| Nazwa: | CHR. HANSEN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CHR. HANSEN POLAND |
| Data rejestracji: | 12 paź 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w październik 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000243188 |
| NIP: | 5252345528 |
| REGON: | 14028719000000 |
| Kod pocztowy: | 05-152 (Firmy w Masovian, Cybulice, 05-152) |
| Miasto: | Cybulice |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | GDAŃSKA, 4, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, 05-152, CZOSNÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8950000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252345528 |
| Data rejestracji: | 25 paź 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 59160011271844112530000002 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 86160011271844112530000001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 58160014621844112530000008 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 46102010260000140205166030 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 88102010260000180205166048 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4638 | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MAŁGORZATA DOROTA WODECKA | Beneficjent | Brak danych |
| RAINER CHAPOUR LEHMANN | Beneficjent | 1975-03-02 |
| LARS REBIEN SØRENSEN | Beneficjent | 1954-10-10 |
| MADS KROGSGAARD THOMSEN | Beneficjent | 1960-12-27 |
| MAŁGORZATA DOROTA WODECKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MIKKEL VILTOFT | Beneficjent | 1976-08-15 |
| LISBET KRAGELUND | Beneficjent | 1971-11-15 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| HALLEY GMBH | Wspólnik | 2005-10-12 | 2014-08-13 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH |
| CHR.HANSEN HOLDING A/S | Wspólnik | 2014-08-13 | 2024-03-27 | 17.900 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET UDZIAŁÓW) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 8.950.000 (OSIEM MILIONÓW DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| NOVOZYMES A/S | Wspólnik | 2024-03-27 | Brak danych | 17.900 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET UDZIAŁÓW) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 8.950.000 (OSIEM MILIONÓW DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ADAM MATYJEK | Prokurent | 2006-01-19 | 2006-03-07 | SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB - WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB - JEDNOOSOBOWE DZIAŁANIE DYREKTORA GENERALNEGO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MIKKEL VILTOFT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-24 | Brak danych | 1976-08-15 |
| LISBET KRAGELUND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-24 | Brak danych | 1971-11-15 |
| FREDERIC JACQUES STEVENIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-10-12 | 2006-03-07 | Brak danych |
| SOPHIE BERNADETTE LOMBARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-10-12 | 2006-03-07 | Brak danych |
| ADAM MATYJEK | DYREKTOR GENERALNY | 2006-03-07 | 2014-06-12 | Brak danych |
| LARS VINGE FREDERIKSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-03-07 | 2013-05-10 | Brak danych |
| KLAUS PEDERSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-25 | 2015-10-28 | Brak danych |
| CORNELIS DE JONG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-05-10 | 2018-08-06 | Brak danych |
| MAŁGORZATA DOROTA WODECKA | DYREKTOR GENERALNY | 2014-06-12 | Brak danych | Brak danych |
| SEREN WESTH LONNING | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-28 | 2020-12-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2022-11-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 304647398.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12767801.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2925172.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 301722226.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -294058602.99 |
| I. Amortyzacja | -1192600.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -1404771.7 |
| III. Usługi obce | -3854947.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -117798.71 |
| V. Wynagrodzenia | -6660916.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1604689.24 |
| – emerytalne | -425844.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1403142.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -277819736.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10588795.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 858682.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 858682.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -546340.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | -546340.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10901138.02 |
| G. Przychody finansowe | 34161.1 |
| II. Odsetki, w tym: | 33686.55 |
| – od jednostek powiązanych | 28253.42 |
| V. Inne | 474.55 |
| H. Koszty finansowe | -143706.13 |
| I. Odsetki, w tym: | -143706.13 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10791592.99 |
| J. Podatek dochodowy | -2113244 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8678348.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 83044140.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30963166.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8950000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 80280066.33 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -66945249.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8678348.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52080974.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2207603.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 275084 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1291226 |
| – krótkoterminowa | 1291226 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 641293.55 |
| – krótkoterminowe | 641293.55 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 550101.51 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 550101.51 |
| E. inne | 550101.51 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49323269.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 37468565.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23430532.56 |
| – do 12 miesięcy | 23430532.56 |
| B. inne | 14038032.73 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11852549.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 6741924.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1591108.39 |
| – do 12 miesięcy | 1591108.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3105375.84 |
| I. inne | 414140.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 2154.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 83044140.72 |
| A. Aktywa trwałe | 17244864.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14625 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14625 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16403829.9 |
| 1. Środki trwałe | 16403829.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1654021.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12813680.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 507723.16 |
| D. środki transportu | 1028752.19 |
| E. inne środki trwałe | 399652.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 826410 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 826410 |
| B. Aktywa obrotowe | 65799275.82 |
| I. Zapasy | 18815939.23 |
| 4. Towary | 15956098.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2859840.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31911037.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 797064.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 797064.76 |
| – do 12 miesięcy | 797064.76 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31113972.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30615160.45 |
| – do 12 miesięcy | 30615160.45 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 434022 |
| C. inne | 64790.26 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15019802.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15019802.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2912863.4 |
| – udzielone pożyczki | 2912863.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12106939.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12106939.34 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52496.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31532903.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31532903.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8950000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8950000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 80280066.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 80280066.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -66945249.23 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -66945249.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9248086.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9248086.36 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9248086.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -9248086.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8678348.99 |
| A. zysk netto | 8678348.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30963166.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22284817.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8678348.99 |
| II. Korekty razem | 6291025.94 |
| 1. Amortyzacja | 1192600.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -458121.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 143706.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2176.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 758073.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 916622.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1872201.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2021541.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -157774.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14969374.93 |
| I. Wpływy | -148575.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | -148575.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | -148575.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | -1723038.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1723038.99 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1871614.77 |
| I. Wpływy | 207167.58 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 207167.58 |
| II. Wydatki | -4763589.48 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -4612428.29 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -7455.06 |
| 8. Odsetki | -143706.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4556421.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8541338.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8792291.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 250953.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3314647.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12106939.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2154.92 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 340917645.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 44465806.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3693946.17 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 337223699.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -325691324.79 |
| I. Amortyzacja | -1284871.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -1888228.29 |
| III. Usługi obce | -4432458.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -116168.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -9631945.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -2232106.09 |
| – emerytalne | -571617.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -2082893.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -304022653.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15226320.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 53308.7 |
| II. Dotacje | 49920 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3388.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -307568.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | -307568.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14972060.67 |
| G. Przychody finansowe | 74381.98 |
| II. Odsetki, w tym: | 74381.98 |
| – od jednostek powiązanych | 39187.06 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -455908.29 |
| I. Odsetki, w tym: | -299401.42 |
| IV. Inne | -156506.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14590534.36 |
| J. Podatek dochodowy | -3335863 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11254671.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87596037.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33539488.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8950000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 80280066.33 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -66945249.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11254671.36 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54056548.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2058001.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 245549 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1425214 |
| – krótkoterminowa | 1425214 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 387238.62 |
| – krótkoterminowe | 387238.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 891736 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 891736 |
| E. inne | 891736 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 51106811.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 43513137.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20796755.64 |
| – do 12 miesięcy | 20796755.64 |
| B. inne | 22716381.72 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7533732.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1293106.14 |
| – do 12 miesięcy | 1293106.14 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4873437.85 |
| I. inne | 1367188.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 59940.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 87596037.14 |
| A. Aktywa trwałe | 17330410.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 67594.63 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 67594.63 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16397574.91 |
| 1. Środki trwałe | 16397574.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1654021.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12404582.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 433631 |
| D. środki transportu | 1629218.62 |
| E. inne środki trwałe | 276120.92 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 865241 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 865241 |
| B. Aktywa obrotowe | 70265626.6 |
| I. Zapasy | 17666143.58 |
| 4. Towary | 16659554.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1006588.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 40531241.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4218274.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4218274.79 |
| – do 12 miesięcy | 4218274.79 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 36312966.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36173786.81 |
| – do 12 miesięcy | 36173786.81 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 74354 |
| C. inne | 64825.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12001555.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12001555.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12001555.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12001555.85 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66685.96 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30963166.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30963166.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8950000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8950000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 80280066.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 80280066.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -66945249.23 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -66945249.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8678348.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8678348.99 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8678348.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -8678348.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11254671.36 |
| A. zysk netto | 11254671.36 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33539488.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22284817.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11254671.36 |
| II. Korekty razem | -5887642.61 |
| 1. Amortyzacja | 1284871.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 30192.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 225019.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 91371.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -149601.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1149795.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8620203.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 203852.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -53020.58 |
| 10. Inne korekty | -49920 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5367028.75 |
| I. Wpływy | 2952050.46 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2952050.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2952050.46 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | -1422957.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1355363.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -67594.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1529092.52 |
| I. Wpływy | 85114.92 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 85114.92 |
| II. Wydatki | -7056426.8 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -6741924.31 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -15101.07 |
| 8. Odsetki | -299401.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6971311.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -75190.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -105383.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -30192.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12106939.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12001555.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 59940.84 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-10-12 | 2006-06-30 | LADYBIRD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-10-12 | 2006-03-07 | EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
