| Nazwa: | PONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PONAR |
| Data rejestracji: | 30 lip 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000209243 |
| NIP: | 6751235592 |
| REGON: | 35717333300000 |
| Kod pocztowy: | 34-300 (Firmy w Silesian, Sienna, Silesian Voivodeship, 34-300) |
| Miasto: | Sienna, Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | STOLARSKA, 21, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6751235592 |
| Data rejestracji: | 05 maj 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 38813700090030099520000030 | BS8137 Centrala | Rynek 23 34-300 żywiecki POLSKA |
| 59813700090030099520000040 | BS8137 Centrala | Rynek 23 34-300 żywiecki POLSKA |
| 80813700090030099520000050 | BS8137 Centrala | Rynek 23 34-300 żywiecki POLSKA |
| 19124064491978001109171176 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.Ks.Stanisława Stojałowskiego 23 | ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 23 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 68124064491111001109170964 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.Ks.Stanisława Stojałowskiego 23 | ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 23 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 03105010701000009082481277 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 34105010701000009082481301 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 93105010701000009082647273 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 71114020040000310277023858 | mBank Oddział Bankowości Detalicznej | ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA |
| 19114020040000361205858719 | mBank Oddział Bankowości Detalicznej | ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ SZYMAŃSKI | Prokurent | 2021-11-04 | 2022-10-05 | PROKURA SAMOISTANA - PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI |
| WŁADYSŁAW GRABOWSKI | Prokurent | 2004-07-30 | 2005-10-05 | SAMOISTNA |
| RYSZARD JÓZEF WIATR | Prokurent | 2005-03-07 | 2007-06-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| KATARZYNA NOWAK | Prokurent | 2005-10-05 | 2007-06-18 | SAMOISTNA |
| MACIEJ STEFAN SZYMAŃSKI | Prokurent | 2007-06-18 | 2009-01-28 | SAMOISTNA |
| MARZENA DOWSILAS | Prokurent | 2009-04-14 | 2016-04-18 | PROKURA ŁĄCZNA |
| IRENEUSZ KLIMASZEWSKI | Prokurent | 2009-04-14 | 2010-08-10 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANTONI PIOTR BYTOM | Prokurent | 2011-09-12 | 2013-12-18 | PROKURA SAMOISTNA - PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI |
| MACIEJ STEFAN SZYMAŃSKI | Prokurent | 2014-12-31 | 2017-03-01 | PROKURA SAMOISTNA - PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI |
| RAFAŁ BROŻYNA | Prokurent | 2017-03-01 | 2023-03-23 | PROKURA SAMOISTNA - PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DOROTA HAMERLIK | Beneficjent |
| GRZEGORZ KUCIA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROPEJSKA KORPORACJA FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2007-04-25 | 2019-08-20 | 4.900; ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 4.900.000,00 | 27654520500000 |
| SEESTE - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2012-02-09 | 2012-08-27 | 5.100 UDZIAŁÓW WO ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100.000,00 | 35054602100000 |
| CORSAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-08-27 | Brak danych | 10000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000000,00 ZŁOTYCH | 07290717800000 |
| STANISŁAW HAMERLIK | Wspólnik | 2004-07-30 | 2007-04-25 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DOROTA HAMERLIK | Beneficjent | JEDYNY WSPÓLNIKIREPREZENTANT JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT HAMMERLING | PREZES ZARZĄDU | 2006-08-23 | 2008-01-16 |
| JACEK STANISŁAW KULEC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-06-18 | 2008-01-16 |
| JACEK STANISŁAW KULEC | PREZES ZARZĄDU | 2008-01-16 | 2011-05-09 |
| ROBERT STANISŁAW HAMMERLING | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-12-22 | 2013-12-18 |
| ROBERT HAMMERLING | PREZES | 2004-07-30 | 2005-10-05 |
| LESŁAW LITEWKA | PREZES ZARZĄDU | 2005-10-05 | 2006-08-23 |
| ROBERT STANISŁAW HAMMERLING | PREZES ZARZĄDU | 2013-12-18 | 2017-03-01 |
| MACIEJ SZYMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-01 | 2021-10-07 |
| GRZEGORZ KUCIA | PREZES ZARZĄDU | 2021-10-07 | 2023-11-27 |
| RAFAŁ BROŻYNA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-03-23 | 2023-12-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50798594.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 95990 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49328917.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 41816.93 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 25649.08 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1402210.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45912396.49 |
| I. Amortyzacja | 1741312.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20002219.18 |
| III. Usługi obce | 3488865.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1159831.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15255968.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2915850.21 |
| – emerytalne | 881949.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 208951.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1139397.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4886197.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 84518.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2719.43 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 81799.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1373593.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 587500 |
| III. Inne koszty operacyjne | 786093.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3597123.1 |
| G. Przychody finansowe | 5368.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5368.02 |
| H. Koszty finansowe | 1102144.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 531148.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 570996.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2500346.21 |
| J. Podatek dochodowy | 664378.95 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1835967.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39831851.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9686382.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 273200.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2422785.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1835967.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30145468.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5008874.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1521824.28 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3487050 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3487050 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5678405.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5678405.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 818181.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2193567.81 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2666656.23 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19458188.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 842530.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 842530.05 |
| – do 12 miesięcy | 842530.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18598318.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 5106207.11 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2472987.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3631666.42 |
| – do 12 miesięcy | 3631666.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 640602.22 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1630680.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1594902.05 |
| I. inne | 3521271.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 17340.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 39831851.47 |
| A. Aktywa trwałe | 24286703.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 50.48 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50.48 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11293472.12 |
| 1. Środki trwałe | 8048114.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2798557.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2007813.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2573887.08 |
| D. środki transportu | 601129.74 |
| E. inne środki trwałe | 66726.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3245357.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11215755.15 |
| 1. Nieruchomości | 11215755.15 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1777425.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1137009.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 640416 |
| B. Aktywa obrotowe | 15545148.36 |
| I. Zapasy | 8804578.27 |
| 1. Materiały | 3035663.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3820338.36 |
| 3. Produkty gotowe | 1539732.61 |
| 4. Towary | 71330.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 337513.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5676895.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 446739.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 304391.81 |
| – do 12 miesięcy | 304391.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 142348.02 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5230155.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4415991.31 |
| – do 12 miesięcy | 4415991.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 56115.35 |
| C. inne | 758048.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 383972.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 383972.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 383972.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 383972.98 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 679701.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7850415.46 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7850415.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 273200.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 273200.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2422785.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 48421.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 48421.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 48421.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2471206.59 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2471206.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 48421.14 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2422785.45 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2422785.45 |
| 6. Wynik netto | 1835967.26 |
| A. zysk netto | 1835967.26 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9686382.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9686382.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1835967.26 |
| II. Korekty razem | -788775.59 |
| 1. Amortyzacja | 1741312.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 268838.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2719.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 201500.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1614867.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1242539.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4464785.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 507365.25 |
| 10. Inne korekty | 587500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1047308.57 |
| I. Wpływy | 200000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 200000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1082752.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1082752.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -882752.2 |
| I. Wpływy | 3293810.34 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3293810.34 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3305455.89 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2631137.22 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 405479.72 |
| 8. Odsetki | 268722.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11528.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 152910.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 152910.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 231062.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 383972.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 17425.3 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50623518.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 90000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48724097.05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1374355.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 83342.28 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 441723.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46812245.37 |
| I. Amortyzacja | 1626526.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18628648.39 |
| III. Usługi obce | 3439253.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1603504.73 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17254763.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3409186.34 |
| – emerytalne | 1011957.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 360356.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 490006.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3811273.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 763820.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 305581.3 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 334000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 124238.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 892046.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23629.38 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 648252.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 220164 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3683047 |
| G. Przychody finansowe | 688.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 688.18 |
| H. Koszty finansowe | 1704307.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 1056531.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 1536.48 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 647776.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1979427.65 |
| J. Podatek dochodowy | 594257.48 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1385170.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48429760.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11071552.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 273200.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -586818.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1385170.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37358207.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6234862.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2747812.71 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3487050 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3487050 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7621027.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7621027.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 1393851.66 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6227176.25 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23502316.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5721554.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5721554.37 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5721554.37 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17765722.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 4256137.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2172711.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3133362.28 |
| – do 12 miesięcy | 3133362.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 349855.9 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2889568.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1622618.86 |
| I. inne | 3341467.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 15040.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 48429760.36 |
| A. Aktywa trwałe | 34948052.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 32579.85 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32579.85 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20590157.19 |
| 1. Środki trwałe | 15220648.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2701015.03 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1958847.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2708290.58 |
| D. środki transportu | 7815317.26 |
| E. inne środki trwałe | 37177.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5369508.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11873955.15 |
| 1. Nieruchomości | 11873955.15 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2451360.31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1810944.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 640416 |
| B. Aktywa obrotowe | 13481707.86 |
| I. Zapasy | 8015265.45 |
| 1. Materiały | 2366217.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4160706.56 |
| 3. Produkty gotowe | 1416415.29 |
| 4. Towary | 50676.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 21250 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5059156.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1576339.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3086.27 |
| – do 12 miesięcy | 3086.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1573253.25 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3482817.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3188820.52 |
| – do 12 miesięcy | 3188820.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 170223.88 |
| C. inne | 123772.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 63929.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 63929.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 63929.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 63929.82 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 343356 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9686382.72 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9686382.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 273200.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 273200.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -586818.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1835967.26 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1835967.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1835967.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2422785.45 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2422785.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1835967.26 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 586818.19 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -586818.19 |
| 6. Wynik netto | 1385170.17 |
| A. zysk netto | 1385170.17 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11071552.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11071552.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1385170.17 |
| II. Korekty razem | 1623460.75 |
| 1. Amortyzacja | 1626526.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 790164.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -305581.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1225988.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 789312.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | 617738.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2449099.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -337589.05 |
| 10. Inne korekty | -334000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3008630.92 |
| I. Wpływy | 375500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 375500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 954874.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 634874.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 320000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -579374.75 |
| I. Wpływy | 1970000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1970000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4719299.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2245376.74 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1683758.3 |
| 8. Odsetki | 790164.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2749299.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -320043.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -320043.16 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 383972.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 63929.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 55396.05 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-07-30 | 2006-08-23 | TOWARZYSTWO FINANSOWE "BROCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-07-30 | 2005-03-07 | JANA PAWŁA II, 33, KRAKÓW, 31-864, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
