| Nazwa: | POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI |
| Krótka nazwa: | POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI |
| Data rejestracji: | 20 sie 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2004) |
| Forma prawna: | STOWARZYSZENIE |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000213557 |
| NIP: | 6761019051 |
| REGON: | 35052890000000 |
| Kod pocztowy: | 31-016 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 31-016) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | SŁAWKOWSKA, 17, KRAKÓW, 31-016, KRAKÓW, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6761019051 |
| Data rejestracji: | 26 maj 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 58124022941111001082565962 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 19124062921111001121681873 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 75124062921111001121681932 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 85124062921111001121686214 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 15124014441978001106471648 | PEKAO II Oddział w Krakowie | ul. Kapelanka 1 30-347 Kraków POLSKA |
| 88124022941111001087931850 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 08124022941111001090810504 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 66124022941111001090810139 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 90124022941111001087468154 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 73124012681111001084061121 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #5523Z | POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #5247 | SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
| #5811Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EWA SZCZEPANSKA SADOWSKA | Beneficjent |
| ANDRZEJ MĄCZYŃSKI | Beneficjent |
| JAN OSTROWSKI | Beneficjent |
| SZCZEPAN MARIA BILIŃSKI | Beneficjent |
| WIESŁAW PAWLIK | Beneficjent |
| EWA SZCZEPANSKA SADOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| ANDRZEJ MĄCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| SZCZEPAN MARIA BILIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| JAN OSTROWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAROL WOJCIECH ŻYCZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-17 | Brak danych |
| SYLWESTER MIROSŁAW CZOPEK | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-17 | Brak danych |
| STANISŁAW GRODZISKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-20 | 2015-10-02 |
| ALEKSANDER SZULC | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-20 | 2006-09-20 |
| RYSZARD NYCZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-20 | 2021-08-17 |
| AGNIESZKA ZALEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-02 | 2021-08-17 |
| JANUARY WEINER | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-04 | Brak danych |
| LESZEK STARKEL | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-20 | 2018-10-04 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE PREZES
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ BIAŁAS | PREZES | 2004-08-20 | 2018-10-04 |
| JERZY WYROZUMSKI | SEKRETARZ GENERALNY | 2004-08-20 | 2015-10-02 |
| JERZY WYROZUMSKI | DELEGAT WALNEGO ZGROMADZENIA | 2015-10-02 | 2018-10-04 |
| JAN MACHNIK | WICEPREZES | 2004-08-20 | 2006-09-20 |
| ANDRZEJ TRZEBSKI | WICEPREZES | 2004-08-20 | 2009-10-26 |
| KAZIMIERZ KOWALSKI | DELEGAT WALNEGO ZGROMADZENIA | 2004-08-20 | 2006-09-20 |
| ROMUALD TURASIEWICZ | WICEDYREKTOR WYDZIAŁU I FILOLOGICZNEGO | 2004-08-20 | 2005-08-31 |
| JAN MICHALIK | SEKRETARZ WYDZIAŁU I FILOLOGICZNEGO | 2004-08-20 | 2005-08-31 |
| JANUSZ KOZŁOWSKI | DYREKTOR WYDZIAŁU II HISTORYCZNO-FILOZOFICZNEGO | 2004-08-20 | 2005-08-31 |
| JAN MAŁECKI | WICEDYREKTOR WYDZIAŁU II HISTORYCZNO-FILOZOFICZNEGO | 2004-08-20 | 2005-08-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25856881.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19771301.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14253756.88 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4362111.39 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 244329.13 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2881312.16 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2881312.16 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1970208.13 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6085579.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 459068 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 459068 |
| – długoterminowa | 351810 |
| – krótkoterminowa | 107258 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 230806.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 189292.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 175485.59 |
| – do 12 miesięcy | 140235.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 35250 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 145 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7049.5 |
| I. inne | 6612.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 41513.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5395705.91 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5395705.91 |
| – długoterminowe | 5395586.46 |
| – krótkoterminowe | 119.45 |
| Aktywa razem | 25856881.38 |
| A. Aktywa trwałe | 15942795.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5285.73 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5285.73 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6156676.7 |
| 1. Środki trwałe | 6124371.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 396600 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4341937.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 581615.76 |
| E. inne środki trwałe | 804218.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 32305.32 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9780833.09 |
| 1. Nieruchomości | 6254912.58 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 3525920.51 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9914085.86 |
| I. Zapasy | 2585.75 |
| 1. Materiały | 2585.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 138157.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 138157.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 120507.3 |
| – do 12 miesięcy | 120507.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12524.51 |
| C. inne | 5125.71 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9634125.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9634125.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9634125.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9634125.71 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 139216.88 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21937914.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21937914.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14253756.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14253756.88 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3408522.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 953588.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 953588.6 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 953588.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4362111.39 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 244329.13 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 244329.13 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3077716.86 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -196404.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19086.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 215491.66 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2881312.16 |
| 6. Wynik netto | -1970208.13 |
| A. zysk netto | -1970208.13 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19771301.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1970208.13 |
| II. Korekty razem | 887791.18 |
| 1. Amortyzacja | 744361.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -160117.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -77471 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1625.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | 844470 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -64408.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -204264.45 |
| 10. Inne korekty | -196404.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1082416.95 |
| I. Wpływy | 160117.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 160117.53 |
| II. Wydatki | 213120.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 213120.05 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -53002.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1135419.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1135419.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 59370.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10769545.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9634125.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5459772.81 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13851317.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12864309.15 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 987008.3 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16161294.73 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15174286.43 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 987008.3 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -2309977.28 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 282651.65 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2592628.93 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 555958.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 201630.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 354328.05 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -5335.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | -5335.19 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -2031335.46 |
| J. Przychody finansowe | 144047.79 |
| II. Odsetki, w tym: | 75127.04 |
| V. Inne | 68920.75 |
| K. Koszty finansowe | 76547.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 3.29 |
| IV. Inne | 76544.17 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1963835.13 |
| M. Podatek dochodowy | 6373 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1970208.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26553348.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20105660.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14253756.88 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2391903.26 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 244329.13 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3309891.81 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3309891.81 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -94220.09 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6447687.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 576391 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 576391 |
| – długoterminowa | 508427 |
| – krótkoterminowa | 67964 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 277116.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 241976.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 227585.17 |
| – do 12 miesięcy | 191973.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 35611.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 781 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7049.5 |
| I. inne | 6560.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 35140.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5594179.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5594179.96 |
| – długoterminowe | 5594097.56 |
| – krótkoterminowe | 82.4 |
| Aktywa razem | 26553348.32 |
| A. Aktywa trwałe | 15376586.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3482.42 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3482.42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5729021.64 |
| 1. Środki trwałe | 5704716.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 396600 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4091506.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 473551.07 |
| E. inne środki trwałe | 743058.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 24305.32 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9644082.22 |
| 1. Nieruchomości | 6053201.71 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 3590880.51 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11176762.04 |
| I. Zapasy | 2031.02 |
| 1. Materiały | 2031.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 203692.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 203692.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 165420.64 |
| – do 12 miesięcy | 165420.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30424.89 |
| C. inne | 7847.19 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10844810.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10844810.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10844810.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10844810.98 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126227.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19771301.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19771301.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14253756.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14253756.88 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4362111.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1970208.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1970208.13 |
| – pokrycia straty | 1970208.13 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2391903.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 244329.13 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 244329.13 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2881312.16 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 428579.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 435579.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3309891.81 |
| 6. Wynik netto | -94220.09 |
| A. zysk netto | -94220.09 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20105660.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -94220.09 |
| II. Korekty razem | 1380480.36 |
| 1. Amortyzacja | 749040.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -107256.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 117323 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 554.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | -65535.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 46310.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 211463.61 |
| 10. Inne korekty | 428579.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1286260.27 |
| I. Wpływy | 107256.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0.81 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 107255.5 |
| II. Wydatki | 182831.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 182831.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -75575 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1210685.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1210685.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 180813.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9634125.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10844810.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6253899.35 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15086031.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14014615.98 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1071415.32 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15001073.34 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13929658.02 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1071415.32 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 84957.96 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 369469.19 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -284511.23 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 480587.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0.81 |
| II. Dotacje | 150898.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 329687.95 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 183634.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 183634.6 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 12441.74 |
| J. Przychody finansowe | 185530.24 |
| II. Odsetki, w tym: | 185016.84 |
| V. Inne | 513.4 |
| K. Koszty finansowe | 281560.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 15.29 |
| IV. Inne | 281544.78 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -83588.09 |
| M. Podatek dochodowy | 10632 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -94220.09 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUart. Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności. Badanie, digitalizacja, opracowanie naukowe oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego. Etap 4. | 2 235 558,31 zł | 1 900 224,58 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | 2.1. E-ADMINISTRACJA I OTWARTE ZASOBY | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/788838/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
