| Nazwa: | "XERVON POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | XERVON POLSKA |
| Data rejestracji: | 24 gru 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000184644 |
| NIP: | 5261054144 |
| REGON: | 01182056500000 |
| Kod pocztowy: | 05-500 (Firmy w Masovian, Kierszek, 05-500) |
| Miasto: | Kierszek |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | KINESKOPOWA, 1, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7150000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5261054144 |
| Data rejestracji: | 26 kwi 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28114019770000343393001003 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 96237000080000000020718056 | Brak danych | Brak danych |
| 98114010100000343393001012 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 48237000080000000020718047 | Brak danych | Brak danych |
| 07114010100000343393001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 12114010100000343393001008 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 49237000080000000020718029 | Brak danych | Brak danych |
| 77237000080000000020718010 | Brak danych | Brak danych |
| 97237000080000000020718038 | Brak danych | Brak danych |
| 39114010100000343393001007 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DANIEL WOJCIECH KOWOL | Beneficjent |
| MARTYNA ANNA PIĘTKA | Beneficjent |
| DANIEL WOJCIECH KOWOL | reprezentant |
| MARTYNA ANNA PIĘTKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KAMIL GRZEGORZ KNOTEK | Prokurent | 2024-02-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MIROSŁAW CZESŁAW SOKOŁOWSKI | Prokurent | 2007-05-15 | 2017-06-05 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANETA JAWORSKA | Prokurent | 2018-09-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DANIEL OLENDER | Prokurent | 2018-09-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JOLANTA IWONA ZDUNEK | Prokurent | 2007-05-15 | 2018-09-25 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| THYSSENKRUPP SYSTEMS & SERVICES GMBH | Wspólnik | 2003-12-24 | 2005-10-20 | 6000 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000.000,00 ZŁ |
| XERVON GMBH | Wspólnik | 2005-10-20 | Brak danych | 7150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7150000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| DANIEL WOJCIECH KOWOL | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MARTYNA ANNA PIĘTKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 3. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK MICHAŁ BIŃKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-24 | 2018-10-29 |
| JACEK MICHAŁ BIŃKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-29 | 2021-09-30 |
| JURGEN JOHANNES SCHUBERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-15 | 2010-07-29 |
| ROBERT KRZYSZTOF OŁENIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-04-26 | 2019-11-19 |
| MARTYNA ANNA PIĘTKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-04 | Brak danych |
| DANIEL WOJCIECH KOWOL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-09-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34644708.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13459283.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34614918.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 19900 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9890.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35574687.47 |
| I. Amortyzacja | 1275865.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1427433.12 |
| III. Usługi obce | 14257831.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 371835.93 |
| V. Wynagrodzenia | 15038542.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2583675.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 612272.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7231.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -929979.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 452968.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 134743.5 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 318224.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 207494.6 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13291.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 194202.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -684505.7 |
| G. Przychody finansowe | 4102.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 3950.45 |
| V. Inne | 152.23 |
| H. Koszty finansowe | 613198.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 502960.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 39280.34 |
| IV. Inne | 110238.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1293601.18 |
| J. Podatek dochodowy | -100090.96 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1193510.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13541048.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -1733061.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 183725.85 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -98478.64 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7774798.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1193510.22 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15274109.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1268294.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 95850.88 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 212850.94 |
| – długoterminowa | 212850.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 959592.34 |
| – krótkoterminowe | 959592.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14005815.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 774278.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18902.38 |
| – do 12 miesięcy | 18902.38 |
| B. inne | 755376.16 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13231536.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 8379153.75 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 374414.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2356670.99 |
| – do 12 miesięcy | 2356670.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1679559.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 304133.44 |
| I. inne | 137604.1 |
| Aktywa razem | 13541048.11 |
| A. Aktywa trwałe | 5944286.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5007404.46 |
| 1. Środki trwałe | 5007404.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41718.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 36209.69 |
| D. środki transportu | 1406176.76 |
| E. inne środki trwałe | 3523299.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0.02 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 936881.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 936881.87 |
| B. Aktywa obrotowe | 7596761.78 |
| I. Zapasy | 226078.07 |
| 1. Materiały | 206178.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 19900 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5836511.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1097276.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1097276.57 |
| – do 12 miesięcy | 1097276.57 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4739235.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3586689.61 |
| – do 12 miesięcy | 3586689.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 404901 |
| C. inne | 747644.67 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1419890.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1419890.13 |
| B. w pozostałych jednostkach | 466365.9 |
| – udziały lub akcje | 466365.9 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 953524.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 953524.23 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 114281.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -509347.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -509347.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 183725.85 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 183725.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -68274.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -30204.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -30204.29 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -98478.64 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7774798.52 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7774798.52 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7774798.52 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7774798.52 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7774798.52 |
| 6. Wynik netto | -1193510.22 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1193510.22 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -1733061.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1733061.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1193510.22 |
| II. Korekty razem | 5664388.66 |
| 1. Amortyzacja | 1275865.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 110238.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 499009.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -134743.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -164657.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6812.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2041066.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1302130.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -188986 |
| 10. Inne korekty | 931277.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4470878.44 |
| I. Wpływy | 134743.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 134743.5 |
| II. Wydatki | 2572310.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2572310.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2437567.12 |
| I. Wpływy | 3950.45 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3950.45 |
| II. Wydatki | 2039955.14 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1498847.61 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 110238.14 |
| 8. Odsetki | 430869.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2036004.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2693.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2693.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 956217.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 953524.23 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43607632.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12645313.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43593077.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14554.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40449486.7 |
| I. Amortyzacja | 1519728.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1408513.2 |
| III. Usługi obce | 19227670.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 392256.5 |
| V. Wynagrodzenia | 14311252.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2933455.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 646204.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10405.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3158145.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 401684.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 122749 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 278935.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 322239.46 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17450 |
| III. Inne koszty operacyjne | 304789.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3237590.86 |
| G. Przychody finansowe | 8256.53 |
| II. Odsetki, w tym: | 5166.78 |
| V. Inne | 3089.75 |
| H. Koszty finansowe | 1065433.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 632170.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 37746.24 |
| IV. Inne | 433263.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2180413.61 |
| J. Podatek dochodowy | 601198.13 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1579215.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14768283.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 103481.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 183725.85 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 158849.25 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8968308.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1579215.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14664801.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1388792.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 76327.23 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 223367.11 |
| – długoterminowa | 223367.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1089097.84 |
| – krótkoterminowe | 1089097.84 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13276009.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 78124.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 78124.53 |
| – do 12 miesięcy | 78124.53 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13197884.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 7683189.73 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 294789.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3680505.08 |
| – do 12 miesięcy | 3680505.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1091507.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 331536.43 |
| I. inne | 116355.83 |
| Aktywa razem | 14768283.08 |
| A. Aktywa trwałe | 5226631.2 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4242856.1 |
| 1. Środki trwałe | 4217231.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32837.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 88349.89 |
| D. środki transportu | 1231209.56 |
| E. inne środki trwałe | 2864834.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25624.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0.03 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 983775.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 983775.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 9541651.88 |
| I. Zapasy | 222086.75 |
| 1. Materiały | 222086.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7653783.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1360386.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1360386.89 |
| – do 12 miesięcy | 1360386.89 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6293396.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4395548.16 |
| – do 12 miesięcy | 4395548.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 526011.76 |
| C. inne | 1371836.33 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1510335.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1510335.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 466365.9 |
| – udziały lub akcje | 466365.9 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1043969.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1043969.42 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155446.67 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1733061.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1733061.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 183725.85 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 183725.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -98478.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 257327.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 257327.89 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 158849.25 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7774798.52 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7774798.52 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7774798.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1193510.22 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1193510.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8968308.74 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8968308.74 |
| 6. Wynik netto | 1579215.48 |
| A. zysk netto | 1579215.48 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 103481.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 103481.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1579215.48 |
| II. Korekty razem | -171059.07 |
| 1. Amortyzacja | 1519728.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 389550.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 627003.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -122749 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 120498.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3991.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1817271.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -729806.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -88058.17 |
| 10. Inne korekty | -73945.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1408156.41 |
| I. Wpływy | 122749 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122749 |
| II. Wydatki | 755857.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 755857.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -633108.28 |
| I. Wpływy | 5166.78 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5166.78 |
| II. Wydatki | 689769.72 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 146618.5 |
| 8. Odsetki | 543151.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -684602.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 90445.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 90445.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 953524.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1043969.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 195601.73 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-12-24 | 2006-02-08 | "RORO-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-02-08 | 2012-01-30 | "THYSSENKRUPP XERVON POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
