| Nazwa: | CHG-MERIDIAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CHG-MERIDIAN POLSKA |
| Data rejestracji: | 07 sty 2005 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000225821 |
| NIP: | 5272462088 |
| REGON: | 01588630200000 |
| Kod pocztowy: | 00-024 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 44, WARSZAWA, 00-024, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272462088 |
| Data rejestracji: | 25 lut 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04114019770000412013001007 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 42114019770000412013001002 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 69114019770000412013001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 47184000072213072008101619 | Brak danych | Brak danych |
| 93184000072213072008190710 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4666Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| FRANK GELF | Beneficjent | 1966-05-08 |
| LEONARD ŻÓŁNOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| SUSANNE GELF-KAPLER | Beneficjent | 1964-10-09 |
| JURGEN MOSSAKOWSKI | Beneficjent | 1960-04-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| CHG-MERIDIAN AG | Wspólnik | 2005-01-07 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| FRANK GELF | Beneficjent | 37,228% - UDZIAŁ (PRAWO GŁOSU) W CHG-MERIDIAN AG, BĘDĄCEJ BEZPOŚREDNIM 100% - UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI |
| SUSANNE GELF-KAPLER | Beneficjent | 25,859% - UDZIAŁ (PRAWO GŁOSU) POPRZEZ SPÓŁKĘ GELF-KELLER VERMOGENSVERWALTUNG KG W CHG-MERIDIAN AG, BĘDĄCEJ BEZPOŚREDNIM 100% - UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI |
| JURGEN MOSSAKOWSKI | Beneficjent | 25,437% - UDZIAŁ (PRAWO GŁOSU) W CHG-MERIDIAN AG, BĘDĄCEJ BEZPOŚREDNIM 100% - UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JURGEN MOSSAKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-07 | 2006-02-23 | 1960-04-18 |
| JOACHIM SCHULZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-07 | 2006-02-23 | Brak danych |
| BERNHARD FERDINARD ENSTE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-02-23 | 2011-03-16 | Brak danych |
| THOMAS ANDREAS ALBRECHT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-03-16 | 2015-11-23 | Brak danych |
| MATHIAS WAGNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-23 | 2016-08-19 | Brak danych |
| SVEN TIBOR JANSSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-08-19 | 2019-01-08 | Brak danych |
| MATHIAS WAGNER | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-08 | Brak danych | Brak danych |
| TOMASZ DUDEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-08 | 2022-01-11 | Brak danych |
| LEONARD JAKUB ŻÓŁNOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-08 | 2022-01-11 | Brak danych |
| LEONARD JAKUB ŻÓŁNOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-11 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 129856682.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3256017.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 129856682.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 125043769.64 |
| I. Amortyzacja | 108641949.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 176578.8 |
| III. Usługi obce | 9462726.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 47725.14 |
| V. Wynagrodzenia | 5369371.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1095613.98 |
| – emerytalne | 374695.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 249804.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4812912.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5075078.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4932417.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 142660.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 321189.22 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 72465.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 248724.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9566801.87 |
| G. Przychody finansowe | 1777.8 |
| II. Odsetki, w tym: | 1777.8 |
| H. Koszty finansowe | 17876194.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 13730469.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 5959799.51 |
| IV. Inne | 4145724.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -8307614.58 |
| J. Podatek dochodowy | -2015296.25 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6292318.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 401556641.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14753449.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 11045768.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6292318.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 386803191.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2082411.26 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1864716.11 |
| – krótkoterminowa | 1864716.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 217695.15 |
| – krótkoterminowe | 217695.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 117001350.11 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 40890254.3 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 76111095.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 76111095.81 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 247560961.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 156857419.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41186.06 |
| – do 12 miesięcy | 41186.06 |
| B. inne | 156816232.98 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 90703542.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 71430803.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19090485.96 |
| – do 12 miesięcy | 19090485.96 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 182252.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20158468.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20158468.59 |
| – długoterminowe | 3249128.54 |
| – krótkoterminowe | 16909340.05 |
| Aktywa razem | 401556641.22 |
| A. Aktywa trwałe | 346632064.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1933067.03 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1933067.03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 340504213.58 |
| 1. Środki trwałe | 292601312.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 235654900.85 |
| D. środki transportu | 56678831.01 |
| E. inne środki trwałe | 267580.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 47902901.08 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4194784.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3403169.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 791614.84 |
| B. Aktywa obrotowe | 54924576.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38047700.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7625.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7625.78 |
| – do 12 miesięcy | 7625.78 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 38040074.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26352991.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11377255.81 |
| C. inne | 309827.24 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16252607.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16252607.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3227.68 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3227.68 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16249380.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9017929.19 |
| – inne środki pieniężne | 7231451.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 624268.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21045768.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21045768.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11045768.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12416762.86 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12416762.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1370994.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11045768.22 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1370994.64 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1370994.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1370994.64 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 11045768.22 |
| 6. Wynik netto | -6292318.33 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 6292318.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14753449.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14753449.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6292318.33 |
| II. Korekty razem | 114285976.95 |
| 1. Amortyzacja | 108641949.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3414911.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12815758.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4932417.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1781222.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6709220.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4128341 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3402113.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 107993658.62 |
| I. Wpływy | 18653485.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18653485.02 |
| II. Wydatki | 174775965.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 174775965.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -156122480.83 |
| I. Wpływy | 169341904.24 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 169341904.24 |
| II. Wydatki | 113193586.2 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 101564600.54 |
| 8. Odsetki | 11628985.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 56148318.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8019495.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8019495.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8229884.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16249380.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 70424.7 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 152335602.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3562998.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 152335602.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 137981440.01 |
| I. Amortyzacja | 121159308.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 176254.2 |
| III. Usługi obce | 9509902.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 62645.81 |
| V. Wynagrodzenia | 5830755.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 972426.68 |
| – emerytalne | 233969.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 270146.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14354162.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8247581.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6042386.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2205195.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1226067.95 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1226067.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21375676.13 |
| G. Przychody finansowe | 16356570.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 572507.45 |
| V. Inne | 15784063.49 |
| H. Koszty finansowe | 20759002.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 20759002.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 11549463.84 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16973244.78 |
| J. Podatek dochodowy | 2717029.89 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14256214.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 410408198.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29009664.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4753449.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14256214.89 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 381398533.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2605232.96 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2421691.96 |
| – krótkoterminowa | 2421691.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 183541 |
| – krótkoterminowe | 183541 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 138089542.34 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 47671789 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 90417753.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 90417753.34 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 220158316.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 128774773.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 128774773.03 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 91383543.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 75543463.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15650942.23 |
| – do 12 miesięcy | 15650942.23 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 188467.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 671 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20545441.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20545441.28 |
| – długoterminowe | 892701.02 |
| – krótkoterminowe | 19652740.26 |
| Aktywa razem | 410408198.33 |
| A. Aktywa trwałe | 360446143.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1467005.82 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1467005.82 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 357794408.01 |
| 1. Środki trwałe | 324278402.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 269237571.07 |
| D. środki transportu | 54739881.74 |
| E. inne środki trwałe | 300949.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 33516005.64 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1184729.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 686139.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 498590.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 49962054.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35071716.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35071716.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29551886.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5081560.56 |
| C. inne | 438269.83 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14231384.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14231384.3 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14231384.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14231384.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 658953.79 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14753449.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14753449.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4753449.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11045768.22 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11045768.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6292318.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4753449.89 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6292318.33 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6292318.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6292318.33 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4753449.89 |
| 6. Wynik netto | 14256214.89 |
| A. zysk netto | 14256214.89 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29009664.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29009664.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14256214.89 |
| II. Korekty razem | 119892949.02 |
| 1. Amortyzacja | 121162477.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -16905807.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19016132.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6286435.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 522821.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2979211.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3957792 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3362341.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 134149163.91 |
| I. Wpływy | 13111621.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13111621.99 |
| II. Wydatki | 144327848.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 144327848.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -131216226.92 |
| I. Wpływy | 128059017.21 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 128059017.21 |
| II. Wydatki | 133009950.14 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 115944654.1 |
| 8. Odsetki | 17065296.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4950932.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2017995.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2017995.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16249380.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14231384.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 66597.34 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-01-07 | 2013-10-31 | "CHG-MERIDIAN COMPUTER LEASING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-01-07 | 2006-02-23 | CHŁODNA, 51, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA |
| 2006-02-23 | 2014-07-21 | ALEJA JANA PAWŁA II, 15, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA |
| 2014-07-21 | 2022-07-15 | ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
