FLORADA

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43696467.22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	312621.37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	980.48
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	43382865.37
B. Koszty działalności operacyjnej	35767590.16
I. Amortyzacja	173481.01
II. Zużycie materiałów i energii	1078287.29
III. Usługi obce	3857828
IV. Podatki i opłaty, w tym:	21371.51
– podatek akcyzowy	15576
V. Wynagrodzenia	1489642.09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	273257.5
– emerytalne	126447.04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	50194.25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28823528.51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7928877.06
D. Pozostałe przychody operacyjne	73985.4
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
IV. Inne przychody operacyjne	73985.4
E. Pozostałe koszty operacyjne	971430.01
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	67186.6
III. Inne koszty operacyjne	904243.41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7031432.45
G. Przychody finansowe	0.02
II. Odsetki, w tym:	0.02
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	22232.78
I. Odsetki, w tym:	52.1
IV. Inne	22180.68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7009199.69
J. Podatek dochodowy	2506
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7006693.69

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	47874744.07
A. Kapitał (fundusz) własny	45625171.05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1500000
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	37118477.36
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	7006693.69
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2249573.02
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2249573.02
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2249573.02
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2048000.35
– do 12 miesięcy	2048000.35
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	180552.73
H. z tytułu wynagrodzeń	20139.94
I. inne	880
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	47874744.07
A. Aktywa trwałe	2380518.69
I. Wartości niematerialne i prawne	55184.96
3. Inne wartości niematerialne i prawne	55184.96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2325333.73
1. Środki trwałe	2305333.73
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2051525.18
C. urządzenia techniczne i maszyny	69969.47
D. środki transportu	180549.41
E. inne środki trwałe	3289.67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	20000
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	45494225.38
I. Zapasy	38069929.87
4. Towary	36611160.78
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1458769.09
II. Należności krótkoterminowe	3375742.2
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3375742.2
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2280913.21
– do 12 miesięcy	2280913.21
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1094438.36
C. inne	390.63
III. Inwestycje krótkoterminowe	4025389.33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4025389.33
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4025389.33
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4025389.33
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23163.98

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	39365242.87
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	39365242.87
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1500000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1500000
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	21910382.02
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	15208095.34
A. zwiększenie (z tytułu)	15208095.34
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	37118477.36
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7590548.2
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7590548.2
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7590548.2
B. zmniejszenie (z tytułu)	7590548.2
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	7006693.69
A. zysk netto	7006693.69
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	45625171.05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	45625171.05

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7006693.69
II. Korekty razem	-8517898.34
1. Amortyzacja	173481.01
6. Zmiana stanu zapasów	-5670040.04
7. Zmiana stanu należności	427071.72
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3447430.55
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-980.48
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1511204.65
I. Wpływy	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	276010.7
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	276010.7
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-276010.7
I. Wpływy	0
II. Wydatki	746765.51
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	746765.51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-746765.51
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2533980.86
F. Środki pieniężne na początek okresu	6559370.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4025389.33