| Nazwa: | PAUL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PAUL POLSKA |
| Data rejestracji: | 09 mar 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w marzec 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000198903 |
| NIP: | 7861607687 |
| REGON: | 63456941000000 |
| Kod pocztowy: | 63-000 (Firmy w Greater Poland, Kijewo, Greater Poland Voivodeship, 63-000) |
| Miasto: | Kijewo, Greater Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | 1, JAROSŁAWIEC, 63-000, ŚRODA WIELKOPOLSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 53551000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7861607687 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 72109014180000000142187132 | SANPL 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej | ul. Czerwonego Krzyża 6 63-000 średzki POLSKA |
| 16109014180000000148576754 | SANPL 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej | ul. Czerwonego Krzyża 6 63-000 średzki POLSKA |
| 73102040270000190210555185 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 17102041600000200200475806 | PKO Oddział 1 w Śremie | ul. Mickiewicza 85 63-100 śremski POLSKA |
| 96109014180000000135867926 | SANPL 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej | ul. Czerwonego Krzyża 6 63-000 średzki POLSKA |
| 16109014180000000136659140 | SANPL 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej | ul. Czerwonego Krzyża 6 63-000 średzki POLSKA |
| 89109014180000000134545942 | SANPL 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej | ul. Czerwonego Krzyża 6 63-000 średzki POLSKA |
| 41102040270000140214776282 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0141Z | CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #01 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
| #02 | LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
| #10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #55 | HOTELE I RESTAURACJE |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #93 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AGATA HELENA PAUL | Beneficjent |
| JANUSZ ANDRZEJ PAUL | Beneficjent |
| HUBERT JANUSZ PAUL | Beneficjent |
| JANUSZ ANDRZEJ PAUL | reprezentant |
| HUBERT JANUSZ PAUL | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| AGATA PAUL | Wspólnik | 2004-03-09 | Brak danych | 52.480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.240.000,00 ZŁ NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ ZE WSPÓLNIKIEM JANUSZEM PAULEM |
| JANUSZ ANDRZEJ PAUL | Wspólnik | 2004-03-09 | Brak danych | 52.480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.240.000,00 ZŁ NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ ZE WSPÓLNIKIEM AGATĄ PAUL |
| KOEPON POLEN B.V. | Wspólnik | 2004-09-16 | 2020-11-18 | 52.480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.240.000,00 ZŁ |
| HUBERT JANUSZ PAUL | Wspólnik | 2020-11-18 | Brak danych | 54.621 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.310.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| AGATA HELENA PAUL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | NA ZASADACH MAŁŻEŃSKIEJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ | Brak danych |
| JANUSZ ANDRZEJ PAUL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | NA ZASADACH MAŁŻEŃSKIEJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ | POSIADA 49% W SPÓŁCE PAUL ALFA SP. Z O.O. |
| HUBERT JANUSZ PAUL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych | POSIADA 51% W SPÓŁCE PAUL ALFA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ PAUL | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-09 | Brak danych | Brak danych |
| FANJA PON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-09-16 | 2007-10-05 | 1970-07-24 |
| ALLEX JAN GERRITSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-10-05 | 2020-11-18 | Brak danych |
| HUBERT JANUSZ PAUL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-12-18 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 72816602.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60513116.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5528906.25 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6517483.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 257096.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52979209.01 |
| I. Amortyzacja | 3100759.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29094013.43 |
| III. Usługi obce | 11531020.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 610422.73 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6161740.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1510967.8 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 725340.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 244943.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19837393.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2107090.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 641371.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1271575.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 194142.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 358608.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 79556.22 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 279052.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21585874.93 |
| G. Przychody finansowe | 991504.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 243.79 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 991260.8 |
| H. Koszty finansowe | 1032012.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 1027501.03 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4511.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21545366.91 |
| J. Podatek dochodowy | 117597 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21427769.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 117817550.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 79334371.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 53551000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4355601.14 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21427769.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38483179.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 637878.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 304058.88 |
| – długoterminowa | 84691.58 |
| – krótkoterminowa | 219367.3 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 333820 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 333820 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 27382467.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 27382467.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 25905103.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1477363.89 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10347014.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10299262.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 3539428 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 913129.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4729042.09 |
| – do 12 miesięcy | 4729042.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 563124.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 366703.91 |
| I. inne | 187834.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 47752.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 115818.64 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 115818.64 |
| – długoterminowe | 107256.56 |
| – krótkoterminowe | 8562.08 |
| Aktywa razem | 117817550.13 |
| A. Aktywa trwałe | 75820520.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 64441.96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 64441.96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 60299963.46 |
| 1. Środki trwałe | 58634531.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4333125.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33470381.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8596948.23 |
| D. środki transportu | 1310140.46 |
| E. inne środki trwałe | 10923935.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1665431.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15456115.4 |
| 1. Nieruchomości | 12430600 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3025515.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 566367.48 |
| – udziały lub akcje | 566367.48 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2459147.92 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 2459147.92 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 41997029.31 |
| I. Zapasy | 26721765.68 |
| 1. Materiały | 4809909.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9293904.01 |
| 3. Produkty gotowe | 12548952.34 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 69000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9395582.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3481042.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3481042.73 |
| – do 12 miesięcy | 3481042.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5914539.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1724365.19 |
| – do 12 miesięcy | 1724365.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2473208.44 |
| C. inne | 1716966.29 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5545982.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5545982.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5545982.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5545982.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 333698.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57906601.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57906601.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 53551000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 53551000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4355601.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4355601.14 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4355601.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4355601.14 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21427769.91 |
| A. zysk netto | 21427769.91 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 79334371.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78034371.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21427769.91 |
| II. Korekty razem | -7340531.49 |
| 1. Amortyzacja | 3286767.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 58227.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -620697.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 168046.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7862984.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3485318.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 208259.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47431.48 |
| 10. Inne korekty | 954600 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14087238.42 |
| I. Wpływy | 916080.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34900.94 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 881179.19 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8168778.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8144778.76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 24000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 24000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 24000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7252698.63 |
| I. Wpływy | 1358193.36 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1358193.36 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4828478.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2852462.58 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 949492.26 |
| 8. Odsetki | 1026524.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3470285.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3364254.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3364254.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2181728.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5545982.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 71393628.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58972162.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2275506.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 10072962.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 72997.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58279030.59 |
| I. Amortyzacja | 3724716.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32010363.28 |
| III. Usługi obce | 11413612.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 776514.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7310073.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1761453.94 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 991877.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 290419.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13114597.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 603013.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 438376.97 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 164636.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 961531.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 174193.75 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 381042.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 406295.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12756080.34 |
| G. Przychody finansowe | 297313.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 277367.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 19946.55 |
| H. Koszty finansowe | 2497696.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 1111322.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1386373.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10555697.5 |
| J. Podatek dochodowy | 163157 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10392540.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 122033593.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 88426911.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 53551000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24483371.05 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10392540.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33606681.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 585282.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 378482.41 |
| – długoterminowa | 93702.19 |
| – krótkoterminowa | 284780.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 206799.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 206799.76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22209780.11 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22209780.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 21558130.04 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 651650.07 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10704362.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10660073.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 4998317 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 773180.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3814417.11 |
| – do 12 miesięcy | 3814417.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 562502.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 394194.96 |
| I. inne | 117461.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 44289.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 107256.56 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 107256.56 |
| – długoterminowe | 98694.48 |
| – krótkoterminowe | 8562.08 |
| Aktywa razem | 122033593.29 |
| A. Aktywa trwałe | 77575922.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 98893.42 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 98893.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 63259155.43 |
| 1. Środki trwałe | 61417303.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4333125.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32666861.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9273922.99 |
| D. środki transportu | 3183657.78 |
| E. inne środki trwałe | 11959735.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1719900.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 121951.22 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14217874 |
| 1. Nieruchomości | 12545100 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1672774 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 600000 |
| – udziały lub akcje | 600000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1072774 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1072774 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 44457670.44 |
| I. Zapasy | 25126662.65 |
| 1. Materiały | 1753070.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9076619.83 |
| 3. Produkty gotowe | 14296971.89 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9717551.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1415615.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1415615.25 |
| – do 12 miesięcy | 1415615.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8301936.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2632042.79 |
| – do 12 miesięcy | 2632042.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3544815.14 |
| C. inne | 2125078.7 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9315538.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9315538.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9315538.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9315538.03 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 297917.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 79334371.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 79334371.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 53551000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 53551000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4355601.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20127769.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20127769.91 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 20127769.91 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24483371.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10392540.5 |
| A. zysk netto | 10392540.5 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 88426911.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 87801911.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10392540.5 |
| II. Korekty razem | 5720490.92 |
| 1. Amortyzacja | 3871378.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2496053.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 59693.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -52596.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1595103.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -321969.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -961591.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 27218.72 |
| 10. Inne korekty | -992800 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16113031.42 |
| I. Wpływy | 364498.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 364498.94 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6444547.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6410914.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 33632.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 33632.52 |
| – nabycie aktywów finansowych | 33632.52 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6080048.37 |
| I. Wpływy | 1452994.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1452994.68 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7716422 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1300000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4341079 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 965663.13 |
| 8. Odsetki | 1109679.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6263427.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3769555.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3769555.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5545982.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9315538.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-03-09 | 2021-04-07 | "PAUL - PON POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
