| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO "ROL-RYŻ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO "ROL-RYŻ" |
| Data rejestracji: | 27 lis 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000181349 |
| NIP: | 5860158849 |
| REGON: | 19057632700000 |
| Kod pocztowy: | 81-337 |
| Miasto: | Gdynia |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | CELNA, 2, GDYNIA, 81-337, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12855000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5860158849 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40150018811218800636850000 | SANPL 6 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 79102018530000920200106401 | PKO Oddział 1 w Gdyni | ul. Jerzego Waszyngtona 17 81-342 Gdynia POLSKA |
| 79102018530000980201972678 | PKO Oddział 1 w Gdyni | ul. Jerzego Waszyngtona 17 81-342 Gdynia POLSKA |
| 80150018811218800637020000 | SANPL 6 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 82150018811218800636980000 | SANPL 6 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 84102018530000960201972686 | PKO Oddział 1 w Gdyni | ul. Jerzego Waszyngtona 17 81-342 Gdynia POLSKA |
| 96102018530000920201009844 | PKO Oddział 1 w Gdyni | ul. Jerzego Waszyngtona 17 81-342 Gdynia POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
| #4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GIUSEPPE NERVI | Beneficjent | 1930-08-26 |
| ANNA TAVELLA | Beneficjent | 1996-05-16 |
| FEDERICO MAGGIO | Beneficjent | 1992-05-12 |
| LORETTA NERVI | Beneficjent | 1957-08-25 |
| ELEONORA NERVI | Beneficjent | 1963-02-23 |
| ROMANA RAINA | Beneficjent | 1934-10-01 |
| BRUNO DANIELE SEMPIO | Beneficjent | Brak danych |
| GIULIA MAGGIO | Beneficjent | 1996-09-20 |
| BARTOSZ MILLER | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVIMI - ROLIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-11-27 | 2005-04-29 | 471 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 235.500,00 PLN | 01041663200000 |
| GDAŃSKIE MŁYNY I SPICHLERZE DR CORDESMEYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2003-11-27 | 2005-04-29 | 397 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 198.500,00 PLN | 190290341 |
| VAN SILLEVOLDT RIJST B.V. | Wspólnik | 2005-04-29 | 2008-02-27 | 910 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 455.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MARBOUR FOODS S.A.S. | Wspólnik | 2008-02-27 | 2019-06-11 | 25 710 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 12.855.000,00 ZŁ | Brak danych |
| EURICOM S.P.A. | Wspólnik | 2019-06-11 | Brak danych | 25.710 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 12.855.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MIT-EURO FOOD B.V. | Wspólnik | 2022-09-07 | 2023-10-13 | 7.346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.673.000 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WACŁAW WIESŁAW OLESIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-27 | 2005-04-29 |
| PIOTR ANTONI GÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-27 | 2005-04-29 |
| LESZEK ANDRZEJ ŚWITAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-27 | 2005-04-29 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GIUSEPPE NERVI | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ W KAPITALE SPÓŁKI |
| ANNA TAVELLA | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ W KAPITALE SPÓŁKI |
| FEDERICO MAGGIO | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ W KAPITALE SPÓŁKI |
| LORETTA NERVI | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ W KAPITALE SPÓŁKI |
| ELEONORA NERVI | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ W KAPITALE SPÓŁKI |
| ROMANA RAINA | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ W KAPITALE SPÓŁKI |
| BRUNO DANIELE SEMPIO | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ W KAPITALE SPÓŁKI |
| GIULIA MAGGIO | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ W KAPITALE SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PRZEZ WICEPREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARTOSZ MILLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-06-11 | 2022-09-07 |
| BARTOSZ MILLER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-09-07 | Brak danych |
| BRUNO DANIELE SEMPIO | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-11 | Brak danych |
| EDOARDO ANGELO NEGRI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-25 | Brak danych |
| GWIDON JERZY IRZABEK | PREZES | 2003-11-27 | 2017-03-22 |
| GWIDON JERZY IRZABEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-03-22 | 2019-06-11 |
| GERARD MARIE VAN ARENDONK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-04-29 | 2012-08-14 |
| JOHANNES ROBERTUS CASTELIJN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-14 | 2022-09-07 |
| BARTOSZ MILLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-14 | 2017-03-22 |
| BARTOSZ MILLER | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-22 | 2019-06-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 479658000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 14227000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 395809000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 12269000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 71580000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 435567000 |
| I. Amortyzacja | 5473000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 272965000 |
| III. Usługi obce | 82711000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 525000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13413000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2739000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 973000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56768000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 44091000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1887000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1879000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1467000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1467000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 44511000 |
| G. Przychody finansowe | 1307000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1304000 |
| H. Koszty finansowe | 7789000 |
| I. Odsetki, w tym: | 7747000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 42000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 38029000 |
| J. Podatek dochodowy | 7684000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 30345000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 256167000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 110772000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12855000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 54770000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1917000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10884000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 30345000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 145395000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 823000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 609000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 214000 |
| – długoterminowa | 64000 |
| – krótkoterminowa | 150000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2812000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2812000 |
| A. kredyty i pożyczki | 2812000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 141760000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2237000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2237000 |
| – do 12 miesięcy | 2237000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 139508000 |
| A. kredyty i pożyczki | 82768000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 38000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50718000 |
| – do 12 miesięcy | 50718000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3575000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2361000 |
| I. inne | 48000 |
| 4. Fundusze specjalne | 15000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 256167000 |
| A. Aktywa trwałe | 42936000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1225000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1078000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 147000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40244000 |
| 1. Środki trwałe | 36628000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 730000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13182000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21678000 |
| D. środki transportu | 843000 |
| E. inne środki trwałe | 195000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3616000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1467000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1242000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 225000 |
| B. Aktywa obrotowe | 213231000 |
| I. Zapasy | 118235000 |
| 1. Materiały | 93356000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2188000 |
| 3. Produkty gotowe | 21060000 |
| 4. Towary | 1631000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 72694000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5000000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5000000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 67694000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 56132000 |
| – do 12 miesięcy | 56132000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9285000 |
| C. inne | 2277000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21354000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21354000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2635000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2635000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18719000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18719000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 948000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 79282000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 79282000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12855000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12855000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 54770000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 54770000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 996000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 921000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 921000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1917000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10660000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10660000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10660000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 224000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10884000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10884000 |
| 6. Wynik netto | 30345000 |
| A. zysk netto | 30345000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 110772000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 110772000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 30345000 |
| II. Korekty razem | -26850000 |
| 1. Amortyzacja | 5473000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7747000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1639000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 481000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2955000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10268000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -25352000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -724000 |
| 10. Inne korekty | 387000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3495000 |
| I. Wpływy | 92000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 92000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7294000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7294000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7202000 |
| I. Wpływy | 26463000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26463000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13734000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 906000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 81000 |
| 8. Odsetki | 7747000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 5000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12729000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9022000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9022000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9697000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18719000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
