LUBATEX

Drukuj

Dane

KRS 0000231468

NIP6141554519

REGON02005118600000

Nazwa"LUBATEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaLUBATEX

Data rejestracji 04 kwi 2005 (19 lat temu) 04 kwi 2005

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres MICKIEWICZA, 17, LUBAWKA, 58-420, LUBAWKA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 270000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6141554519

data rejestracji 01 sie 2005

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

67839500010014527720250011

BS8395 Centrala

ul. Waryńskiego 11 58-400 kamiennogórski POLSKA

86175012660000000006064981

BNP Oddział w Jeleniej Górze ul. Bankowa 34

ul. Bankowa 34 58-500 Jelenia Góra POLSKA

77175012660000000006064949

BNP Oddział w Jeleniej Górze ul. Bankowa 34

ul. Bankowa 34 58-500 Jelenia Góra POLSKA

40839500010014527720250012

BS8395 Centrala

ul. Waryńskiego 11 58-400 kamiennogórski POLSKA

13839500010014527720250013

BS8395 Centrala

ul. Waryńskiego 11 58-400 kamiennogórski POLSKA

58839500010014527720010001

BS8395 Centrala

ul. Waryńskiego 11 58-400 kamiennogórski POLSKA

83839500010014527720250014

BS8395 Centrala

ul. Waryńskiego 11 58-400 kamiennogórski POLSKA

77175012660000000027246451

BNP Oddział w Jeleniej Górze ul. Bankowa 34

ul. Bankowa 34 58-500 Jelenia Góra POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #1330Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #1396Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH #1399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1391Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH #1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1414Z PRODUKCJA BIELIZNY #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

KONRAD BERNHARD SCHROER

Beneficjent

1951-01-09

ARKADIUSZ RAFAŁ KUBACKI

Beneficjent

ARKADIUSZ RAFAŁ KUBACKI

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje Data urodzenia

ARKADIUSZ RAFAŁ KUBACKI

Wspólnik

2005-04-04

900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)

ROGER CAMILLE LEHOUCK

Wspólnik

2005-04-04

450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00ZŁ (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)

VINCENT PASCAL LEHOUCK

Wspólnik

2019-07-16

225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500,00ZŁ (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)

NATHALIE FRANCOIS LEHOUCK

Wspólnik

2019-07-16

225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500,00ZŁ (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)

KONRAD BERNHARD SCHROER

Wspólnik

2005-04-04

900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)

1951-01-09

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

KONRAD BERNHARD SCHROER

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

ARKADIUSZ RAFAŁ KUBACKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Data urodzenia

KONRAD BERNHARD SCHROER

VICE PREZES ZARZĄDU

2005-04-04

1951-01-09

ARKADIUSZ RAFAŁ KUBACKI

PREZES ZARZĄDU

2005-04-04

ROGER CAMILLE LEHOUCK

VICE PREZES ZARZĄDU

2005-04-04

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-06

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	81111917.36
J Należności od jednostek powiązanych	9947.41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	82285357.08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1394736.72
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	221297
B. Koszty działalności operacyjnej	71940306.39
I. Amortyzacja	2625090.57
II. Zużycie materiałów i energii	30512793.9
III. Usługi obce	6600961.73
IV. Podatki i opłaty, w tym:	401909.91
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	25203073.75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5264134.12
– emerytalne	2118859.78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1114893.52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	217448.89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	9171610.97
D. Pozostałe przychody operacyjne	306727.02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8000
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	298727.02
E. Pozostałe koszty operacyjne	19832.34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	19832.34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	9458505.65
G. Przychody finansowe	803478.24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	149016
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	654462.24
H. Koszty finansowe	120.37
I. Odsetki, w tym:	120.37
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	10261863.52
J. Podatek dochodowy	1956363
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8305500.52

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	60031299.11
A. Kapitał (fundusz) własny	54614037.5
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	270000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	46038536.98
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	8305500.52
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5417261.61
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5417261.61
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	362824.66
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	362824.66
– do 12 miesięcy	362824.66
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4969734.99
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1660283.61
– do 12 miesięcy	1660283.61
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1652249.49
H. z tytułu wynagrodzeń	1317304.41
I. inne	339897.48
4. Fundusze specjalne	84701.96
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	60031299.11
A. Aktywa trwałe	25967312.45
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25830228.45
1. Środki trwałe	25437771.95
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	390642.73
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16953728.65
C. urządzenia techniczne i maszyny	7094343.95
D. środki transportu	482336.72
E. inne środki trwałe	516719.9
2. Środki trwałe w budowie	12384
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	380072.5
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137084
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	137084
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	34063986.66
I. Zapasy	9038514.32
1. Materiały	6913884.01
2. Półprodukty i produkty w toku	445770
3. Produkty gotowe	1678860.31
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	6395397.39
1. Należności od jednostek powiązanych	1773.67
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1773.67
– do 12 miesięcy	1773.67
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6393623.72
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4404348.72
– do 12 miesięcy	4404348.72
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1989275
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	18373494.21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18373494.21
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18373494.21
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18373494.21
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	256580.74
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	53328536.98
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	53328536.98
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	270000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	270000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	44666795.44
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1371741.54
A. zwiększenie (z tytułu)	1371741.54
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1371741.54
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	46038536.98
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8391741.54
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8391741.54
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8391741.54
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	8391741.54
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	8305500.52
A. zysk netto	8305500.52
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	54614037.5
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	47594037.5

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8305500.52
II. Korekty razem	-411003.59
1. Amortyzacja	2625090.57
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-8000
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-521430.38
7. Zmiana stanu należności	-1794387.08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-729893.94
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	17617.24
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7894496.93
I. Wpływy	8000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1424891.19
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1424891.19
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1416891.19
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	7020000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	7020000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-7020000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-542394.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-542394.26
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	117098.45
F. Środki pieniężne na początek okresu	18915888.47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	18373494.21
– o ograniczonej możliwości dysponowania	903.3

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-18

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	88797771.27
J Należności od jednostek powiązanych	16138269.66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	87690412.54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	815651.02
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	291707.71
B. Koszty działalności operacyjnej	73225251.14
I. Amortyzacja	2605622.82
II. Zużycie materiałów i energii	28913399.07
III. Usługi obce	7200931.03
IV. Podatki i opłaty, w tym:	441993.48
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	27209182.29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5775991.82
– emerytalne	2332224.91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	880416.34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	197714.29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	15572520.13
D. Pozostałe przychody operacyjne	259510.31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	259510.31
E. Pozostałe koszty operacyjne	15752.42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	15752.42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	15816278.02
G. Przychody finansowe	501840.87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	501840.87
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1231465.05
I. Odsetki, w tym:	1546.01
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1229919.04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	15086653.84
J. Podatek dochodowy	2889381
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	12197272.84

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	63072335.49
A. Kapitał (fundusz) własny	56911310.34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	270000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	44444037.5
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	12197272.84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6161025.15
I. Rezerwy na zobowiązania	87678
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	87678
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6073347.15
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	313045.54
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	313045.54
– do 12 miesięcy	313045.54
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5677437.81
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1592271.51
– do 12 miesięcy	1592271.51
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2389981.82
H. z tytułu wynagrodzeń	1609748.02
I. inne	85436.46
4. Fundusze specjalne	82863.8
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	63072335.49
A. Aktywa trwałe	24999733.23
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24859898.23
1. Środki trwałe	23821436.41
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	390642.73
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16378758.04
C. urządzenia techniczne i maszyny	5697679.11
D. środki transportu	917261.02
E. inne środki trwałe	437095.51
2. Środki trwałe w budowie	8827.82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1029634
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	139835
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	139835
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	38072602.26
I. Zapasy	9825023.79
1. Materiały	6884742.46
2. Półprodukty i produkty w toku	520066.61
3. Produkty gotowe	2420214.72
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	5215879.33
1. Należności od jednostek powiązanych	770392.28
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	770392.28
– do 12 miesięcy	770392.28
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4445487.05
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3388917.05
– do 12 miesięcy	3388917.05
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1056570
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	22828951.08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22828951.08
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22828951.08
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22828951.08
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	202748.06
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	54614037.5
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	54614037.5
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	270000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	270000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	46038536.98
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1594499.48
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1594499.48
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	44444037.5
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8305500.52
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8305500.52
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8305500.52
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	8305500.52
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	12197272.84
A. zysk netto	12197272.84
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	56911310.34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	47911310.34

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	12197272.84
II. Korekty razem	3793476.63
1. Amortyzacja	2605622.82
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	87678
6. Zmiana stanu zapasów	-786509.47
7. Zmiana stanu należności	1179518.06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	656085.54
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	51081.68
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	15990749.47
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1635292.6
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	985731.1
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	649561.5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1635292.6
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	9900000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	9900000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-9900000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4455456.87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4455456.87
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-417676.38
F. Środki pieniężne na początek okresu	18373494.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	22828951.08
– o ograniczonej możliwości dysponowania	903.3

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2005-04-04

2005-05-13

MICKIEWICZA, 17, LUBAWKA, 59-420, LUBAWKA, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Zakup automatycznej pakowarki pościeli przez firmę Lubatex

396 866,00 zł

112 805,00 zł

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

3.4. Mikroprzedsiębiorstwa

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2004 - 2006

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

LUBATEX

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres