Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "INODROG"

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "INODROG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "INODROG"
Data rejestracji: 13 mar 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w marzec 2003)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000155187
NIP: 5560003976
REGON: 09050162800000
Kod pocztowy: 88-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Inowrocław, 88-100)
Miasto: Inowrocław
Voivodeship: Kuyavian-Pomeranian
Adres: BUDOWLANA, 38, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 75500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5560003976
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
08109010690000000141920474 SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA
60109010690000000007015236 SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA
84105011391000002439559648 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
47109010690000000007014306 SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA
10105011391000002420814275 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
82105011391000002356876496 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA

Działania

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)

#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW
#2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ
#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
#3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
#4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
#4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
#5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
#8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Beneficjenci

Imię Funkcja
HENRYK PIOTR BOCZEK Beneficjent
ARLLETA MARIA WCZEŚNIAK reprezentant
IZABELLA STRYNKIEWICZ BOCZEK reprezentant

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
LEON JAN LEWANDOWSKI Członek Organu Nadzoru 2003-03-13 2003-07-22
WITOLD JÓZEF PILACHOWSKI Członek Organu Nadzoru 2006-06-30 2008-12-03
TOMASZ STANISŁAW PŁOTKOWIAK Członek Organu Nadzoru 2003-07-22 2006-06-30
HALINA ŚMIGIELSKA Członek Organu Nadzoru 2006-06-30 2008-12-03
ROMAN JAN OLIWKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2003-03-13 2003-07-22
TOMASZ KONWIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2003-03-13 2006-06-30
WIESŁAW WIKTOR FOLARZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2003-03-13 2008-12-03
JACEK KAZIMIERZ LEWANDOWSKI Członek Organu Nadzoru 2003-03-13 2003-07-22

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
WIESŁAW WIKTOR FOLARZYŃSKI Wspólnik 2003-03-13 2008-10-27 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 PLN
TADEUSZ ANDRZEJ CUDZIŁO Wspólnik 2005-03-10 2008-10-27 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.500,00 ZŁ
HENRYK PIOTR BOCZEK Wspólnik 2008-10-27 Brak danych 151 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.500,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
WOJCIECH LEWANDOWSKI Prokurent 2003-03-13 2004-04-13 ŁĄCZNA
MARIA JANINA BOCZEK Prokurent 2009-12-17 Brak danych ŁĄCZNA
BARBARA MALICKA Prokurent 2004-11-16 2009-02-27 ŁĄCZNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
HENRYK PIOTR BOCZEK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
TADEUSZ ANDRZEJ CUDZIŁO PREZES ZARZĄDU 2003-03-13 2011-01-21
ARLLETA MARIA WCZEŚNIAK CŻŁONEK ZARZĄDU 2003-03-13 Brak danych
IZABELLA STRYNKIEWICZ BOCZEK WICEPREZES ZARZĄDU 2009-02-27 2011-01-21
IZABELLA STRYNKIEWICZ BOCZEK PREZES ZARZĄDU 2011-01-21 Brak danych
JAROSŁAW KWAK WICEPREZES 2011-01-28 2017-02-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 63452010.22
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 73032842.69
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -9580832.47
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 57095753.01
        I. Amortyzacja 1673973.45
        II. Zużycie materiałów i energii 34869569.24
        III. Usługi obce 12210844.17
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 270238.66
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6088046.71
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1538709.57
                – emerytalne 1074196.12
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 444371.21
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6356257.21
D. Pozostałe przychody operacyjne 174341.36
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 12416
        II. Dotacje 3184
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 158741.36
E. Pozostałe koszty operacyjne 33710.38
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 33710.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6496888.19
G. Przychody finansowe 6215.77
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 4974.57
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1241.2
H. Koszty finansowe 0
        I. Odsetki, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6503103.96
J. Podatek dochodowy 1280787
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5222316.96

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 30937210.67
        A. Kapitał (fundusz) własny 25311000.24
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 75500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19988729.7
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 24453.58
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5222316.96
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5626210.43
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 195300.87
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 195300.87
                                A. kredyty i pożyczki 195300.87
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5430909.56
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5428859.92
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 672604.18
                                        – do 12 miesięcy 672604.18
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 98621.37
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4346095.47
                                H. z tytułu wynagrodzeń 305696.4
                                I. inne 5842.5
                        4. Fundusze specjalne 2049.64
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 30937210.67
        A. Aktywa trwałe 4448341.01
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4413923.01
                        1. Środki trwałe 4413923.01
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 208753.89
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3123703.56
                                D. środki transportu 1081465.56
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 34418
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 34418
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 26488869.66
                I. Zapasy 1908745.6
                        1. Materiały 1908745.6
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1063688.82
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1063688.82
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1041182.68
                                        – do 12 miesięcy 1041182.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 19115.14
                                C. inne 3391
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 23396216.9
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 23396216.9
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23396216.9
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 23396216.9
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 120218.34
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20088683.28
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20088683.28
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 75500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 75500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 18234876.32
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1753073.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1753073.32
                                – podziału zysku (ustawowo) 1753073.32
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19987949.64
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 25233.64
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -780.06
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 780.06
                                – zbycia środków trwałych 780.06
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 24453.58
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1753073.32
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1753073.32
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1753073.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1753073.32
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5222316.96
                A. zysk netto 5222316.96
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 25310220.18
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 25310220.18

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5222316.96
        II. Korekty razem 16833281.73
                1. Amortyzacja 1673973.45
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -12416
                6. Zmiana stanu zapasów 8700059.15
                7. Zmiana stanu należności 5142602.89
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1255143.33
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 73918.91
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 22055598.69
        I. Wpływy 60392.11
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 60392.11
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 467459.37
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 467459.37
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -407067.26
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 292951.44
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 292951.44
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -292951.44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 21355579.99
F. Środki pieniężne na początek okresu 2040636.91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 23396216.9
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2597746.3
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 106581356.02
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 101636970.66
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 4944385.36
B. Koszty działalności operacyjnej 92906722.37
        I. Amortyzacja 1834880.44
        II. Zużycie materiałów i energii 48170952.41
        III. Usługi obce 32684492.99
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 324143.55
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7408073.59
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1862495.33
                – emerytalne 1301751.86
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 621684.06
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 13674633.65
D. Pozostałe przychody operacyjne 368324.82
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 108447.16
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 259877.66
E. Pozostałe koszty operacyjne 90331.14
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 90331.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 13952627.33
G. Przychody finansowe 230522.34
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
        II. Odsetki, w tym: 230522.34
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 18931.56
        IV. Inne 18931.56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 14164218.11
J. Podatek dochodowy 2738420
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 11425798.11

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 40710010.36
        A. Kapitał (fundusz) własny 31514481.39
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 75500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19989162.61
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 24020.67
                VI. Zysk (strata) netto 11425798.11
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9195528.97
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9195528.97
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9186730.71
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5752659.24
                                        – do 12 miesięcy 5752659.24
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3097997.47
                                H. z tytułu wynagrodzeń 330620.43
                                I. inne 5453.57
                        4. Fundusze specjalne 8798.26
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 40710010.36
        A. Aktywa trwałe 5788765.84
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5788765.84
                        1. Środki trwałe 5788765.84
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 202411.14
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4231409.4
                                D. środki transportu 1354945.3
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 34921244.52
                I. Zapasy 8207281.57
                        1. Materiały 3277836.25
                        2. Półprodukty i produkty w toku 4912464.32
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 16981
                II. Należności krótkoterminowe 8958666.11
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8958666.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7672572.26
                                        – do 12 miesięcy 7672572.26
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1274321.85
                                C. inne 11772
                III. Inwestycje krótkoterminowe 17603157.46
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17603157.46
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17603157.46
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17603157.46
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 152139.38

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 25311000.24
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 25311000.24
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 75500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 75500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 19988729.7
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 432.91
                        A. zwiększenie (z tytułu) 432.91
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19989162.61
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 24453.58
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -432.91
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 432.91
                                – zbycia środków trwałych 432.91
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 24020.67
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5222316.96
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5222316.96
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5222316.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5222316.96
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 11425798.11
                A. zysk netto 11425798.11
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 31514481.39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31514481.39

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 11425798.11
        II. Korekty razem -8699963.61
                1. Amortyzacja 1834880.44
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -108447.16
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -6298535.97
                7. Zmiana stanu należności -7894977.29
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3764619.41
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2496.96
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2725834.5
        I. Wpływy 108447.16
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 108447.16
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 3209723.27
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3209723.27
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3101276.11
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 5417617.83
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5222316.96
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 195300.87
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5417617.83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -5793059.44
F. Środki pieniężne na początek okresu 23396216.9
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 17603157.46
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1078199.6

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc