| Nazwa: | E.G.O. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | E.G.O. POLSKA |
| Data rejestracji: | 07 cze 2005 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000235387 |
| NIP: | 7272637330 |
| REGON: | 47328850000000 |
| Kod pocztowy: | 92-517 |
| Miasto: | Łódź |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | UL. MANEWROWA, 6/10, ŁÓDŹ, 92-517, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7752000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7272637330 |
| Data rejestracji: | 29 lis 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06114011080000316479001008 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 60114011080000316479001006 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 71114011080000316479001002 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 98114011080000316479001001 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
| #2751Z | ODLEWNICTWO ŻELIWA |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| THOMAS RALPH PFISTER | Beneficjent | 1969-04-10 |
| HENRI HUBERTUS MARCEL BURGWAL | Beneficjent | 1972-08-28 |
| BERND ECKL | Beneficjent | 1967-08-07 |
| KARLHEINZ HÖRSTING | Beneficjent | 1963-08-19 |
| MARIUSZ STĘPNIEWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| HEIKO POTT | Beneficjent | 1969-06-13 |
| FRANK GFRÖRER | Beneficjent | 1967-02-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| E.G.O. ELEKTRO-GERATE AG | Wspólnik | 2005-06-07 | 155.004 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.750.200 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDREAS MARHOUN | Prokurent | 2007-11-13 | 2008-11-05 | PROKURA SAMOISTNA. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| THOMAS RALPH PFISTER | Beneficjent | DYREKTOR SPÓŁKI E.G.O. ELEKTRO - GERÄTE AG Z SIEDZIBĄ W STEINHAUSEN (SZWAJCARIA), BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁCE. |
| HENRI HUBERTUS MARCEL BURGWAL | Beneficjent | DYREKTOR SPÓŁKI E.G.O. ELEKTRO - GERÄTE AG Z SIEDZIBĄ W STEINHAUSEN (SZWAJCARIA), BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁCE. |
| BERND ECKL | Beneficjent | PRZEWODNICZĄCY RADY DYREKTORÓW SPÓŁKI E.G.O. ELEKTRO - GERÄTE AG Z SIEDZIBĄ W STEINHAUSEN (SZWAJCARIA), BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁCE. |
| KARLHEINZ HÖRSTING | Beneficjent | DYREKTOR ZARZĄDZAJACY (CZŁONEK ZARZĄDU) SPÓŁKI “BLANC & FISCHER FAMILIENHOLDING SE & CO. KGAA” Z SIEDZIBĄ W OBERDERDINGEN (NIEMCY), BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM WSPÓLNIKA SPÓŁKI, TJ. E.G.O. ELEKTRO - GERÄTE AG Z SIEDZIBĄ W STEINHAUSEN (SZWAJCARIA). |
| HEIKO POTT | Beneficjent | DYREKTOR ZARZĄDZAJACY (CZŁONEK ZARZĄDU) SPÓŁKI “BLANC & FISCHER FAMILIENHOLDING SE & CO. KGAA” Z SIEDZIBĄ W OBERDERDINGEN (NIEMCY), BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM WSPÓLNIKA SPÓŁKI, TJ. E.G.O. ELEKTRO - GERÄTE AG Z SIEDZIBĄ W STEINHAUSEN (SZWAJCARIA). |
| FRANK GFRÖRER | Beneficjent | DYREKTOR ZARZĄDZAJACY (CZŁONEK ZARZĄDU) SPÓŁKI “BLANC & FISCHER FAMILIENHOLDING SE & CO. KGAA” Z SIEDZIBĄ W OBERDERDINGEN (NIEMCY), BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM WSPÓLNIKA SPÓŁKI, TJ. E.G.O. ELEKTRO - GERÄTE AG Z SIEDZIBĄ W STEINHAUSEN (SZWAJCARIA). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W RAZIE POWOŁANIA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BRIAN SMITH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-07 | 2016-02-18 |
| JÜRGEN KARL RANGE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-07 | 2007-11-22 |
| JÜRGEN KARL RANGE | PREZES ZARZĄDU | 2007-11-22 | 2008-11-27 |
| JÜRGEN KARL RANGE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-27 | 2009-01-30 |
| ANDREAS MARHOUN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-05 | 2008-11-27 |
| ANDREAS MARHOUN | PREZES ZARZĄDU | 2008-11-27 | 2011-06-06 |
| MICHAŁ RYSZARD PIETRUSZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-09-30 | 2021-12-20 |
| URS PETRIG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-18 | 2018-07-31 |
| JOANNA MAGDALENA KOMOROWSKA | CZŁONEK | 2018-07-31 | 2022-09-23 |
| MARIUSZ STĘPNIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-23 | 2025-02-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 225989556.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 222003947.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 222003947.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3985608.59 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -231950322.94 |
| I. Amortyzacja | -5480428.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -171876357.34 |
| III. Usługi obce | -25393947.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1260786.81 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -21402416.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -6002704.61 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -533681.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5960766.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3515073.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 68200.96 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1712065.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1734807 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -3147196.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -3147196.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5592890.29 |
| G. Przychody finansowe | 6508939.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2599.48 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6506340.04 |
| H. Koszty finansowe | -1418309.45 |
| I. Odsetki, w tym: | -1418309.45 |
| – dla jednostek powiązanych | -942567.02 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -502260.22 |
| J. Podatek dochodowy | -1581638 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2083898.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 176178343.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 65215268.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28900000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 43722720 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8923553.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2083898.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 110963075.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3267044 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 524539 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2742505 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2742505 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 102575997.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 75357741.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6164923.07 |
| – do 12 miesięcy | 6164923.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 69192818.87 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27168325.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23978196.87 |
| – do 12 miesięcy | 23978196.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1798875.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1338643.29 |
| I. inne | 52609.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 49930.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5120033.59 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5120033.59 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5120033.59 |
| Aktywa razem | 176178343.15 |
| A. Aktywa trwałe | 49845285.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 195177 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 195177 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45953190.96 |
| 1. Środki trwałe | 35996916.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2768351.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29965266.64 |
| D. środki transportu | 444515.5 |
| E. inne środki trwałe | 2818783.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8225403.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1730870.64 |
| III. Należności długoterminowe | 887380.67 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 887380.67 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2809537 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2809537 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 126333057.52 |
| I. Zapasy | 61407314.35 |
| 1. Materiały | 53749625.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2988421.65 |
| 3. Produkty gotowe | 4665641.26 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3626.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 58735515.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 52643852.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 52643852.15 |
| – do 12 miesięcy | 52643852.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6091663.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30736.33 |
| – do 12 miesięcy | 30736.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1883922.1 |
| C. inne | 4177005.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6150983.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6150983.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6150983.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6150983.35 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39244.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32072446.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32072446.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28900000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28900000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11615495.05 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 32107224.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 35226720 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3119495.05 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 43722720 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -12043048.81 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -12043048.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3119495.05 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -8923553.76 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8923553.76 |
| 6. Wynik netto | -2083898.22 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2083898.22 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 65215268.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65215268.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2083898.22 |
| II. Korekty razem | -34298387.53 |
| 1. Amortyzacja | 5480428.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 771381.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1112664.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11593.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -568389 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8400851.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -34729519.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 436780.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1610711.1 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -36382285.75 |
| I. Wpływy | 56747.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56747.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -19294309.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -19294309.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19237562.29 |
| I. Wpływy | 101026673.28 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 17613.36 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 101009059.92 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -42715802.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -42066248.57 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -20355.53 |
| 8. Odsetki | -629198.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 58310871.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2691023.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2691023.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3459960.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6150983.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1242.93 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-06-07 | 2005-07-04 | GDAŃSKA, 91/93, ŁÓDŹ, 90-613, ŁÓDŹ, POLSKA |
| 2005-07-04 | 2015-02-26 | TECHNICZNA, 2/4, ŁÓDŹ, 92-518, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
