NOSAG POLSKA

Drukuj

Dane

KRS 0000225908

NIP6462666742

REGON24001838500000

NazwaNOSAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaNOSAG POLSKA

Data rejestracji 07 sty 2005 (20 lat temu) 07 sty 2005

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. DOJAZDOWA, 9C, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 466000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6462666742

data rejestracji 25 lut 2005

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

92109010560000000135406994

SANPL 4 Oddział w Warszawie

al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

59109010560000000135407006

SANPL 4 Oddział w Warszawie

al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

62109010560000000135415682

SANPL 4 Oddział w Warszawie

al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

10109010560000000135407015

SANPL 4 Oddział w Warszawie

al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

EMMA PENELOPE BURGON

Beneficjent

1975-02-25

EMMA PENELOPE BURGON

reprezentant

1975-02-25

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

DEFTA SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA Z SIEDZIBĄ CHESSY (77700) FRANCJA

Wspólnik

2005-01-07

2017-11-02

932 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 466.000,00 ZŁ

WILIAM HUGHES BULGARIA LTD Z SIEDZIBĄ W STRIAMA (BUŁGARIA)

Wspólnik

2017-11-02

932 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 466.000,00 ZŁ.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

EMMA PENELOPE BURGON

Beneficjent

POSIADA 98% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WILLIAM HUGHES BULGARIA LTD, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOSAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SAMODZIELNEGO, JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

WOJCIECH KOC

PREZES ZARZĄDU

2005-01-07

2010-03-24

ZBIGNIEW POKORSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2010-03-24

2016-03-30

JEAN PIERRE KER RAULT

PREZES ZARZĄDU

2010-03-24

2017-11-02

PIERRE LE CHEVOIR

CZŁONEK ZARZĄDU

2010-03-24

2017-11-02

MAX HUGHES

PREZES ZARZĄDU

2017-11-02

EMMA BURGON

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-11-02

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-16

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	20336554.11
A. Kapitał (fundusz) własny	8845320.56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	466000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	631453.32
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	8333111.3
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-585244.06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11491233.55
I. Rezerwy na zobowiązania	519215.01
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	98949
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	262186.4
– długoterminowa	260232
– krótkoterminowa	1954.4
3. Pozostałe rezerwy	158079.61
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	158079.61
II. Zobowiązania długoterminowe	450410.65
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	450410.65
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	450410.65
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6461578.67
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6456759.57
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1592326.05
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3681031.33
– do 12 miesięcy	3681031.33
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	610352.84
H. z tytułu wynagrodzeń	555509.73
I. inne	17539.62
4. Fundusze specjalne	4819.1
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4060029.22
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4060029.22
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	4060029.22
Aktywa razem	20336554.11
A. Aktywa trwałe	9682566.53
I. Wartości niematerialne i prawne	13380.07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13380.07
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8788211.19
1. Środki trwałe	8248761.38
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	721524.42
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3207847.07
C. urządzenia techniczne i maszyny	3945482
D. środki transportu	68736.85
E. inne środki trwałe	305171.04
2. Środki trwałe w budowie	539449.81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	880975.27
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	809504
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	71471.27
B. Aktywa obrotowe	10653987.58
I. Zapasy	2718725.82
1. Materiały	1117383.3
2. Półprodukty i produkty w toku	897830.48
3. Produkty gotowe	703512.04
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	6607950
1. Należności od jednostek powiązanych	45297.68
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45297.68
– do 12 miesięcy	45297.68
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6562652.32
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6406192.23
– do 12 miesięcy	6406192.23
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	156460.09
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	612336.7
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	612336.7
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	612336.7
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	612336.7
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	714975.06
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9430564.62
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9430564.62
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	466000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	466000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	631453.32
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	631453.32
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	9804544.08
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-1471432.78
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1471432.78
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	8333111.3
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1471432.78
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1471432.78
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1471432.78
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1471432.78
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-585244.06
B. strata netto	585244.06
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8845320.56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8845320.56

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-585244.06
II. Korekty razem	3142286.78
1. Amortyzacja	2399746.7
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-14641.5
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	127610.23
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-134359.28
6. Zmiana stanu zapasów	-457550.72
7. Zmiana stanu należności	-857458.06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1735127.04
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	359436.35
10. Inne korekty	-15623.98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2557042.72
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	632512.93
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	632512.93
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-632512.93
I. Wpływy	352551.09
2. Kredyty i pożyczki	0
4. Inne wpływy finansowe	352551.09
II. Wydatki	2223386.75
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	172539.69
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1923236.83
8. Odsetki	127610.23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1870835.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	53694.13
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	72983.39
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	19289.26
F. Środki pieniężne na początek okresu	539353.31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	593047.44
– o ograniczonej możliwości dysponowania	45665.65

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	32434035.07
– od jednostek powiązanych	124997.31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32336614.81
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	97420.26
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	31192845.82
– jednostkom powiązanym	110891
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	31192845.82
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	1241189.25
D. Koszty sprzedaży	702004.99
E. Koszty ogólnego zarządu	802953.47
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-263769.21
G. Pozostałe przychody operacyjne	322377.7
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	15623.98
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	306753.72
H. Pozostałe koszty operacyjne	211776.45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	211776.45
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	-153167.96
J. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	390308.58
I. Odsetki, w tym:	128577.05
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	261731.53
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	-543476.54
M. Podatek dochodowy	41767.52
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	-585244.06

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-15

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	21867496.55
A. Kapitał (fundusz) własny	8206649.24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	466000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	631453.32
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7747867.24
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-638671.32
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13660847.31
I. Rezerwy na zobowiązania	339711
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	92808
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	246903
– długoterminowa	237307
– krótkoterminowa	9596
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	998814.44
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	998814.44
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	144505.14
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	854309.3
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9466933.49
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1583752.29
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32512
– do 12 miesięcy	32512
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	1551240.29
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7871244.7
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2661181.12
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3333610.64
– do 12 miesięcy	3333610.64
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	769779.02
H. z tytułu wynagrodzeń	651335.35
I. inne	455338.57
4. Fundusze specjalne	11936.5
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2855388.38
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2855388.38
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2855388.38
Aktywa razem	21867496.55
A. Aktywa trwałe	9536992.43
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8490753.3
1. Środki trwałe	7701768.03
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	721524.42
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3192408.19
C. urządzenia techniczne i maszyny	3422732.63
D. środki transportu	117903.47
E. inne środki trwałe	247199.32
2. Środki trwałe w budowie	582681.95
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	206303.32
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	387008.2
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	387008.2
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	387008.2
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	387008.2
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	659230.93
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	569656
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	89574.93
B. Aktywa obrotowe	12330504.12
I. Zapasy	2722280.21
1. Materiały	1117035.37
2. Półprodukty i produkty w toku	897109.44
3. Produkty gotowe	708135.4
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	7715828.6
1. Należności od jednostek powiązanych	3555.79
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3555.79
– do 12 miesięcy	3555.79
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7712272.81
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7111687.33
– do 12 miesięcy	7111687.33
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	600585.48
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	727440.42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	727440.42
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	727440.42
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	727440.42
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1164954.89
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8845320.56
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8845320.56
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	466000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	466000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	631453.32
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	631453.32
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	8333111.3
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-585244.06
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	585244.06
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	7747867.24
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-585244.06
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	585244.06
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	585244.06
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	585244.06
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-638671.32
B. strata netto	638671.32
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8206649.24
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8206649.24

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-638671.32
II. Korekty razem	47866.58
1. Amortyzacja	2151395.41
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-8794.71
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	146973.12
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-67489.21
5. Zmiana stanu rezerw	-179504.01
6. Zmiana stanu zapasów	-3554.39
7. Zmiana stanu należności	-1107878.6
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	549595.3
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1432876.33
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-590804.74
I. Wpływy	157544.38
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	157544.38
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	1375785.5
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	794482.18
3. Na aktywa finansowe, w tym:	375000
B. w pozostałych jednostkach	375000
– udzielone pożyczki długoterminowe	375000
4. Inne wydatki inwestycyjne	206303.32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1218241.12
I. Wpływy	3333783.4
2. Kredyty i pożyczki	1521800
4. Inne wpływy finansowe	1811983.4
II. Wydatki	1392113.48
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1262572.45
8. Odsetki	129541.03
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1941669.92
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	132624.06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	115103.72
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-17520.34
F. Środki pieniężne na początek okresu	593047.44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	725671.51
– o ograniczonej możliwości dysponowania	141792.8

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	37619821.2
– od jednostek powiązanych	11304.03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	37500726
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	119095.2
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	33497757.82
– jednostkom powiązanym	7789.39
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	33497757.82
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	4122063.38
D. Koszty sprzedaży	775342.76
E. Koszty ogólnego zarządu	3075308.33
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	271412.29
G. Pozostałe przychody operacyjne	87092.85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	67489.21
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	19603.64
H. Pozostałe koszty operacyjne	53552.72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	53552.72
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	304952.42
J. Przychody finansowe	12008.2
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	12008.2
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	721924.94
I. Odsetki, w tym:	164433.77
– dla jednostek powiązanych	29946.44
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	557491.17
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	-404964.32
M. Podatek dochodowy	233707
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	-638671.32

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2005-01-07

2017-06-05

DOJAZDOWA, 9, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

NOSAG POLSKA

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres