| Nazwa: | INTERMIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INTERMIK |
| Data rejestracji: | 14 sty 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000186971 |
| NIP: | 1180079600 |
| REGON: | 01097975000000 |
| Kod pocztowy: | 01-756 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-756) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. PRZASNYSKA, 6A, WARSZAWA, 01-756, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1400000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1180079600 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12114010100000587183001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 28114010100000587183001004 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 55114010100000587183001003 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 60114010100000587183001010 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 71114010100000587183001006 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 82114010100000587183001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 87114010100000587183001009 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 91114010100000587183001034 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 96249000050000453093313615 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 98114010100000587183001005 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1084Z | PRODUKCJA PRZYPRAW |
| #2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
| #2053Z | PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR LUDWIK MIKLASZEWSKI | Beneficjent |
| TADEUSZ KĘSIK | reprezentant |
| PIOTR LUDWIK MIKLASZEWSKI | reprezentant |
| TADEUSZ KĘSIK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PIOTR LUDWIK MIKLASZEWSKI | Wspólnik | 2004-01-14 | 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 700.000 ZŁ |
| TADEUSZ KĘSIK | Wspólnik | 2004-01-14 | 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 700.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR LUDWIK MIKLASZEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| TADEUSZ KĘSIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR LUDWIK MIKLASZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-14 | 2022-03-03 |
| TADEUSZ KĘSIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-01-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55327752.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10915089.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9982661.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1477607.9 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43867482.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51636937.82 |
| I. Amortyzacja | 316611.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7609590.84 |
| III. Usługi obce | 5023650.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 110161.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4199316.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 984482.59 |
| – emerytalne | 390062.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 224792.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33168331.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3690814.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1159334.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32404.29 |
| II. Dotacje | 1765.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1047602.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 77562.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3509581.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3447144.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 62437.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1340567.5 |
| G. Przychody finansowe | 2932782.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1545698.31 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1545698.31 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 175673.12 |
| – od jednostek powiązanych | 18796.16 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 36304.2 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 146646.03 |
| V. Inne | 1028461.31 |
| H. Koszty finansowe | 834733.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 9057.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 824518.3 |
| IV. Inne | 1157.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3438617.27 |
| J. Podatek dochodowy | 676248 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2762369.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62913875.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 51835237.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29832048.08 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 76168.3 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 17764651.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2762369.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11078637.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 143909 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 143909 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10926891.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 448131.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 78567.99 |
| – do 12 miesięcy | 78567.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 369564 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10443139.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 332277.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6593292.66 |
| – do 12 miesięcy | 6593292.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3222843 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 214616.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 80109.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 35619.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7837.29 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7837.29 |
| – długoterminowe | 7837.29 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 62913875.05 |
| A. Aktywa trwałe | 5789350.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3216454.1 |
| 1. Środki trwałe | 3162344.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 240544.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2240683.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 419866.38 |
| D. środki transportu | 250431.74 |
| E. inne środki trwałe | 10818.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 54109.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 175074.71 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 175074.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 175074.71 |
| – udziały lub akcje | 175074.71 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2397821.65 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2394742 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3079.65 |
| B. Aktywa obrotowe | 57124524.59 |
| I. Zapasy | 11984324.38 |
| 1. Materiały | 3182926.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2755488.64 |
| 3. Produkty gotowe | 205737.38 |
| 4. Towary | 1487319.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4352852.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18065763.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10082619.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10082619.41 |
| – do 12 miesięcy | 10082619.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7983144.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5249292.47 |
| – do 12 miesięcy | 5249292.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2596220 |
| C. inne | 137631.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27043120.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27043120.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 800000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 800000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6222323.03 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 522000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 5700323.03 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20020797.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3413924.45 |
| – inne środki pieniężne | 16606873.32 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31315.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 63855347.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 63855347.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29832048.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29832048.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 76168.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 76168.3 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 32547130.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 27771628.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 27771628.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10006977 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17764651.92 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 17764651.92 |
| 6. Wynik netto | 2762369.27 |
| A. zysk netto | 2762369.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51835237.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2762369.27 |
| II. Korekty razem | 10469447.3 |
| 1. Amortyzacja | 316611.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -63441.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1895824.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 51386.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 25463 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5923900.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13126095.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5437457.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -604400.43 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13231816.57 |
| I. Wpływy | 2408360.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36685.36 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2371674.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1558425.36 |
| B. w pozostałych jednostkach | 813249.43 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 8500 |
| – odsetki | 15966.19 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 788783.24 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6700815.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 307518.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5593297.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5593297.4 |
| – nabycie aktywów finansowych | 5593297.4 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 800000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4292455.46 |
| I. Wpływy | 215836.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 215836.37 |
| II. Wydatki | 15495046.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14775501.82 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 664555.68 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 40513.44 |
| 8. Odsetki | 14475.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15279209.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6339848.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6264421.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 75426.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26173426.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19833577.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 35619.56 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74149173.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18731517.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9842074.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 877773.31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 63429326.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 68121141.72 |
| I. Amortyzacja | 417808.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7444004.3 |
| III. Usługi obce | 4333938.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 119416.63 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4270012.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1030087.37 |
| – emerytalne | 407099.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 287406.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50218468.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6028032.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1871234 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 76254.44 |
| II. Dotacje | 1765.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1713787.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 79426.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1740197.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1599327.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 140870.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6159068.28 |
| G. Przychody finansowe | 3870033.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3383572.11 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3383572.11 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 205290.59 |
| – od jednostek powiązanych | 74756.43 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 193247.09 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 87608.22 |
| V. Inne | 315.26 |
| H. Koszty finansowe | 4633289.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 6528.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 107025.63 |
| IV. Inne | 4519735.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5395812.26 |
| J. Podatek dochodowy | 1268887 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4126925.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60084614.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53199793.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29832048.08 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 76168.3 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 17764651.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4126925.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6884820.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 146061 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 146061 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6732688.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 313112.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 57766.16 |
| – do 12 miesięcy | 57766.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 255346 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6403723.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5622777.32 |
| – do 12 miesięcy | 5622777.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 530022.06 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 186235.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 64689.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 15852.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6071.73 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6071.73 |
| – długoterminowe | 4306.17 |
| – krótkoterminowe | 1765.56 |
| Aktywa razem | 60084614.44 |
| A. Aktywa trwałe | 6350872.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3611328.43 |
| 1. Środki trwałe | 3579016.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 240544.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2175811.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 563810.77 |
| D. środki transportu | 595346.89 |
| E. inne środki trwałe | 3502.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 32312.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 175074.71 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 175074.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 175074.71 |
| – udziały lub akcje | 175074.71 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2564469.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2562486 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1983.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 53733741.94 |
| I. Zapasy | 9633556.53 |
| 1. Materiały | 1852994.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3758690.41 |
| 3. Produkty gotowe | 52924.24 |
| 4. Towary | 1716114.35 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2252832.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21128486.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7498572.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7485876.4 |
| – do 12 miesięcy | 7485876.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12695.9 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13629913.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11043083.84 |
| – do 12 miesięcy | 11043083.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2490424 |
| C. inne | 96405.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22926323.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22926323.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1300000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1300000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1439233.57 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1439233.57 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20187089.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20117806.01 |
| – inne środki pieniężne | 69283.91 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45375.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51835237.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51835237.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29832048.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29832048.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 76168.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 76168.3 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17764651.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17764651.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17764651.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2762369.27 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2762369.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2762369.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17764651.92 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 17764651.92 |
| 6. Wynik netto | 4126925.26 |
| A. zysk netto | 4126925.26 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53199793.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4126925.26 |
| II. Korekty razem | -7523760.52 |
| 1. Amortyzacja | 417808.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 900647.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3776533.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -76254.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2152 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2237270.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3211699.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3834678.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -182473.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3396835.26 |
| I. Wpływy | 9893622.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80437.58 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9813185.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4070660.95 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5742524.1 |
| – zbycie aktywów finansowych | 5701322.03 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 34535.42 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 6666.65 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2873124.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 629684.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2243440 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7020498.07 |
| I. Wpływy | 268864.2 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 268864.2 |
| II. Wydatki | 3204500.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2762369.27 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 332277.98 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 104029.77 |
| 8. Odsetki | 5823.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2935635.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 688026.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 166292.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -521734.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19833577.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20521604.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15852.18 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-01-14 | 2015-07-15 | ELBLĄSKA, 15/17, WARSZAWA, 01-747, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
