MATIX

Drukuj

Dane

KRS 0000194457

NIP5732564874

REGON15216029500000

Nazwa"MATIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaMATIX

Data rejestracji 12 lut 2004 (21 lat temu) 12 lut 2004

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres ŻYZNA, 11 L, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5732564874

data rejestracji 13 kwi 2004

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

26124010531111001085586654

PEKAO IV Oddział w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA

93124010531978001096184744

PEKAO IV Oddział w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA

40191010482781817449450001

SANPL Centrum Operacji Bankowych

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

43124010531787001113778578

PEKAO IV Oddział w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA

13191010482781817449450002

SANPL Centrum Operacji Bankowych

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

75193011292110012057540001

BPSSA Oddział w Częstochowie

ul. Swobodna 10 41-200 Sosnowiec POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja

ZBIGNIEW MAREK NOWAK

Beneficjent

WOJCIECH MIROSŁAW JOŃCZYK

Beneficjent

ZBIGNIEW MAREK NOWAK

reprezentant

WOJCIECH MIROSŁAW JOŃCZYK

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

WOJCIECH MIROSŁAW JOŃCZYK

Wspólnik

2004-02-12

200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ

ZBIGNIEW MAREK NOWAK

Wspólnik

2004-02-12

200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

SYLWIA PAULINA JOŃCZYK

Prokurent

2004-02-12

SAMOISTNA

BARBARA ZOFIA NOWAK

Prokurent

2004-02-12

SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

ZBIGNIEW MAREK NOWAK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

WOJCIECH MIROSŁAW JOŃCZYK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

ZBIGNIEW MAREK NOWAK

PREZES

2004-02-12

WOJCIECH MIROSŁAW JOŃCZYK

WICEPREZES

2004-02-12

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	162446999.45
J Należności od jednostek powiązanych	188093.32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	157177
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-7676.92
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	162297499.37
B. Koszty działalności operacyjnej	148388167.28
I. Amortyzacja	451768.21
II. Zużycie materiałów i energii	826212.83
III. Usługi obce	1890056.59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	249437.72
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2010132.28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	458474.88
– emerytalne	189906.1
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	268336.81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	142233747.96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	14058832.17
D. Pozostałe przychody operacyjne	279626.7
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	139953.83
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	139672.87
E. Pozostałe koszty operacyjne	1366390.32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1167440.13
III. Inne koszty operacyjne	198950.19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	12972068.55
G. Przychody finansowe	101969.7
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	101969.7
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	2707123.28
I. Odsetki, w tym:	2703895.72
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	3227.56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	10366914.97
J. Podatek dochodowy	2075932
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8290982.97

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	77428664.73
A. Kapitał (fundusz) własny	25385564.26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	19304581.29
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2410000
VI. Zysk (strata) netto	8290982.97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52043100.47
I. Rezerwy na zobowiązania	224500.85
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	107737
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	109267.85
– długoterminowa	35257.85
– krótkoterminowa	74010
3. Pozostałe rezerwy	7496
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	7496
II. Zobowiązania długoterminowe	1544953.94
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1544953.94
A. kredyty i pożyczki	472497.1
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1072456.84
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	50273645.68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	94710
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	94710
– do 12 miesięcy	94710
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	50178935.68
A. kredyty i pożyczki	6917377.44
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	14367092.78
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26397374.51
– do 12 miesięcy	26397374.51
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	438280
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1800283.8
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	258527.15
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	77428664.73
A. Aktywa trwałe	4454628.38
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4148843.38
1. Środki trwałe	3735957.22
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	948196.55
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42136.36
C. urządzenia techniczne i maszyny	1021374.29
D. środki transportu	1724250.02
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	311626
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	101260.16
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	305785
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	305785
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	72974036.35
I. Zapasy	43429857.11
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	41647384.32
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1782472.79
II. Należności krótkoterminowe	27173523.81
1. Należności od jednostek powiązanych	83747.36
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	83747.36
– do 12 miesięcy	83747.36
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	27089776.45
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25517840.8
– do 12 miesięcy	25517840.8
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	833935.65
C. inne	738000
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2300237.47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2300237.47
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	1384893.98
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1384893.98
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	915343.49
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	518415.57
– inne środki pieniężne	396927.92
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70417.96
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19504581.29
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19504581.29
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	200000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	200000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	17749525.14
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1555056.15
A. zwiększenie (z tytułu)	1555056.15
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1555056.15
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	19304581.29
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3036538.15
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3036538.15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3036538.15
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3036538.15
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	2410000
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2410000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2410000
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2410000
6. Wynik netto	8290982.97
A. zysk netto	8290982.97
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25385564.26
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25385564.26

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8290982.97
II. Korekty razem	-5325740.65
1. Amortyzacja	451768.21
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2579213.28
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-139953.83
5. Zmiana stanu rezerw	13036.92
6. Zmiana stanu zapasów	-12022417.39
7. Zmiana stanu należności	-5724399.08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9231213.57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	151088.85
10. Inne korekty	134708.82
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2965242.32
I. Wpływy	4398994.02
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	197029.64
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	96183.56
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	96183.56
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	60000
– odsetki	36183.56
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	4105780.82
II. Wydatki	5516396.62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1316396.62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	4200000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1117402.6
I. Wpływy	15130906.81
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1194961.94
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	13935944.87
II. Wydatki	16918803.14
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1481482
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1455273.03
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	631570.29
8. Odsetki	2615396.84
9. Inne wydatki finansowe	10735080.98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1787896.33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	59943.39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	59943.39
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	855400.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	915343.49
– o ograniczonej możliwości dysponowania	453257.31

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	225606614.65
J Należności od jednostek powiązanych	394581.63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	198717.56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-37852.15
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	225445749.24
B. Koszty działalności operacyjnej	209839102.3
I. Amortyzacja	854227.26
II. Zużycie materiałów i energii	787537.21
III. Usługi obce	2010544.89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	266796.42
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2147253.67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	491733.55
– emerytalne	204445.29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	368825.51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	202912183.79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	15767512.35
D. Pozostałe przychody operacyjne	464281.9
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	400553.51
IV. Inne przychody operacyjne	63728.39
E. Pozostałe koszty operacyjne	432190.85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	64366
III. Inne koszty operacyjne	367824.85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	15799603.4
G. Przychody finansowe	34860.48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	34860.48
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	3824921.45
I. Odsetki, w tym:	3659610.17
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	165311.28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	12009542.43
J. Podatek dochodowy	2376326
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	9633216.43

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	79088749.16
A. Kapitał (fundusz) własny	32518780.69
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	22685564.26
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	9633216.43
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46569968.47
I. Rezerwy na zobowiązania	312645
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	158029
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	148357
– długoterminowa	66020
– krótkoterminowa	82337
3. Pozostałe rezerwy	6259
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	6259
II. Zobowiązania długoterminowe	1229444.94
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1229444.94
A. kredyty i pożyczki	185059.27
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1044385.67
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	45027878.53
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	45027878.53
A. kredyty i pożyczki	6345769.83
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	13027531.56
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23350290.49
– do 12 miesięcy	23350290.49
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1782600.14
H. z tytułu wynagrodzeń	356.3
I. inne	521330.21
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	79088749.16
A. Aktywa trwałe	4638559.77
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4404633.77
1. Środki trwałe	4404633.77
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	898085.52
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41074.1
C. urządzenia techniczne i maszyny	1597341.62
D. środki transportu	1868132.53
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	233926
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	233926
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	74450189.39
I. Zapasy	38108040.45
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	31638755.78
5. Zaliczki na dostawy i usługi	6469284.67
II. Należności krótkoterminowe	33838259.84
1. Należności od jednostek powiązanych	2431804.9
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	397233.36
– do 12 miesięcy	397233.36
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	2034571.54
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	31406454.94
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31028808.99
– do 12 miesięcy	31028808.99
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	332172.71
C. inne	45473.24
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2425961.9
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2425961.9
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	1219397.8
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1219397.8
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1206564.1
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1049051.99
– inne środki pieniężne	157512.11
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77927.2
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25385564.26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	25385564.26
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	200000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	200000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	19304581.29
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3380982.97
A. zwiększenie (z tytułu)	3380982.97
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	22685564.26
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8290982.97
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8290982.97
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5880982.97
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5880982.97
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	2410000
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2410000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2410000
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	9633216.43
A. zysk netto	0
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32518780.69
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32518780.69

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	9633216.43
II. Korekty razem	-648857.28
1. Amortyzacja	854227.26
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2905142.17
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	88144.15
6. Zmiana stanu zapasów	5321816.66
7. Zmiana stanu należności	-6664736.03
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3334598.32
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	64349.76
10. Inne korekty	116797.07
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8984359.15
I. Wpływy	1000356.66
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	45000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	45000
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	45000
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	955356.66
II. Wydatki	1489592.65
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	689592.65
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	800000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-489235.99
I. Wpływy	12509587.7
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	12509587.7
II. Wydatki	20713490.25
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2500000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	859045.44
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	604651.04
8. Odsetki	3630498.83
9. Inne wydatki finansowe	13119294.94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-8203902.55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	291220.61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	291220.61
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	915343.49
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1206564.1
– o ograniczonej możliwości dysponowania	596177.54

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2004-02-12

2004-03-29

ŻYZNA, 11, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA

2004-03-29

2006-10-11

ŻYZNA, 11 I, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

MATIX

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres