| Nazwa: | NOVMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NOVMAR |
| Data rejestracji: | 16 gru 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000183654 |
| NIP: | 6760079298 |
| REGON: | 35051903000000 |
| Kod pocztowy: | 31-553 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 31-553) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | CYSTERSÓW, 11, KRAKÓW, 31-553, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 300000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6760079298 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 44249000050000453014660549 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 51249000050000460038635287 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 89249000050000460040430558 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 36124047481798000048686750 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 73124047481792001074827850 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 91114010810000277372001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 21114010810000277372001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 22124047481111001086786446 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 90124047481978001086786589 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 82124047481978001086786345 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #251 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
| #252 | PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #259 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WIESŁAW STANISŁAW NOWAK | Beneficjent |
| MARIA MAGDALENA NOWAK | reprezentant |
| WIESŁAW STANISŁAW NOWAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LESŁAW NOWAK | Prokurent | 2018-02-07 | Brak danych | PROKURA NIESAMOISTNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ANNĄ NOWAK |
| BARBARA MARIA WIRA PIŚKIEWICZ | Prokurent | 2003-12-16 | 2011-04-12 | ODDZIELNA |
| ANNA NOWAK | Prokurent | 2018-02-07 | 2021-12-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| JACEK ZIÓŁEK | Prokurent | 2021-12-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA- ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU |
| TOMASZ FILIPEK | Prokurent | 2013-11-19 | 2017-01-12 | ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW STANISŁAW NOWAK | Wspólnik | 2003-12-16 | 540 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 270.000 ZŁ |
| MARIA MAGDALENA NOWAK | Wspólnik | 2003-12-16 | 60 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW STANISŁAW NOWAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA WOLI I WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST OSOBNO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW STANISŁAW NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-12-16 | 2021-12-30 |
| WIESŁAW STANISŁAW NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-30 | Brak danych |
| MARIA MAGDALENA NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-12-16 | 2021-12-30 |
| MARIA MAGDALENA NOWAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-12-30 | Brak danych |
| ANNA NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-30 | Brak danych |
| MARTA IWONA NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52903087.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12964869.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50778067.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -41725.94 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1236.6 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2165509.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48257529.77 |
| I. Amortyzacja | 877444.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1646888.36 |
| III. Usługi obce | 17866014.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 308290.1 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17938719.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6765885.64 |
| – emerytalne | 1207023.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 783053.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2071232.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4645558.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 460138.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12888.62 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 447249.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 194329.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 194329.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4911366.85 |
| G. Przychody finansowe | 1621671.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 855184.14 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 766487.48 |
| H. Koszty finansowe | 4939506.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 34638.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2039347.98 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2685171.48 |
| IV. Inne | 180348.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1593532.08 |
| J. Podatek dochodowy | 1053999.45 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 539532.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 115321070.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 105932396.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 93059682.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12033181.56 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 539532.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9388673.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1059145.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 264970.92 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 763286.84 |
| – długoterminowa | 715081.17 |
| – krótkoterminowa | 48205.67 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 30887.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 30887.92 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 16000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8304456.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8283032.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 312985.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5647565.97 |
| – do 12 miesięcy | 5647565.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1339459.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 982741.08 |
| I. inne | 280 |
| 4. Fundusze specjalne | 21424.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9070.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9070.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9070.6 |
| Aktywa razem | 115321070.1 |
| A. Aktywa trwałe | 54444830.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34472102.46 |
| 1. Środki trwałe | 26086319.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9396146.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15854671.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 186092.77 |
| D. środki transportu | 622410.72 |
| E. inne środki trwałe | 26997.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2855656.35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5530127.03 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19241747.46 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 19241747.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 32789.75 |
| – udziały lub akcje | 32789.75 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 19208957.71 |
| – udziały lub akcje | 265680 |
| – inne papiery wartościowe | 752227.6 |
| – udzielone pożyczki | 18191050.11 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 730980.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 730980.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 60876239.92 |
| I. Zapasy | 1862160.71 |
| 1. Materiały | 1783398.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 78762.68 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11836713.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3860304.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3860304.99 |
| – do 12 miesięcy | 3860304.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7976408.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6748742.54 |
| – do 12 miesięcy | 6744042.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4700 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 965611.7 |
| C. inne | 262054.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 46835455.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 46835455.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7093904.17 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3810974.17 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3282930 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 39741551.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16252123.15 |
| – inne środki pieniężne | 22813634.72 |
| – inne aktywa pieniężne | 675793.87 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 341909.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 105392864.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 105392864.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 90030223.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3029459.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3029459.09 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3029459.09 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 93059682.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12033181.56 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12033181.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3029459.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3029459.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3029459.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3029459.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 539532.63 |
| A. zysk netto | 539532.63 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 105932396.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 105932396.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 539532.63 |
| II. Korekty razem | 5535546.04 |
| 1. Amortyzacja | 877444.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -716014.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -766648.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3806025.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 211228.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 66198.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3496326.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5750398.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -196759.86 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6075078.67 |
| I. Wpływy | 15864046.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15853 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14901541.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14901541.57 |
| – zbycie aktywów finansowych | 11651460.36 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3200000 |
| – odsetki | 44081.21 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 6000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 946652.26 |
| II. Wydatki | -14260587.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -7759064.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -3295260 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -3295260 |
| – nabycie aktywów finansowych | -3295260 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -3206263.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1603459.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -625970.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -625970.88 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -625970.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7052567.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7447104.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 394537.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 32294447.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 39741551.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 21424.79 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36249420.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15449620.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34976011.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 11935.71 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1519.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1259952.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35113963.69 |
| I. Amortyzacja | 1124784.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1316864.9 |
| III. Usługi obce | 13682616.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 310655.87 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12799822.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4288137.68 |
| – emerytalne | 914753.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 837405.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 753676.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1135456.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1137588.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 644333.56 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 493254.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1060839.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1060839.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1212205.09 |
| G. Przychody finansowe | 2036154.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1882832.18 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 153322.2 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4504180.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 169874.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 81508.76 |
| IV. Inne | 4252797.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1255820.89 |
| J. Podatek dochodowy | 138313.67 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1394134.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 104903496 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 101833699.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 90599215.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12033181.56 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 295437 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1394134.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3069796.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 889626.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 89819.73 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 738959.81 |
| – długoterminowa | 698931.38 |
| – krótkoterminowa | 40028.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 60847.16 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 60847.16 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 16000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2164169.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2142791.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 427657.07 |
| – do 12 miesięcy | 427657.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1198310.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 516824.18 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 21378.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 104903496 |
| A. Aktywa trwałe | 55914325.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43881623.21 |
| 1. Środki trwałe | 36314674.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9220114.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21296503.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5315818.12 |
| D. środki transportu | 469047.63 |
| E. inne środki trwałe | 13189.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7565136.17 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1813.01 |
| III. Należności długoterminowe | 861256 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 861256 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10558841.25 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10558841.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30465 |
| – udziały lub akcje | 30465 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10528376.25 |
| – udziały lub akcje | 242304 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10286072.25 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 612605.4 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 612605.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 48989170.14 |
| I. Zapasy | 2155716.26 |
| 1. Materiały | 2089344.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 66371.36 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9827333.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3448573.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3448573.32 |
| – do 12 miesięcy | 3448573.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6378760.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3540929.36 |
| – do 12 miesięcy | 3540929.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 736846 |
| C. inne | 2100984.83 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 36074125.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36074125.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2985467.24 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 2985467.24 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33088658.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33043640.94 |
| – inne środki pieniężne | 45017.21 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 931994.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 105932396.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 295437 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 106227833.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 93059682.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2460467.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 539532.63 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 539532.63 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 90599215.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12033181.56 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12033181.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 539532.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 539532.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 295437 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 834969.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 539532.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 295437 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 295437 |
| 6. Wynik netto | -1394134.56 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1394134.56 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 101833699.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 101833699.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1394134.56 |
| II. Korekty razem | -3962517.55 |
| 1. Amortyzacja | 1124784.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1825884.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1654872.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1025525.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -169518.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -293555.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3418655.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6707589.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -480780.93 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5356652.11 |
| I. Wpływy | 18095785.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70731.71 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 17129150.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17129150.82 |
| – zbycie aktywów finansowych | 4188479.8 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 11537000 |
| – odsetki | 1403671.02 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 895902.59 |
| II. Wydatki | -14962580.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -11906520.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -3056060 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -3056060 |
| – nabycie aktywów finansowych | -3056060 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3133204.81 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -3312985.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -3000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -312985.34 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3312985.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5536432.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6652893.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1116460.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 39741551.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33088658.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 21378.52 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
