IVOCLAR-VIVADENT POLSKA

Dane

KRS 0000187540

NIP5260030414

REGON01046586600000

NazwaIVOCLAR-VIVADENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaIVOCLAR-VIVADENT POLSKA

Data rejestracji 14 sty 2004 (21 lat temu) 14 sty 2004

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres AL. JANA PAWŁA II, 78, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 2170000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email INFO.PL@IVOCLAR.COM

Dane podatkowe

NIP 5260030414

data rejestracji 01 sty 1996

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

12114010100000293190001011

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

34114010100000293190001003

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

66114010100000293190001009

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

82114010100000293190001012

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

88114010100000293190001001

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

EDYTA KALINOWSKA

reprezentant

MAŁGORZATA ARABUDZKA

reprezentant

CHRISTOPH ZELLER

Beneficjent

1957-05-04

PIOTR GÓRSKI

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

IVOCLAR VIVADENT AG

Wspólnik

2004-01-14

4.340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.170.000

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MARKUS HEINZ

Członek Organu Nadzoru

2023-05-16

MICHAEL BICKEL

Członek Organu Nadzoru

2024-05-27

ROBERT ANTHONY GANLEY

Członek Organu Nadzoru

2006-11-21

2019-12-23

ERICH VIERTLER

Członek Organu Nadzoru

2006-11-21

2011-06-01

JOSEF RICHTER

Członek Organu Nadzoru

2006-11-21

2015-11-25

JOCHEN BOHNER

Członek Organu Nadzoru

2011-06-01

2012-06-15

ERICH VIERTLER

Członek Organu Nadzoru

2012-06-15

2013-07-01

FRANZ BERGER

Członek Organu Nadzoru

2013-07-01

2024-05-27

CHRISTIAN BRUTZER

Członek Organu Nadzoru

2015-11-25

2021-06-16

DIEGO MICHAEL GABATHULER

Członek Organu Nadzoru

2018-12-10

2023-05-16

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

CHRISTOPH ZELLER

Beneficjent

100% UDZIAŁÓW W ZE. WIRTSCHAFTSTREUUNTERNEHMEN INCORPORATED IN SCHAAN, LIECHTENSTEIN - 100% UDZIAŁÓW W ZE. PHARM TRUST REG. INCORPORATED IN SCHAAN, LIECHTENSTEIN - 100% UDZIAŁÓW W IVOCLAR VIVADENT AG. INCORPORATED IN SCHAAN, LIECHTENSTEIN - 100% UDZIAŁÓW W IVOCLAR-VIVADENT POLSKA SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

PIOTR GÓRSKI

PREZES ZARZĄDU

2020-06-30

2021-06-16

PIOTR GÓRSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2021-06-16

EDYTA KALINOWSKA

PREZES ZARZĄDU

2021-06-16

KRZYSZTOF BOLESŁAW NIEWIADOMSKI

PREZES ZARZĄDU

2004-01-14

2007-11-09

WOLFGANG VOGRIN

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-11-09

2008-06-13

JACEK ANDRZEJ OFMAN

PREZES ZARZĄDU

2008-06-13

2020-04-20

MAŁGORZATA ARABUDZKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-04-20

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-02-22

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	53484535.71
J Należności od jednostek powiązanych	220330.68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	449327.94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	53035207.77
B. Koszty działalności operacyjnej	49673523.38
I. Amortyzacja	454899.28
II. Zużycie materiałów i energii	570263.25
III. Usługi obce	1909588.47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	264178.43
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5180940.07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1163846.11
– emerytalne	420591.06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	803887.98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39325919.79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3811012.33
D. Pozostałe przychody operacyjne	16655.02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	16655.02
E. Pozostałe koszty operacyjne	480666.45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	85797.86
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10002
III. Inne koszty operacyjne	384866.59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3347000.9
G. Przychody finansowe	220692.19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	220692.19
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	95141.89
I. Odsetki, w tym:	8.5
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	95133.39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3472551.2
J. Podatek dochodowy	706185
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2766366.2

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	19805150.69
A. Kapitał (fundusz) własny	17377883.31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2170000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	12441517.11
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	12441517.11
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2766366.2
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2427267.38
I. Rezerwy na zobowiązania	1100833.88
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	335132.35
– długoterminowa	335132.35
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	765701.53
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	765701.53
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1324482.28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1324482.28
A. kredyty i pożyczki	415470.2
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	57247.36
– do 12 miesięcy	57247.36
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	851764.72
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1951.22
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1951.22
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1951.22
Aktywa razem	19805150.69
A. Aktywa trwałe	3534548.4
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3320164.4
1. Środki trwałe	3320164.4
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2695254.37
C. urządzenia techniczne i maszyny	172388.68
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	452521.35
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	214384
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	214384
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	16270602.29
I. Zapasy	104484.73
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	104484.73
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	5607697.68
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5607697.68
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5413834.87
– do 12 miesięcy	5413834.87
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	193712.81
C. inne	150
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	10509321.76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10509321.76
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10509321.76
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10509321.76
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49098.12
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	30731895.15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	30731895.15
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2170000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2170000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	24441517.11
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-12000000
A. zwiększenie (z tytułu)	4120378.04
B. zmniejszenie (z tytułu)	16120378.04
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	12441517.11
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4120378.04
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4120378.04
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4120378.04
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4120378.04
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2766366.2
A. zysk netto	2766366.2
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17377883.31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17377883.31

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2766366.2
II. Korekty razem	-1786079.24
1. Amortyzacja	454899.28
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	95133.39
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-220692.19
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	85797.86
5. Zmiana stanu rezerw	216213.17
6. Zmiana stanu zapasów	-86030.94
7. Zmiana stanu należności	-1821472.84
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-471316.16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-38610.81
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	980286.96
I. Wpływy	226953.1
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6260.91
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	220692.19
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	220692.19
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	220692.19
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	257280.7
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	257280.7
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-30327.6
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	17046451.55
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	16120378.04
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	830940.12
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	95133.39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-17046451.55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-16096492.19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-16096492.19
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	26605813.95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10509321.76
– o ograniczonej możliwości dysponowania	75662.3

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-22

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	58217818.08
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	225483.75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	57992334.33
B. Koszty działalności operacyjnej	51849801.86
I. Amortyzacja	456539.97
II. Zużycie materiałów i energii	582128.67
III. Usługi obce	2029053.37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	286564.77
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5824913.13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1408480.45
– emerytalne	458666.45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1007253.52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40254867.98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6368016.22
D. Pozostałe przychody operacyjne	48903.71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	19396.97
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	895
IV. Inne przychody operacyjne	28611.74
E. Pozostałe koszty operacyjne	39206
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	39206
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6377713.93
G. Przychody finansowe	164614.98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	164614.98
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	179411.09
I. Odsetki, w tym:	0
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	179411.09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6362917.82
J. Podatek dochodowy	1281385
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5081532.82

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	22459240.05
A. Kapitał (fundusz) własny	19693049.93
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2170000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	12441517.11
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	12441517.11
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5081532.82
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2766190.12
I. Rezerwy na zobowiązania	1551714.46
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	393362.26
– długoterminowa	393362.26
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	1158352.2
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1158352.2
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1212459.4
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1212459.4
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	80981.67
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1131477.73
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2016.26
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2016.26
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	22459240.05
A. Aktywa trwałe	3611918.67
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3312037.67
1. Środki trwałe	3312037.67
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2581333.92
C. urządzenia techniczne i maszyny	192770.09
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	537933.66
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	299881
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	299881
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	18847321.38
I. Zapasy	42681.64
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	42681.64
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	12380765.33
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	12380765.33
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12234597.05
– do 12 miesięcy	12234597.05
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	146018.28
C. inne	150
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6374108.35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6374108.35
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6374108.35
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6374108.35
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49766.06
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17377883.31
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17377883.31
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2170000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2170000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	12441517.11
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	2766366.2
B. zmniejszenie (z tytułu)	2766366.2
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	12441517.11
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2766366.2
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2766366.2
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2766366.2
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5081532.82
A. zysk netto	5081532.82
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19693049.93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19693049.93

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5081532.82
II. Korekty razem	-5591097.45
1. Amortyzacja	456539.97
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	179411.09
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-164614.98
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-19396.97
5. Zmiana stanu rezerw	450880.58
6. Zmiana stanu zapasów	61803.09
7. Zmiana stanu należności	-6773067.65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	303447.32
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-86099.9
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-509564.63
I. Wpływy	212968.62
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	48353.64
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	164614.98
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	164614.98
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	164614.98
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	477369.91
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	477369.91
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-264401.29
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	3361247.49
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2766366.2
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	415470.2
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	179411.09
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3361247.49
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-4135213.41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4135213.41
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	10509321.76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6374108.35
– o ograniczonej możliwości dysponowania	39299.13

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie