WALLSTEIN ROTHEMÜHLE

Drukuj

Dane

KRS 0000198736

NIP5213276467

REGON01565425300000

NazwaWALLSTEIN ROTHEMÜHLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaWALLSTEIN ROTHEMÜHLE

Data rejestracji 09 mar 2004 (21 lat temu) 09 mar 2004

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres AUGUSTÓWKA, 24, WARSZAWA, 02-981, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 3125000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5213276467

data rejestracji 12 lut 2004

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

18188000090000001102996002

10160014621810912520000086

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

72188000090000001102996000

22102010260000190205670908

PKO Oddział 2 w Warszawie

ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

29102010260000140205670833

PKO Oddział 2 w Warszawie

ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

42102010260000140205670890

PKO Oddział 2 w Warszawie

ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

45102010260000150205670981

PKO Oddział 2 w Warszawie

ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

59160014621810912520000077

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

88188000090000001102996003

61188000090000001102996004

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

DIRK WALLSTEIN

Beneficjent

MAREK KRZYSZTOF MIKOŁAJCZYK

zgłaszający - członek zarządu

MALTE WALLSTEIN

Beneficjent

1978-02-06

DIETER WILHELM GÜNTHER EHRHARDT WALLSTEIN

Beneficjent

1948-05-16

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

BALCKE-DURR GMBH

Wspólnik

2004-03-09

2020-06-02

50.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500.000 ZŁOTYCH

WALLSTEIN INTERNATIONAL GMBH

Wspólnik

2020-06-02

50.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.000 ZŁOTYCH

MAREK KRZYSZTOF MIKOŁAJCZYK

Wspólnik

2023-09-14

12.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 625.000 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

JERZY JÓZEF ANTERSZLAK

Prokurent

2004-03-09

2020-03-06

PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z INNYM PROKURENTE ŁĄCZNYM, JEŻELI TAKI ZOSTANIE POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI

PATRICK O'LEARY

Prokurent

2009-04-01

2013-03-06

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

KEVIN LUCIUS LILLY

Prokurent

2009-04-01

2015-05-08

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

JEREMY SMELTSER

Prokurent

2013-03-06

2015-11-02

SAMOISTNA

RICHARD BOWLING

Prokurent

2013-11-18

2015-04-15

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

JOHN WEBSTER NURKIN

Prokurent

2015-06-30

2017-04-10

PROKURA ŁĄCZNA

SCOTT SPROULE

Prokurent

2015-11-02

2017-04-10

PROKURA SAMOISTNA

WOLF EDUARD CORNELIUS

Prokurent

2017-04-10

2020-04-30

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

DIRK WALLSTEIN

Beneficjent

DIRK WALLSTEIN JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI WALLSTEIN VERWALTUNGS GMBH (POSIADA ON 33,33% UDZIAŁÓW). SPÓŁKA WALLSTEIN VERWALTUNGS GMBH JEST JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI WALLSTEIN HOLDING GMBH & CO.KG, DIRK WALLSTEIN JEST NATOMIAST JEDNYM Z TRZECH KOMANDYTARIUSZY W TEJ SPÓŁCE. SPÓŁKA WALLSTEIN HOLDING GMBH & CO.KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WALLSTEIN INTERNATIONAL GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 87,39% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WALLSTEIN ROTHEMÜHLE SP. Z O.O.

MALTE WALLSTEIN

Beneficjent

MALTE WALLSTEIN JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI WALLSTEIN VERWALTUNGS GMBH (POSIADA ON 33,33% UDZIAŁÓW). SPÓŁKA WALLSTEIN VERWALTUNGS GMBH JEST JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI WALLSTEIN HOLDING GMBH & CO.KG, MALTE WALLSTEIN JEST NATOMIAST JEDNYM Z TRZECH KOMANDYTARIUSZY W TEJ SPÓŁCE. SPÓŁKA WALLSTEIN HOLDING GMBH & CO.KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WALLSTEIN INTERNATIONAL GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 87,39% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WALLSTEIN ROTHEMÜHLE SP. Z O.O.

DIETER WILHELM GÜNTHER EHRHARDT WALLSTEIN

Beneficjent

DIETER WALLSTEIN JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI WALLSTEIN VERWALTUNGS GMBH (POSIADA ON 33,33% UDZIAŁÓW). SPÓŁKA WALLSTEIN VERWALTUNGS GMBH JEST JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI WALLSTEIN HOLDING GMBH & CO.KG, DIETER WALLSTEIN JEST NATOMIAST JEDNYM Z TRZECH KOMANDYTARIUSZY W TEJ SPÓŁCE. SPÓŁKA WALLSTEIN HOLDING GMBH & CO.KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WALLSTEIN INTERNATIONAL GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 87,39% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WALLSTEIN ROTHEMÜHLE SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MAREK KRZYSZTOF MIKOŁAJCZYK

PREZES ZARZĄDU

2004-03-09

CLAUS DIETER SCHUMANN

WICEPREZES ZARZĄDU

2004-03-09

2006-07-25

CHRIS KEARNEY

CZŁONEK ZARZĄDU

2004-03-09

2005-11-29

PATRICK O`LEARY

CZŁONEK ZARZĄDU

2004-03-09

2009-04-01

KEVIN LUCIUS LILLY

CZŁONEK ZARZĄDU

2006-03-17

2009-04-01

THOMAS WILFRIED RIEPE

WICEPREZES ZARZĄDU

2006-07-25

2010-07-09

ANDRE SOMBECKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2009-04-01

2013-11-18

VOLKER BOHLEN

CZŁONEK ZARZĄDU

2013-11-18

2014-12-29

GREGOR CHRISTIAN WOLF

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-10-24

2017-04-12

ROSS BENJAMIN BRICKER

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-11-29

2006-03-17

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-09

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	58217308.17
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	57521656.8
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	695651.37
B. Koszty działalności operacyjnej	57404056.94
I. Amortyzacja	911650.66
II. Zużycie materiałów i energii	18769920.92
III. Usługi obce	24578378.9
IV. Podatki i opłaty, w tym:	153827.57
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	9387398.69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1625946.03
– emerytalne	736051.1
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1676951.97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	299982.2
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	813251.23
D. Pozostałe przychody operacyjne	237387.14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	739.84
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	236647.3
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	0.01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1050638.36
G. Przychody finansowe	349509.68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	349509.68
– od jednostek powiązanych	8901.37
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	85275.02
I. Odsetki, w tym:	13916.01
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	71359.01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1314873.02
J. Podatek dochodowy	326803
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	988070.02

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	44770652.05
A. Kapitał (fundusz) własny	16747590.89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2631600
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1646802.37
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	11481118.5
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	988070.02
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28023061.16
I. Rezerwy na zobowiązania	2557640.22
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1737990
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	370480.97
– długoterminowa	84040
– krótkoterminowa	286440.97
3. Pozostałe rezerwy	449169.25
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	449169.25
II. Zobowiązania długoterminowe	99043.66
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	99043.66
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	99043.66
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21242038.67
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3005267.68
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1151435.46
– do 12 miesięcy	1151435.46
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	1853832.22
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18236770.99
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15772398.32
– do 12 miesięcy	15772398.32
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2014559.5
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	424003.66
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	25809.51
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4124338.61
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4124338.61
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	4124338.61
Aktywa razem	44770652.05
A. Aktywa trwałe	7122519.05
I. Wartości niematerialne i prawne	2825307.9
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2372955.9
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	452352
II. Rzeczowe aktywa trwałe	269708.15
1. Środki trwałe	269708.15
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	214366.19
C. urządzenia techniczne i maszyny	32853.79
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	22488.17
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	1453650
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	1453650
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2573853
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2573853
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	37648133
I. Zapasy	795275.83
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	795275.83
II. Należności krótkoterminowe	12779237.8
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	12779237.8
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9727707.57
– do 12 miesięcy	9727707.57
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2922093.76
C. inne	129436.47
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	14714107.62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14714107.62
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14714107.62
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14530653.89
– inne środki pieniężne	183453.73
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9359511.75
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	23812124.92
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	23812124.92
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2631600
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2631600
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1646802.37
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1646802.37
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	11481118.5
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	11481118.5
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8052604.05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8052604.05
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	8052604.05
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	988070.02
A. zysk netto	988070.02
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16747590.89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15759520.87

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	988070.02
II. Korekty razem	1986187.92
1. Amortyzacja	911650.66
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	89539.5
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-8901.37
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	83375.91
6. Zmiana stanu zapasów	-119243.03
7. Zmiana stanu należności	270483.67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	210818.29
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	557605.78
10. Inne korekty	-9141.49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2974257.94
I. Wpływy	2859811.02
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	910.02
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2858901
A. w jednostkach powiązanych	2858901
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	5216747.4
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2366747.4
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	2850000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2356936.38
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	7201142.57
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	7201142.57
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-7201142.57
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-6583821.01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6623012.3
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-39191.28
F. Środki pieniężne na początek okresu	21297928.63
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	14714107.62
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-04

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	179605806.98
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	178555279.24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1050527.74
B. Koszty działalności operacyjnej	155045103.47
I. Amortyzacja	1087855.32
II. Zużycie materiałów i energii	57329490.83
III. Usługi obce	80798027.18
IV. Podatki i opłaty, w tym:	264587.52
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	11494470.9
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1976903.2
– emerytalne	874370.94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1638970.48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	454798.04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	24560703.51
D. Pozostałe przychody operacyjne	14418.62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	447.16
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	13971.46
E. Pozostałe koszty operacyjne	1117152.11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1117152.11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	23457970.02
G. Przychody finansowe	447602.22
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	447602.22
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1306090.91
I. Odsetki, w tym:	30126.98
– dla jednostek powiązanych	6861.55
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1275963.93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	22599481.33
J. Podatek dochodowy	4456441
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	18143040.33

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	91400562.23
A. Kapitał (fundusz) własny	30898068.74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2860800
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1646802.37
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	11481118.5
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	18143040.33
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-3233692.46
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60502493.49
I. Rezerwy na zobowiązania	2579613.58
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	515798
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	474199.33
– długoterminowa	84040
– krótkoterminowa	390159.33
3. Pozostałe rezerwy	1589616.25
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1589616.25
II. Zobowiązania długoterminowe	1165679.48
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1165679.48
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	1165679.48
III. Zobowiązania krótkoterminowe	44004598.38
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2062567.96
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2062567.96
– do 12 miesięcy	2062567.96
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	41942030.42
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34545284.5
– do 12 miesięcy	34545284.5
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	6724062.51
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	649051.47
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	23631.94
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12752602.05
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12752602.05
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	12752602.05
Aktywa razem	91400562.23
A. Aktywa trwałe	6489008.33
I. Wartości niematerialne i prawne	1201436.35
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1201436.35
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	246113.98
1. Środki trwałe	246113.98
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168016.18
C. urządzenia techniczne i maszyny	67698.5
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	10399.3
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	1453650
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	1453650
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3587808
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3587808
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	84911553.9
I. Zapasy	678642.44
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	678642.44
II. Należności krótkoterminowe	49808299.67
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	49808299.67
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	47382654.39
– do 12 miesięcy	47382654.39
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2413367.92
C. inne	12277.36
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	31164157.17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31164157.17
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31164157.17
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31163266.2
– inne środki pieniężne	890.97
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3260454.62
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16747590.89
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16747590.89
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2631600
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	229200
A. zwiększenie (z tytułu)	229200
– wydania udziałów (emisji akcji)	229200
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2860800
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1646802.37
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1646802.37
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	11481118.5
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	11481118.5
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	988070.02
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	988070.02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	988070.02
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	988070.02
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	14909347.87
A. zysk netto	18143040.33
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	3233692.46
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	30898068.74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15988720.87

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	18143040.33
II. Korekty razem	4698508.42
1. Amortyzacja	1087855.32
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1104714.9
5. Zmiana stanu rezerw	21973.36
6. Zmiana stanu zapasów	116633.39
7. Zmiana stanu należności	-36585325.87
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	25239291.75
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13713365.57
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	22841548.75
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	545104.5
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	545104.5
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-545104.5
I. Wpływy	2403200
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	229200
2. Kredyty i pożyczki	2174000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	8249594.7
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	6075594.7
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2174000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5846394.7
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	16450049.55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	16450049.55
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	200751
F. Środki pieniężne na początek okresu	14714107.62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	31164157.17
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2004-03-09

2008-06-06

BALCKE-DURR ROTHEMUHLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2008-06-06

2020-06-06

BALCKE-DÜRR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

WALLSTEIN ROTHEMÜHLE

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres