| Nazwa: | AESCULAP CHIFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AESCULAP CHIFA |
| Data rejestracji: | 28 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000094176 |
| NIP: | 7880008829 |
| REGON: | 63000293600000 |
| Kod pocztowy: | 64-300 (Firmy w Greater Poland, Glinno, Nowy Tomyśl County, 64-300) |
| Miasto: | Glinno, Nowy Tomyśl County |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | TYSIĄCLECIA, 14, NOWY TOMYŚL, 64-300, NOWY TOMYŚL, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12680000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7880008829 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03103012470000000056116244 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 07160014621877403090000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 22114011240000343078001004 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 24102041440000650201590355 | PKO Oddział 1 w Nowym Tomyślu | ul. Tysiąclecia 1 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 43102040270000160214773917 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 49114011240000343078001003 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 65102041440000610200667634 | PKO Oddział 1 w Nowym Tomyślu | ul. Tysiąclecia 1 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 70103012470000000056116202 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 72103013480000000056116500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 76114011240000343078001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #3511 | PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SLAWOMIR KAROL LUKASZYK | reprezentant | 1962-10-22 |
| BARBARA HELENE IRMGARD BRAUN-LUDICKE | Beneficjent | 1956-04-05 |
| LUDWIG GEORG BRAUN | Beneficjent | 1943-09-21 |
| MARIUSZ ROMAN BOŻEK | reprezentant | Brak danych |
| TOMASZ STEFAN WRÓBEL | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BERT BENDER | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-14 | Brak danych |
| WALTER WERNER WAGNER | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-28 | 2003-09-18 |
| JAN STANISŁAW KARDASZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-28 | 2021-11-25 |
| VOLKER DAUM | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-28 | 2009-05-14 |
| MICHAEL UNGETHUM | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-28 | 2009-07-31 |
| HAROLD NIEMANN | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-18 | 2005-08-09 |
| JERZY PERZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-25 | Brak danych |
| WALTER HEINZ GROSSE | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-09 | 2012-01-23 |
| HANNS PETER KNAEBEL | Członek Organu Nadzoru | 2009-05-14 | 2017-10-18 |
| ANNETTE JOHANNA BELLER | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-23 | 2017-03-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| AESCULAP INTERNATIONAL GMBH W NIEMCZECH | Wspólnik | 2002-02-28 | 251.782 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.589.100,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WALTER KRATZSCH | Prokurent | 2002-02-28 | 2004-05-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| WŁODZIMIERZ OLEJNICZAK | Prokurent | 2002-02-28 | 2004-01-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| ALINA JADWIGA BOŻEK | Prokurent | 2004-01-09 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| HENRYK KORNOWSKI | Prokurent | 2002-02-28 | 2012-04-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAREK ŁUKASZYK | Prokurent | 2007-05-07 | 2009-08-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BARBARA HELENE IRMGARD BRAUN-LUDICKE | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁASCICIELSKIE PONAD 25% UDZIAŁÓW |
| LUDWIG GEORG BRAUN | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁASCICIELSKIE PONAD 25% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM. SPÓŁKA, PRZY UWZGLĘDNIENIU OGRANICZEŃ USTAWOWYCH, MOŻE BYĆ TAKŻE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW W ZAKRESIE PROKURY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| RYSZARD CZESŁAW NOWACZKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-28 | 2012-04-11 | Brak danych |
| TOMASZ STEFAN WRÓBEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-28 | Brak danych | Brak danych |
| MAREK ŁUKASZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-28 | 2007-05-07 | Brak danych |
| SLAWOMIR KAROL LUKASZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-07 | 2012-04-11 | 1962-10-22 |
| SLAWOMIR KAROL LUKASZYK | PREZES ZARZĄDU | 2012-04-11 | Brak danych | 1962-10-22 |
| MARIUSZ ROMAN BOŻEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-05-19 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1126687642.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 493261182.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 580953733.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 17282513.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 528451395.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1080746110.07 |
| I. Amortyzacja | 34161869.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 317089174.38 |
| III. Usługi obce | 95445302.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5842740 |
| – podatek akcyzowy | 5285 |
| V. Wynagrodzenia | 178152187.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 40611994.15 |
| – emerytalne | 15525458.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9455856.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 399986986.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 45941532.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3867824.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 173773.7 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3694050.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7164647.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 845707.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6318939.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 42644710.37 |
| G. Przychody finansowe | 10712677.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10712677.57 |
| – od jednostek powiązanych | 7891427.07 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2339573.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 578983.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 469200.35 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1760590.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 51017814.18 |
| J. Podatek dochodowy | 9575380.34 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 41442433.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 989019518.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 740188296.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12680000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8845854.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 6317505.52 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12706872.46 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 674503370.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 41442433.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 248831221.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 27755740.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 27399731.81 |
| – długoterminowa | 13905770 |
| – krótkoterminowa | 13493961.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 356008.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 356008.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 221071716.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 146978977.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 93862123 |
| – do 12 miesięcy | 93862123 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 53116854.55 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 73212786.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 48355359.2 |
| – do 12 miesięcy | 48355359.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 13214.22 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14929145.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9253627.89 |
| I. inne | 661440.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 879951.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3765.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3765.48 |
| – długoterminowe | 1711.56 |
| – krótkoterminowe | 2053.92 |
| Aktywa razem | 989019518.77 |
| A. Aktywa trwałe | 338100163.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1141328.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1141328.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 295858477.28 |
| 1. Środki trwałe | 274887981.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6925762.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 105135270.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 144673713.89 |
| D. środki transportu | 1706625.42 |
| E. inne środki trwałe | 16446609.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7052549.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 13917946.16 |
| III. Należności długoterminowe | 38611.86 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 38611.86 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 31289670 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 31289670 |
| A. w jednostkach powiązanych | 31289670 |
| – udziały lub akcje | 31289670 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9772075.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9772075.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 650919355.69 |
| I. Zapasy | 226307144.82 |
| 1. Materiały | 96867728.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 51871945.12 |
| 3. Produkty gotowe | 9303184.26 |
| 4. Towary | 66983194.84 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1281091.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 255184608.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 105499833.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 105499833.97 |
| – do 12 miesięcy | 105499833.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 149684775.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 136185088.67 |
| – do 12 miesięcy | 133522679.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2662408.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5296855.02 |
| C. inne | 190548.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 8012282.66 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 168678232.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 168678232.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 161859290.28 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 161859290.28 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6818941.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6818941.95 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 749369.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 698745863.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 698745863.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12680000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12680000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8811600.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 34253.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 34253.24 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8845854.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 6351758.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -34253.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 34253.24 |
| – zbycia środków trwałych | 34253.24 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6317505.52 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12706872.46 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12706872.46 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 618688088.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 618688088.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 618688088.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 55815282.28 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 674503370.97 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 674503370.97 |
| 6. Wynik netto | 41442433.84 |
| A. zysk netto | 41442433.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 740188296.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 740188296.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 41442433.84 |
| II. Korekty razem | -40523274.98 |
| 1. Amortyzacja | 34162832.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7312443.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -173773.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5235323.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -24987569.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -44038830.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5038377.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2023455.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 919158.86 |
| I. Wpływy | 24213207.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5222130.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7891427.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7891427.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 11099650 |
| II. Wydatki | 36533287.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36533287.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12320079.42 |
| I. Wpływy | 15750111.4 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 15750111.4 |
| II. Wydatki | 578983.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 578983.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 15171128.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3770207.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3770207.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3048734.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6818941.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1318276.52 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
