"NOVA POLSKA" -

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	178679724.42
J Należności od jednostek powiązanych	164637583.43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	72569980.57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	106109743.85
B. Koszty działalności operacyjnej	175381889.82
I. Amortyzacja	1433810.8
II. Zużycie materiałów i energii	59812658.81
III. Usługi obce	7292192.46
IV. Podatki i opłaty, w tym:	976312.56
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	20505760.88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4668805.03
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	496956.46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	80195392.82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3297834.6
D. Pozostałe przychody operacyjne	1112779.99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1112779.99
E. Pozostałe koszty operacyjne	177846
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	177846
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4232768.59
G. Przychody finansowe	6533632.69
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	173457.67
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	173457.67
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	130069.06
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	717006.38
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2372431.3
V. Inne	3140668.28
H. Koszty finansowe	5185498.24
I. Odsetki, w tym:	31737.48
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	494458.1
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1761741.02
IV. Inne	2897561.64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5580903.04
J. Podatek dochodowy	-24399
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5605302.04

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	98962252.7
A. Kapitał (fundusz) własny	89636074.91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	55000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	83975772.87
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5605302.04
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9326177.79
I. Rezerwy na zobowiązania	451816
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	451816
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8874361.79
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8707080.15
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6553479.57
– do 12 miesięcy	6553479.57
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	803871.89
H. z tytułu wynagrodzeń	1257941.69
I. inne	91787
4. Fundusze specjalne	167281.64
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	98962252.7
A. Aktywa trwałe	54737882.02
I. Wartości niematerialne i prawne	38216.34
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	38216.34
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19295830.08
1. Środki trwałe	18623944.08
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1152446.85
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14417093.86
C. urządzenia techniczne i maszyny	1294917.27
D. środki transportu	836871.64
E. inne środki trwałe	922614.46
2. Środki trwałe w budowie	671886
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	35070828.6
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	35070828.6
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	35070828.6
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	35070828.6
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	333007
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	333007
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	44224370.68
I. Zapasy	6345774.19
1. Materiały	5272188.04
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	1073586.15
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	20666146.7
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	20666146.7
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13741067.5
– do 12 miesięcy	13741067.5
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6880493.66
C. inne	44585.54
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	17098753.78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17098753.78
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17098753.78
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17098753.78
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	113696.01
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	84030772.87
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	84030772.87
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	55000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	55000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	74757434.51
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	9218338.36
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	83975772.87
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5605302.04
A. zysk netto	5605302.04
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	89636074.91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	89363074.91

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5605302.04
II. Korekty razem	-6176230.38
1. Amortyzacja	1433810.8
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	471684.51
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-765500
6. Zmiana stanu zapasów	2601684.24
7. Zmiana stanu należności	-8380978.4
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1534505.78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2425.75
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-570928.34
I. Wpływy	10489304.34
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10489304.34
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	10489304.34
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	10489304.34
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	13017570.29
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	312180.75
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	12705389.54
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	12705389.54
– nabycie aktywów finansowych	12705389.54
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2528265.95
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	471684.51
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	471684.51
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-471684.51
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3570878.8
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3570878.8
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	20669632.58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	17098753.78
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0