| Nazwa: | NOSAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NOSAG POLSKA |
| Data rejestracji: | 07 sty 2005 (20 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000225908 |
| NIP: | 6462666742 |
| REGON: | 24001838500000 |
| Kod pocztowy: | 43-100 (Firmy w Silesian, Tychy, 43-100) |
| Miasto: | Tychy |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. DOJAZDOWA, 9C, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 466000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6462666742 |
| Data rejestracji: | 25 lut 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 92109010560000000135406994 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 59109010560000000135407006 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 62109010560000000135415682 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 10109010560000000135407015 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #259 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #453 | WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #454 | WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
| #712 | WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU |
| #741 | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| EMMA PENELOPE BURGON | Beneficjent | 1975-02-25 |
| EMMA PENELOPE BURGON | reprezentant | 1975-02-25 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| DEFTA SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA Z SIEDZIBĄ CHESSY (77700) FRANCJA | Wspólnik | 2005-01-07 | 2017-11-02 | 932 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 466.000,00 ZŁ |
| WILIAM HUGHES BULGARIA LTD Z SIEDZIBĄ W STRIAMA (BUŁGARIA) | Wspólnik | 2017-11-02 | Brak danych | 932 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 466.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| EMMA PENELOPE BURGON | Beneficjent | POSIADA 98% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WILLIAM HUGHES BULGARIA LTD, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOSAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SAMODZIELNEGO, JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH KOC | PREZES ZARZĄDU | 2005-01-07 | 2010-03-24 |
| ZBIGNIEW POKORSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-03-24 | 2016-03-30 |
| JEAN PIERRE KER RAULT | PREZES ZARZĄDU | 2010-03-24 | 2017-11-02 |
| PIERRE LE CHEVOIR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-03-24 | 2017-11-02 |
| MAX HUGHES | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-02 | Brak danych |
| EMMA BURGON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20336554.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8845320.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 466000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 631453.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8333111.3 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -585244.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11491233.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 519215.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 98949 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 262186.4 |
| – długoterminowa | 260232 |
| – krótkoterminowa | 1954.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 158079.61 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 158079.61 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 450410.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 450410.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 450410.65 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6461578.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6456759.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1592326.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3681031.33 |
| – do 12 miesięcy | 3681031.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 610352.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 555509.73 |
| I. inne | 17539.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 4819.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4060029.22 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4060029.22 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4060029.22 |
| Aktywa razem | 20336554.11 |
| A. Aktywa trwałe | 9682566.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13380.07 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13380.07 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8788211.19 |
| 1. Środki trwałe | 8248761.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 721524.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3207847.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3945482 |
| D. środki transportu | 68736.85 |
| E. inne środki trwałe | 305171.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 539449.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 880975.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 809504 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 71471.27 |
| B. Aktywa obrotowe | 10653987.58 |
| I. Zapasy | 2718725.82 |
| 1. Materiały | 1117383.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 897830.48 |
| 3. Produkty gotowe | 703512.04 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6607950 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 45297.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45297.68 |
| – do 12 miesięcy | 45297.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6562652.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6406192.23 |
| – do 12 miesięcy | 6406192.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 156460.09 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 612336.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 612336.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 612336.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 612336.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 714975.06 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9430564.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9430564.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 466000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 466000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 631453.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 631453.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9804544.08 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1471432.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1471432.78 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8333111.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1471432.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1471432.78 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1471432.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1471432.78 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -585244.06 |
| B. strata netto | 585244.06 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8845320.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8845320.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -585244.06 |
| II. Korekty razem | 3142286.78 |
| 1. Amortyzacja | 2399746.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -14641.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 127610.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -134359.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -457550.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -857458.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1735127.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 359436.35 |
| 10. Inne korekty | -15623.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2557042.72 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 632512.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 632512.93 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -632512.93 |
| I. Wpływy | 352551.09 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 352551.09 |
| II. Wydatki | 2223386.75 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 172539.69 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1923236.83 |
| 8. Odsetki | 127610.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1870835.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 53694.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 72983.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 19289.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 539353.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 593047.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 45665.65 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32434035.07 |
| – od jednostek powiązanych | 124997.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32336614.81 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 97420.26 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31192845.82 |
| – jednostkom powiązanym | 110891 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31192845.82 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1241189.25 |
| D. Koszty sprzedaży | 702004.99 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 802953.47 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -263769.21 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 322377.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 15623.98 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 306753.72 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 211776.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 211776.45 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -153167.96 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 390308.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 128577.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 261731.53 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -543476.54 |
| M. Podatek dochodowy | 41767.52 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -585244.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21867496.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8206649.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 466000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 631453.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7747867.24 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -638671.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13660847.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 339711 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 92808 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 246903 |
| – długoterminowa | 237307 |
| – krótkoterminowa | 9596 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 998814.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 998814.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 144505.14 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 854309.3 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9466933.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1583752.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32512 |
| – do 12 miesięcy | 32512 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1551240.29 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7871244.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2661181.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3333610.64 |
| – do 12 miesięcy | 3333610.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 769779.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 651335.35 |
| I. inne | 455338.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 11936.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2855388.38 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2855388.38 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2855388.38 |
| Aktywa razem | 21867496.55 |
| A. Aktywa trwałe | 9536992.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8490753.3 |
| 1. Środki trwałe | 7701768.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 721524.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3192408.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3422732.63 |
| D. środki transportu | 117903.47 |
| E. inne środki trwałe | 247199.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 582681.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 206303.32 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 387008.2 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 387008.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 387008.2 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 387008.2 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 659230.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 569656 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 89574.93 |
| B. Aktywa obrotowe | 12330504.12 |
| I. Zapasy | 2722280.21 |
| 1. Materiały | 1117035.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 897109.44 |
| 3. Produkty gotowe | 708135.4 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7715828.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3555.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3555.79 |
| – do 12 miesięcy | 3555.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7712272.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7111687.33 |
| – do 12 miesięcy | 7111687.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 600585.48 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 727440.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 727440.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 727440.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 727440.42 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1164954.89 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8845320.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8845320.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 466000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 466000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 631453.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 631453.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8333111.3 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -585244.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 585244.06 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7747867.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -585244.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 585244.06 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 585244.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 585244.06 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -638671.32 |
| B. strata netto | 638671.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8206649.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8206649.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -638671.32 |
| II. Korekty razem | 47866.58 |
| 1. Amortyzacja | 2151395.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -8794.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 146973.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -67489.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -179504.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3554.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1107878.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 549595.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1432876.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -590804.74 |
| I. Wpływy | 157544.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 157544.38 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1375785.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 794482.18 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 375000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 375000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 375000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 206303.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1218241.12 |
| I. Wpływy | 3333783.4 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1521800 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1811983.4 |
| II. Wydatki | 1392113.48 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1262572.45 |
| 8. Odsetki | 129541.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1941669.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 132624.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 115103.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -17520.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 593047.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 725671.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 141792.8 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37619821.2 |
| – od jednostek powiązanych | 11304.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37500726 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 119095.2 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33497757.82 |
| – jednostkom powiązanym | 7789.39 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33497757.82 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4122063.38 |
| D. Koszty sprzedaży | 775342.76 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3075308.33 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 271412.29 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 87092.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 67489.21 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 19603.64 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 53552.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 53552.72 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 304952.42 |
| J. Przychody finansowe | 12008.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 12008.2 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 721924.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 164433.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 29946.44 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 557491.17 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -404964.32 |
| M. Podatek dochodowy | 233707 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -638671.32 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-01-07 | 2017-06-05 | DOJAZDOWA, 9, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
