| Nazwa: | LATTERIA - TINIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LATTERIA - TINIS |
| Data rejestracji: | 08 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000105455 |
| NIP: | 9281718224 |
| REGON: | 97072893400000 |
| Kod pocztowy: | 69-110 (Firmy w Lubusz, Gmina Rzepin, 69-110) |
| Miasto: | Gmina Rzepin |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | UL. ELIZY ORZESZKOWEJ, 44, RZEPIN, 69-110, RZEPIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9281718224 |
| Data rejestracji: | 19 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 53105000861000009081999543 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 27105000861000009032467640 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 66105000861000009032471303 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4723Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #472 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ KAZIMIERZ STRÓŻYK | Prokurent | 2020-07-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA. DOKONYWANIE CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI ORAZ WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI. |
| GIULIO LUIGI PIANTINI | Prokurent | 2006-05-10 | 2007-06-12 | SAMOISTNA |
| MARCIN SERGIUSZ ZAŁĘSKI | Prokurent | 2023-12-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA. DOKONYWANIE CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI ORAZ WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI. |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| EMMANUEL BESNIER | Beneficjent | 1970-09-18 |
| JEAN MICHEL BESNIER | Beneficjent | 1967-06-05 |
| MARIE BESNIER | Beneficjent | 1980-07-30 |
| MARCIN SERGIUSZ ZAŁĘSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŻARACH | Wspólnik | 2002-04-08 | 2006-05-10 | 1.934 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 967.000 ZŁ. | 000441595 |
| RYSZARD MAŃCZAK | Wspólnik | 2002-04-08 | 2004-03-24 | 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24000,-ZŁ. | Brak danych |
| "ŚLĄSKA GRUPA INWESTYCYJNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-03-24 | 2005-05-12 | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁ. | 273180890 |
| "ŚLĄSKA GRUPA INWESTYCYJNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2005-05-12 | 2006-05-10 | 3.973 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.986.500 ZŁ. | 27318089000000 |
| "SPÓŁKA ROLNA KALSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2006-05-10 | 2007-06-12 | 6493 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3246500,00 ZŁOTYCH | 97032302500000 |
| NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2007-06-12 | Brak danych | 100.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000.000,00 ZŁ | 01056552700000 |
| ALIVAL SPA | Wspólnik | 2007-12-10 | 2019-07-30 | 50000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| EMMANUEL BESNIER | Beneficjent | POSIADA 33,88% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE B.S.A. SAS KTÓRA POSIADA POŚREDNIO 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI( POPRZEZ NORTHCOAST KRS240460) |
| JEAN MICHEL BESNIER | Beneficjent | POSIADA 33,85% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE B.S.A. SAS KTÓRA POSIADA POŚREDNIO 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI( POPRZEZ NORTHCOAST KRS240460) |
| MARIE BESNIER | Beneficjent | POSIADA 32,27% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE B.S.A. SAS KTÓRA POSIADA POŚREDNIO 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI( POPRZEZ NORTHCOAST KRS240460) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD MAŃCZAK | PREZES | 2002-04-08 | 2007-03-27 |
| VALERIO GAGLIOTI | PREZES | 2007-03-27 | 2016-02-05 |
| SILVANO FIOCCO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-06-12 | 2015-07-09 |
| GIORGIO PEZZOLATO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-06-12 | 2015-07-09 |
| LUIGI FICI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-07-09 | 2018-04-05 |
| LUCA CANTINI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-07-09 | 2017-07-07 |
| DARIUSZ MISIURA | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-05 | Brak danych |
| PAOLO CORNO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-07-07 | 2020-07-29 |
| PAWEŁ PIOTR JAKUTOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63356393.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23083575.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7550022.38 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -38480350.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4013903.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40272818.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3348485.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2624072.17 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 599199.58 |
| – długoterminowa | 43104.99 |
| – krótkoterminowa | 556094.59 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 125214.2 |
| – krótkoterminowe | 125214.2 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 46927.71 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 46927.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 46927.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32836621.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23649433.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 333098.2 |
| – do 12 miesięcy | 333098.2 |
| B. inne | 23316335.52 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9156752.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 113977.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7118701.35 |
| – do 12 miesięcy | 7118701.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1516901.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 327440.98 |
| I. inne | 79731.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 30435.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4040783.14 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4040783.14 |
| – długoterminowe | 3677256.67 |
| – krótkoterminowe | 363526.47 |
| Aktywa razem | 63356393.77 |
| A. Aktywa trwałe | 41431494.36 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39512361.04 |
| 1. Środki trwałe | 38713454.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19301849.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19123637.45 |
| D. środki transportu | 119064.66 |
| E. inne środki trwałe | 168902.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 798906.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 14000 |
| – udziały lub akcje | 14000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1905133.32 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1598143.77 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 306989.55 |
| B. Aktywa obrotowe | 21924899.41 |
| I. Zapasy | 5373962.51 |
| 1. Materiały | 3581335.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 593364.12 |
| 3. Produkty gotowe | 1199262.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12428620.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10581196.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10581196.3 |
| – do 12 miesięcy | 10581196.3 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1847424.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 251974.53 |
| – do 12 miesięcy | 251974.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1587660.15 |
| C. inne | 7790 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3894389.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3894389.92 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3894389.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3894389.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 227926 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19069672.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19069672.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7550022.38 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7550022.38 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -38480350.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7129470.1 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7129470.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -7129470.1 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -45609820.39 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -45609820.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7129470.1 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -38480350.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -38480350.29 |
| 6. Wynik netto | 4013903.21 |
| A. zysk netto | 4013903.21 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23083575.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23083575.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4013903.21 |
| II. Korekty razem | 841321.17 |
| 1. Amortyzacja | 4404218.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1321182.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5494.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -405401.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2269219.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | 723692.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2753249.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -185396.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4855224.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 1335374.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1335374.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1335374.09 |
| II. Wydatki | 830582.38 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 620588.57 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 189085.07 |
| 8. Odsetki | 20908.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -830582.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2689267.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2689267.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1205122.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3894389.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 30435.35 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 181100531.81 |
| – od jednostek powiązanych | 176431508.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 179793261.61 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1307270.2 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 172408907.23 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 171295309.23 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1113598 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8691624.58 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2620105.17 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6071519.41 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 404143.36 |
| II. Dotacje | 363526.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40616.8 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 279431.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5494.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 273937.86 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6196230.89 |
| J. Przychody finansowe | 58720.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 209.51 |
| V. Inne | 58510.85 |
| K. Koszty finansowe | 1326889.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 1321392.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 1300274.13 |
| IV. Inne | 5497.06 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4928061.81 |
| M. Podatek dochodowy | 914158.6 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4013903.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74567064.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27495237.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7550022.38 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -34466447.08 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4411662.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47071826.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12512059.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2376853.16 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 836164.82 |
| – długoterminowa | 43104.99 |
| – krótkoterminowa | 793059.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9299041.21 |
| – krótkoterminowe | 9299041.21 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30882511.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14496696.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 305608.41 |
| – do 12 miesięcy | 305608.41 |
| B. inne | 14191088.09 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16349484.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 42783.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12886846.88 |
| – do 12 miesięcy | 12886846.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2616399.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 410247.09 |
| I. inne | 393207.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 36329.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3677256.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3677256.58 |
| – długoterminowe | 3313730.11 |
| – krótkoterminowe | 363526.47 |
| Aktywa razem | 74567064.68 |
| A. Aktywa trwałe | 44103970.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 67820 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 67820 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40713779.04 |
| 1. Środki trwałe | 36392876.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18312285.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17205863.29 |
| D. środki transportu | 26913.07 |
| E. inne środki trwałe | 847814 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4320902.89 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 14000 |
| – udziały lub akcje | 14000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3308371 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3030138.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 278232.15 |
| B. Aktywa obrotowe | 30463094.64 |
| I. Zapasy | 4092561.22 |
| 1. Materiały | 1936547.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 782611.01 |
| 3. Produkty gotowe | 1373402.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20997471.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17524121.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17517442.63 |
| – do 12 miesięcy | 17517442.63 |
| B. inne | 6698.53 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3473330.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 904721.19 |
| – do 12 miesięcy | 904721.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2553624.01 |
| C. inne | 14985 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5165129.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5165129.54 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5165129.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5165129.54 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 207932.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23083575.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23083575.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7550022.38 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7550022.38 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -34466447.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4013903.21 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4013903.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4013903.21 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -38480350.29 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -38480350.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4013903.21 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -34466447.08 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -34466447.08 |
| 6. Wynik netto | 4411662.6 |
| A. zysk netto | 4411662.6 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27495237.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27495237.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4411662.6 |
| II. Korekty razem | 12964721.49 |
| 1. Amortyzacja | 4031502.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1561535.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9163573.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1281401.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8568850.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7242330.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1746770.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17376384.09 |
| II. Wydatki | 5300740.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5300740.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5300740.23 |
| I. Wpływy | 608429.92 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 608429.92 |
| II. Wydatki | 11413334.16 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7845969.62 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 118121.11 |
| 8. Odsetki | 3449243.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10804904.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1270739.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1270739.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3894389.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5165129.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36329.52 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 194951206.78 |
| – od jednostek powiązanych | 193025464.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 193758962.53 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1192244.25 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 184410690.92 |
| – jednostkom powiązanym | 9462750.14 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 183085499.2 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1325191.72 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10540515.86 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3036320.22 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7504195.64 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 402295.33 |
| II. Dotacje | 363526.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 38768.77 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1085779.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1085779.91 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6820711.06 |
| J. Przychody finansowe | 653876.66 |
| II. Odsetki, w tym: | 608429.92 |
| – od jednostek powiązanych | 608429.68 |
| V. Inne | 45446.74 |
| K. Koszty finansowe | 2172380.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 2169965.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 2159182.8 |
| IV. Inne | 2414.59 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5302207.51 |
| M. Podatek dochodowy | 890544.91 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4411662.6 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-08 | 2007-03-27 | "BEMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-08 | 2007-03-27 | ARTYLERZYSTÓW, 4/5, ŻARY, 68-200, ŻARY, POLSKA |
| 2007-03-27 | 2017-10-30 | HANKI SAWICKIEJ, 1, RZEPIN, 69-110, RZEPIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
