| Nazwa: | GT GROUP TOMASZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GT GROUP TOMASZEK |
| Data rejestracji: | 16 gru 2004 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000224213 |
| NIP: | 8151664972 |
| REGON: | 18000411300000 |
| Adres: | UL. JANA CETNARSKIEGO, 35-37, ŁAŃCUT, 37-100, ŁAŃCUT, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13257000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8151664972 |
| Data rejestracji: | 15 gru 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02249000050000460032947604 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 07103012500000000082108009 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 07116022020000000246727356 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 21109025900000000133272963 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 22116022020000000304551696 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 38103012500000000082108033 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 51249000050000453014730166 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 60103012500000000082108025 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 64116022020000000106541833 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 67109025900000000134950041 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #471 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #108 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #464 | SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO |
| #310 | PRODUKCJA MEBLI |
| #1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
| #275 | ODLEWNICTWO METALI |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #721 | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ KAZIMIERZ TOMASZEK | Beneficjent |
| JANUSZ KAZIMIERZ TOMASZEK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| EWA EDYTA TOMASZEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| EWA TOMASZEK | Wspólnik | 2004-12-16 | Brak danych | 3780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.670.000,00 ZŁ | Brak danych |
| WANDA DEMKÓW | Wspólnik | 2004-12-16 | 2021-08-30 | 3780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.780.000 ZŁ | Brak danych |
| ANDRZEJ DEMKÓW | Wspólnik | 2004-12-16 | 2020-08-05 | 639 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 639.000 ZŁ | Brak danych |
| KAZIMIERZ JÓZEF TOMASZEK | Wspólnik | 2004-12-16 | Brak danych | 1437 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.155.500,00 ZŁ ORAZ 639 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 958.500,00 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI PO 1/3 CZĘŚCI Z MARKIEM TOMASZEK I JANUSZEM TOMASZEK | Brak danych |
| EUGENIA TOMASZEK | Wspólnik | 2004-12-16 | 2020-08-05 | 639 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 639.000 ZŁ | Brak danych |
| JANUSZ KAZIMIERZ TOMASZEK | Wspólnik | 2004-12-16 | Brak danych | 2982 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.473.000,00 ZŁ ORAZ 639 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 958.500,00 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI PO 1/3 CZĘŚCI Z MARKIEM TOMASZEK I KAZIMIERZEM TOMASZEK | Brak danych |
| "GALICJA" TOMASZEK SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2005-02-09 | 2006-06-29 | 7600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.600.000 ZŁ | 69065457200000 |
| " PHU TOMDEX" TOMASZEK SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2005-02-09 | 2006-06-29 | 1550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.550.000 ZŁ | 69003646600000 |
| ANNA MARIA KOMOROWSKA | Wspólnik | 2020-08-05 | 2021-08-30 | 639 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 639 000,00 ZŁ | Brak danych |
| MAREK PIOTR TOMASZEK | Wspólnik | 2020-08-05 | Brak danych | 639 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 958.500,00 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI PO 1/3 CZĘŚCI Z JANUSZEM TOMASZEK I KAZIMIERZEM TOMASZEK | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ TOMASZEK | Prokurent | 2008-11-24 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAREK PIOTR TOMASZEK | Prokurent | 2017-05-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WANDA DEMKÓW | Prokurent | 2020-08-05 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MELANIA NATALIA KOŁCZ | Prokurent | 2021-08-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JANUSZ KAZIMIERZ TOMASZEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| EWA EDYTA TOMASZEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDOCZESNY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EWA TOMASZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-12-16 | 2021-08-30 |
| JANUSZ KAZIMIERZ TOMASZEK | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2018-08-23 | Brak danych |
| EUGENIA TOMASZEK | PREZES ZARZĄDU | 2004-12-16 | 2018-08-23 |
| EWA TOMASZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-08-30 | Brak danych |
| JANUSZ KAZIMIERZ TOMASZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-12-16 | 2018-08-23 |
| ANDRZEJ DEMKÓW | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-12-16 | 2020-08-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1429266518.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62811465.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1366455052.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1416116980.33 |
| I. Amortyzacja | 7345999.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11259948.64 |
| III. Usługi obce | 95078043.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 483578.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7774164.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1413434.4 |
| – emerytalne | 540378.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11045599.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1280394516.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13149538.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1054422.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 100999.31 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22412.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 874803.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2318658.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2318658.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11885302.41 |
| G. Przychody finansowe | 1691573.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 304500 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 304500 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9728.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1377345.29 |
| H. Koszty finansowe | 2095776.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 2070333.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 18120.74 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 25442.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 0 |
| J. Podatek dochodowy | 2399905 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 0 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 400678753.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 128575439.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13257000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 106237244.17 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9081195.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 272103314.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5295115 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5071611 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 223504 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7233312.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 662032.88 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6571279.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 5199205.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1372073.69 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 259573381.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 874410.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 874410.04 |
| – do 12 miesięcy | 874410.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 211953.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 211953.21 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 258401873.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 1248000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2250564.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 251114278.12 |
| – do 12 miesięcy | 251114278.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 85197.05 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3268985.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 428566.39 |
| I. inne | 6281.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 85145.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1505.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1505.52 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1505.52 |
| Aktywa razem | 400678753.91 |
| A. Aktywa trwałe | 40942973.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2869809.41 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2869809.41 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36281042.1 |
| 1. Środki trwałe | 32013810.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3545065.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19248650.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2470159.25 |
| D. środki transportu | 5151080.22 |
| E. inne środki trwałe | 1598854.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4267232.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1056000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1056000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1056000 |
| – udziały lub akcje | 1056000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 736122 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 736122 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 359735780.4 |
| I. Zapasy | 207171552.19 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 206536663.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 634888.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 126147657.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 126147657.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 122320306.01 |
| – do 12 miesięcy | 122320306.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1869586.79 |
| C. inne | 1957764.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25600599.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25600599.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 55900.84 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 55900.84 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25544698.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25424698.22 |
| – inne środki pieniężne | 120000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 815971.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 119494244.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 119494244.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13257000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13257000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 81811068.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 24426175.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24426175.4 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 106237244.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24426175.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24426175.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24426175.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24426175.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9081195.13 |
| A. zysk netto | 9081195.13 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 128575439.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 128575439.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9081195.13 |
| II. Korekty razem | 15240061.8 |
| 1. Amortyzacja | 7345999.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -16642.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2050800.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -56207.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1490782 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 416483.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 445698.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6777887.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -272494.28 |
| 10. Inne korekty | 39317.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24321256.93 |
| I. Wpływy | 748585.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 116497.31 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 632088.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 632088.21 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 632088.21 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5072607.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5058607.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 14000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4324022.33 |
| I. Wpływy | 668120.74 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 668120.74 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8334857.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2903888.42 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3380168.64 |
| 8. Odsetki | 2050800.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7666736.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12330498.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12347140.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 16642.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13197557.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25544698.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 518442.96 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1513127933.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62699682.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1450428250.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1479991794.52 |
| I. Amortyzacja | 8828535.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9473638.38 |
| III. Usługi obce | 104104909.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 563917.03 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9240678.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1702889.27 |
| – emerytalne | 594538.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12737786.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1333339439.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 33136138.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1228188.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 54491.46 |
| II. Dotacje | 117532.76 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1056163.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2364271.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2364271.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 32000055.5 |
| G. Przychody finansowe | 1572099.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 289520 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 289520 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 289520 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10874.76 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1271704.37 |
| H. Koszty finansowe | 1876369.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 1805845.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 27813.72 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 70523.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 31695785.4 |
| J. Podatek dochodowy | 6472283 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25223502.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 508355685.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 153684914.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13257000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 115330439.3 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -126027 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25223502.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 354670771.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5456709 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5233205 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 223504 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4182165.39 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 515657.53 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3666507.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 2596205.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1070301.87 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 345031896.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 958652.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 958652.16 |
| – do 12 miesięcy | 958652.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 401631.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 401631.28 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 343586468.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 2165288.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1483051.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 336828527.32 |
| – do 12 miesięcy | 336828527.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 53569.3 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2464303.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 556029.2 |
| I. inne | 35698.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 85145.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 508355685.86 |
| A. Aktywa trwałe | 35584175.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3054270.25 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3054270.25 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30986648.08 |
| 1. Środki trwałe | 29861016.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3531777.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18342316.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2786594.95 |
| D. środki transportu | 4197550.45 |
| E. inne środki trwałe | 1002776.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1125631.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1046000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1046000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1046000 |
| – udziały lub akcje | 1046000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 497257 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 497257 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 472771510.53 |
| I. Zapasy | 247629363 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 247178293.58 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 451069.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 147354293.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 147354293.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 143860631.29 |
| – do 12 miesięcy | 143860631.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1511142.91 |
| C. inne | 1982519.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 76771731.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 76771731.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 55900.84 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 55900.84 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 76715831 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 76550831 |
| – inne środki pieniężne | 165000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1016122.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 128575439.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 128575439.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13257000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13257000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 106237244.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9093195.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9093195.13 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 115330439.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9081195.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9081195.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9081195.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9081195.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 126027 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 126027 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 25223502.4 |
| A. zysk netto | 25223502.4 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 153684914.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 153684914.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25223502.4 |
| II. Korekty razem | 33821901.46 |
| 1. Amortyzacja | 8828535.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1503175.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -54491.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 161594 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -40457810.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -21206635.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 85119061.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 37208.78 |
| 10. Inne korekty | -108735.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 59045403.86 |
| I. Wpływy | 410254.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 104288 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 305966.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 299520 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6446.24 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 6446.24 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2026285.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2026285.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1616031.47 |
| I. Wpływy | 539813.72 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 12000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 527813.72 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6798053.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2170221.73 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2828690.07 |
| 8. Odsetki | 1799141.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6258239.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 51171132.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 51171132.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25544698.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 76715831 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1500964.05 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-12-16 | 2021-08-30 | GALICJA TOMASZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-12-16 | 2021-08-30 | CETNARSKIEGO, 35, ŁAŃCUT, 37-100, ŁAŃCUT, POLSKA |
| 2021-08-30 | 2022-03-07 | RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie systemu automatycznej współpracy biznesowej | 548 170,00 zł | 282 095,45 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/665143/ |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
