KRS 0000120940
NIP6760105127
REGON00801668000000
NazwaASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaASTOR
Data rejestracji 02 lip 2002 (22 lata temu) 02 lip 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SMOLEŃSK, 29, KRAKÓW, 31-112, KRAKÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1164930,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6760105127
data rejestracji 13 gru 1993
status Czynny
21191010482116440414250006
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
80191010482116440414250011
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
64191010482116440414250008
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
29124045881978001118337060
PEKAO Oddział w Krakowie Os.Centrum B1
Os. Centrum B1 31-926 Kraków POLSKA
74124045881111001118098785
PEKAO Oddział w Krakowie Os.Centrum B1
Os. Centrum B1 31-926 Kraków POLSKA
91191010482116440414250007
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
32191010482116440414250002
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
59191010482116440414250001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIMICHAŁ WOJTULEWICZ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
STEFAN ANDRZEJ ŻYCZKOWSKI
Beneficjent
STEFAN ANDRZEJ ŻYCZKOWSKI
Wspólnik
2002-07-02
3575 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 311.025 ZŁ
KAROL WOJCIECH ŻYCZKOWSKI
Wspólnik
2002-07-02
3055 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 265.785 ZŁ
MICHAŁ WOJTULEWICZ
Wspólnik
2002-07-02
1820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 158.340 ZŁ
Wspólnik
2018-02-19
3282 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 285 534,00 ZŁ
36927968300000
ADAM JÓZEF ŻYCZKOWSKI
Wspólnik
2002-07-02
2018-02-19
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 260 253,00 ZŁ
AGNIESZKA ZOFIA POLITAŃSKA
Prokurent
2002-07-02
2009-07-21
ODDZIELNA
AGNIESZKA ZOFIA POLITAŃSKA
Prokurent
2015-05-14
2021-04-02
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ GARBACKI
Prokurent
2015-05-14
2021-04-02
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ PAWEŁ MAJEWSKI
Prokurent
2015-05-14
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR MAREK MERWART
Prokurent
2015-05-14
2021-04-02
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ MICHAŁEK
Prokurent
2016-09-14
2021-04-02
PROKURA SAMOISTNA
JAROSŁAW PIOTR GRACEL
Prokurent
2015-05-14
2021-04-02
PROKURA SAMOISTNA
STEFAN ANDRZEJ ŻYCZKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ WE WSZYSTKICH SPRAWACH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB USTANOWIONY PROKURENT.
MICHAŁ WOJTULEWICZ
WICEPREZES
2004-08-19
AGNIESZKA ZOFIA POLITAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-21
2015-05-14
PIOTR MAREK MERWART
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-04-02
STEFAN ANDRZEJ ŻYCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-07-02
2022-02-17
GRZEGORZ PAWEŁ MAJEWSKI
WICEPREZES
2002-07-02
2015-05-14
ANDRZEJ GARBACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-04-02
2022-06-22
ANDRZEJ GARBACKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-06-22
JAROSŁAW PIOTR GRACEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-04-02
2021-08-04
JAROSŁAW PIOTR GRACEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-08-04
2022-02-17
JAROSŁAW PIOTR GRACEL
PREZES ZARZĄDU
2022-02-17
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-12
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 140868801.53 |
J Należności od jednostek powiązanych | 3792735.37 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25497645.15 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 115371156.38 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 134016400.23 |
I. Amortyzacja | 3435491.02 |
II. Zużycie materiałów i energii | 14081737.76 |
III. Usługi obce | 24801653.67 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 326511.52 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 9747958.01 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2411607.53 |
– emerytalne | 680693.86 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4129818.48 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 75081622.24 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6852401.3 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 937663.98 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 255640.84 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 682023.14 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1355144.66 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 82802.55 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62315.35 |
III. Inne koszty operacyjne | 1210026.76 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6434920.62 |
G. Przychody finansowe | 253752.83 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 168000 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 168000 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 168000 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 15564.44 |
– od jednostek powiązanych | 371.45 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 70188.39 |
H. Koszty finansowe | 1900463.43 |
I. Odsetki, w tym: | 1157043.37 |
– dla jednostek powiązanych | 108886.16 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 793.6 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 34175.5 |
IV. Inne | 708450.96 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4788210.02 |
J. Podatek dochodowy | 1059653 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3728557.02 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 80016965.72 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 19180704.06 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1164930 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14263024.88 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 24192.16 |
VI. Zysk (strata) netto | 3728557.02 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60836261.66 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 986147.83 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 395604 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 345761.83 |
– długoterminowa | 9931.95 |
– krótkoterminowa | 335829.88 |
3. Pozostałe rezerwy | 244782 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 244782 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4478636.9 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 490000 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3988636.9 |
A. kredyty i pożyczki | 3988636.9 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44664483.46 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1294006.52 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69006.52 |
– do 12 miesięcy | 69006.52 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 904630.2 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54630.2 |
– do 12 miesięcy | 54630.2 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42411670.9 |
A. kredyty i pożyczki | 14524768.37 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 65952.13 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12402342.56 |
– do 12 miesięcy | 12402342.56 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 11751689.83 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3540697.84 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 126220.17 |
4. Fundusze specjalne | 54175.84 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10706993.47 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8251727.47 |
– długoterminowe | 1210749.17 |
– krótkoterminowe | 7040978.3 |
Aktywa razem | 80016965.72 |
A. Aktywa trwałe | 23718746.51 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 162452.87 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 162452.87 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20655510.23 |
1. Środki trwałe | 15566196.23 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1769157 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6068781.81 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3970996.49 |
D. środki transportu | 3401224.33 |
E. inne środki trwałe | 356036.6 |
2. Środki trwałe w budowie | 89314 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5000000 |
III. Należności długoterminowe | 195559.51 |
1. Od jednostek powiązanych | 10870 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 184689.51 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1263445.51 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1263445.51 |
A. w jednostkach powiązanych | 1254445.51 |
– udziały lub akcje | 1254445.51 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9000 |
– udziały lub akcje | 9000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1441778.39 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 886887 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 554891.39 |
B. Aktywa obrotowe | 56298219.21 |
I. Zapasy | 19501818.36 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 15871070.28 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3630748.08 |
II. Należności krótkoterminowe | 19344355.56 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 132777.18 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 132777.18 |
– do 12 miesięcy | 132777.18 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2764.93 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2764.93 |
– do 12 miesięcy | 2764.93 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 19208813.45 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18840087.69 |
– do 12 miesięcy | 18840087.69 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 318853.45 |
C. inne | 47876.34 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 1995.97 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4224816.26 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4224816.26 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4224816.26 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4224816.26 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13227229.03 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17441375.04 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17441375.04 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1094895 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 70035 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 70035 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 70035 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1164930 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9360695.64 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4902329.24 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4902329.24 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4902329.24 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14263024.88 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 488166.59 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 488166.59 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 6497617.81 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 6497617.81 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6961592.24 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 24192.16 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 24192.16 |
6. Wynik netto | 3728557.02 |
A. zysk netto | 3728557.02 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19180704.06 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17980704.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3728557.02 |
II. Korekty razem | 1399326.29 |
1. Amortyzacja | 3435491.02 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1820.62 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 988671.92 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 213022.08 |
5. Zmiana stanu rezerw | 395990.94 |
6. Zmiana stanu zapasów | -244798.87 |
7. Zmiana stanu należności | 59356.49 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4653684.38 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8138087.79 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5127883.31 |
I. Wpływy | 403681.62 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 93810.17 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 209871.45 |
A. w jednostkach powiązanych | 168371.45 |
B. w pozostałych jednostkach | 41500 |
– zbycie aktywów finansowych | 41500 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 100000 |
II. Wydatki | 5530564.16 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5530564.16 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5126882.54 |
I. Wpływy | 11159921.82 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 70035 |
2. Kredyty i pożyczki | 11089886.82 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 8441306.23 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2059263 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5224999.86 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1157043.37 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2718615.59 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2719616.36 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2717795.74 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1820.62 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1507020.52 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4226636.88 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 368701.52 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-16
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 125974269.06 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1842860.77 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18375418.32 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 107598850.74 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 122667681.65 |
I. Amortyzacja | 3949179.76 |
II. Zużycie materiałów i energii | 7419729.56 |
III. Usługi obce | 24295722.11 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 486065 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 11256129.07 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2790816.96 |
– emerytalne | 793274.87 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4347418.79 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68122620.4 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3306587.41 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 974561.4 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 112712.89 |
II. Dotacje | 334662.24 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 980.93 |
IV. Inne przychody operacyjne | 526205.34 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 919931.13 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 919931.13 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3361217.68 |
G. Przychody finansowe | 233958.58 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 76500 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 76500 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 76500 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 47480.07 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 13367.1 |
V. Inne | 96611.41 |
H. Koszty finansowe | 2300878 |
I. Odsetki, w tym: | 2135652.43 |
– dla jednostek powiązanych | 80116.86 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 14523.97 |
– w jednostkach powiązanych | 14523.97 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 150701.6 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1294298.26 |
J. Podatek dochodowy | 358423 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 935875.26 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 75284323.91 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 18912955.33 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1164930 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16787957.9 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 24192.17 |
VI. Zysk (strata) netto | 935875.26 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56371368.58 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 681102.45 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 79163 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 369899.45 |
– długoterminowa | 16241.28 |
– krótkoterminowa | 353658.17 |
3. Pozostałe rezerwy | 232040 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 232040 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 14803486.1 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2380000 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 12423486.1 |
A. kredyty i pożyczki | 12423486.1 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33778950.63 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 507422.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 327422.87 |
– do 12 miesięcy | 327422.87 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 184098.18 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 184098.18 |
– do 12 miesięcy | 184098.18 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32983178.08 |
A. kredyty i pożyczki | 9993553.4 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 52585.03 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17239084.89 |
– do 12 miesięcy | 17239084.89 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2421313.2 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3077119.25 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1080 |
I. inne | 198442.31 |
4. Fundusze specjalne | 104251.5 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7107829.4 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6852654.4 |
– długoterminowe | 1225331.45 |
– krótkoterminowe | 5627322.95 |
Aktywa razem | 75284323.91 |
A. Aktywa trwałe | 32608757.78 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 68623.49 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 68623.49 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29716887.74 |
1. Środki trwałe | 29689887.74 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5071158.72 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17612609.91 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3691666.34 |
D. środki transportu | 3036170.29 |
E. inne środki trwałe | 278282.48 |
2. Środki trwałe w budowie | 27000 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 195245.32 |
1. Od jednostek powiązanych | 10870 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 184375.32 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1246371.54 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1246371.54 |
A. w jednostkach powiązanych | 1237371.54 |
– udziały lub akcje | 1237371.54 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9000 |
– udziały lub akcje | 9000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1381629.69 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1008328 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 373301.69 |
B. Aktywa obrotowe | 42675566.13 |
I. Zapasy | 15773410.74 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 14519465.87 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1253944.87 |
II. Należności krótkoterminowe | 18782540.13 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 527815.88 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 527815.88 |
– do 12 miesięcy | 527815.88 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1455.41 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1455.41 |
– do 12 miesięcy | 1455.41 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 18253268.84 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17574265.89 |
– do 12 miesięcy | 17397290.77 |
– powyżej 12 miesięcy | 176975.12 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 609272.97 |
C. inne | 67734.01 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 1995.97 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3425303.3 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3425303.3 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3425303.3 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3372100.12 |
– inne środki pieniężne | 53203.18 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4694311.96 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19180704.06 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19180704.06 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1164930 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1164930 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14263024.88 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2524933.02 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2524933.02 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2524933.02 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16787957.9 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24192.16 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24192.16 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3728557.02 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 3728557.02 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3728557.01 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 24192.17 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 24192.17 |
6. Wynik netto | 935875.26 |
A. zysk netto | 935875.26 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18912955.33 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18412955.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 935875.26 |
II. Korekty razem | 5662488.14 |
1. Amortyzacja | 3949179.76 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 18591.28 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2059152.43 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 300428.74 |
5. Zmiana stanu rezerw | -305045.38 |
6. Zmiana stanu zapasów | 3728407.62 |
7. Zmiana stanu należności | 562129.62 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9630890.53 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4993901.7 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6598363.4 |
I. Wpływy | 257505.68 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 174805.68 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 82700 |
A. w jednostkach powiązanych | 82700 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 8196148.57 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8192498.57 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3650 |
A. w jednostkach powiązanych | 3650 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7938642.89 |
I. Wpływy | 12842197.86 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 12842197.86 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 12282840.05 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1203623.99 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8943563 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 2135652.43 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 559357.81 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -780921.68 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -799512.96 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 18591.28 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4224816.26 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3443894.58 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 624004.44 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie