| Nazwa: | ULTRACORE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ULTRACORE POLSKA |
| Data rejestracji: | 23 mar 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000199842 |
| NIP: | 8512857481 |
| REGON: | 81266975000000 |
| Adres: | PIOTRA I PAWŁA, 1, POLICE, 72-015, POLICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7596000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8512857481 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27105012851000000202116448 | INGBSK Placówka bankowa w Gliwicach, Rynek 10 | Rynek 10 44-100 Gliwice POLSKA |
| 96114011370000582517001003 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 53114011370000582517001001 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 26114011370000582517001002 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 38105012981000002298106770 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 57105012851000002286303983 | INGBSK Placówka bankowa w Gliwicach, Rynek 10 | Rynek 10 44-100 Gliwice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| VICTOR MENENDEZ SUAREZ | reprezentant | 1963-10-16 |
| HONORATO LOPEZ ISLA | Beneficjent | 1947-03-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK JERZY JANICKI | Prokurent | 2011-11-09 | 2020-01-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| EMILIO ADRIAN MALUFF PEREYRA | Prokurent | 2011-11-09 | 2020-01-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| JOANNA CHOJNOWSKA CHERO | Prokurent | 2020-01-29 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ANGEL LUIS GARDINO | Prokurent | 2006-09-15 | 2008-02-15 | ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BOŻENA EWA BROŻYNA | Prokurent | 2007-08-29 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ALBERTO ALIVERTI | Prokurent | 2011-11-09 | 2016-06-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| MARCELA MARIANA TRONCOSO | Prokurent | 2011-11-09 | 2020-01-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ARIEL MOISES LAUFER | Wspólnik | 2004-03-23 | 2006-09-15 | 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| VALSIK INVERSIONES S.L. | Wspólnik | 2006-09-15 | 2007-10-25 | 8.239 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 4.119.500,- ZŁOTYCH |
| GLOBE SPECIALTY METALS INC. | Wspólnik | 2007-10-25 | 2008-05-27 | 8.239 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.119.500,00 ZŁ. |
| GLOBE ARGENTINA HOLDCO LLC | Wspólnik | 2008-05-27 | 2020-01-29 | 15 192 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7 596 000,00 ZŁ. |
| CEDIE 2018 SA | Wspólnik | 2020-01-29 | Brak danych | 15.192 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.596.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HONORATO LOPEZ ISLA | Beneficjent | POSIADA 57% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE XAGOAZA INVERSIONES S.L., KTÓRA POSIADA 99,3% AKCJI W SPÓŁCE CEDIE 2018 SA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ULTRACORE POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA), POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU WSZYSCY ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RICARDO CUCCURULLO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-01-12 | 2007-06-29 |
| RICARDO CUCCURULLO | PREZES ZARZĄDU | 2007-06-29 | 2007-08-29 |
| RICARDO CUCCURULLO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-29 | 2008-02-15 |
| DELFIN ALBERTO RABINOVICH | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-29 | 2016-06-30 |
| THEODORE HEILMAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-08-29 | 2011-01-14 |
| ALEKSANDER JAN STUGLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-29 | 2011-08-26 |
| ARIEL MOISES LAUFER | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-23 | 2006-01-12 |
| ARIEL MOISES LAUFER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-01-12 | 2006-10-31 |
| ALBERTO ISAAC STEIN | PREZES ZARZĄDU | 2006-01-12 | 2007-06-29 |
| PETER KLAUS MARTIN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-01-12 | 2007-06-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85919947.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79476147.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -36526.89 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6480326.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 77838560.16 |
| I. Amortyzacja | 125057.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 65553519.83 |
| III. Usługi obce | 4223792.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 134146.79 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1791032.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 463392.87 |
| – emerytalne | 334080.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 82305.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5465313.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8081386.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 158985.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 158985.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 36522.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 36522.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8203850.06 |
| G. Przychody finansowe | 1961.51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 585.49 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1376.02 |
| H. Koszty finansowe | 1315089.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 304568.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1010521.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6890722.2 |
| J. Podatek dochodowy | 1192439 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5698283.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36874948.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19652653.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7596000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7011361.77 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -652991.08 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5698283.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17222295.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 972907.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62939 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 909968.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 909968.35 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 61171.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 61171.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 61171.74 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16128215.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 406396.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 406396.19 |
| – do 12 miesięcy | 406396.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15689039.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 10052349.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12563.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1591757.02 |
| – do 12 miesięcy | 1591757.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 135331.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 104002.6 |
| I. inne | 3793035.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 32780.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 60000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 60000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 60000 |
| Aktywa razem | 36874948.93 |
| A. Aktywa trwałe | 649218.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 635818.56 |
| 1. Środki trwałe | 629218.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 314000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 60594.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 189271.02 |
| D. środki transportu | 65352.7 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6600 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13400 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13400 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36225730.37 |
| I. Zapasy | 15603922.91 |
| 1. Materiały | 12735033.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1413949.48 |
| 4. Towary | 1454939.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16298827.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 210134.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 210134.49 |
| – do 12 miesięcy | 210134.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16088692.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14871824.94 |
| – do 12 miesięcy | 14871824.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1216867.71 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4280975.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4280975.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4280975.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4280975.9 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42004.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13985343.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13985343.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7596000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7596000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7011361.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7011361.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -622018.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -30973 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -652991.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -652991.08 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5698283.2 |
| A. zysk netto | 5698283.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19652653.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5698283.2 |
| II. Korekty razem | 1749997.08 |
| 1. Amortyzacja | 125057.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 909968.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2225880.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1924677.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 515084.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -429262.1 |
| 10. Inne korekty | 327946.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7448280.28 |
| I. Wpływy | 22764.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22764.23 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 107977.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 107977.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -85213.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6635395.89 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6586026.65 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 13099.47 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 36269.77 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6635395.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 727671.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 727671.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -21608.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3553304.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4280975.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-03-23 | 2006-01-12 | ULTRA CORE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-03-23 | 2006-01-12 | TKACKA, 3, SZCZECIN, 70-556, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
