| Nazwa: | "SYSMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| Krótka nazwa: | SYSMEX POLSKA |
| Data rejestracji: | 28 kwi 2005 (20 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000233404 |
| NIP: | 5222772467 |
| REGON: | 14010541400000 |
| Kod pocztowy: | 02-486 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-486) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | AL. JEROZOLIMSKIE, 176, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5222772467 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13160014621809688550000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 56160014621809688550000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 50160014621809688550000014 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 83160014621809688550000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| STEFANIE MARGARETE SCHAAL GEB.FÜRST | Beneficjent | Brak danych |
| ALAIN BAVEREL | Beneficjent | 1967-01-09 |
| MATTHIAS VÖLKEL | Beneficjent | 1967-04-11 |
| YUKI HYOGU | Beneficjent | 1981-03-17 |
| MARCIN MORĄG | Beneficjent | Brak danych |
| MARCIN MORĄG | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SYSMEX EUROPE SE | Wspólnik | 2005-04-28 | 40000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KLAUS NIERHOFF | Prokurent | 2005-08-01 | 2005-12-05 | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAEL SCHAEFER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-04-28 | 2015-06-19 |
| IWANE MATSUI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-04-28 | 2007-11-16 |
| PRZEMYSŁAW JERZY KURYCYN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-10-19 | 2011-02-14 |
| MASAHIDE AZUMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-16 | 2011-05-27 |
| JUSTYNA KURYCYN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-14 | 2022-09-29 |
| JÜRGEN SCHULZE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-27 | 2015-06-19 |
| CLAUDIA HUBER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-19 | 2019-10-07 |
| JAN WILLEM SCHIPPER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-29 | 2022-04-25 |
| STEFANIE MARGARETE SCHAAL GEB.FÜRST | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-10-07 | Brak danych |
| MARCIN MORĄG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-03-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-08-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77408027.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 882878.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7623908.64 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 69784118.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 72638677.95 |
| I. Amortyzacja | 10975024.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 813766.14 |
| III. Usługi obce | 6960680.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 186568.04 |
| V. Wynagrodzenia | 11484374.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2465926.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 530767.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39221571.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4769349.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 320257.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 320257.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 686077.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5383.62 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 680693.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4403529.01 |
| G. Przychody finansowe | 3512.61 |
| II. Odsetki, w tym: | 3512.61 |
| H. Koszty finansowe | 36238.04 |
| IV. Inne | 36238.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4370803.58 |
| J. Podatek dochodowy | 949343 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3421460.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68681644.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44311349.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38889888.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3421460.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24370294.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3444320.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35538 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 736564.58 |
| – długoterminowa | 112871 |
| – krótkoterminowa | 623693.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2672217.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2672217.76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20925974.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19110783.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19110783.77 |
| – do 12 miesięcy | 19110783.77 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1731079.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 647899.61 |
| – do 12 miesięcy | 647899.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1083179.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 84111.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 68681644.08 |
| A. Aktywa trwałe | 32518683.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 654248.51 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 654248.51 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31220967.6 |
| 1. Środki trwałe | 31220967.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7288.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 30901370.2 |
| E. inne środki trwałe | 312308.82 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 643467 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 643467 |
| B. Aktywa obrotowe | 36162960.97 |
| I. Zapasy | 16526880.87 |
| 4. Towary | 16526880.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16310403.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16310403.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15641893.92 |
| – do 12 miesięcy | 15635805.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6088.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 668509.13 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2580466.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2580466.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2580466.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2580466.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 745210.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37733985.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1155903.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1155903.36 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1155903.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38889888.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1155903.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1155903.36 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1155903.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1155903.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3421460.58 |
| A. zysk netto | 3421460.58 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44311349.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44311349.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3421460.58 |
| II. Korekty razem | 10160877.7 |
| 1. Amortyzacja | 10975024.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -29348.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3512.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5383.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 808656.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8181189.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1764967.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8841273.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -490442.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13582338.28 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 16290767.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16290767.53 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16290767.53 |
| I. Wpływy | 3512.61 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3512.61 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3512.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2704916.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2704916.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 29348.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5285383.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2580466.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 17058.39 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 88176250.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9137082.36 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 79039167.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 84394084.92 |
| I. Amortyzacja | 12749429.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1248136.92 |
| III. Usługi obce | 8858801.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 241434.96 |
| V. Wynagrodzenia | 14742604.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3296308.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1961700.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 41295669.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3782165.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 325599.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 325599.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 448593.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19777.92 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 428815.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3659172.03 |
| G. Przychody finansowe | 12125.74 |
| II. Odsetki, w tym: | 12125.74 |
| H. Koszty finansowe | 73291.11 |
| IV. Inne | 73291.11 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3598006.66 |
| J. Podatek dochodowy | 1090199.44 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2507807.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75727043.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46819156.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42311349.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2507807.22 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28907886.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2964552.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 645800.71 |
| – długoterminowa | 132871 |
| – krótkoterminowa | 512929.71 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2318752.19 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2318752.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25943333.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24012583.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24012583.41 |
| – do 12 miesięcy | 24012583.41 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1923632.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 539896.7 |
| – do 12 miesięcy | 539896.7 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1383736.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 7117.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 75727043.41 |
| A. Aktywa trwałe | 37442830.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 829834.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 829834.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36050240.94 |
| 1. Środki trwałe | 36050240.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6120.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 35587295.87 |
| E. inne środki trwałe | 456824.3 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 562755 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 562755 |
| B. Aktywa obrotowe | 38284212.8 |
| I. Zapasy | 12402568.64 |
| 4. Towary | 12402568.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21283065.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 42039 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42039 |
| – do 12 miesięcy | 42039 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21241026.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20858278.15 |
| – do 12 miesięcy | 20272534.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 585743.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 382747.93 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4165050.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4165050.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4165050.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4165050.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 433528.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44311349.49 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44311349.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38889888.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3421460.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3421460.58 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3421460.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 42311349.49 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2507807.22 |
| A. zysk netto | 2507807.22 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46819156.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46819156.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2507807.22 |
| II. Korekty razem | 16959682.55 |
| 1. Amortyzacja | 12749429.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2569.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -12125.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 19777.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -479767.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4149087.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4972662.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4992584.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 392394.14 |
| 10. Inne korekty | 118395.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19467489.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 17895031.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17895031.34 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17895031.34 |
| I. Wpływy | 12125.74 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 12125.74 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12125.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1584584.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1584584.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2569.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2580466.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4165050.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 21083.59 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
