PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "FIRMUS"

Drukuj

Dane

KRS 0000212063

NIP6372027412

REGON35684973900000

NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "FIRMUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "FIRMUS"

Data rejestracji 08 lip 2004 (20 lat temu) 08 lip 2004

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres WSPÓLNA, 21, OLKUSZ, 32-300, OLKUSZ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6372027412

data rejestracji 16 sie 2004

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

61105011001000009083570011

INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16

ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA

35105011001000009081208044

INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16

ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA

71105016181000002285599235

INGBSK Oddział w Olkuszu ul. Króla Kazimierza Wielkiego 62A

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 62A 32-300 olkuski POLSKA

68124049401111000054988206

PEKAO Oddział w Olkuszu ul.Króla Kazimierza Wielkiego 49

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 49 32-300 olkuski POLSKA

90105014451000002289136927

INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78

Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA

02105014451000009030461777

INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78

Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA

10124049401978000055054928

PEKAO Oddział w Olkuszu ul.Króla Kazimierza Wielkiego 49

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 49 32-300 olkuski POLSKA

50105016181000002281062923

INGBSK Oddział w Olkuszu ul. Króla Kazimierza Wielkiego 62A

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 62A 32-300 olkuski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

Beneficjenci

Imię Funkcja

AGNIESZKA CEBO

Beneficjent

GRAŻYNA CEBO

Beneficjent

WOJCIECH KRAWCZYK

zgłaszający - członek zarządu

SONIA KRAWCZYK

Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

AGNIESZKA CEBO

Członek Organu Nadzoru

2022-04-12

SONIA KATARZYNA KRAWCZYK

Członek Organu Nadzoru

2004-07-08

2010-07-28

AGATA SPYRA

Członek Organu Nadzoru

2004-07-08

2010-07-28

NATALIA JADWIGA GÓRNIK

Członek Organu Nadzoru

2004-07-08

2006-06-22

AGNIESZKA EWA CEBO

Członek Organu Nadzoru

2004-07-08

2010-07-28

WOJCIECH GÓRNIK

Członek Organu Nadzoru

2006-06-22

2010-07-28

JERZY CEBO

Członek Organu Nadzoru

2021-04-27

GRAŻYNA CEBO

Członek Organu Nadzoru

2021-04-27

ANNA CEBO

Członek Organu Nadzoru

2021-04-27

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

TADEUSZ SZCZEPAN SPYRA

Wspólnik

2004-07-08

2011-01-04

1250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00 ZŁOTYCH

JERZY CEBO

Wspólnik

2004-07-08

2014-04-24

830 UDZIAŁÓW, WYSOKOŚĆ 166.000,00 ZŁ

ANNA SPYRA

Wspólnik

2011-01-04

2011-02-01

400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ

IGOR SPYRA

Wspólnik

2011-01-04

2011-02-01

450 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ

NATALIA GÓRNIK

Wspólnik

2011-01-04

2011-02-01

400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ

ANNA CEBO

Wspólnik

2011-03-04

2021-08-12

420 UDZIAŁÓW, WYSOKOŚĆ 84.000,00 ZŁ

SONIA KRAWCZYK

Wspólnik

2014-04-24

430 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 86 000,00 ZŁ

AGNIESZKA CEBO

Wspólnik

2014-04-24

410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 82 000,00 ZŁ

GRAŻYNA CEBO

Wspólnik

2022-06-25

410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 82 000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

TERESA PIETRZYK

Prokurent

2009-05-11

2011-04-07

SAMOISTNA

SONIA KRAWCZYK

Prokurent

2011-04-07

PROKURA ŁĄCZNA

ANNA BARBARA STAROSTA

Prokurent

2013-04-17

PROKURA ŁĄCZNA

MICHAŁ BARCZYK

Prokurent

2013-04-17

PROKURA ŁĄCZNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie

AGNIESZKA CEBO

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

GRAŻYNA CEBO

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

SONIA KRAWCZYK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

uprzywilejowanie prawa głosu

NA KAŻDY UDZIAŁ PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

TADEUSZ SZCZEPAN SPYRA

PREZES ZARZĄDU

2004-07-08

2008-05-19

JERZY CEBO

WICEPREZES ZARZĄDU

2004-07-08

2008-05-19

JERZY CEBO

PREZES ZARZĄDU

2008-05-19

2016-01-21

WOJCIECH KRAWCZYK

PREZES ZARZĄDU

2016-01-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-09

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30976248.92
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26013397.27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	4800592.55
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	162259.1
B. Koszty działalności operacyjnej	31862480.83
I. Amortyzacja	2944191.45
II. Zużycie materiałów i energii	11727762.82
III. Usługi obce	4232589.31
IV. Podatki i opłaty, w tym:	252047.22
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	9910799.19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2499176.39
– emerytalne	944635.06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	133655.35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	162259.1
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-886231.91
D. Pozostałe przychody operacyjne	931994.41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	70986.66
II. Dotacje	826672.39
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	34335.36
E. Pozostałe koszty operacyjne	8302.64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	8302.64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	37459.86
G. Przychody finansowe	256775.93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	177099.89
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	79676.04
H. Koszty finansowe	118154.4
I. Odsetki, w tym:	113459.89
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	4694.51
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	176081.39
J. Podatek dochodowy	-21789
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	197870.39

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	42547127.91
A. Kapitał (fundusz) własny	28754949.69
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	250000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	28307079.3
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	197870.39
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13792178.22
I. Rezerwy na zobowiązania	847165.66
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	523467
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	323698.66
– długoterminowa	220890
– krótkoterminowa	102808.66
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8253885.96
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8245292.32
A. kredyty i pożyczki	1852029.89
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3031775.96
– do 12 miesięcy	3031775.96
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1894437.95
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	877498.85
H. z tytułu wynagrodzeń	572486.43
I. inne	17063.24
4. Fundusze specjalne	8593.64
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4691126.6
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4691126.6
– długoterminowe	3969496.1
– krótkoterminowe	721630.5
Aktywa razem	42547127.91
A. Aktywa trwałe	15674271.66
I. Wartości niematerialne i prawne	700.36
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	700.36
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15515493.3
1. Środki trwałe	13999093.3
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	223748.75
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7056216.09
C. urządzenia techniczne i maszyny	6321367.58
D. środki transportu	358905.62
E. inne środki trwałe	38855.26
2. Środki trwałe w budowie	15400
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1501000
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	158078
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	158078
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	26872856.25
I. Zapasy	11508025.29
1. Materiały	2539255.61
2. Półprodukty i produkty w toku	8754002.99
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	26820
5. Zaliczki na dostawy i usługi	187946.69
II. Należności krótkoterminowe	6651629.68
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6651629.68
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5355692.28
– do 12 miesięcy	5355692.28
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1295937.4
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	8607130.46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8607130.46
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	87739.82
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	87739.82
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8519390.64
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8519390.64
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	106070.82
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	28657079.3
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	28657079.3
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	250000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	250000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	27811124.85
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	495954.45
A. zwiększenie (z tytułu)	495954.45
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	495954.45
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	28307079.3
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	595954.45
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	595954.45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	595954.45
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	595954.45
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	197870.39
A. zysk netto	197870.39
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	28754949.69
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28754949.69

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	197870.39
II. Korekty razem	-1274758.03
1. Amortyzacja	2944191.45
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-63640
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-134513.55
5. Zmiana stanu rezerw	-25314.34
6. Zmiana stanu zapasów	-6079356.58
7. Zmiana stanu należności	58347.34
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2079167.12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-53639.47
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1076887.64
I. Wpływy	318299.89
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	141200
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	177099.89
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	177099.89
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	177099.89
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	4249818.92
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4249818.92
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3931519.03
I. Wpływy	1852029.89
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1852029.89
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	213459.89
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	100000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	113459.89
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1638570
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3369836.67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3369836.67
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	11889227.31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8519390.64
– o ograniczonej możliwości dysponowania	8593.64

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-06

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	36207824.2
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	40751592.69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-4722495.69
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	178727.2
B. Koszty działalności operacyjnej	35586977.72
I. Amortyzacja	2266461.51
II. Zużycie materiałów i energii	12776009.55
III. Usługi obce	5849140.94
IV. Podatki i opłaty, w tym:	269866.65
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	11133257.79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2916290.82
– emerytalne	1061200.27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	201635.26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	174315.2
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	620846.48
D. Pozostałe przychody operacyjne	1469265.39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	67000
II. Dotacje	839745.91
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	562519.48
E. Pozostałe koszty operacyjne	316248.18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	302774.4
III. Inne koszty operacyjne	13473.78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1773863.69
G. Przychody finansowe	169116.76
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	169116.76
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	671080.36
I. Odsetki, w tym:	70808.86
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	600271.5
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1271900.09
J. Podatek dochodowy	151755
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1120145.09

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	41066934.88
A. Kapitał (fundusz) własny	29725094.78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	250000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	28354949.69
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1120145.09
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11341840.1
I. Rezerwy na zobowiązania	1069513.54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	498903
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	570610.54
– długoterminowa	462806
– krótkoterminowa	107804.54
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4849597.62
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4845108.84
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1958029.84
– do 12 miesięcy	1958029.84
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1303034.81
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	976950.84
H. z tytułu wynagrodzeń	586452.24
I. inne	20641.11
4. Fundusze specjalne	4488.78
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5422728.94
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5422728.94
– długoterminowe	4659405.8
– krótkoterminowe	763323.14
Aktywa razem	41066934.88
A. Aktywa trwałe	14801403.95
I. Wartości niematerialne i prawne	85.4
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	85.4
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14624582.55
1. Środki trwałe	14575182.55
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	209617.25
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9291808.76
C. urządzenia techniczne i maszyny	4613831.18
D. środki transportu	453682.52
E. inne środki trwałe	6242.84
2. Środki trwałe w budowie	49400
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	176736
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	176736
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	26265530.93
I. Zapasy	4660315.13
1. Materiały	277240.47
2. Półprodukty i produkty w toku	4283404.98
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	29660
5. Zaliczki na dostawy i usługi	70009.68
II. Należności krótkoterminowe	4617479.5
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4617479.5
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4098950.96
– do 12 miesięcy	4098950.96
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	518498.54
C. inne	30
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	16886651.28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16886651.28
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	81456.33
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	81456.33
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16805194.95
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16805194.95
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	101085.02
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	28754949.69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	28754949.69
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	250000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	250000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	28307079.3
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	47870.39
A. zwiększenie (z tytułu)	47870.39
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	47870.39
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	28354949.69
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	197870.39
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	197870.39
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	197870.39
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	197870.39
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1120145.09
A. zysk netto	1120145.09
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29725094.78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29725094.78

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1120145.09
II. Korekty razem	10377317.01
1. Amortyzacja	2266461.51
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-98307.9
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-60716.51
5. Zmiana stanu rezerw	222347.88
6. Zmiana stanu zapasów	6847710.16
7. Zmiana stanu należności	2034150.18
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1552258.45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	717930.14
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	11497462.1
I. Wpływy	236116.76
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	67000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	169116.76
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	169116.76
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	169116.76
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1374935.8
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1374935.8
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1138819.04
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2072838.75
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	150000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1852029.89
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	70808.86
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2072838.75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	8285804.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8285804.31
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	8519390.64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	16805194.95
– o ograniczonej możliwości dysponowania	4488.78

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Dywersyfikacja działalności FIRMUS poprzez zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji podpory do mocowania detalu podczas obróbki.

1 127 390,96 zł

449 400,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "Firmus" sp. z o.o. w związku z COVID-19

311 142,63 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "FIRMUS"

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres