| Nazwa: | TOP RUN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TOP RUN POLAND |
| Data rejestracji: | 22 cze 2004 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000210768 |
| NIP: | 5691747720 |
| REGON: | 13095984500000 |
| Adres: | WSPÓŁPRACY, 3, BISKUPICE PODGÓRNE, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17080000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5691747720 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04175010640000000012520848 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 09105015751000009031997928 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 13175010640000000008602565 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 35175010640000000008602557 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 48175010640000000012520832 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 59175010640000000009978167 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 63175010640000000008602538 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 64160014621085891940000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 70175010640000000012520824 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 84105015751000009031997936 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2640Z | PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| #261 | PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DAE CHUL PARK | Beneficjent |
| DAE CHUL PARK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| DONG YANG INDUSTRIAL CO.LTD. GUMI, REPUBLIKA KOREI | Wspólnik | 2004-06-22 | 2010-03-18 | 225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2250000 ZŁ (DWA MILIONY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) |
| JIN YANG CO.LTD | Wspólnik | 2005-02-15 | 2010-03-18 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250000 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) |
| TOP RUN TOTAL SOLUTION CO., LTD | Wspólnik | 2010-03-18 | Brak danych | 1 708 (TYSIĄC SIEDEMSET OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17 080 000,00 (SIEDEMNAŚCIE MILIONÓW OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| YOUNG KEUN PARK | Wspólnik | 2010-03-18 | 2023-05-12 | 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE;
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAN KWON YOON | PREZES ZARZĄDU | 2006-08-25 | 2008-03-07 |
| JOO HA KIM | PREZES ZARZĄDU | 2010-01-22 | 2019-09-23 |
| INGYU HAM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-06-29 | 2016-01-05 |
| DAE CHUL PARK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-13 | 2016-01-29 |
| DAE CHUL PARK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-01-29 | 2024-02-15 |
| SEUNG GYU LEE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-11-21 | 2015-02-26 |
| DAE CHUL PARK | PREZES ZARZĄDU | 2024-02-15 | Brak danych |
| SEUNG HO KIM | PREZES ZARZĄDU | 2004-06-22 | 2006-08-25 |
| SEUNG HO KIM | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-08-25 | 2007-06-13 |
| YOUNG HWAN PARK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-05-11 | 2007-06-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 269710563.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 258193742.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -10011816.8 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21528637.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 261647560.09 |
| I. Amortyzacja | 8913284.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 157722005.79 |
| III. Usługi obce | 43429497.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1019179.97 |
| V. Wynagrodzenia | 29064478.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4613913.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 744360.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16140839.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8063003.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 296351.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 64125.66 |
| II. Dotacje | 8000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 224226.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1138640.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 75579.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1063061.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7220714.97 |
| G. Przychody finansowe | 4475441.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 1221811.27 |
| – od jednostek powiązanych | 1221811.27 |
| V. Inne | 3253630.62 |
| H. Koszty finansowe | 19913842.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 3447864.74 |
| IV. Inne | 16465977.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -8217685.15 |
| J. Podatek dochodowy | 1358676.51 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -9576361.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 182562348.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1365195.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 149570 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6970252.72 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1321734.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | -9576361.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 181197153.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 610620.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 390027.43 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 220593.44 |
| – długoterminowa | 208038.17 |
| – krótkoterminowa | 12555.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20475777.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 20050379.92 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 425397.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 425397.56 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 156625497.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 71736984.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 71736984.69 |
| – do 12 miesięcy | 46512160.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 25224824.48 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 84049183.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 51229932.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 180582.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28201451.86 |
| – do 12 miesięcy | 28201451.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2701321.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1686992.7 |
| I. inne | 48901.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 839329.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3485256.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3485256.98 |
| – długoterminowe | 2952653 |
| – krótkoterminowe | 532603.98 |
| Aktywa razem | 182562348.96 |
| A. Aktywa trwałe | 92265981.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 44890.41 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 44890.41 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55109530.05 |
| 1. Środki trwałe | 53629464.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5210618.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27605022.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16477571.3 |
| D. środki transportu | 689816.36 |
| E. inne środki trwałe | 3646436.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1480065.75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 32206268.25 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 32206268.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 32206268.25 |
| – udziały lub akcje | 2147900.75 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 30058367.5 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4905292.94 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 565126.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4340166.09 |
| B. Aktywa obrotowe | 90296367.31 |
| I. Zapasy | 16544193.12 |
| 1. Materiały | 7803926.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2053859.49 |
| 3. Produkty gotowe | 6209162.94 |
| 4. Towary | 477243.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 48403863.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 48403863.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 47645588.31 |
| – do 12 miesięcy | 47645588.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 346600.71 |
| C. inne | 411674.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24307797.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24307797.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10997587.42 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10997587.42 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13310209.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12543982.05 |
| – inne środki pieniężne | 666118.11 |
| – inne aktywa pieniężne | 100109.46 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1040513.26 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10941557.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10941557.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 149570 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 149570 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6970252.72 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6970252.72 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12631803 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12631803 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12631803 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11310068.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1321734.88 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1321734.88 |
| 6. Wynik netto | -9576361.66 |
| B. strata netto | 9576361.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1365195.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1365195.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -9576361.66 |
| II. Korekty razem | 16008934.51 |
| 1. Amortyzacja | 8913284.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2226053.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 42655.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7944663.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16677965.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12886088.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 674154.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6432572.85 |
| I. Wpływy | 12241375.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11600278.17 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 641097.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 641097.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 11491910.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11491910.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11491910.54 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 749464.87 |
| I. Wpływy | 11283375.82 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10939255.11 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 344120.71 |
| II. Wydatki | 12400118.73 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2226053.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 10174065.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1116742.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6065294.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6065294.81 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7244914.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13310209.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 329124892.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 296917168.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 53457.99 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32154266 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 307063137.2 |
| I. Amortyzacja | 8442625.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 174901543.82 |
| III. Usługi obce | 58483391.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1163865.2 |
| V. Wynagrodzenia | 31529629.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4935138.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2042299.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25564643.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22061754.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 637189.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42020.33 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 595169.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1781484.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1781484.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20917459.84 |
| G. Przychody finansowe | 11533628.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 11533628.2 |
| H. Koszty finansowe | 5333982.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 5254853.61 |
| IV. Inne | 79128.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 27117105.88 |
| J. Podatek dochodowy | 3297980.34 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 23819125.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 237266455.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39773721.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 149570 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21559652.72 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8254626.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 23819125.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 197492733.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 308499.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18319.81 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 290179.51 |
| – długoterminowa | 253872.27 |
| – krótkoterminowa | 36307.24 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 764755.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 764755.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 764755.57 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 196419478.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 91284109.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 91284109.09 |
| – do 12 miesięcy | 64874018.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 26410090.56 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 104340379.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 55356273.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 270416.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43046592.55 |
| – do 12 miesięcy | 43046592.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3457773.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2140720.4 |
| I. inne | 68603.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 794990.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 237266455.19 |
| A. Aktywa trwałe | 111845859.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7377759.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 7357352.15 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20406.93 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 101094883.11 |
| 1. Środki trwałe | 96821395.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8339861.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52348295.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31529541.36 |
| D. środki transportu | 1148266.51 |
| E. inne środki trwałe | 3455431.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4273487.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2146400.06 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2146400.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2146400.06 |
| – udziały lub akcje | 2146400.06 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1226817.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 223369.89 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1003447.71 |
| B. Aktywa obrotowe | 125420595.34 |
| I. Zapasy | 32390449 |
| 1. Materiały | 14069629.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3053546.51 |
| 3. Produkty gotowe | 8240063.33 |
| 4. Towary | 7027209.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 72338363.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 54026.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 54026.07 |
| – do 12 miesięcy | 54026.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 72284337.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 69858753.1 |
| – do 12 miesięcy | 69858753.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1556252.71 |
| C. inne | 869331.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19325213.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19325213.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19325213.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19325213.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1366569.89 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1365195.94 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1365195.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 149570 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 149570 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6970252.72 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 14589400 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14589400 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21559652.72 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8254626.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -8254626.86 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8254626.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -8254626.86 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8254626.86 |
| 6. Wynik netto | 23819125.54 |
| A. zysk netto | 23819125.54 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39773721.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39773721.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 23819125.54 |
| II. Korekty razem | 543941.22 |
| 1. Amortyzacja | 8442625.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4013088.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2764714.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -42020.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -302121.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11570669.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4869293.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5824776.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4053815.45 |
| 10. Inne korekty | 255202.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24363066.76 |
| I. Wpływy | 42020.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42020.33 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6488515.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5139534.27 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1348981.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6446495.34 |
| I. Wpływy | 14589400 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 14589400 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 26490967.79 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 23207594.62 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 518658.38 |
| 8. Odsetki | 2764714.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11901567.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6015003.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6015003.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13310209.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19325213.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-06-22 | 2024-04-12 | DONG YANG ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-06-22 | 2007-09-03 | LG ELECTRONICS, 7, MŁAWA, 06-500, MŁAWA, POLSKA |
| 2007-09-03 | 2012-10-11 | WSPÓŁPRACY, 3, BISKUPICE PODGÓRNE, 55-040, BISKUPICE PODGÓRNE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
