| Nazwa: | ASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ASTOR |
| Data rejestracji: | 02 lip 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000120940 |
| NIP: | 6760105127 |
| REGON: | 00801668000000 |
| Kod pocztowy: | 31-112 |
| Miasto: | Kraków |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | SMOLEŃSK, 29, KRAKÓW, 31-112, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1164930,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6760105127 |
| Data rejestracji: | 13 gru 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21191010482116440414250006 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 80191010482116440414250011 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 64191010482116440414250008 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 29124045881978001118337060 | PEKAO Oddział w Krakowie Os.Centrum B1 | Os. Centrum B1 31-926 Kraków POLSKA |
| 74124045881111001118098785 | PEKAO Oddział w Krakowie Os.Centrum B1 | Os. Centrum B1 31-926 Kraków POLSKA |
| 91191010482116440414250007 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 32191010482116440414250002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 59191010482116440414250001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4650Z | PRODUKCJA GIER I ZABAWEK |
| #4664Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH |
| #6210B | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA |
| #6220B | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6220 | POZAROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY |
| #7210Z | DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6290Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ WOJTULEWICZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| STEFAN ANDRZEJ ŻYCZKOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| STEFAN ANDRZEJ ŻYCZKOWSKI | Wspólnik | 2002-07-02 | Brak danych | 3237 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 281.619,00 ZŁ | Brak danych |
| KAROL WOJCIECH ŻYCZKOWSKI | Wspólnik | 2002-07-02 | Brak danych | 3055 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 265.785 ZŁ | Brak danych |
| MICHAŁ WOJTULEWICZ | Wspólnik | 2002-07-02 | Brak danych | 1820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 158.340 ZŁ | Brak danych |
| ASTOR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-02-19 | Brak danych | 3620 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 314.940,00 ZŁ | 36927968300000 |
| ADAM JÓZEF ŻYCZKOWSKI | Wspólnik | 2002-07-02 | 2018-02-19 | 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 260 253,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA ZOFIA POLITAŃSKA | Prokurent | 2002-07-02 | 2009-07-21 | ODDZIELNA |
| AGNIESZKA ZOFIA POLITAŃSKA | Prokurent | 2015-05-14 | 2021-04-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANDRZEJ GARBACKI | Prokurent | 2015-05-14 | 2021-04-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| GRZEGORZ PAWEŁ MAJEWSKI | Prokurent | 2015-05-14 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR MAREK MERWART | Prokurent | 2015-05-14 | 2021-04-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ MICHAŁEK | Prokurent | 2016-09-14 | 2021-04-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAROSŁAW PIOTR GRACEL | Prokurent | 2015-05-14 | 2021-04-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| STEFAN ANDRZEJ ŻYCZKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ WE WSZYSTKICH SPRAWACH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB USTANOWIONY PROKURENT.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ WOJTULEWICZ | WICEPREZES | 2004-08-19 | Brak danych |
| AGNIESZKA ZOFIA POLITAŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-21 | 2015-05-14 |
| PIOTR MAREK MERWART | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-02 | 2025-01-13 |
| STEFAN ANDRZEJ ŻYCZKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-02 | 2022-02-17 |
| GRZEGORZ PAWEŁ MAJEWSKI | WICEPREZES | 2002-07-02 | 2015-05-14 |
| ANDRZEJ GARBACKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-02 | 2022-06-22 |
| ANDRZEJ GARBACKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-06-22 | Brak danych |
| JAROSŁAW PIOTR GRACEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-02 | 2021-08-04 |
| JAROSŁAW PIOTR GRACEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-08-04 | 2022-02-17 |
| JAROSŁAW PIOTR GRACEL | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 140868801.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3792735.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25497645.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 115371156.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 134016400.23 |
| I. Amortyzacja | 3435491.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14081737.76 |
| III. Usługi obce | 24801653.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 326511.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9747958.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2411607.53 |
| – emerytalne | 680693.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4129818.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 75081622.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6852401.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 937663.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 255640.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 682023.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1355144.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 82802.55 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62315.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1210026.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6434920.62 |
| G. Przychody finansowe | 253752.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 168000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 168000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 168000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 15564.44 |
| – od jednostek powiązanych | 371.45 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 70188.39 |
| H. Koszty finansowe | 1900463.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 1157043.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 108886.16 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 793.6 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 34175.5 |
| IV. Inne | 708450.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4788210.02 |
| J. Podatek dochodowy | 1059653 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3728557.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80016965.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19180704.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1164930 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14263024.88 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 24192.16 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3728557.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60836261.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 986147.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 395604 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 345761.83 |
| – długoterminowa | 9931.95 |
| – krótkoterminowa | 335829.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 244782 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 244782 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4478636.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 490000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3988636.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 3988636.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44664483.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1294006.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69006.52 |
| – do 12 miesięcy | 69006.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 904630.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54630.2 |
| – do 12 miesięcy | 54630.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42411670.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 14524768.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 65952.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12402342.56 |
| – do 12 miesięcy | 12402342.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 11751689.83 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3540697.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 126220.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 54175.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10706993.47 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8251727.47 |
| – długoterminowe | 1210749.17 |
| – krótkoterminowe | 7040978.3 |
| Aktywa razem | 80016965.72 |
| A. Aktywa trwałe | 23718746.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 162452.87 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 162452.87 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20655510.23 |
| 1. Środki trwałe | 15566196.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1769157 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6068781.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3970996.49 |
| D. środki transportu | 3401224.33 |
| E. inne środki trwałe | 356036.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 89314 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5000000 |
| III. Należności długoterminowe | 195559.51 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 10870 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 184689.51 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1263445.51 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1263445.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1254445.51 |
| – udziały lub akcje | 1254445.51 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9000 |
| – udziały lub akcje | 9000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1441778.39 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 886887 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 554891.39 |
| B. Aktywa obrotowe | 56298219.21 |
| I. Zapasy | 19501818.36 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 15871070.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3630748.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19344355.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 132777.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 132777.18 |
| – do 12 miesięcy | 132777.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2764.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2764.93 |
| – do 12 miesięcy | 2764.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19208813.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18840087.69 |
| – do 12 miesięcy | 18840087.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 318853.45 |
| C. inne | 47876.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1995.97 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4224816.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4224816.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4224816.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4224816.26 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13227229.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17441375.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17441375.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1094895 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 70035 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 70035 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 70035 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1164930 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9360695.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4902329.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4902329.24 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4902329.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14263024.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 488166.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 488166.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6497617.81 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 6497617.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6961592.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 24192.16 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 24192.16 |
| 6. Wynik netto | 3728557.02 |
| A. zysk netto | 3728557.02 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19180704.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17980704.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3728557.02 |
| II. Korekty razem | 1399326.29 |
| 1. Amortyzacja | 3435491.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1820.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 988671.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 213022.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 395990.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -244798.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 59356.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4653684.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8138087.79 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5127883.31 |
| I. Wpływy | 403681.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 93810.17 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 209871.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 168371.45 |
| B. w pozostałych jednostkach | 41500 |
| – zbycie aktywów finansowych | 41500 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 100000 |
| II. Wydatki | 5530564.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5530564.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5126882.54 |
| I. Wpływy | 11159921.82 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 70035 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11089886.82 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8441306.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2059263 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5224999.86 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1157043.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2718615.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2719616.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2717795.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1820.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1507020.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4226636.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 368701.52 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 125974269.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1842860.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18375418.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 107598850.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 122667681.65 |
| I. Amortyzacja | 3949179.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7419729.56 |
| III. Usługi obce | 24295722.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 486065 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11256129.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2790816.96 |
| – emerytalne | 793274.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4347418.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68122620.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3306587.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 974561.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 112712.89 |
| II. Dotacje | 334662.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 980.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 526205.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 919931.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 919931.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3361217.68 |
| G. Przychody finansowe | 233958.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 76500 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 76500 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 76500 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 47480.07 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 13367.1 |
| V. Inne | 96611.41 |
| H. Koszty finansowe | 2300878 |
| I. Odsetki, w tym: | 2135652.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 80116.86 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 14523.97 |
| – w jednostkach powiązanych | 14523.97 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 150701.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1294298.26 |
| J. Podatek dochodowy | 358423 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 935875.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75284323.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18912955.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1164930 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16787957.9 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 24192.17 |
| VI. Zysk (strata) netto | 935875.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56371368.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 681102.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 79163 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 369899.45 |
| – długoterminowa | 16241.28 |
| – krótkoterminowa | 353658.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 232040 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 232040 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14803486.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2380000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12423486.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 12423486.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33778950.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 507422.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 327422.87 |
| – do 12 miesięcy | 327422.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 184098.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 184098.18 |
| – do 12 miesięcy | 184098.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32983178.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 9993553.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 52585.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17239084.89 |
| – do 12 miesięcy | 17239084.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2421313.2 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3077119.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1080 |
| I. inne | 198442.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 104251.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7107829.4 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6852654.4 |
| – długoterminowe | 1225331.45 |
| – krótkoterminowe | 5627322.95 |
| Aktywa razem | 75284323.91 |
| A. Aktywa trwałe | 32608757.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 68623.49 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 68623.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29716887.74 |
| 1. Środki trwałe | 29689887.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5071158.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17612609.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3691666.34 |
| D. środki transportu | 3036170.29 |
| E. inne środki trwałe | 278282.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 27000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 195245.32 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 10870 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 184375.32 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1246371.54 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1246371.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1237371.54 |
| – udziały lub akcje | 1237371.54 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9000 |
| – udziały lub akcje | 9000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1381629.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1008328 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 373301.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 42675566.13 |
| I. Zapasy | 15773410.74 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 14519465.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1253944.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18782540.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 527815.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 527815.88 |
| – do 12 miesięcy | 527815.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1455.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1455.41 |
| – do 12 miesięcy | 1455.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18253268.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17574265.89 |
| – do 12 miesięcy | 17397290.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 176975.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 609272.97 |
| C. inne | 67734.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1995.97 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3425303.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3425303.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3425303.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3372100.12 |
| – inne środki pieniężne | 53203.18 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4694311.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19180704.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19180704.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1164930 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1164930 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14263024.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2524933.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2524933.02 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2524933.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16787957.9 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24192.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24192.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3728557.02 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 3728557.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3728557.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 24192.17 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 24192.17 |
| 6. Wynik netto | 935875.26 |
| A. zysk netto | 935875.26 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18912955.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18412955.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 935875.26 |
| II. Korekty razem | 5662488.14 |
| 1. Amortyzacja | 3949179.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 18591.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2059152.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 300428.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -305045.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3728407.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 562129.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9630890.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4993901.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6598363.4 |
| I. Wpływy | 257505.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 174805.68 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 82700 |
| A. w jednostkach powiązanych | 82700 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8196148.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8192498.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3650 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3650 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7938642.89 |
| I. Wpływy | 12842197.86 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12842197.86 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12282840.05 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1203623.99 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8943563 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2135652.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 559357.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -780921.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -799512.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 18591.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4224816.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3443894.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 624004.44 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-05-14 | 2025-01-13 | 6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| 2015-05-14 | 2025-01-13 | 4666Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH |
| 2015-05-14 | 2025-01-13 | 4669Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ |
| 2015-05-14 | 2025-01-13 | 6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| 2015-05-14 | 2025-01-13 | 6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| 2015-05-14 | 2025-01-13 | 6203Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| 2015-05-14 | 2025-01-13 | 7219Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
