| Nazwa: | PCO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PCO GROUP |
| Data rejestracji: | 09 cze 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000209755 |
| NIP: | 4990446055 |
| REGON: | 33144419500000 |
| Kod pocztowy: | 76-020 (Firmy w West Pomeranian, Wojęcino, 76-020) |
| Miasto: | Wojęcino |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | POLNA, 13 A, BOBOLICE, 76-020, BOBOLICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 4990446055 |
| Data rejestracji: | 30 cze 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17124066541978000049707818 | PEKAO Oddział w Szczecinie ul.Smolańska 4 | ul. Smolańska 4 70-026 Szczecin POLSKA |
| 52114011370000310156001002 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 95114011370000310156001004 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 25114011370000310156001003 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 77124066541111000049712258 | PEKAO Oddział w Szczecinie ul.Smolańska 4 | ul. Smolańska 4 70-026 Szczecin POLSKA |
| 79114011370000310156001001 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 23124066541111000049670356 | PEKAO Oddział w Szczecinie ul.Smolańska 4 | ul. Smolańska 4 70-026 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
| #1082Z | PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| STEFAN LEMKE | Beneficjent | 1966-01-30 |
| RAFAŁ WIŚNIEWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| POPCORN COMPANY STEFAN LEMKE KG | Wspólnik | 2004-06-09 | 2006-03-31 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ |
| PCO GROUP GMBH | Wspólnik | 2006-03-31 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RAFAEL MARIAN WIŚNIEWSKI | Prokurent | 2004-07-26 | 2011-02-22 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| STEFAN LEMKE | Beneficjent | 50 % UDZIAŁU W SPÓŁCE DOMINUJACEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| STEFAN LEMKE | PREZES ZARZĄDU | 2004-06-09 | 2006-07-27 | 1966-01-30 |
| STEFAN LEMKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-07-27 | Brak danych | 1966-01-30 |
| BERNHARD WETTLAUFER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-03-31 | Brak danych | Brak danych |
| RAFAEL WISNIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-03-31 | 2006-07-27 | Brak danych |
| RAFAEL WISNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-07-27 | 2011-02-22 | Brak danych |
| RAFAŁ MARIAN WIŚNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-02-22 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 79474100.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 27469476.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24214701.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -134053.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55393452.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 72625543.85 |
| I. Amortyzacja | 1156299.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14964167.47 |
| III. Usługi obce | 10256968.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 174379 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5360644.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1096849.9 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 177099.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39439134.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6848556.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 154087.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8451.02 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 145636.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 324885.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 324885.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6677759.06 |
| G. Przychody finansowe | 318177.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 111264.42 |
| – od jednostek powiązanych | 103475.44 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 206912.65 |
| H. Koszty finansowe | 808.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 808.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6995127.32 |
| J. Podatek dochodowy | 1523214.77 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5471912.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62058009.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52533575.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 47011662.81 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5471912.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9524433.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 357120.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 90442.63 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 116166.04 |
| – długoterminowa | 116166.04 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 150511.83 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 150511.83 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9157780.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 271090.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 271090.76 |
| – do 12 miesięcy | 271090.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8796514.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7993987.28 |
| – do 12 miesięcy | 7993987.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 801851.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 675.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 90174.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9533.34 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9533.34 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9533.34 |
| Aktywa razem | 62058009.32 |
| A. Aktywa trwałe | 10784546.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7677984.42 |
| 1. Środki trwałe | 5305613.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 373599.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4503682.27 |
| D. środki transportu | 313423.78 |
| E. inne środki trwałe | 114907.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 423136 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1949235.32 |
| III. Należności długoterminowe | 844182 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 844182 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2067018.75 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2067018.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2067018.75 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2067018.75 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 195361.41 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 125776.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 69585 |
| B. Aktywa obrotowe | 51273462.74 |
| I. Zapasy | 25069327.03 |
| 1. Materiały | 3892310.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 142708.02 |
| 4. Towary | 20877191.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 157116.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10960601.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5217319.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5217319.9 |
| – do 12 miesięcy | 5217319.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5743282.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4764639.07 |
| – do 12 miesięcy | 4764639.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 978643 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15048431.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15048031.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 559888.75 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 559888.75 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14488142.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14488142.4 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 400 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 195102.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47061662.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47061662.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 42405248.2 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4606414.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4606414.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 47011662.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4606414.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4606414.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4606414.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4606414.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5471912.55 |
| A. zysk netto | 5471912.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52533575.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52533575.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5471912.55 |
| II. Korekty razem | -1602310.2 |
| 1. Amortyzacja | 1156299.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 9101.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -109786.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8451.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 108247.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3041767.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2410937.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2499548.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 76235.86 |
| 10. Inne korekty | 119200 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3869602.35 |
| I. Wpływy | 675080.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32207.34 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 642873.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 642873.28 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4343689.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2394454.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1949235.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3668608.96 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 200993.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9942.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -191051.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14287149.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14488142.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 126985.51 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 97646030.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 39682098.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20789440.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -21817.39 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 76878407.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 88345950.96 |
| I. Amortyzacja | 1247663.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14941823.93 |
| III. Usługi obce | 9952181.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 170854 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5878532.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1300720.03 |
| – emerytalne | 490971.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 215347.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54638827.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9300079.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 73996.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 63996.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 191719.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 191719.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9182356.46 |
| G. Przychody finansowe | 82024.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 82024.69 |
| – od jednostek powiązanych | 81826.01 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1468577.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 520.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1468057.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7795803.18 |
| J. Podatek dochodowy | 1487575.86 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6308227.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61172432.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54341802.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 47983575.36 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6308227.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6830629.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 365608.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16688.88 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 348919.65 |
| – długoterminowa | 153863.83 |
| – krótkoterminowa | 195055.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6465021.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17556.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17556.44 |
| – do 12 miesięcy | 17556.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6386164.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5607673.2 |
| – do 12 miesięcy | 5607673.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 776781.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1710.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 61299.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 61172432.49 |
| A. Aktywa trwałe | 11368206.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9098591.39 |
| 1. Środki trwałe | 8767290.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1185965.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6816163.17 |
| D. środki transportu | 689543.9 |
| E. inne środki trwałe | 75617.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 257601.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 73700 |
| III. Należności długoterminowe | 782640 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 782640 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1369555.84 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1369555.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1369555.84 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1369555.84 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117419.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 117164.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 254.39 |
| B. Aktywa obrotowe | 49804226.07 |
| I. Zapasy | 24804802.75 |
| 1. Materiały | 4799899.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 92151.48 |
| 4. Towary | 19901669.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11081.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7692962.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2340333.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2340333.38 |
| – do 12 miesięcy | 2340333.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5352629.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4620809.08 |
| – do 12 miesięcy | 4620809.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 731820 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17167349.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17167349.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 537533.76 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 537533.76 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16629816.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16429816.07 |
| – inne środki pieniężne | 200000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 139111.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52533575.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52533575.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 47011662.81 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 971912.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5471912.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4500000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 47983575.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5471912.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5471912.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5471912.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5471912.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6308227.32 |
| A. zysk netto | 6308227.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54341802.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54341802.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6308227.32 |
| II. Korekty razem | 3766190.75 |
| 1. Amortyzacja | 1247663.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -194396.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -81885.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8488.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 264524.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3329181.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -921784.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 124400.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10074418.07 |
| I. Wpływy | 665305.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 655305.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 655106.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 198.68 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 198.68 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4097910.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3155289.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 942621.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3432605.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4500139 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 139 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4500139 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2141673.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2141673.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14488142.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16629816.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 64678.27 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-06-09 | 2006-03-31 | POPCORN COMPANY PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-06-09 | 2007-11-28 | POLNA, 13 A, BOBOLICE, 76-200, BOBOLICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
