Search icon

NOVA MAZUR DESIGN

Dane

Nazwa: "NOVA MAZUR DESIGN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: NOVA MAZUR DESIGN
Data rejestracji: 21 sty 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000070481
NIP: 7431768695
REGON: 51141377800000
Adres: INWESTYCYJNA, 3, BARTOSZYCE, 11-200, BARTOSZYCE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7431768695
Data rejestracji: 24 paź 2001
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
08103012180000000092349004 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
83103012180000000092349012 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
71102035700000260200076463 PKO Oddział 1 w Bartoszycach pl. Konstytucji 3 Maja 21 11-200 bartoszycki POLSKA
47102035700000210200812206 PKO Oddział 1 w Bartoszycach pl. Konstytucji 3 Maja 21 11-200 bartoszycki POLSKA
19102035700000290200526459 PKO Oddział 1 w Bartoszycach pl. Konstytucji 3 Maja 21 11-200 bartoszycki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3103Z PRODUKCJA MATERACÓW
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH
#4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
#1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Beneficjenci

Imię Funkcja
JÜRGEN GÜNTHER FISCHER Beneficjent
JÜRGEN GÜNTHER FISCHER reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
JÜRGEN GÜNTHER FISCHER Wspólnik 2002-01-21 Brak danych 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000ZŁ.
PIOTR GÓRECKI Wspólnik 2002-01-21 2003-08-22 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500 ZŁ.

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
HELGA HEDWIG FISCHER Prokurent 2017-11-07 SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
JÜRGEN GÜNTHER FISCHER Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PIOTR GÓRECKI PREZES 2002-01-21 2003-08-22
JÜRGEN GÜNTHER FISCHER WICEPREZES 2002-01-21 2003-08-22
JÜRGEN GÜNTHER FISCHER PREZES 2003-08-22 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-08 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 155617714.98
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 87588341.31
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -244361.42
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 68273735.09
B. Koszty działalności operacyjnej 153211651.04
        I. Amortyzacja 1769688.82
        II. Zużycie materiałów i energii 46104376.64
        III. Usługi obce 13614456.87
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 702097.5
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 25689311.5
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5752837.85
                – emerytalne 2363242.66
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 163081.39
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 59415800.47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2406063.94
D. Pozostałe przychody operacyjne 2163847.31
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 1875318.2
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 288529.11
E. Pozostałe koszty operacyjne 519697.44
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6409.6
        III. Inne koszty operacyjne 513287.84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4050213.81
G. Przychody finansowe 59700.15
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 48706.13
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 48706.13
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3141.86
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 7852.16
H. Koszty finansowe 1148301.28
        I. Odsetki, w tym: 76294.9
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 16382.88
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1055623.5
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2961612.68
J. Podatek dochodowy 652553
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2309059.68

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 62421248.56
        A. Kapitał (fundusz) własny 52158055.79
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 49968565.11
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -169569
                VI. Zysk (strata) netto 2309059.68
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10263192.77
                I. Rezerwy na zobowiązania 69056
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 69056
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10194136.77
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10150096.49
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7199682.1
                                        – do 12 miesięcy 7199682.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1615603.56
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1288599.56
                                I. inne 46211.27
                        4. Fundusze specjalne 44040.28
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 62421248.56
        A. Aktywa trwałe 26981815.01
                I. Wartości niematerialne i prawne 702115.49
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 702115.49
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 16438417.11
                        1. Środki trwałe 16431377.7
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 174206.96
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13604947.57
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2311345.74
                                D. środki transportu 330000.05
                                E. inne środki trwałe 10877.38
                        2. Środki trwałe w budowie 7039.41
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 9320055.36
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 9320055.36
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 9320055.36
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 9320055.36
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 521227.05
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 518432
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2795.05
        B. Aktywa obrotowe 35439433.55
                I. Zapasy 5421175.33
                        1. Materiały 5066426.31
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 233940.85
                        4. Towary 120808.17
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 17862826.17
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 17862826.17
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12506860.03
                                        – do 12 miesięcy 12506860.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4966073.7
                                C. inne 389892.44
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 12080342.65
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12080342.65
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12080342.65
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10643855.49
                                        – inne środki pieniężne 1436487.16
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 75089.4
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 50018565.11
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 50018565.11
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 48149752.37
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1818812.74
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1818812.74
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 49968565.11
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1818812.74
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1818812.74
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1818812.74
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1818812.74
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) -169569
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -169569
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -169569
        6. Wynik netto 2309059.68
                A. zysk netto 2309059.68
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 52158055.79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2309059.68
        II. Korekty razem -4676641.72
                1. Amortyzacja 1769688.82
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1183692.3
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -48706.13
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 16382.88
                5. Zmiana stanu rezerw -256656
                6. Zmiana stanu zapasów 947231.46
                7. Zmiana stanu należności -6651891.62
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1397987.24
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -68827.19
                10. Inne korekty -169569
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2367582.04
        I. Wpływy 3691899.61
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 3691899.61
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 3691899.61
                                – zbycie aktywów finansowych 3643193.48
                                – dywidendy i udziały w zyskach 48706.13
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4607771.32
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 287438.67
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 4320332.65
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 4320332.65
                                – nabycie aktywów finansowych 4320332.65
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -915871.71
        I. Wpływy 60000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 60000
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 60000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3223453.75
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3172036.47
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 51417.28
F. Środki pieniężne na początek okresu 15252379.12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 12028925.37
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 41864.87
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 147834297.78
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 82414058.95
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 18068.98
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 65402169.85
B. Koszty działalności operacyjnej 146789909.89
        I. Amortyzacja 2043754.78
        II. Zużycie materiałów i energii 39862177.67
        III. Usługi obce 15565110.9
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 735519.5
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 24771950.23
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5811163.44
                – emerytalne 2320495.91
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 231069.31
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 57769164.06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1044387.89
D. Pozostałe przychody operacyjne 2030410.79
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1989.75
        II. Dotacje 2000967.62
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 27453.42
E. Pozostałe koszty operacyjne 116313.81
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 116313.81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2958484.87
G. Przychody finansowe 77290.88
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 62149.27
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 62149.27
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 6604.17
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 8537.44
H. Koszty finansowe 1874855.15
        I. Odsetki, w tym: 1023.09
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 476326.89
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1397505.17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1160920.6
J. Podatek dochodowy 504010
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 656910.6

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 62606082.35
        A. Kapitał (fundusz) własny 52814966.39
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 52108055.79
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 656910.6
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9791115.96
                I. Rezerwy na zobowiązania 251432
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 180432
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 71000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 71000
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9539683.96
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9442617.05
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6176167.55
                                        – do 12 miesięcy 6176167.55
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1869463.15
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1335828.19
                                I. inne 61158.16
                        4. Fundusze specjalne 97066.91
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 62606082.35
        A. Aktywa trwałe 27068097.45
                I. Wartości niematerialne i prawne 233224.11
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 233224.11
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 15810364.04
                        1. Środki trwałe 15616004.83
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 166013.52
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13020083.09
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2201154.8
                                D. środki transportu 223165.6
                                E. inne środki trwałe 5587.82
                        2. Środki trwałe w budowie 194359.21
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 10693797.3
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 10693797.3
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 10693797.3
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 10693797.3
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 330712
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 330712
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 35537984.9
                I. Zapasy 5725245.81
                        1. Materiały 5467928.64
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 252009.83
                        4. Towary 5307.34
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 15991525.79
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 15991525.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10062684.45
                                        – do 12 miesięcy 10062684.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4981517.35
                                C. inne 947323.99
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 13541167.97
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13541167.97
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 2304
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 2304
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13538863.97
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 13538863.97
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 280045.33
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 52158055.79
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 52158055.79
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 49968565.11
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 2139490.68
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2139490.68
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 52108055.79
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2139490.68
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2139490.68
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2139490.68
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2139490.68
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 656910.6
                A. zysk netto 656910.6
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 52814966.39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 656910.6
        II. Korekty razem 3012163.01
                1. Amortyzacja 2043754.78
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -524491.85
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -62149.27
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 474337.14
                5. Zmiana stanu rezerw 182376
                6. Zmiana stanu zapasów -304070.48
                7. Zmiana stanu należności 1871300.38
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -654452.81
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -14440.88
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3669073.61
        I. Wpływy 6678738.7
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1989.75
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 6676748.95
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 6676748.95
                                – zbycie aktywów finansowych 6614599.68
                                – dywidendy i udziały w zyskach 62149.27
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 8943230.89
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 946810.33
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 7996420.56
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 7996420.56
                                – nabycie aktywów finansowych 7996420.56
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2264492.19
        I. Wpływy 97696
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 97696
        II. Wydatki 100000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 100000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2304
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1402277.42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1458521.32
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 56243.9
F. Środki pieniężne na początek okresu 12080342.65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 13482620.07
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 98231.34

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-01-21 2013-01-28 ELIZY ORZESZKOWEJ, 2, BARTOSZYCE, 11-200, BARTOSZYCE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc