| Nazwa: | ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZEMAT TECHNOLOGY GROUP |
| Data rejestracji: | 07 paź 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w październik 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000219095 |
| NIP: | 6581040598 |
| REGON: | 29002746800000 |
| Kod pocztowy: | 91-341 (Firmy w Łódź, Łódź, 91-341) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | BRUKOWA, 26, ŁÓDŹ, 91-341, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6581040598 |
| Data rejestracji: | 11 mar 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 89105014611000009080321681 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 88105014611000009080321699 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 14105014611000009080321673 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 27160014621737704740000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 54160014621737704740000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 81160014621737704740000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 97105014611000009030745419 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 04105014611000009080680656 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 05105014611000009080981435 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 27105014611000009080981427 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2895Z | PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO |
| #2896Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| #282 | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF ANDRZEJ MATCZAK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ MATCZAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAW JACEK ISZCZAK | Prokurent | 2009-08-11 | 2013-02-12 | SAMOISTNA |
| WITOLD KROTEWICZ | Prokurent | 2013-02-12 | 2024-04-18 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF ANDRZEJ MATCZAK | Wspólnik | 2004-10-07 | Brak danych | 2.460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.460.000,00 ZŁOTYCH |
| SYLVESTER KOROTYŃSKI | Wspólnik | 2004-10-07 | 2007-06-01 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF ANDRZEJ MATCZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DLA ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ KWOTY 2.000.000 (DWA MILIONY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA (W UMOWACH O CHARAKTERZE CIĄGŁYM LUB POWTARZAJĄCYCH SIĘ ŚWIADCZEŃ, KWOTA TA JEST PRZELICZANA JAKO SUMA ŚWIADCZEŃ W SKALI ROKU); WE WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH SPRAWACH DZIAŁAĆ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA PREZESA ZARZĄDU JEST ON UPRAWNIONY W KAŻDYM PRZYPADKU DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SYLVESTER KOROTYŃSKI | WICEPREZES | 2004-10-07 | 2006-02-14 |
| SYLVESTER KOROTYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-02-14 | 2007-06-01 |
| SYLWESTER KOROTYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-02-26 | Brak danych |
| EWA KATARZYNA STEFAŃCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-18 | Brak danych |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ MATCZAK | PREZES | 2004-10-07 | 2006-02-14 |
| NINA BANASIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-02-14 | 2006-08-11 |
| RENATA SPIŻEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-11 | 2007-06-01 |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ MATCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2007-06-01 | Brak danych |
| PIOTR STASZKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-11-09 | 2013-02-12 |
| RENATA GABRYNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-11-09 | 2013-02-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64794457.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64225848.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2567186.94 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 364430.83 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2771364.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60133184.3 |
| I. Amortyzacja | 2421852.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28084511.5 |
| III. Usługi obce | 6531094.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 346701.03 |
| V. Wynagrodzenia | 16831591.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3239027.59 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1317609.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1360796.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4661272.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1489619.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 202468.69 |
| II. Dotacje | 971466.83 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 315684.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 458249.7 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 458249.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5692643.01 |
| G. Przychody finansowe | 13.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 13.48 |
| H. Koszty finansowe | 962958.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 519275.17 |
| IV. Inne | 443683.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4729697.66 |
| J. Podatek dochodowy | 689512 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4040185.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45374487.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18079875.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10659613.98 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1018071.77 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -137996.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4040185.66 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27294612 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 65064.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 52064.07 |
| – długoterminowa | 47544.07 |
| – krótkoterminowa | 4520 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 13000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 13000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2202592.68 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2202592.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 1569563.44 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 633029.24 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23853175.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23677119.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 4711385.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 405887.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1957811.9 |
| – do 12 miesięcy | 1957811.9 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 13659704.1 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1871674.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 973787.18 |
| I. inne | 96869.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 176056.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1173779.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1173779.4 |
| – długoterminowe | 686991.4 |
| – krótkoterminowe | 486788 |
| Aktywa razem | 45374487.3 |
| A. Aktywa trwałe | 14621020.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2810841.52 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1903729.62 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 907111.9 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11810179.19 |
| 1. Środki trwałe | 11538003.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 815753.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8929246.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 471349.01 |
| D. środki transportu | 1206654.54 |
| E. inne środki trwałe | 115000.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 272175.62 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30753466.59 |
| I. Zapasy | 23997915.86 |
| 1. Materiały | 7702727.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15722719.62 |
| 3. Produkty gotowe | 185253.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 387214.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5692617.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5692617.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4474614.06 |
| – do 12 miesięcy | 4474614.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1128381.25 |
| C. inne | 74975.83 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 14646.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 335754.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 335754.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 335754.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 335754.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 727179.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14177685.75 |
| – korekty błędów | -124333.08 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14053352.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6663276.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3996337.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3996337.68 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10659613.98 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1018071.77 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1018071.77 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3996337.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4010000.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -13663.03 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3996337.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4134333.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -137996.11 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -137996.11 |
| 6. Wynik netto | 4040185.66 |
| A. zysk netto | 4040185.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18079875.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18079875.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4040185.66 |
| II. Korekty razem | -2557839.06 |
| 1. Amortyzacja | 2421852.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 443369.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -202468.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -13000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -128802.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | 502768.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4521585.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -921977.46 |
| 10. Inne korekty | -137996.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1482346.6 |
| I. Wpływy | 202468.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 202468.69 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1557904.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1557904.68 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1355435.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1653522.56 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 612330.55 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 597822.37 |
| 8. Odsetki | 443369.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1653522.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1526611.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1526611.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1862365.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 335754.03 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55920593.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61361128.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7636974.81 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2196439.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54112281.89 |
| I. Amortyzacja | 2496852.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24474118.26 |
| III. Usługi obce | 5581524.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 439627.11 |
| V. Wynagrodzenia | 16165471.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2859506.12 |
| – emerytalne | 1311429.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1038562.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1056619.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1808311.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1059374.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 345289.03 |
| II. Dotacje | 483152.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 230932.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 320015.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 320015.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2547670.92 |
| G. Przychody finansowe | 382.76 |
| II. Odsetki, w tym: | 382.76 |
| H. Koszty finansowe | 801262.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 605364.55 |
| IV. Inne | 195898.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1746790.8 |
| J. Podatek dochodowy | 170636 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1576154.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32767089.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18906030.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13949799.64 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1018071.77 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -137996.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1576154.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13861059.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 111946.63 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 111946.63 |
| – długoterminowa | 108486.55 |
| – krótkoterminowa | 3460.08 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1503447.84 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1503447.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 1107563.44 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 395884.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10991684.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10943859.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 1747514.32 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 320760.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2815226.94 |
| – do 12 miesięcy | 2815226.94 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3884624.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1229082.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 939637.28 |
| I. inne | 7014.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 47824.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1253980.65 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1253980.65 |
| – długoterminowe | 929474.49 |
| – krótkoterminowe | 324506.16 |
| Aktywa razem | 32767089.4 |
| A. Aktywa trwałe | 13132339.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1479897.22 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1020587.44 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 459309.78 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11652442.32 |
| 1. Środki trwałe | 10964984.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 756471.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8441802.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 621016.78 |
| D. środki transportu | 986495.37 |
| E. inne środki trwałe | 159198.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 687458 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19634749.86 |
| I. Zapasy | 14820685.84 |
| 1. Materiały | 6204419.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7954557.02 |
| 3. Produkty gotowe | 514164.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 147544.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3639545.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3639545.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3018701.6 |
| – do 12 miesięcy | 3018701.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 570440.92 |
| C. inne | 48878.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1525.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 582488.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 582488.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 582488.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 582488.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 592030.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18079875.3 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18079875.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10659613.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3290185.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3290185.66 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13949799.64 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1018071.77 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1018071.77 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3902189.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3902189.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3902189.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4040185.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -137996.11 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -137996.11 |
| 6. Wynik netto | 1576154.8 |
| A. zysk netto | 1576154.8 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18906030.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18906030.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1576154.8 |
| II. Korekty razem | 4622926.05 |
| 1. Amortyzacja | 2496852.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 195898.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 605364.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -345289.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 46882.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9177230.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2053071.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9812493.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 215350.57 |
| 10. Inne korekty | -9940.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6199080.85 |
| I. Wpływy | 345289.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 345289.03 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1194128.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1194128.34 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -848839.31 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 5103507.35 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 750000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3425870.85 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 322271.95 |
| 8. Odsetki | 605364.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5103507.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 246734.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 246734.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 335754.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 582488.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 348114.24 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-01-05 | 2024-09-02 | 2829Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| 2016-01-05 | 2024-09-02 | 3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-10-07 | 2007-06-01 | "IMAKOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-10-07 | 2009-01-08 | ŻEROMSKIEGO, 48/50, ŁÓDŹ, 90-626, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promocja na rynkach zagranicznych. | 832 610,00 zł | 416 305,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1289342/ |
| BOXMAT FANFOLD | 1 043 040,00 zł | 703 840,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1655795/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
