| Nazwa: | "FRAPO-DYSTRYBUCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FRAPO-DYSTRYBUCJA |
| Data rejestracji: | 25 sty 2005 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000226210 |
| NIP: | 6650003213 |
| REGON: | 31051354400000 |
| Kod pocztowy: | 62-510 |
| Województwo: | — |
| Adres: | HURTOWA, 2, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 230300,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6650003213 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14102022120000510202984227 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 28114011240000248844001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 39102010260000190202968667 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 58116022020000000243346570 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 60114011240000248844001007 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 75154010562105000171240001 | BOS Centrum Biznesowe w Poznaniu | ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79a 60-529 Poznań POLSKA |
| 85102022120000520202888907 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 62124062921111001105922673 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4721Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4722Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4726Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ JERZY JASKOWSKI | Beneficjent |
| LESZEK DUSZYŃSKI | Beneficjent |
| STANISŁAW PAWEŁ KOWALCZYK | reprezentant |
| ROXANA SZUMOWSKA-JASKOWSKA | reprezentant |
| PIOTR SZMYT | reprezentant |
| LESZEK DUSZYŃSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE FRAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2005-01-25 | 2013-01-28 | 708 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.800,00 ZŁ | 41051799300000 |
| MICHAŁ JERZY JASKOWSKI | Wspólnik | 2005-01-25 | 2013-02-11 | 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKŚCI 70.000,00 ZŁ | Brak danych |
| LESZEK DUSZYŃSKI | Wspólnik | 2009-11-16 | 2013-02-11 | 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁ | Brak danych |
| FRAPO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-01-28 | 2013-05-17 | 2.106 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.600,00 ZŁ | 30221706500000 |
| "IOTA" FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | Wspólnik | 2013-05-17 | 2020-05-05 | 1.057 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.700,00 ZŁ | 146508308 |
| CC41 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | Wspólnik | 2013-05-17 | 2020-05-05 | 1.057 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.700,00 ZŁ | 146508290 |
| LESZEK DUSZYŃSKI | Wspólnik | 2020-05-05 | Brak danych | 1.058 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.800,00 ZŁ | Brak danych |
| MICHAŁ JERZY JASKOWSKI | Wspólnik | 2020-05-05 | Brak danych | 1.058 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.800,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ JERZY JASKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | 354 Z 1058 POSIADANYCH UDZIAŁÓW JEST UPRZYWILEJOWANE 3-KROTNIE W PRAWIE GŁOSU |
| LESZEK DUSZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | 354 Z 1058 POSIADANYCH UDZIAŁÓW JEST UPRZYWILEJOWANE 3-KROTNIE W PRAWIE GŁOSU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW I PISM UPOWAŻNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES, A ŁĄCZNIE DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR SZMYT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-31 | Brak danych |
| LESZEK DUSZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-01-25 | Brak danych |
| MICHAŁ JERZY JASKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-01-25 | 2012-11-23 |
| ANDRZEJ MIKOŁAJ DZWONIARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-25 | 2008-05-08 |
| GRZEGORZ ŁASKARZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-25 | 2014-01-31 |
| ZBIGNIEW OLEJNICZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-05-08 | 2010-08-31 |
| STANISŁAW KOWALCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-01-31 | Brak danych |
| ROXANA SZUMOWSKA-JASKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-11-23 | 2024-07-31 |
| CEZARY GŁUCHOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-02-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1032009070.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3562916.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4886596.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1027122473.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -1018400847.08 |
| I. Amortyzacja | -7288064.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -37131566.78 |
| III. Usługi obce | -68768658.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -9152922.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -69921450.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -14105891.57 |
| – emerytalne | -6537033.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1367331.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -810664960.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13608223.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1450377 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 964902.49 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 485474.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -7023600.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -60903.06 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -6962696.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8035000.09 |
| G. Przychody finansowe | 3250764.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3195045.55 |
| – od jednostek powiązanych | 957920.1 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 55718.95 |
| H. Koszty finansowe | -540224.3 |
| I. Odsetki, w tym: | -469210.82 |
| – dla jednostek powiązanych | -806.29 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -71013.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10745540.29 |
| J. Podatek dochodowy | -2433362.7 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8312177.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 165662473.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66645379.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 230300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 58102902.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8312177.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99017093.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3597776.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1867110.79 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1730666.2 |
| – długoterminowa | 178763.6 |
| – krótkoterminowa | 1551902.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1866906.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1866906.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1866906.68 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 93552410.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 87974.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 87974.86 |
| – do 12 miesięcy | 87974.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 71708811.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 71708811.8 |
| – do 12 miesięcy | 71708811.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21718363.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1746981.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9041557.96 |
| – do 12 miesięcy | 9041557.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5644867.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4482378.52 |
| I. inne | 802579.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 37259.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 165662473.51 |
| A. Aktywa trwałe | 52711606.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10781.49 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10781.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21227954.96 |
| 1. Środki trwałe | 21227954.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17444724.17 |
| D. środki transportu | 361072.61 |
| E. inne środki trwałe | 3422158.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 30584399.3 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 30584399.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12628270.78 |
| – udziały lub akcje | 2944070.47 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9684200.31 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3582700 |
| – udziały lub akcje | 3582700 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 14373428.52 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 14373428.52 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 888471.09 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 888471.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 112950866.67 |
| I. Zapasy | 65007710.56 |
| 1. Materiały | 1968044.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 63039666.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9799955.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 378087.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 378087.92 |
| – do 12 miesięcy | 378087.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 121998.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 121998.4 |
| – do 12 miesięcy | 121998.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9299869.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6113807.67 |
| – do 12 miesięcy | 6113807.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3148135.67 |
| C. inne | 37925.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 38000960.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38000960.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 172221.85 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 172221.85 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10468992.47 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10468992.47 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27359746.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3795896.57 |
| – inne środki pieniężne | 23563850 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 142239.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60333202.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 60333202.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 230300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 230300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 56036562.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2066339.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4066339.64 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4066339.64 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 58102902.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4066339.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4066339.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4066339.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4066339.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8312177.59 |
| A. zysk netto | 8312177.59 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66645379.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64645379.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8312177.59 |
| II. Korekty razem | 11851755.3 |
| 1. Amortyzacja | 7288064.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2426848.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 60903.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -13604.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7654191.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5249436.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19280070.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 512905.15 |
| 10. Inne korekty | 53892 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20163932.89 |
| I. Wpływy | 19589191.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 233655.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 19355535.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7425505.25 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11930030.48 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 10800000 |
| – odsetki | 1130030.48 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -7069760.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3754737.11 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -3300000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -3300000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -15023 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 12519431.17 |
| I. Wpływy | 1301148.51 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1301148.51 |
| II. Wydatki | -12121947.08 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -7000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2580128.05 |
| 8. Odsetki | -470805.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -71013.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10820798.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 21862565.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 21862565.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5497181.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 27359746.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 49785.31 |
Data ostatniej aktualizacji: 02 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
