KRS 0000249143
NIP9491978115
REGON24027741900000
NazwaKOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA "KOBNEXT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA "KOBNEXT"
Data rejestracji 16 sty 2006 (19 lat temu) 16 sty 2006
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIASTOWSKA, 57, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1560000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9491978115
data rejestracji 01 kwi 2006
status Czynny
88898000092042009930960001
BS8980 Centrala
ul. Tysiąclecia 4 97-500 radomszczański POLSKA
52160014620006505164561023
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
79160014620006505164561022
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
46160010970002340164561150
BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2
Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA
78160014620006505164561040
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
43105011421000002432315949
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
39105011421000009030954227
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
92160010970002340164561001
BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2
Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA
87105011421000002427958984
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWZBIGNIEW ZAJĄCZKOWSKI
Beneficjent
ZBIGNIEW KOWALIK
Beneficjent
ZBIGNIEW ZAJĄCZKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
ZBIGNIEW KOWALIK
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ NOWAK
zgłaszający - członek zarządu
BARTOSZ KOWALIK
zgłaszający - członek zarządu
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW ZAJĄCZKOWSKI
Wspólnik
2006-01-16
406 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 406.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW KAZIMIERZ KOWALIK
Wspólnik
2006-01-16
2006-06-19
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500 ZŁ
ZBIGNIEW KAZIMIERZ KOWALIK
Wspólnik
2007-02-28
562 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 562.000,00 ZŁ
BARTOSZ ZBIGNIEW KOWALIK
Wspólnik
2013-12-19
2014-02-26
770 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 385.000,00 ZŁ
MARTA KAROLINA ZAJĄCZKOWSKA NOWAK
Wspólnik
2013-12-19
2014-02-26
775 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 387.500,00 ZŁ
MARTA KAROLINA ZAJĄCZKOWSKA NOWAK
Wspólnik
2022-03-22
265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 265.000,00 ZŁ
BARTOSZ ZBIGNIEW KOWALIK
Wspólnik
2022-03-22
218 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 218.000,00 ZŁ
MICHAŁ NOWAK
Prokurent
2014-07-25
2017-04-06
ŁĄCZNA DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB PROKURENT WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BARTOSZ KOWALIK
Prokurent
2014-07-25
2017-04-06
ŁĄCZNA DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB PROKURENT WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZBIGNIEW ZAJĄCZKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ZBIGNIEW KOWALIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNE DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
MICHAŁ NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-06
BARTOSZ KOWALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-06
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW ZAJĄCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-01-16
ZBIGNIEW KAZIMIERZ KOWALIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-01-16
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77213895.29 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86581202.25 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -9580202.73 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 212895.77 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 75360540.55 |
I. Amortyzacja | 1967669.18 |
II. Zużycie materiałów i energii | 12388349.23 |
III. Usługi obce | 26916522.6 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1716899 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 24945798.94 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6577139.77 |
– emerytalne | 1913168.57 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 645409.2 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 202752.63 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1853354.74 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1256930.67 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 457506.22 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 799424.45 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 536054.08 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34630.45 |
III. Inne koszty operacyjne | 501423.63 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2574231.33 |
G. Przychody finansowe | 51053.22 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 50459.65 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 593.57 |
H. Koszty finansowe | 1156025.99 |
I. Odsetki, w tym: | 715856.18 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 440169.81 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1469258.56 |
J. Podatek dochodowy | 405416 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1063842.56 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 47540752.31 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 27620870.62 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1560000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 24997028.06 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1063842.56 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19919881.69 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 15694 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15694 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 901290.6 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 901290.6 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 901290.6 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17691911.46 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17691911.46 |
A. kredyty i pożyczki | 7869340.5 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 586044.44 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5760946.91 |
– do 12 miesięcy | 4683249.4 |
– powyżej 12 miesięcy | 1077697.51 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 70444.48 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2164328.99 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1209668.66 |
I. inne | 31137.48 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1310985.63 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1310985.63 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1310985.63 |
Aktywa razem | 47540752.31 |
A. Aktywa trwałe | 10363408.4 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 40890.08 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40890.08 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10062486.77 |
1. Środki trwałe | 5687109.72 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1439083.5 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 801667.15 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1854340.07 |
D. środki transportu | 1048835.53 |
E. inne środki trwałe | 543183.47 |
2. Środki trwałe w budowie | 4375377.05 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 260031.55 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27392 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 232639.55 |
B. Aktywa obrotowe | 37177343.91 |
I. Zapasy | 9291854.75 |
1. Materiały | 104793.83 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2830919.48 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 5405241.56 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 950899.88 |
II. Należności krótkoterminowe | 22315886.56 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 22315886.56 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22315886.56 |
– do 12 miesięcy | 22277487.57 |
– powyżej 12 miesięcy | 38398.99 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5047392.6 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5047392.6 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5047392.6 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5047392.6 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 522210 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28657028.06 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28657028.06 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1560000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1560000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 22165461.07 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2831566.99 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4931566.99 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2100000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 24997028.06 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4931566.99 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4931566.99 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4931566.99 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4931566.99 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1063842.56 |
A. zysk netto | 1063842.56 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27620870.62 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1063842.56 |
II. Korekty razem | -1767743.59 |
1. Amortyzacja | 1967669.18 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 715856.18 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -364771.96 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2999 |
6. Zmiana stanu zapasów | 8721711.12 |
7. Zmiana stanu należności | -4485587.56 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2736118.19 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5589501.36 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -703901.03 |
I. Wpływy | 617966.68 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 617966.68 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 345471.71 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 345471.71 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 272494.97 |
I. Wpływy | 2308207 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 2308207 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 5166250.68 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2100000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1627501.74 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 722892.76 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 715856.18 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2858043.68 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3289449.74 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3289449.74 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8336842.34 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5047392.6 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2006-01-16
2018-11-08
KRÓTKA, 27 A, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie