| Nazwa: | IZOMAR - POLREF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | IZOMAR - POLREF |
| Data rejestracji: | 07 cze 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000116788 |
| NIP: | 5211003363 |
| REGON: | 01075846200000 |
| Adres: | AUGUSTÓWKA, 24, WARSZAWA, 02-981, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 716000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5211003363 |
| Data rejestracji: | 03 paź 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 31124010531796001066497537 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 63124010531111001065811374 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 71114010100000414968001019 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 56124010531978001065811606 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 55114010100000414968001016 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 98114010100000414968001018 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 03124062921111001107865190 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 75124062921797001107864223 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 90124062921789001107863965 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 92124062921978001107864858 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #2320Z | PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WITOLD WAŁACHOWSKI | Beneficjent |
| MARCIN PIOTR HERBIK | Beneficjent |
| WITOLD NYCZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BIS IZOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-06-07 | 2012-01-31 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ | 00671075400000 |
| "IZOMAR-INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-01-31 | 2013-07-18 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000 ZŁ | 01636527800000 |
| WITOLD NYCZ | Wspólnik | 2013-07-18 | Brak danych | 2201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220 100 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MARCIN PIOTR HERBIK | Wspólnik | 2013-09-26 | Brak danych | 2201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220 100 ZŁOTYCH | Brak danych |
| WITOLD WAŁACHOWSKI | Wspólnik | 2015-01-23 | Brak danych | 2201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220 100 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JERZY WOJCIECH SYCHOWICZ | Prokurent | 2002-06-07 | 2012-01-31 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| WITOLD WAŁACHOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WICEPREZES ZARZĄDU - REPREZENTACJA DWUOSOBOWA |
| MARCIN PIOTR HERBIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WICEPREZES ZARZĄDU - REPREZENTACJA DWUOSOBOWA |
| WITOLD NYCZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | PREZES ZARZĄDU - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, CZŁONKOWIE ZARZĄDU ORAZ PROKURENCI WRAZ Z CZŁONKAMI ZARZĄDU - DWUOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN PIOTR HERBIK | WICEPREZES | 2013-09-26 | Brak danych |
| JERZY BOGUSŁAW OZDOBA | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-07 | 2012-01-31 |
| RYSZARD ZALEWSKI | PREZES | 2012-01-31 | 2013-07-18 |
| WITOLD NYCZ | PREZES ZARZĄDU | 2013-07-18 | Brak danych |
| WITOLD WAŁACHOWSKI | WICEPREZES | 2014-03-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28420856.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16529072.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 716000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -6.53 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | -6.53 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10014269.16 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 10014269.16 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5798810.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11891783.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6407749 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 322776 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 648713 |
| – długoterminowa | 137256 |
| – krótkoterminowa | 511457 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5436260 |
| – długoterminowe | 2821774 |
| – krótkoterminowe | 2614486 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 255447.05 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 255447.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 255447.05 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4570712.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4470690.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 480678.21 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 390766.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1128453.11 |
| – do 12 miesięcy | 1128453.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1556447.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 857594.85 |
| I. inne | 56749.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 100022.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 657874.58 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 657874.58 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 28420856.04 |
| A. Aktywa trwałe | 6113769.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38341.39 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38341.39 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3809880.37 |
| 1. Środki trwałe | 3789831.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 192506.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2847145.11 |
| D. środki transportu | 672763.41 |
| E. inne środki trwałe | 77416.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 20049 |
| III. Należności długoterminowe | 809600.27 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 809600.27 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1455947 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1455947 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22307087.01 |
| I. Zapasy | 3456730.02 |
| 1. Materiały | 3452647.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4082.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9668653.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9668653.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8315479.03 |
| – do 12 miesięcy | 8315479.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1353174.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8813235.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8813235.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8813235.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8813235.35 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 368468.07 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16816269.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16816269.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 716000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 716000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -6.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6.53 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -6.53 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11963761.56 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1949492.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1630507.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3580000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10014269.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4136507.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4136507.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4136507.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4136507.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5798810.34 |
| A. zysk netto | 5798810.34 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16529072.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10730262.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5798810.34 |
| II. Korekty razem | 345692.83 |
| 1. Amortyzacja | 1144828.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -51740.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 54476.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33109.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 269225 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -932333.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1400265.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1018711.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 275907.74 |
| 10. Inne korekty | -6.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6144503.17 |
| I. Wpływy | 81300.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81300.82 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1363947.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1343898.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 20049 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1282646.43 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7588613.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6086000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 486781.4 |
| 8. Odsetki | 54476.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 961356.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7588613.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2726757.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2675016.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -51740.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11488251.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8813235.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 238571.57 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52085691.84 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50865957.58 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1219734.26 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38339700.76 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37434538.31 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 905162.45 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 13745991.08 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6801849.85 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6944141.23 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 303003.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33109.72 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 158483.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 111410.96 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 571139.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 430670.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 140468.86 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6676005.79 |
| J. Przychody finansowe | 71182.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 66877.94 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4304.86 |
| K. Koszty finansowe | 54487.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 54487.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6692701.34 |
| M. Podatek dochodowy | 893891 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5798810.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36581032.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17445008.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 716000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 16071.6 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 16071.6 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9769153.46 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 9769153.46 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 929048 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6014735.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19136024.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6429634 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 189493 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 937423 |
| – długoterminowa | 265201 |
| – krótkoterminowa | 672222 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5302718 |
| – długoterminowe | 1987700 |
| – krótkoterminowe | 3315018 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1816025.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1816025.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1816025.4 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10122842.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10093009.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 798342.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5918972.38 |
| – do 12 miesięcy | 5918972.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2207964.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1057844.83 |
| I. inne | 109885.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 29832.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 767522.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 767522.51 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 767522.51 |
| Aktywa razem | 36581032.6 |
| A. Aktywa trwałe | 8694984.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17599.49 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17599.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6614791.32 |
| 1. Środki trwałe | 5815310.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 179967.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3452516.37 |
| D. środki transportu | 2102612.57 |
| E. inne środki trwałe | 80214.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 761706.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 37774.55 |
| III. Należności długoterminowe | 593833.84 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 593833.84 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1468760 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1468760 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 27886047.95 |
| I. Zapasy | 2691875.86 |
| 1. Materiały | 1869789.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 13180.64 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 808905.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11994522.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11994522.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10773797.2 |
| – do 12 miesięcy | 10773797.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1220725.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11486107.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11486107.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11486107.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11486107.53 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1713542.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16529072.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 929048 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17458120.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 716000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 716000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -6.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 16078.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16078.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 16071.6 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10014269.16 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -245115.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6370.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 251486.04 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9769153.46 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5798810.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5798810.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 929048 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6727858.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5798810.34 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 929048 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 929048 |
| 6. Wynik netto | 6014735.29 |
| A. zysk netto | 6014735.29 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17445008.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10501225.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6014735.29 |
| II. Korekty razem | 5207188.43 |
| 1. Amortyzacja | 1372720.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 48989.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 116890.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -345495.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 21885 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 764854.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2110102.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5625231.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1248239.08 |
| 10. Inne korekty | 960454.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11221923.72 |
| I. Wpływy | 375988.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 367723.58 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 8264.45 |
| II. Wydatki | 1428390.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 660694.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 767696.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1052402.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7447659.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 251486.04 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5792440 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 806164.82 |
| 8. Odsetki | 116890.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 480678.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7447659.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2721861.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2672872.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -48989.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8813235.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11486107.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 46850.62 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 69476397.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68571401.02 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 904996.45 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54113932.44 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 53478708.82 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 635223.62 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 15362465.03 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7823983.1 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7538481.93 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 886219.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 345495.84 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 430670.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 110053.49 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 396583.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 220384.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 176199.11 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 8028118.15 |
| J. Przychody finansowe | 156426.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 156426.42 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1012296.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 118225.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 894070.63 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7172248.29 |
| M. Podatek dochodowy | 1157513 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6014735.29 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-07 | 2013-07-18 | "POLREF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
