| Nazwa: | TI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TI POLAND |
| Data rejestracji: | 12 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000071092 |
| NIP: | 9371000329 |
| REGON: | 07066191600000 |
| Kod pocztowy: | 43-346 |
| Miasto: | Bielsko-Biała |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | BESTWIŃSKA, 143A, BIELSKO-BIAŁA, 43-346, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 49285800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9371000329 |
| Data rejestracji: | 02 lip 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10175011780000000011465781 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cechowa 22 | ul. Cechowa 22 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 15175011780000000011000576 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cechowa 22 | ul. Cechowa 22 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 23175011780000000011465838 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cechowa 22 | ul. Cechowa 22 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 25175011780000000002914573 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cechowa 22 | ul. Cechowa 22 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 29175011780000000011465827 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cechowa 22 | ul. Cechowa 22 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 44175011780000000002914522 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cechowa 22 | ul. Cechowa 22 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 73175011780000000011465811 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cechowa 22 | ul. Cechowa 22 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 78175011780000000022946738 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cechowa 22 | ul. Cechowa 22 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 91175011780000000002914549 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cechowa 22 | ul. Cechowa 22 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 98175011780000000011465846 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cechowa 22 | ul. Cechowa 22 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DAVID JOSEPH LUDLOW | Beneficjent | 1966-07-30 |
| SIMON PAUL HOWELL | Beneficjent | 1968-04-24 |
| CHEN VUI WONG | Beneficjent | 1976-05-04 |
| SŁAWOMIR ŁUKASZ MATEJKO | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| JAN SVEC | Beneficjent | 1971-04-26 |
| FRANCISZEK ANDRZEJ BREGUŁA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISZEK BREGUŁA | Prokurent | 2012-12-03 | Brak danych | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| SŁAWOMIR MATEJKO | Prokurent | 2016-12-29 | Brak danych | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA W INNYM PROKURENTEM |
| MAGDALENA KOLARY PABICH | Prokurent | 2022-09-20 | Brak danych | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ARKADIUSZ KALITA | Prokurent | 2012-12-03 | 2022-06-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| OLIVIER VAN BOXLAER | Prokurent | 2021-04-28 | 2022-10-04 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DAVID JOSEPH LUDLOW | Prokurent | 2012-12-03 | Brak danych | 1966-07-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| JANUSZ CEBRAT | Prokurent | 2012-12-03 | 2016-12-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| MACIEJ WIATER | Prokurent | 2022-09-20 | Brak danych | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TI AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2001-12-12 | 2007-08-31 | ILOŚĆ 7.000, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 11.500.020,00 ZŁ |
| TI AUTOMOTIVE POLAND HOLDINGS (UK) LIMITED | Wspólnik | 2007-08-31 | 2015-04-28 | 7.000 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500.020,00 ZŁ |
| TI AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2015-04-28 | Brak danych | 30.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.285.800,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| BOGUSŁAW JAN MIESZCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-12 | 2016-11-15 | Brak danych |
| KURT APEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-12 | 2012-12-03 | Brak danych |
| KEITH GRAHAM FARMER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-12 | 2003-08-06 | Brak danych |
| DAVID JOSEPH LUDLOW | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-12 | 2012-12-03 | 1966-07-30 |
| JEAN FRANCOIS LINARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-08-06 | 2011-02-22 | Brak danych |
| STEFAN RAU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-15 | 2019-08-01 | Brak danych |
| JEAN PHILIPPE LEONARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-01 | 2024-06-14 | Brak danych |
| JAN ŠVEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-14 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1008698000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 289378000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 978422000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2869000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27407000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 946740000 |
| I. Amortyzacja | 40379000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 605638000 |
| III. Usługi obce | 101481000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1784000 |
| V. Wynagrodzenia | 142162000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 34112000 |
| – emerytalne | 13486000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2691000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18493000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 61958000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3411000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3411000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6194000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 69000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2407000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3718000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 59175000 |
| G. Przychody finansowe | 11829000 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 11829000 |
| H. Koszty finansowe | 7737000 |
| I. Odsetki, w tym: | 6995000 |
| – dla jednostek powiązanych | 6956000 |
| IV. Inne | 742000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 63267000 |
| J. Podatek dochodowy | 23221000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 40046000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 559103000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 189453000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 49286000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 100121000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 40046000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 369650000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 32157000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30452000 |
| – długoterminowa | 26865000 |
| – krótkoterminowa | 3587000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1705000 |
| – krótkoterminowe | 1705000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 324481000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 198827000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32728000 |
| – do 12 miesięcy | 32728000 |
| B. inne | 166099000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 124668000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 89186000 |
| – do 12 miesięcy | 89186000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10274000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8361000 |
| I. inne | 16847000 |
| 4. Fundusze specjalne | 986000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13012000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13012000 |
| – krótkoterminowe | 13012000 |
| Aktywa razem | 559103000 |
| A. Aktywa trwałe | 232695000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17804000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 16024000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1780000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 166169000 |
| 1. Środki trwałe | 147579000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11936000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 105038000 |
| D. środki transportu | 58000 |
| E. inne środki trwałe | 30547000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18590000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48722000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39954000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8768000 |
| B. Aktywa obrotowe | 326408000 |
| I. Zapasy | 97597000 |
| 1. Materiały | 49977000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13159000 |
| 3. Produkty gotowe | 4373000 |
| 4. Towary | 30057000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 31000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 158136000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 47700000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31164000 |
| – do 12 miesięcy | 31164000 |
| B. inne | 16536000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 110436000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 98631000 |
| – do 12 miesięcy | 98631000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7497000 |
| C. inne | 4308000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 59660000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 59660000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14882000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 14882000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 44778000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 44778000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11015000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 176303000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 176303000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 49286000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 49286000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 100121000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 100121000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26896000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26896000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26896000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26896000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 40046000 |
| A. zysk netto | 40046000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 189453000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 149407000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 40046000 |
| II. Korekty razem | 18935000 |
| 1. Amortyzacja | 40379000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 60000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6928000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8761000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6565000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3261000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20723000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12344000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1466000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 58981000 |
| I. Wpływy | 1640000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1640000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 29985000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29985000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28345000 |
| I. Wpływy | 38375000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 38375000 |
| II. Wydatki | 30302000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 26896000 |
| 8. Odsetki | 3406000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8073000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 38709000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 38709000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -81000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6069000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 44778000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2513000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1059257000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 272993000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1048729000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 286000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10242000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1027477000 |
| I. Amortyzacja | 37023000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 633186000 |
| III. Usługi obce | 131538000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1853000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 176728000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 39740000 |
| – emerytalne | 15381000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1043000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6366000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31780000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4705000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 145000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 200000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4360000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16553000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9347000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7206000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19932000 |
| G. Przychody finansowe | 33040000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 33040000 |
| H. Koszty finansowe | 6376000 |
| I. Odsetki, w tym: | 6156000 |
| – dla jednostek powiązanych | 6049000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 220000 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 46596000 |
| J. Podatek dochodowy | 8523000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 38073000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 607800000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 227526000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 49286000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 140167000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 38073000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 380274000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 39216000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 37239000 |
| – długoterminowa | 31936000 |
| – krótkoterminowa | 5303000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1977000 |
| – krótkoterminowe | 1977000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 325275000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 177890000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 60377000 |
| – do 12 miesięcy | 60377000 |
| B. inne | 117513000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 146369000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 94380000 |
| – do 12 miesięcy | 94380000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19016000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9660000 |
| I. inne | 23313000 |
| 4. Fundusze specjalne | 1016000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15783000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15783000 |
| – krótkoterminowe | 15783000 |
| Aktywa razem | 607800000 |
| A. Aktywa trwałe | 241356000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24873000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 22494000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2379000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 165946000 |
| 1. Środki trwałe | 140994000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10946000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 104938000 |
| D. środki transportu | 47000 |
| E. inne środki trwałe | 25063000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 24952000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50537000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47304000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3233000 |
| B. Aktywa obrotowe | 366444000 |
| I. Zapasy | 116766000 |
| 1. Materiały | 55351000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9368000 |
| 3. Produkty gotowe | 8450000 |
| 4. Towary | 43597000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 172179000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 52259000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30621000 |
| – do 12 miesięcy | 30621000 |
| B. inne | 21638000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 119920000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 110451000 |
| – do 12 miesięcy | 110451000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5143000 |
| C. inne | 4326000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 65688000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 65688000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14662000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 14662000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 51026000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21194000 |
| – inne środki pieniężne | 29832000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11811000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 189453000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 189453000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 49286000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 49286000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 100121000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 40046000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 40046000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 40046000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 140167000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 40046000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 40046000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 40046000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 40046000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 38073000 |
| A. zysk netto | 38073000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 227526000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 189453000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 38073000 |
| II. Korekty razem | 52600000 |
| 1. Amortyzacja | 37023000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -8205000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5923000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1295000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7059000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -19169000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14043000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 42557000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 160000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 90673000 |
| I. Wpływy | 145000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 145000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 38799000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38799000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -38654000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 45771000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 45771000 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -45771000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6248000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6248000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -124000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 44778000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 51026000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4266000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-12 | 2012-09-13 | SARNI STOK, 93, BIELSKO-BIAŁA, 43-301, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
