| Nazwa: | "OBORY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OBORY |
| Data rejestracji: | 30 sty 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000191406 |
| NIP: | 8121477159 |
| REGON: | 67096404100000 |
| Kod pocztowy: | 26-900 (Firmy w —, , 26-900) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | KOŚCIUSZKI, 20, KOZIENICE, 26-900, KOZIENICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1767480,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8121477159 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12184000072213386008190610 | Brak danych | Brak danych |
| 36105000861000009032580871 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 58105000861000009032580863 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 63184000072213386008101519 | Brak danych | Brak danych |
| 75105000861000009032580848 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 84184000072213386008001619 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
| #10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #11 | PRODUKCJA NAPOJÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARCIN SERGIUSZ ZAŁĘSKI | Prokurent | 2019-01-07 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR MARIUSZ WALCZAK | Prokurent | 2023-11-03 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JEAN-MICHEL BESNIER | Beneficjent | 1967-06-05 |
| MARIE BESNIER | Beneficjent | 1980-07-30 |
| EMMANUEL BESNIER | Beneficjent | 1970-09-18 |
| MARCIN SERGIUSZ ZAŁĘSKI | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "OBORY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-01-30 | 2005-02-25 | STO (100) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PIĘĆSET ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH | 012118235 |
| JERZY OLIZAROWSKI | Wspólnik | 2005-02-25 | 2007-12-31 | 13 (TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.500,00 (SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH | Brak danych |
| LARS MIKAEL HUGOSON | Wspólnik | 2005-02-25 | 2007-12-31 | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MONA GUNILLA MARKSTROM | Wspólnik | 2005-02-25 | 2005-04-05 | 13 (TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.500,00 (SZESĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH | Brak danych |
| BENGT RICHARD FORSMAN | Wspólnik | 2005-02-25 | 2007-12-31 | 26 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13 000,00 (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| IRENA MONIKA ŁAŻEWSKA | Wspólnik | 2005-02-25 | 2007-12-31 | 13 (TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.500,00 (SZESĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH | Brak danych |
| BUNGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2005-04-05 | 2007-12-31 | 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI NOMINALNEJ 13.000,00 ZŁOTYCH | 01031917100000 |
| EXELSIOR GROUP S.R.O. | Wspólnik | 2007-12-31 | 2008-01-30 | 104 UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| FAST TRADE LTD | Wspólnik | 2008-01-30 | 2008-09-24 | 104 UDZIAŁY ŁĄCZNIE O WARTOŚCI 1767480 PLN | Brak danych |
| LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2008-09-24 | Brak danych | 104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1767480 ZŁOTYCH | 01074165100000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JEAN-MICHEL BESNIER | Beneficjent | POSIADA 33,85% ILOŚCI GŁOSÓW W SPÓŁCE BSA SAS POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W LACTALIS POLSKA SP. ZOO KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
| MARIE BESNIER | Beneficjent | POSIADA 32,27% ILOŚCI GŁOSÓW W SPÓŁCE BSA SAS POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W LACTALIS POLSKA SP. ZOO KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
| EMMANUEL BESNIER | Beneficjent | POSIADA 33,88% ILOŚCI GŁOSÓW W SPÓŁCE BSA SAS POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W LACTALIS POLSKA SP. ZOO KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT TOPIARZ | PREZES ZARZĄDU | 2007-12-31 | 2008-09-24 |
| LIONEL PIQUEMAL | PREZES ZARZĄDU | 2008-09-24 | 2010-07-30 |
| PIOTR MARIUSZ WALCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-07-30 | 2023-07-12 |
| PAWEŁ PIOTR JAKUTOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-07-12 | Brak danych |
| JERZY OLIZAROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-07-30 | Brak danych |
| LARS MIKAEL HUGOSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-30 | 2007-12-31 |
| ROBERT BIELIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-04-05 | 2005-07-04 |
| KARI KORKKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-07-04 | 2007-05-04 |
| DENIS SAKARI MATTSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-04 | 2007-11-30 |
| IRENA MONIKA ŁAŻEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-12-31 | 2008-09-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 104514536.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58685454.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1767480 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 48539758.76 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1173999.9 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7204216.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45829081.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2367676.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 474642 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 980162.66 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 980162.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 912871.43 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 912871.43 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 43291626.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 289583.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 289583.36 |
| – do 12 miesięcy | 289583.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42648153.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39628208.54 |
| – do 12 miesięcy | 39628208.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1319391.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 793311.21 |
| I. inne | 907242.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 353889.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 169779.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 169779.71 |
| – długoterminowe | 160692.92 |
| – krótkoterminowe | 9086.79 |
| Aktywa razem | 104514536.64 |
| A. Aktywa trwałe | 48146154.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 653259.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 653259.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47089848 |
| 1. Środki trwałe | 42006600.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 150180.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19150249.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20711914.38 |
| D. środki transportu | 1347561.92 |
| E. inne środki trwałe | 646694 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5083247.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 403047 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 403047 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 56368382 |
| I. Zapasy | 12686852.49 |
| 1. Materiały | 9458506.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1491457.66 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 158692.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1578195.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32097170.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23207555.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23155561.24 |
| – do 12 miesięcy | 23155561.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 51994.62 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8889614.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 142107.8 |
| – do 12 miesięcy | 142107.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8730837.9 |
| C. inne | 16668.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11386245.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11386245.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11386245.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11386243.9 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 1.16 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 198114.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51481238.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51481238.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1767480 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1767480 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43100236.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5439522.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5439522.16 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5439522.16 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 48539758.76 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1173999.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1173999.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7204216.07 |
| A. zysk netto | 7204216.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58685454.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58685454.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7204216.07 |
| II. Korekty razem | -439758.37 |
| 1. Amortyzacja | 7533867.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20150 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -257951.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2323564.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12739908.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6649039.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 718909.04 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6764457.7 |
| I. Wpływy | 20150 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20150 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8463587.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8463587.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8443437.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1678979.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1678979.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13065223.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11386243.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 342689.23 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 334949062.05 |
| – od jednostek powiązanych | 331754712.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 332279089.21 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2669972.84 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 321704204.5 |
| – jednostkom powiązanym | 318875779.52 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 319343779.32 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2360425.18 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 13244857.55 |
| D. Koszty sprzedaży | 250523.45 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4388757.68 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8605576.42 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 951220.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20150 |
| II. Dotacje | 7504.12 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 211115.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 712450.82 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 908833.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 908833.72 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 8647963.54 |
| J. Przychody finansowe | 472814.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 472748.9 |
| – od jednostek powiązanych | 41105.06 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 65.78 |
| K. Koszty finansowe | 38700.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 2408.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 36291.64 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 9082078.07 |
| M. Podatek dochodowy | 1877862 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 7204216.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 124608593.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66833316.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1767480 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55743974.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1173999.9 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8147862.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57775276.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6319681.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35955 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1375092.85 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1375092.85 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4908634.12 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4908634.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 51294899.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 293979.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 293979.86 |
| – do 12 miesięcy | 293979.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 50612277.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45114181.34 |
| – do 12 miesięcy | 45114181.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4347639.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 964450.34 |
| I. inne | 186006.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 388641.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 160695.01 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 160695.01 |
| – długoterminowe | 152643.23 |
| – krótkoterminowe | 8051.78 |
| Aktywa razem | 124608593.24 |
| A. Aktywa trwałe | 48235767.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 221586.87 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 221586.87 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 46431385.57 |
| 1. Środki trwałe | 44054387.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 457884.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20855771.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19993813.59 |
| D. środki transportu | 2270069.82 |
| E. inne środki trwałe | 476847.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2258389.79 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 118608.76 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1582795 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1582795 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 76372825.8 |
| I. Zapasy | 12339952.47 |
| 1. Materiały | 9590034.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1207681.81 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 197053.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1345183.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23610005.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13608871.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13567474.02 |
| – do 12 miesięcy | 13567474.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 41397.73 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10001133.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 149548.8 |
| – do 12 miesięcy | 149548.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7700041.43 |
| C. inne | 2151543.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 40328338.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40328338.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40328338.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 40328337.17 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 1.16 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94529.26 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58685454.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58685454.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1767480 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1767480 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 48539758.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7204216.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7204216.07 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7204216.07 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55743974.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1173999.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1173999.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8147862.13 |
| A. zysk netto | 8147862.13 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66833316.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66833316.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8147862.13 |
| II. Korekty razem | 27998107.69 |
| 1. Amortyzacja | 7608244.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -122649.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3952005.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 346900.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8487164.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8722690.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1085247.53 |
| 10. Inne korekty | 89000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 36145969.82 |
| I. Wpływy | 138699.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 138699.68 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7342576.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7342576.23 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7203876.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 28942093.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 28942093.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11386243.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 40328337.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 333941.91 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 374892508.04 |
| – od jednostek powiązanych | 371874291.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 372467960.63 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2424547.41 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 356893759.54 |
| – jednostkom powiązanym | 354218494.71 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 354757311.26 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2136448.28 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 17998748.5 |
| D. Koszty sprzedaży | 221689.7 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7235748.6 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 10541310.2 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 322248.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 122649.68 |
| II. Dotacje | 7504.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 271.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 191822.85 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2314421.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1239079.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1075341.88 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 8549136.82 |
| J. Przychody finansowe | 1650152.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1389234.81 |
| – od jednostek powiązanych | 87374.45 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 260917.93 |
| K. Koszty finansowe | 19987.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 415.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 7.55 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 19571.7 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10179302.13 |
| M. Podatek dochodowy | 2031440 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8147862.13 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-01-30 | 2005-07-04 | "OBORY W KOZIENICACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
