| Nazwa: | ONNERA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ONNERA POLAND |
| Data rejestracji: | 07 sty 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000186330 |
| NIP: | 1132470571 |
| REGON: | 01567166500000 |
| Kod pocztowy: | 05-152 (Firmy w Masovian, Cybulice, 05-152) |
| Miasto: | Cybulice |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | WARSZAWSKA, 9, PALMIRY, 05-152, CZOSNÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6300000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1132470571 |
| Data rejestracji: | 24 mar 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 70103015080000000817531008 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 26103015080000000817531024 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 48103015080000000817531016 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2893Z | PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|
| IGNACIO ASTELARRA CAVALLER | Prokurent | 2024-07-18 | Brak danych | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ADAM KARWOWSKI | Prokurent | 2004-03-09 | 2008-12-12 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| GRZEGORZ KWIATKOWSKI | Prokurent | 2014-04-25 | Brak danych | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ANTONIO SANCHEZ RECARTE | Prokurent | 2008-12-12 | 2009-10-23 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| IKER ALBERDI URKIA | Prokurent | 2009-10-23 | 2012-12-03 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| EDUARD BARRAGAN FONT | Prokurent | 2012-12-03 | 2015-03-09 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ANTONIO SANCHEZ RECARTE | Prokurent | 2015-03-09 | 2016-01-11 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| EDUARDO CALVO ESCANCIANO | Prokurent | 2016-01-11 | 2022-08-26 | 1978-10-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| SANTIAGO GARAYO LACONCHA | Prokurent | 2022-09-13 | 2024-07-18 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| EDUARDO CALVO ESCANCIANO | Beneficjent | 1978-10-13 |
| MIKEL AIZBITARTE ZENDOIA | Beneficjent | 1978-08-21 |
| PATXI AZPIAZU ECHEVARRIA | Beneficjent | 1976-10-09 |
| EDUARDO CALVO ESCANCIANO | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT | 1978-10-13 |
| MIKEL AIZBITARTE ZENDOIA | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT | 1978-08-21 |
| PATXI AZPIAZU ECHEVARRIA | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT | 1976-10-09 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| FAGOR INDUSTRIAL S. COOP | Wspólnik | 2004-01-07 | 12.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.300.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| EDUARDO CALVO ESCANCIANO | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MIKEL AIZBITARTE ZENDOIA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| PATXI AZPIAZU ECHEVARRIA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MIKEL INURRITEGUI ALTUNA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-07 | 2008-10-21 | Brak danych |
| JONE URZELAI BENGOETXEA | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-10 | 2022-08-26 | Brak danych |
| EDUARDO CALVO ESCANCIANO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-06-10 | Brak danych | 1978-10-13 |
| MIKEL AIZBITARTE ZENDOIA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-26 | Brak danych | 1978-08-21 |
| EUGENIO URCELAY AMONDARAIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-07 | 2008-10-21 | Brak danych |
| JOSE LUIS LIZARBE DIEZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-07 | 2008-10-21 | Brak danych |
| IŃIGO ALBERDI CURRUCA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-10-21 | 2012-12-03 | Brak danych |
| CHRISTOPHE TYTGAT AZCARATE | PREZES ZARZĄDU | 2014-04-25 | 2015-02-27 | Brak danych |
| MIGUEL DEL RIO SANCHEZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-02-27 | 2019-06-10 | Brak danych |
| UNAI ASLA VICENTE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-05-04 | 2019-06-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 171319000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 29068000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 149218000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2769000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24870000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -163822000 |
| I. Amortyzacja | -3465000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -96380000 |
| III. Usługi obce | -22412000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -760000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -17005000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -3655000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1382000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -18763000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7497000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1871000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 104000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1767000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -330000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -227000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -103000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9038000 |
| G. Przychody finansowe | 14000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 14000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -1435000 |
| I. Odsetki, w tym: | -629000 |
| – dla jednostek powiązanych | -316000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -806000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7617000 |
| J. Podatek dochodowy | -1587000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6030000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93492000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43698000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20751000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10617000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6030000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49794000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1361000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1260000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1260000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13670000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 9380000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4290000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4290000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34064000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22736000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14435000 |
| – do 12 miesięcy | 14435000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 8301000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11190000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 221000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7546000 |
| – do 12 miesięcy | 7546000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 484000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1820000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 998000 |
| I. inne | 121000 |
| 4. Fundusze specjalne | 138000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 699000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 699000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 699000 |
| Aktywa razem | 93492000 |
| A. Aktywa trwałe | 36439000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34978000 |
| 1. Środki trwałe | 34978000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9283000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16789000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8102000 |
| D. środki transportu | 56000 |
| E. inne środki trwałe | 748000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 382000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 382000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1076000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1076000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 57053000 |
| I. Zapasy | 37028000 |
| 1. Materiały | 25340000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1042000 |
| 3. Produkty gotowe | 7054000 |
| 4. Towary | 3592000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18218000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4006000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4006000 |
| – do 12 miesięcy | 4006000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14212000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14196000 |
| – do 12 miesięcy | 14196000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 16000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1780000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1780000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1780000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1780000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37668000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37668000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14838000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5913000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5913000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5913000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20751000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10617000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10617000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5913000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5913000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5913000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -5913000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6030000 |
| A. zysk netto | 6030000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43698000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43698000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6030000 |
| II. Korekty razem | -4203000 |
| 1. Amortyzacja | 3465000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 527000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 615000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -104000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -154000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1151000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 833000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10808000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 280000 |
| 10. Inne korekty | -8000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1827000 |
| I. Wpływy | 106000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 106000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2332000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2332000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2226000 |
| I. Wpływy | 2330000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2330000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -6813000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -5967000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -231000 |
| 8. Odsetki | -615000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4483000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4882000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4882000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -23000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6662000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1780000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 199000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-01-07 | 2005-11-03 | PROGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2005-11-03 | 2015-12-11 | "EDESA HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-01-07 | 2005-11-03 | JUGOSŁOWIAŃSKA, 3, WARSZAWA, 03-984, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
