Search icon

TOP RUN POLAND

Dane

Nazwa: TOP RUN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TOP RUN POLAND
Data rejestracji: 22 cze 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2004)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000210768
NIP: 5691747720
REGON: 13095984500000
Kod pocztowy: 55-040 (Firmy w —, , 55-040)
Voivodeship:
Adres: WSPÓŁPRACY, 3, BISKUPICE PODGÓRNE, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 17080000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5691747720
Data rejestracji: 01 lis 2004
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
04175010640000000012520848 BNP Oddział we Wrocławiu ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
09105015751000009031997928 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
13175010640000000008602565 BNP Oddział we Wrocławiu ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
35175010640000000008602557 BNP Oddział we Wrocławiu ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
48175010640000000012520832 BNP Oddział we Wrocławiu ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
59175010640000000009978167 BNP Oddział we Wrocławiu ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
63175010640000000008602538 BNP Oddział we Wrocławiu ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
64160014621085891940000003 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
70175010640000000012520824 BNP Oddział we Wrocławiu ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
84105015751000009031997936 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA
#261 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja
DAE CHUL PARK Beneficjent
DAE CHUL PARK zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
DONG YANG INDUSTRIAL CO.LTD. GUMI, REPUBLIKA KOREI Wspólnik 2004-06-22 2010-03-18 225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2250000 ZŁ (DWA MILIONY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)
JIN YANG CO.LTD Wspólnik 2005-02-15 2010-03-18 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250000 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)
TOP RUN TOTAL SOLUTION CO., LTD Wspólnik 2010-03-18 Brak danych 1 708 (TYSIĄC SIEDEMSET OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17 080 000,00 (SIEDEMNAŚCIE MILIONÓW OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
YOUNG KEUN PARK Wspólnik 2010-03-18 2023-05-12 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE;

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MAN KWON YOON PREZES ZARZĄDU 2006-08-25 2008-03-07
JOO HA KIM PREZES ZARZĄDU 2010-01-22 2019-09-23
INGYU HAM CZŁONEK ZARZĄDU 2010-06-29 2016-01-05
DAE CHUL PARK CZŁONEK ZARZĄDU 2012-09-13 2016-01-29
DAE CHUL PARK WICEPREZES ZARZĄDU 2016-01-29 2024-02-15
SEUNG GYU LEE CZŁONEK ZARZĄDU 2012-11-21 2015-02-26
DAE CHUL PARK PREZES ZARZĄDU 2024-02-15 Brak danych
SEUNG HO KIM PREZES ZARZĄDU 2004-06-22 2006-08-25
SEUNG HO KIM WICEPREZES ZARZĄDU 2006-08-25 2007-06-13
YOUNG HWAN PARK WICEPREZES ZARZĄDU 2006-05-11 2007-06-13

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 269710563.71
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 258193742.84
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -10011816.8
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 21528637.67
B. Koszty działalności operacyjnej 261647560.09
        I. Amortyzacja 8913284.12
        II. Zużycie materiałów i energii 157722005.79
        III. Usługi obce 43429497.73
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1019179.97
        V. Wynagrodzenia 29064478.61
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4613913.74
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 744360.32
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 16140839.81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8063003.62
D. Pozostałe przychody operacyjne 296351.7
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 64125.66
        II. Dotacje 8000
        IV. Inne przychody operacyjne 224226.04
E. Pozostałe koszty operacyjne 1138640.35
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 75579.02
        III. Inne koszty operacyjne 1063061.33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7220714.97
G. Przychody finansowe 4475441.89
        II. Odsetki, w tym: 1221811.27
                – od jednostek powiązanych 1221811.27
        V. Inne 3253630.62
H. Koszty finansowe 19913842.01
        I. Odsetki, w tym: 3447864.74
        IV. Inne 16465977.27
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -8217685.15
J. Podatek dochodowy 1358676.51
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -9576361.66

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 182562348.96
        A. Kapitał (fundusz) własny 1365195.94
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 149570
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 6970252.72
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1321734.88
                VI. Zysk (strata) netto -9576361.66
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 181197153.02
                I. Rezerwy na zobowiązania 610620.87
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 390027.43
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 220593.44
                                – długoterminowa 208038.17
                                – krótkoterminowa 12555.27
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 20475777.48
                        1. Wobec jednostek powiązanych 20050379.92
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 425397.56
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 425397.56
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 156625497.69
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 71736984.69
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 71736984.69
                                        – do 12 miesięcy 46512160.21
                                        – powyżej 12 miesięcy 25224824.48
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 84049183.16
                                A. kredyty i pożyczki 51229932.45
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 180582.65
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 28201451.86
                                        – do 12 miesięcy 28201451.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2701321.96
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1686992.7
                                I. inne 48901.54
                        4. Fundusze specjalne 839329.84
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3485256.98
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3485256.98
                                – długoterminowe 2952653
                                – krótkoterminowe 532603.98
Aktywa razem 182562348.96
        A. Aktywa trwałe 92265981.65
                I. Wartości niematerialne i prawne 44890.41
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 44890.41
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 55109530.05
                        1. Środki trwałe 53629464.3
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5210618.26
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 27605022.1
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 16477571.3
                                D. środki transportu 689816.36
                                E. inne środki trwałe 3646436.28
                        2. Środki trwałe w budowie 1480065.75
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 32206268.25
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 32206268.25
                                A. w jednostkach powiązanych 32206268.25
                                        – udziały lub akcje 2147900.75
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 30058367.5
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4905292.94
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 565126.85
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4340166.09
        B. Aktywa obrotowe 90296367.31
                I. Zapasy 16544193.12
                        1. Materiały 7803926.87
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2053859.49
                        3. Produkty gotowe 6209162.94
                        4. Towary 477243.82
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 48403863.89
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 48403863.89
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 47645588.31
                                        – do 12 miesięcy 47645588.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 346600.71
                                C. inne 411674.87
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 24307797.04
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 24307797.04
                                A. w jednostkach powiązanych 10997587.42
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 10997587.42
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13310209.62
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12543982.05
                                        – inne środki pieniężne 666118.11
                                        – inne aktywa pieniężne 100109.46
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1040513.26
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10941557.6
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10941557.6
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2500000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 149570
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 149570
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 6970252.72
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 6970252.72
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12631803
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12631803
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12631803
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 11310068.12
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1321734.88
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1321734.88
        6. Wynik netto -9576361.66
                B. strata netto 9576361.66
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1365195.94
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1365195.94

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -9576361.66
        II. Korekty razem 16008934.51
                1. Amortyzacja 8913284.12
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2226053.47
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 42655.84
                6. Zmiana stanu zapasów 7944663.5
                7. Zmiana stanu należności -16677965.92
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 12886088.73
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 674154.77
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6432572.85
        I. Wpływy 12241375.41
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11600278.17
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 641097.24
                        A. w jednostkach powiązanych 641097.24
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 11491910.54
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 11491910.54
                        A. w jednostkach powiązanych 11491910.54
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 749464.87
        I. Wpływy 11283375.82
                2. Kredyty i pożyczki 10939255.11
                4. Inne wpływy finansowe 344120.71
        II. Wydatki 12400118.73
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 2226053.47
                9. Inne wydatki finansowe 10174065.26
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1116742.91
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 6065294.81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6065294.81
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 7244914.81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 13310209.62
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-14 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 329124892.12
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 296917168.13
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 53457.99
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 32154266
B. Koszty działalności operacyjnej 307063137.2
        I. Amortyzacja 8442625.85
        II. Zużycie materiałów i energii 174901543.82
        III. Usługi obce 58483391.2
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1163865.2
        V. Wynagrodzenia 31529629.81
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4935138.53
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2042299.63
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 25564643.16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 22061754.92
D. Pozostałe przychody operacyjne 637189.48
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 42020.33
        II. Dotacje 0
        IV. Inne przychody operacyjne 595169.15
E. Pozostałe koszty operacyjne 1781484.56
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1781484.56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 20917459.84
G. Przychody finansowe 11533628.2
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        V. Inne 11533628.2
H. Koszty finansowe 5333982.16
        I. Odsetki, w tym: 5254853.61
        IV. Inne 79128.55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 27117105.88
J. Podatek dochodowy 3297980.34
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 23819125.54

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 237266455.19
        A. Kapitał (fundusz) własny 39773721.4
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 149570
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 21559652.72
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -8254626.86
                VI. Zysk (strata) netto 23819125.54
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 197492733.79
                I. Rezerwy na zobowiązania 308499.32
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18319.81
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 290179.51
                                – długoterminowa 253872.27
                                – krótkoterminowa 36307.24
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 764755.57
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 764755.57
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 764755.57
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 196419478.9
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 91284109.09
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 91284109.09
                                        – do 12 miesięcy 64874018.53
                                        – powyżej 12 miesięcy 26410090.56
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 104340379.6
                                A. kredyty i pożyczki 55356273.41
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 270416.22
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 43046592.55
                                        – do 12 miesięcy 43046592.55
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3457773.84
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2140720.4
                                I. inne 68603.18
                        4. Fundusze specjalne 794990.21
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 237266455.19
        A. Aktywa trwałe 111845859.85
                I. Wartości niematerialne i prawne 7377759.08
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 7357352.15
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 20406.93
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 101094883.11
                        1. Środki trwałe 96821395.54
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 8339861.26
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 52348295.27
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 31529541.36
                                D. środki transportu 1148266.51
                                E. inne środki trwałe 3455431.14
                        2. Środki trwałe w budowie 4273487.57
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2146400.06
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2146400.06
                                A. w jednostkach powiązanych 2146400.06
                                        – udziały lub akcje 2146400.06
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1226817.6
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 223369.89
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1003447.71
        B. Aktywa obrotowe 125420595.34
                I. Zapasy 32390449
                        1. Materiały 14069629.85
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3053546.51
                        3. Produkty gotowe 8240063.33
                        4. Towary 7027209.31
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 72338363.2
                        1. Należności od jednostek powiązanych 54026.07
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 54026.07
                                        – do 12 miesięcy 54026.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 72284337.13
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 69858753.1
                                        – do 12 miesięcy 69858753.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1556252.71
                                C. inne 869331.32
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 19325213.25
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 19325213.25
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19325213.25
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 19325213.25
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1366569.89
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1365195.94
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1365195.94
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 149570
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 149570
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 6970252.72
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 14589400
                        A. zwiększenie (z tytułu) 14589400
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 21559652.72
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -8254626.86
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -8254626.86
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -8254626.86
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -8254626.86
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -8254626.86
        6. Wynik netto 23819125.54
                A. zysk netto 23819125.54
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 39773721.4
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 39773721.4

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 23819125.54
        II. Korekty razem 543941.22
                1. Amortyzacja 8442625.85
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -4013088.74
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2764714.79
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -42020.33
                5. Zmiana stanu rezerw -302121.55
                6. Zmiana stanu zapasów -11570669.78
                7. Zmiana stanu należności -4869293.06
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5824776.1
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4053815.45
                10. Inne korekty 255202.49
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 24363066.76
        I. Wpływy 42020.33
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 42020.33
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 6488515.67
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5139534.27
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 1348981.4
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6446495.34
        I. Wpływy 14589400
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 14589400
                2. Kredyty i pożyczki 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 26490967.79
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 23207594.62
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 518658.38
                8. Odsetki 2764714.79
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -11901567.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 6015003.63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6015003.63
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 13310209.62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 19325213.25
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2004-06-22 2024-04-12 DONG YANG ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2004-06-22 2007-09-03 LG ELECTRONICS, 7, MŁAWA, 06-500, MŁAWA, POLSKA
2007-09-03 2012-10-11 WSPÓŁPRACY, 3, BISKUPICE PODGÓRNE, 55-040, BISKUPICE PODGÓRNE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc