VKF SPORK HEINZ RENZEL

Dane

KRS 0000201830

NIP6651002871

REGON31018156200000

Nazwa"VKF SPORK HEINZ RENZEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaVKF SPORK HEINZ RENZEL

Data rejestracji 29 mar 2004 (20 lat temu) 29 mar 2004

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres OBJAZDOWA, 25, KONIN, 62-500, KONIN, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1968000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6651002871

data rejestracji 31 gru 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

67124014151111000018282948

PEKAO I Oddział w Koninie

ul. Kosmonautów 14 62-510 Konin POLSKA

90124014151111000018282922

PEKAO I Oddział w Koninie

ul. Kosmonautów 14 62-510 Konin POLSKA

30124014151111000018282935

PEKAO I Oddział w Koninie

ul. Kosmonautów 14 62-510 Konin POLSKA

11124014151111001009455176

PEKAO I Oddział w Koninie

ul. Kosmonautów 14 62-510 Konin POLSKA

17124014151978001022718760

PEKAO I Oddział w Koninie

ul. Kosmonautów 14 62-510 Konin POLSKA

24105017351000009031620884

INGBSK Oddział w Koninie ul. Dworcowa 15J

ul. Dworcowa 15J 62-510 Konin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja

HEINZ WILHELM RENZEL

Beneficjent

HEINZ WILHELM RENZEL

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

"VKF RENZEL GMBH Z SIEDZIBĄ W ISSELBURG"

Wspólnik

2004-03-29

1.968 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.968.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

WŁODZIMIERZ KASPRZAK

Prokurent

2004-03-29

2005-11-02

SAMOISTNA

GRAŻYNA SZLEBIODA

Prokurent

2005-11-02

2006-09-19

SAMOISTNA

ŁUKASZ JACEK MARSZAŁ

Prokurent

2006-09-01

2010-05-12

SAMOISTNA

TOMASZ KWIEK

Prokurent

2010-05-12

2023-01-23

PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UMOCOWANY JEST DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

PAMELA LUCJA WILCZYŃSKA

Prokurent

2010-05-12

2023-01-23

PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UMOCOWANY JEST DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

HEINZ WILHELM RENZEL

Beneficjent

POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VKF RENZEL GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

HEINZ WILHELM RENZEL

PREZES ZARZĄDU

2004-03-29

TOMASZ KWIEK

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-01-23

PAMELA LUCJA WILCZYŃSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-01-23

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	86165690.22
J Należności od jednostek powiązanych	29556240.55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2470809.33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	83694880.89
B. Koszty działalności operacyjnej	80050517.12
I. Amortyzacja	2314843.66
II. Zużycie materiałów i energii	3440375.12
III. Usługi obce	3823332.3
IV. Podatki i opłaty, w tym:	544396.26
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	11906799.51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2701329.67
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1105860.46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54213580.14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6115173.1
D. Pozostałe przychody operacyjne	772361.32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47782.46
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	724578.86
E. Pozostałe koszty operacyjne	1002332.37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	388933.92
III. Inne koszty operacyjne	613398.45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5885202.05
G. Przychody finansowe	55453.36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	353.98
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	55099.38
H. Koszty finansowe	516920.51
I. Odsetki, w tym:	516920.51
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5423734.9
J. Podatek dochodowy	1079832
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4343902.9

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	53582337.13
A. Kapitał (fundusz) własny	32951649.1
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1968000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	26639746.2
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4343902.9
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20630688.03
I. Rezerwy na zobowiązania	724177.63
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	686177.63
– długoterminowa	152198.64
– krótkoterminowa	533978.99
3. Pozostałe rezerwy	38000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	38000
II. Zobowiązania długoterminowe	6710497.69
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	6710497.69
A. kredyty i pożyczki	6534909.37
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	175588.32
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13196012.71
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	806961.86
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	806961.86
– do 12 miesięcy	806961.86
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12325015.89
A. kredyty i pożyczki	2226091.21
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	454683.17
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4043877.66
– do 12 miesięcy	4043877.66
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2697616.05
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2112611.63
H. z tytułu wynagrodzeń	736496.4
I. inne	53639.77
4. Fundusze specjalne	64034.96
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	53582337.13
A. Aktywa trwałe	25527201.25
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24954926.25
1. Środki trwałe	24400950.32
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	561762.02
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17294208.34
C. urządzenia techniczne i maszyny	4657291.17
D. środki transportu	867658.44
E. inne środki trwałe	1020030.35
2. Środki trwałe w budowie	36680.6
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	517295.33
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	572275
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	572275
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	28055135.88
I. Zapasy	12462113.28
1. Materiały	4174889.97
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	2640976.12
4. Towary	5646247.19
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	13083181.11
1. Należności od jednostek powiązanych	212016.48
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	212016.48
– do 12 miesięcy	212016.48
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	12871164.63
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12819953.59
– do 12 miesięcy	12819953.59
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8117.08
C. inne	43093.96
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2420202.1
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2420202.1
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2420202.1
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2420202.1
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	89639.39
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	28607746.2
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	28607746.2
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1968000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1968000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	22820359.71
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3819386.49
A. zwiększenie (z tytułu)	3819386.49
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3819386.49
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	26639746.2
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3819386.49
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3819386.49
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3819386.49
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3819386.49
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4343902.9
A. zysk netto	4343902.9
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32951649.1
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32951649.1

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4343902.9
II. Korekty razem	-1402029.06
1. Amortyzacja	2314843.66
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	74435.48
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	515313.19
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-47782.46
5. Zmiana stanu rezerw	6390.02
6. Zmiana stanu zapasów	-2567046.51
7. Zmiana stanu należności	-3746674.56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2157653.04
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-109160.92
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2941873.84
I. Wpływy	49491.89
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	49491.89
II. Wydatki	2484862.67
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2484862.67
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2435370.78
I. Wpływy	376041.6
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	376041.6
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	3315162.83
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2316376.55
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	483473.09
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	515313.19
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2939121.23
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2432618.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2432618.17
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4852820.27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2420202.1
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	91747220.63
J Należności od jednostek powiązanych	34406020.56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2231657.57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	89515563.06
B. Koszty działalności operacyjnej	87599107.44
I. Amortyzacja	2570555.65
II. Zużycie materiałów i energii	4486295.59
III. Usługi obce	5375922.77
IV. Podatki i opłaty, w tym:	611873.35
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	14129509.47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3217713.91
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1093053.92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	56114182.78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4148113.19
D. Pozostałe przychody operacyjne	507670.58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	166312.68
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	341357.9
E. Pozostałe koszty operacyjne	549786.85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	318303.7
III. Inne koszty operacyjne	231483.15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4105996.92
G. Przychody finansowe	341.66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	341.66
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	508040.36
I. Odsetki, w tym:	447020.23
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	61020.13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3598298.22
J. Podatek dochodowy	1181656
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2416642.22

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	55453231.12
A. Kapitał (fundusz) własny	35368291.32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1968000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	30983649.1
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2416642.22
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20084939.8
I. Rezerwy na zobowiązania	754110.08
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	716110.08
– długoterminowa	201949.39
– krótkoterminowa	514160.69
3. Pozostałe rezerwy	38000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	38000
II. Zobowiązania długoterminowe	5105096.8
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	5105096.8
A. kredyty i pożyczki	4500175.5
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	604921.3
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14225732.92
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	107637.34
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	107637.34
– do 12 miesięcy	107637.34
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14027356.99
A. kredyty i pożyczki	2058782.88
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	424402.7
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6218645.06
– do 12 miesięcy	6218645.06
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	313785.67
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1408177.22
H. z tytułu wynagrodzeń	908770.09
I. inne	2694793.37
4. Fundusze specjalne	90738.59
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	55453231.12
A. Aktywa trwałe	27810126.97
I. Wartości niematerialne i prawne	37236.68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	37236.68
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27324505.29
1. Środki trwałe	26556325.59
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	561762.02
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17219302.85
C. urządzenia techniczne i maszyny	5842843.14
D. środki transportu	1304606.94
E. inne środki trwałe	1627810.64
2. Środki trwałe w budowie	100502.72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	667676.98
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	448385
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	448385
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	27643104.15
I. Zapasy	12102964.9
1. Materiały	3818863.61
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	3878653.68
4. Towary	4350163.06
5. Zaliczki na dostawy i usługi	55284.55
II. Należności krótkoterminowe	12051131.19
1. Należności od jednostek powiązanych	3503269.19
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3503269.19
– do 12 miesięcy	3503269.19
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8547862
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8168767.56
– do 12 miesięcy	8168767.56
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	379094.44
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3383958.82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3383958.82
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3383958.82
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3383958.82
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105049.24
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32951649.1
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	32951649.1
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1968000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1968000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	26639746.2
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4343902.9
A. zwiększenie (z tytułu)	4343902.9
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4343902.9
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	30983649.1
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4343902.9
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4343902.9
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4343902.9
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4343902.9
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2416642.22
A. zysk netto	2416642.22
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	35368291.32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	35368291.32

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2416642.22
II. Korekty razem	5110951.11
1. Amortyzacja	2570555.65
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-482112.52
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	431900.75
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-166312.68
5. Zmiana stanu rezerw	29932.45
6. Zmiana stanu zapasów	359148.38
7. Zmiana stanu należności	1032049.92
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1227309.01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	108480.15
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7527593.33
I. Wpływy	182926.83
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	182926.83
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3994740.67
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3994740.67
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3811813.84
I. Wpływy	426105.6
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	426105.6
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	3178128.37
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2146035.28
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	600192.34
8. Odsetki	431900.75
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2752022.77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	963756.72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2420202.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3383958.82
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2004-03-29

2004-09-27

KALISKA, 15, KONIN, 62-500, KONIN, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie