| Nazwa: | "DMD-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DMD-BIS |
| Data rejestracji: | 26 sty 2005 (20 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000227259 |
| NIP: | 8891449070 |
| REGON: | 91136194500000 |
| Kod pocztowy: | 88-230 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Piotrków Kujawski, 88-230) |
| Miasto: | Piotrków Kujawski |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | DWORCOWA, 32C, PIOTRKÓW KUJAWSKI, 88-230, PIOTRKÓW KUJAWSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 900000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8891449070 |
| Data rejestracji: | 08 gru 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 72109010690000000144084071 | SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu | ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA |
| 20109010690000000136441601 | SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu | ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA |
| 48109010690000000142538032 | SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu | ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA |
| 67955100020005692230000001 | BS9551 Centrala | ul. Poznańska 13 88-230 radziejowski POLSKA |
| 37109010690000000103347320 | SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu | ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA |
| 75109010690000000104385312 | SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu | ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA |
| 89109010690000000106970886 | SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu | ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1621Z | PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ MALICKI | Beneficjent |
| DAWID MALICKI | Beneficjent |
| ROMAN TADEUSZ MALICKI | Beneficjent |
| BARBARA MALICKA | Beneficjent |
| MICHAŁ MALICKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ROMAN TADEUSZ MALICKI | Wspólnik | 2005-01-26 | Brak danych | 225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000 ZŁ |
| DAWID MALICKI | Wspólnik | 2005-01-26 | 2009-02-05 | 216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 216.000 ZŁ |
| ADAM SZANTYKA | Wspólnik | 2005-01-26 | 2009-09-17 | 225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225.000 ZŁ |
| MICHAŁ MALICKI | Wspólnik | 2008-02-29 | 2009-02-05 | 216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 216000,00 ZŁ |
| MICHAŁ MALICKI | Wspólnik | 2016-01-08 | Brak danych | 225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000 ZŁ |
| BARBARA MALICKA | Wspólnik | 2009-09-17 | Brak danych | 225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225.000,00 ZŁ |
| DAWID MALICKI | Wspólnik | 2016-01-08 | Brak danych | 225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ROMAN TADEUSZ MALICKI | Prokurent | 2005-01-26 | 2008-02-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ MALICKI | Prokurent | 2008-02-29 | 2008-09-03 | PROKURA SAMODZIELNA |
| ROMAN TADEUSZ MALICKI | Prokurent | 2008-09-03 | 2009-02-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| ROMAN TADEUSZ MALICKI | Prokurent | 2022-01-24 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ MALICKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
| DAWID MALICKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
| ROMAN TADEUSZ MALICKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | Brak danych | Brak danych |
| BARBARA MALICKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | BRAK | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, PROKURENT, A TAKŻE PEŁNOMOCNIK, O ILE MIEŚCI SIĘ TO W GRANICACH JEGO UMOCOWANIA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DAWID MALICKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-01-26 | 2009-02-05 |
| ROMAN TADEUSZ MALICKI | WICEPREZES | 2008-02-29 | 2008-09-03 |
| ADAM SZANTYKA | WICEPREZES | 2008-02-29 | 2009-02-05 |
| MICHAŁ MALICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-09-03 | 2009-02-05 |
| ROMAN TADEUSZ MALICKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-02-05 | 2022-01-24 |
| DAWID MALICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-10-25 | Brak danych |
| MICHAŁ MALICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-10-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 126434191.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 124217551.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1935993.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 280646.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 96996448.75 |
| I. Amortyzacja | 2689760.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 68595840.04 |
| III. Usługi obce | 15954347.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 85094.75 |
| V. Wynagrodzenia | 7466384.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1761672.12 |
| – emerytalne | 690062.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 123222.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 320126.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 29437743.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 503640.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 308023.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 195616.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 80591.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 80591.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 29860792.06 |
| G. Przychody finansowe | 315904.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 13402.67 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 302502.2 |
| H. Koszty finansowe | 464239.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 249594.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 214644.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29712457.48 |
| J. Podatek dochodowy | 5132399 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 10589 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 24569469.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62737144.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50970096.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 900000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25500627.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24569469.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11767048.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1319931.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 729892 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 590039.37 |
| – długoterminowa | 108186 |
| – krótkoterminowa | 481853.37 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2374931.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2374931.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 35855.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2339075.9 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6647607.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2841662.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2841662.1 |
| – do 12 miesięcy | 2841662.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3785780.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 94312.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 629012.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 980953.14 |
| – do 12 miesięcy | 980953.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1634236.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 432776.44 |
| I. inne | 14489.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 20164.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1424577.87 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1424577.87 |
| – długoterminowe | 1116554.07 |
| – krótkoterminowe | 308023.8 |
| Aktywa razem | 62737144.99 |
| A. Aktywa trwałe | 24076925.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23926089.09 |
| 1. Środki trwałe | 22439705.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1612561.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4548049.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12559160.57 |
| D. środki transportu | 3705250.5 |
| E. inne środki trwałe | 14682.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1113400.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 372983.62 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 150836 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 150836 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 38660219.9 |
| I. Zapasy | 6302638.67 |
| 1. Materiały | 3449266.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2766740.2 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 86631.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7730322.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7730322.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4938213.57 |
| – do 12 miesięcy | 4938213.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2665773.62 |
| C. inne | 126335.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24562445.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24562445.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24562445.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7258034.79 |
| – inne środki pieniężne | 17304410.79 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64813.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26400627.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26400627.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 900000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 900000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10059984.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15440642.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15440642.52 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 15440642.52 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25500627.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15440642.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15440642.52 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15440642.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15440642.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 24569469.48 |
| A. zysk netto | 24569469.48 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50970096.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50970096.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24569469.48 |
| II. Korekty razem | -4082513.82 |
| 1. Amortyzacja | 2689760.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 231099.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 690401.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1496457.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1192134.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4635757.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -369425.02 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20486955.66 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3774018.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3774018.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3774018.21 |
| I. Wpływy | 4071.41 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4071.41 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1835514.95 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 87966.25 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1516449.06 |
| 8. Odsetki | 231099.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1831443.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14881493.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14784738.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9680951.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24562445.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 470254.26 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
