| Nazwa: | WALLSTEIN ROTHEMÜHLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WALLSTEIN ROTHEMÜHLE |
| Data rejestracji: | 09 mar 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000198736 |
| NIP: | 5213276467 |
| REGON: | 01565425300000 |
| Kod pocztowy: | 02-981 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | AUGUSTÓWKA, 24, WARSZAWA, 02-981, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3125000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5213276467 |
| Data rejestracji: | 12 lut 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18188000090000001102996002 | Brak danych | Brak danych |
| 10160014621810912520000086 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 72188000090000001102996000 | Brak danych | Brak danych |
| 22102010260000190205670908 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 29102010260000140205670833 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 42102010260000140205670890 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 45102010260000150205670981 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 59160014621810912520000077 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 88188000090000001102996003 | Brak danych | Brak danych |
| 61188000090000001102996004 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #2740Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DIRK WALLSTEIN | Beneficjent | Brak danych |
| MAREK KRZYSZTOF MIKOŁAJCZYK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MALTE WALLSTEIN | Beneficjent | 1978-02-06 |
| DIETER WILHELM GÜNTHER EHRHARDT WALLSTEIN | Beneficjent | 1948-05-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BALCKE-DURR GMBH | Wspólnik | 2004-03-09 | 2020-06-02 | 50.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500.000 ZŁOTYCH |
| WALLSTEIN INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2020-06-02 | Brak danych | 50.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.000 ZŁOTYCH |
| MAREK KRZYSZTOF MIKOŁAJCZYK | Wspólnik | 2023-09-14 | Brak danych | 12.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 625.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PATRICK O'LEARY | Prokurent | 2009-04-01 | 2013-03-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| KEVIN LUCIUS LILLY | Prokurent | 2009-04-01 | 2015-05-08 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| JERZY JÓZEF ANTERSZLAK | Prokurent | 2004-03-09 | 2020-03-06 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z INNYM PROKURENTE ŁĄCZNYM, JEŻELI TAKI ZOSTANIE POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI |
| JEREMY SMELTSER | Prokurent | 2013-03-06 | 2015-11-02 | SAMOISTNA |
| RICHARD BOWLING | Prokurent | 2013-11-18 | 2015-04-15 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| JOHN WEBSTER NURKIN | Prokurent | 2015-06-30 | 2017-04-10 | PROKURA ŁĄCZNA |
| SCOTT SPROULE | Prokurent | 2015-11-02 | 2017-04-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| WOLF EDUARD CORNELIUS | Prokurent | 2017-04-10 | 2020-04-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DIRK WALLSTEIN | Beneficjent | DIRK WALLSTEIN JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI WALLSTEIN VERWALTUNGS GMBH (POSIADA ON 33,33% UDZIAŁÓW). SPÓŁKA WALLSTEIN VERWALTUNGS GMBH JEST JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI WALLSTEIN HOLDING GMBH & CO.KG, DIRK WALLSTEIN JEST NATOMIAST JEDNYM Z TRZECH KOMANDYTARIUSZY W TEJ SPÓŁCE. SPÓŁKA WALLSTEIN HOLDING GMBH & CO.KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WALLSTEIN INTERNATIONAL GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 87,39% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WALLSTEIN ROTHEMÜHLE SP. Z O.O. |
| MALTE WALLSTEIN | Beneficjent | MALTE WALLSTEIN JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI WALLSTEIN VERWALTUNGS GMBH (POSIADA ON 33,33% UDZIAŁÓW). SPÓŁKA WALLSTEIN VERWALTUNGS GMBH JEST JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI WALLSTEIN HOLDING GMBH & CO.KG, MALTE WALLSTEIN JEST NATOMIAST JEDNYM Z TRZECH KOMANDYTARIUSZY W TEJ SPÓŁCE. SPÓŁKA WALLSTEIN HOLDING GMBH & CO.KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WALLSTEIN INTERNATIONAL GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 87,39% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WALLSTEIN ROTHEMÜHLE SP. Z O.O. |
| DIETER WILHELM GÜNTHER EHRHARDT WALLSTEIN | Beneficjent | DIETER WALLSTEIN JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI WALLSTEIN VERWALTUNGS GMBH (POSIADA ON 33,33% UDZIAŁÓW). SPÓŁKA WALLSTEIN VERWALTUNGS GMBH JEST JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI WALLSTEIN HOLDING GMBH & CO.KG, DIETER WALLSTEIN JEST NATOMIAST JEDNYM Z TRZECH KOMANDYTARIUSZY W TEJ SPÓŁCE. SPÓŁKA WALLSTEIN HOLDING GMBH & CO.KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WALLSTEIN INTERNATIONAL GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 87,39% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WALLSTEIN ROTHEMÜHLE SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK KRZYSZTOF MIKOŁAJCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-09 | Brak danych |
| CLAUS DIETER SCHUMANN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-03-09 | 2006-07-25 |
| CHRIS KEARNEY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-09 | 2005-11-29 |
| PATRICK O`LEARY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-09 | 2009-04-01 |
| GREGOR CHRISTIAN WOLF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-24 | 2017-04-12 |
| ROSS BENJAMIN BRICKER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-11-29 | 2006-03-17 |
| RICHARD FRANK BOWLING | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-15 | 2016-10-24 |
| JOHN WEBSTER NURKIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-05-08 | 2015-06-30 |
| KEVIN LUCIUS LILLY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-03-17 | 2009-04-01 |
| THOMAS WILFRIED RIEPE | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-07-25 | 2010-07-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58217308.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57521656.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 695651.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57404056.94 |
| I. Amortyzacja | 911650.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18769920.92 |
| III. Usługi obce | 24578378.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 153827.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9387398.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1625946.03 |
| – emerytalne | 736051.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1676951.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 299982.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 813251.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 237387.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 739.84 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 236647.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1050638.36 |
| G. Przychody finansowe | 349509.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 349509.68 |
| – od jednostek powiązanych | 8901.37 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 85275.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 13916.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 71359.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1314873.02 |
| J. Podatek dochodowy | 326803 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 988070.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44770652.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16747590.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2631600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1646802.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11481118.5 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 988070.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28023061.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2557640.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1737990 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 370480.97 |
| – długoterminowa | 84040 |
| – krótkoterminowa | 286440.97 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 449169.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 449169.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 99043.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 99043.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 99043.66 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21242038.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3005267.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1151435.46 |
| – do 12 miesięcy | 1151435.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1853832.22 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18236770.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15772398.32 |
| – do 12 miesięcy | 15772398.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2014559.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 424003.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 25809.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4124338.61 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4124338.61 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4124338.61 |
| Aktywa razem | 44770652.05 |
| A. Aktywa trwałe | 7122519.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2825307.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2372955.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 452352 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 269708.15 |
| 1. Środki trwałe | 269708.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 214366.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 32853.79 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 22488.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1453650 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1453650 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2573853 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2573853 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 37648133 |
| I. Zapasy | 795275.83 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 795275.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12779237.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12779237.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9727707.57 |
| – do 12 miesięcy | 9727707.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2922093.76 |
| C. inne | 129436.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14714107.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14714107.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14714107.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14530653.89 |
| – inne środki pieniężne | 183453.73 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9359511.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23812124.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23812124.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2631600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2631600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1646802.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1646802.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11481118.5 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11481118.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8052604.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8052604.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8052604.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 988070.02 |
| A. zysk netto | 988070.02 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16747590.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15759520.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 988070.02 |
| II. Korekty razem | 1986187.92 |
| 1. Amortyzacja | 911650.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 89539.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8901.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 83375.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -119243.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | 270483.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 210818.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 557605.78 |
| 10. Inne korekty | -9141.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2974257.94 |
| I. Wpływy | 2859811.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 910.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2858901 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2858901 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5216747.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2366747.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2850000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2356936.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7201142.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7201142.57 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7201142.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6583821.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6623012.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -39191.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21297928.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14714107.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 179605806.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 178555279.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1050527.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 155045103.47 |
| I. Amortyzacja | 1087855.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 57329490.83 |
| III. Usługi obce | 80798027.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 264587.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11494470.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1976903.2 |
| – emerytalne | 874370.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1638970.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 454798.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24560703.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14418.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 447.16 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13971.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1117152.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1117152.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23457970.02 |
| G. Przychody finansowe | 447602.22 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 447602.22 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1306090.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 30126.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 6861.55 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1275963.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22599481.33 |
| J. Podatek dochodowy | 4456441 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18143040.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 91400562.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30898068.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2860800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1646802.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11481118.5 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18143040.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3233692.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60502493.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2579613.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 515798 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 474199.33 |
| – długoterminowa | 84040 |
| – krótkoterminowa | 390159.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1589616.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1589616.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1165679.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1165679.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1165679.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44004598.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2062567.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2062567.96 |
| – do 12 miesięcy | 2062567.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41942030.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34545284.5 |
| – do 12 miesięcy | 34545284.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6724062.51 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 649051.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 23631.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12752602.05 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12752602.05 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12752602.05 |
| Aktywa razem | 91400562.23 |
| A. Aktywa trwałe | 6489008.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1201436.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1201436.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 246113.98 |
| 1. Środki trwałe | 246113.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 168016.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 67698.5 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 10399.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1453650 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1453650 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3587808 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3587808 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 84911553.9 |
| I. Zapasy | 678642.44 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 678642.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 49808299.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 49808299.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 47382654.39 |
| – do 12 miesięcy | 47382654.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2413367.92 |
| C. inne | 12277.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 31164157.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31164157.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31164157.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 31163266.2 |
| – inne środki pieniężne | 890.97 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3260454.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16747590.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16747590.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2631600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 229200 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 229200 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 229200 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2860800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1646802.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1646802.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11481118.5 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11481118.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 988070.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 988070.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 988070.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 988070.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14909347.87 |
| A. zysk netto | 18143040.33 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 3233692.46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30898068.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15988720.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18143040.33 |
| II. Korekty razem | 4698508.42 |
| 1. Amortyzacja | 1087855.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1104714.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 21973.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 116633.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -36585325.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 25239291.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13713365.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22841548.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 545104.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 545104.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -545104.5 |
| I. Wpływy | 2403200 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 229200 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2174000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8249594.7 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6075594.7 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2174000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5846394.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16450049.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16450049.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 200751 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14714107.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31164157.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-03-09 | 2008-06-06 | BALCKE-DURR ROTHEMUHLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2008-06-06 | 2020-06-06 | BALCKE-DÜRR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
