| Nazwa: | GUILLIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GUILLIN POLSKA |
| Data rejestracji: | 31 mar 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w marzec 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000202333 |
| NIP: | 9111852886 |
| REGON: | 93298536500000 |
| Kod pocztowy: | 56-400 (Firmy w Lower Silesian, Brzezinka, Lower Silesian Voivodeship, 56-400) |
| Miasto: | Brzezinka, Lower Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 3, OLEŚNICA, 56-400, OLEŚNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 21048500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9111852886 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11160011560004060143911198 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 25160011560004060143911140 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 58160011560004060143911031 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 92160011560004060143911001 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2442B | PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SOPHIE CHRISTIANE GUILLIN | Beneficjent |
| SOPHIE CHRISTIANE GUILLIN | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JEAN PAUL ABEGG | Prokurent | 2004-03-31 | 2008-01-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| DARIUSZ MISZTAL | Prokurent | 2008-01-03 | 2011-10-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| PAWEŁ KIEŁCZAWA | Prokurent | 2011-09-20 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| GROUPE GUILLIN SA | Wspólnik | 2004-03-31 | Brak danych | 42.097 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21 048 500,00 ZŁ(DWADZIEŚCIA JEDEN MIOLIONÓW CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| SOPHIE CHRISTIANE GUILLIN FRAPPIER | Wspólnik | 2004-03-31 | 2008-01-02 | 3.500 (SŁOWNIE:TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750.000,00ZŁ (SŁOWNIE:JEDEN MILION SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SOPHIE CHRISTIANE GUILLIN | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-31 | 2023-11-16 |
| SOPHIE CHRISTIANE GUILLIN | PREZES ZARZĄDU | 2023-11-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 383155424.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 103140767.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 270427670.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2007738 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 131133.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 110588882.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 351858296.45 |
| I. Amortyzacja | 12300262.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 194268957.77 |
| III. Usługi obce | 35107382.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2017970.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 25319823.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6605557.06 |
| – emerytalne | 2211532.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2620356.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 73617985.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31297127.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2465180.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1705208.65 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 759971.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 960801.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 960801.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 32801507.03 |
| G. Przychody finansowe | 9797.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2534.06 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 7263.34 |
| H. Koszty finansowe | 4276564.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 4276564.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 4275702.51 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 28534740.28 |
| J. Podatek dochodowy | 5780075 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22754665.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 234233058.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 112855024.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21048500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10196237.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 58855621.48 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 58855621.48 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22754665.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 121378033.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9083314.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2965318 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 498055 |
| – długoterminowa | 462310 |
| – krótkoterminowa | 35745 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5619941.14 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5619941.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 73383849.93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 73316268.93 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 67581 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 67581 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38910869.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8346589.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7819691.73 |
| – do 12 miesięcy | 7819691.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 526897.9 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29874151.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23241413.31 |
| – do 12 miesięcy | 23241413.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3098159.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1478077.58 |
| I. inne | 2056501.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 690128.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 234233058.06 |
| A. Aktywa trwałe | 138469009.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 895496 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 895496 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 136167341.52 |
| 1. Środki trwałe | 115727921.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5141520.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45725657.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 48436067.93 |
| D. środki transportu | 216026.74 |
| E. inne środki trwałe | 16208648.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16936937.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3502482.1 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1406171.95 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1402697 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3474.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 95764048.59 |
| I. Zapasy | 47579553.56 |
| 1. Materiały | 19405780.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2852155 |
| 3. Produkty gotowe | 15379329 |
| 4. Towary | 9467199 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 475090.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 45074440.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5592688.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5592688.24 |
| – do 12 miesięcy | 5592688.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 39481752.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39344832.45 |
| – do 12 miesięcy | 39344832.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 42013 |
| C. inne | 94907.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2952808.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2952808.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2952808.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2952808.71 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157245.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 106939159.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 106939159.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21048500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21048500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2608851.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7587385.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7587385.57 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7587385.57 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10196237.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 58855621.48 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 58855621.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24426185.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24426185.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24426185.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24426185.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22754665.28 |
| A. zysk netto | 22754665.28 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 112855024.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 112855024.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22754665.28 |
| II. Korekty razem | 47433264.43 |
| 1. Amortyzacja | 12300262.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 42158.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4275702.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1677598.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 715623.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5776143.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10375384.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 48046456.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -117812.58 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 70187929.71 |
| I. Wpływy | 2914711.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2914711.94 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 32390413.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28901087.33 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3489326.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29475701.97 |
| I. Wpływy | 35941975 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 35941975 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 76389756.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 16838800 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 59550956.46 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -40447781.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 264446.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 267454.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3008.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2685176.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2949622.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 730624.96 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 372036117.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 103455812.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 266571717.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2572223 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 50050 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 107986573.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 323940769.87 |
| I. Amortyzacja | 15936743.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 149333675.6 |
| III. Usługi obce | 37063137.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2220245.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 29273151.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7824754.97 |
| – emerytalne | 2526437.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2866555.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 79422505.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 48095347.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 254341.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37356.97 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 216984.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1355772.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1355772.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 46993916.39 |
| G. Przychody finansowe | 1992.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1992.61 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5523034.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 4400539.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 4400231.71 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1122494.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 41472874.73 |
| J. Podatek dochodowy | 8100261 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 33372613.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 230687029.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 146227638.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21048500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32950902.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 58855621.48 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 58855621.48 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33372613.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84459391.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8911239.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3382091 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 615719 |
| – długoterminowa | 567715 |
| – krótkoterminowa | 48004 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4913429.14 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4913429.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 36617215.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 36572161.48 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 45054 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 45054 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38722603.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6951817.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6723688.03 |
| – do 12 miesięcy | 6723688.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 228129.73 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31302336.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23382277.64 |
| – do 12 miesięcy | 23382277.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 17277.17 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5501121.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1788611.4 |
| I. inne | 613049.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 468448.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 208334 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 208334 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 208334 |
| Aktywa razem | 230687029.91 |
| A. Aktywa trwałe | 146345951.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 743372.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 743372.76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 144075541.58 |
| 1. Środki trwałe | 139088968.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5129615.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45315828.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 71412887.56 |
| D. środki transportu | 78193.33 |
| E. inne środki trwałe | 17152443.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2202819.15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2783754.32 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1527036.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1526933 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 103.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 84341078.66 |
| I. Zapasy | 35702979.94 |
| 1. Materiały | 12832422.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4475537 |
| 3. Produkty gotowe | 11026575 |
| 4. Towary | 7000640 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 367805.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 40936787.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6024933.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6003724.64 |
| – do 12 miesięcy | 6003724.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 21209.07 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34911853.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34844235.59 |
| – do 12 miesięcy | 34844235.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 67618.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7589717.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7589717.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7589717.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7589717.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111593.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 112855024.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 112855024.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21048500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21048500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10196237.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22754665.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22754665.28 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 22754665.28 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32950902.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 58855621.48 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 58855621.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22754665.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22754665.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22754665.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22754665.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 33372613.73 |
| A. zysk netto | 33372613.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 146227638.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 146227638.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33372613.73 |
| II. Korekty razem | 70203836.28 |
| 1. Amortyzacja | 15936743.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -791.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4400231.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -29888.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -172075 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11876573.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4137653.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 33922267.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 133121.11 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 103576450.01 |
| I. Wpływy | 108130.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 108130.09 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 25357927.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22635686.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2722240.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -25249797.13 |
| I. Wpływy | 700000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 700000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 74389980.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 74389980.55 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -73689980.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4636672.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4636908.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 236.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2949622.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7586295.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 428204.08 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-03-31 | 2018-01-31 | ANIS OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
