| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚWIT" |
| Krótka nazwa: | MIESZKANIOWA "ŚWIT" |
| Data rejestracji: | 21 lis 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w listopad 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000180274 |
| NIP: | 8480001037 |
| REGON: | 00048305600000 |
| Kod pocztowy: | 19-300 (Firmy w Warmian-Masurian, Bartosze, 19-300) |
| Miasto: | Bartosze |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 2, EŁK, 19-300, EŁK, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@SWIT.ELK.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8480001037 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10114011110000381571001003 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 55102047240000330201478387 | PKO Oddział 1 w Ełku | ul. Armii Krajowej 7B 19-300 ełcki POLSKA |
| 94102047240000330201479625 | PKO Oddział 1 w Ełku | ul. Armii Krajowej 7B 19-300 ełcki POLSKA |
| 37114011110000381571001002 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 64114011110000381571001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 35102047240000390201003250 | PKO Oddział 1 w Ełku | ul. Armii Krajowej 7B 19-300 ełcki POLSKA |
| 03102047240000310201499888 | PKO Oddział 1 w Ełku | ul. Armii Krajowej 7B 19-300 ełcki POLSKA |
| 32102047240000380201499896 | PKO Oddział 1 w Ełku | ul. Armii Krajowej 7B 19-300 ełcki POLSKA |
| 72102047240000370201499904 | PKO Oddział 1 w Ełku | ul. Armii Krajowej 7B 19-300 ełcki POLSKA |
| 41102047240000320200639153 | PKO Oddział 1 w Ełku | ul. Armii Krajowej 7B 19-300 ełcki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #9004Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH |
| #8810Z | POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF JAN FILIPKOWSKI | Beneficjent |
| TOMASZ JUREK | Beneficjent |
| RADOSŁAW MILEWSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JAN FILIPKOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| TOMASZ JUREK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| RADOSŁAW MILEWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY ŻYLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-21 | 2009-09-22 |
| AGNIESZKA SARNACKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-21 | 2005-07-15 |
| KRZYSZTOF WILCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-15 | 2009-09-22 |
| EWA MROCZKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-22 | 2012-07-17 |
| JADWIGA NIEWADA | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-22 | 2012-07-17 |
| JOANNA EWA GROCHOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-12 | 2019-02-28 |
| ZBIGNIEW ŚCIBIOR | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-21 | 2005-07-15 |
| JANUSZ DĘBSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-21 | 2009-09-22 |
| EDWARD DOLIWA | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-22 | 2012-07-17 |
| DANUTA MIROSŁAWA MANDZIARZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-22 | 2012-07-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA JOANNA ZACHAREWICZ | Pełnomocnik | 2008-07-31 | 2014-01-27 | DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWNIKIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, ZAWIERANIA WSZELKICH UMÓW (ZA WYJĄTKIEM UMÓW DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST FORMA AKTU NOTARIALNEGO) I CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, DO SKŁADANIA WYMAGANYCH PRZEZ PRZEPISY PRAWA OŚWIADCZEŃ WOLI ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI. PEŁNOMOCNIK MA PRAWO DZIAŁAĆ PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KIEROWANIA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| RADOSŁAW MILEWSKI | Pełnomocnik | 2022-08-19 | Brak danych | DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE: 1)DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI; 2)ZAWIERANIA UMÓW USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI I PRZENIESIENIA ICH WŁASNOŚCI NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI LUB OSÓB NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI, NA PODSTAWIE ART.12 UST.1, 17 UST.1, 21 UST.1, 48 UST.1 USTAWY Z DN. 15.12.2000R., O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH; 3)ZBYWANIA STANOWIĄCYCH MAJĄTEK SPÓŁDZIELNI ORAZ NABYWANIA NA RZECZ SPÓŁDZIELNI DOWOLNYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, LOKALOWYCH PRAW UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z PRAWEM WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, STANOWIĄCYCH ODRĘBNY OD GRUNTU PRZEDMIOT WŁASNOŚCI ORAZ SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO LOKALI, WZGLĘDNIE UDZIAŁÓW W TAKICH NIERUCHOMOŚCIACH LUB PRAWACH; 4)USTANAWIANIA NA NIERUCHOMOŚCIACH I PRAWACH STANOWIĄCYCH MAJĄTEK SPÓŁDZIELNI SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWYCH, PRZESYŁU I PRAW UŻYTKOWANIA; 5)ZAWIERANIA UMÓW USTANAWIAJĄCYCH NA RZECZ SPÓŁDZIELNI ODPŁATNE LUB NIEODPŁATNE OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE, A W ZAKRESIE POWYŻSZYM TAKŻE DO PODPISYWANIA STOSOWNYCH AKTÓW NOTARIALNYCH DOKUMENTUJĄCYCH POWYŻSZE CZYNNOŚCI PRAWNE, SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WSZELKICH NIEZBĘDNYCH OŚWIADCZEŃ I WNIOSKÓW, W TYM WNIOSKÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH, ORAZ DO DZIAŁANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁDZIELNI WOBEC WSZELKICH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, SĄDÓW I OSÓB, DO ODBIORU PISM I KORESPONDENCJI, JAK TEŻ DO DOKONYWANIA TYCH WSZYSTKICH CZYNNOŚCI JAKIE DLA REALIZACJI CELU TEGO PEŁNOMOCNICTWA OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF JAN FILIPKOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| TOMASZ JUREK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| RADOSŁAW MILEWSKI | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR ROSZKOWSKI | PREZES | 2003-11-21 | 2020-09-02 |
| JERZY HENRYK KORSAK | ZASTĘPCA PREZESA | 2003-11-21 | 2018-01-04 |
| TADEUSZ KARWOWSKI | ZASTĘPCA PREZESA | 2003-11-21 | 2013-10-29 |
| PAWEŁ MATYSIUK | ZASTĘPCA PREZESA | 2013-10-29 | 2018-10-03 |
| STANISŁAW FADROWSKI | Z-CA PREZESA ZARZĄDU | 2018-01-04 | 2022-08-26 |
| TOMASZ JUREK | PREZES ZARZĄDU | 2021-06-15 | Brak danych |
| ANNA DOMITRZ | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-02 | 2021-03-09 |
| TOMASZ JUREK | Z-CA PREZESA ZARZĄDU | 2018-10-03 | 2021-06-15 |
| KRZYSZTOF JAN FILIPKOWSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2021-06-15 | Brak danych |
| RADOSŁAW MILEWSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2023-03-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68777704.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68123997.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 258141.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 395565 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 68487578.26 |
| I. Amortyzacja | 12112939.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28671243.65 |
| III. Usługi obce | 5162808.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4638212.68 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7710500.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1699391.21 |
| – emerytalne | 701965.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8492482.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 290125.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2551550.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24745.53 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2526804.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 333384.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 333384.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2508291.79 |
| G. Przychody finansowe | 270704.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 270704.54 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 259.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 24.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 235.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2778736.5 |
| J. Podatek dochodowy | 288821 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -206204.27 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2696119.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97589423.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 73854510.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 45007774.93 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24280747.06 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 869868.39 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2696119.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23734913.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2138319.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2039576.91 |
| – długoterminowa | 1739745.96 |
| – krótkoterminowa | 299830.95 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 98742.29 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 98742.29 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 162428.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 162428.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 162428.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17767869.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8668308.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 9751 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3675779.43 |
| – do 12 miesięcy | 3675779.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 901089.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 188762.44 |
| I. inne | 3892926.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 9099560.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3666295.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3666295.98 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3666295.98 |
| Aktywa razem | 97589423.97 |
| A. Aktywa trwałe | 63544023.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1334780.6 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1334780.6 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 61112114.83 |
| 1. Środki trwałe | 60894515.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7963162.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51317797.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 592094.28 |
| D. środki transportu | 135859.85 |
| E. inne środki trwałe | 885601.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 170933.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 46665.17 |
| III. Należności długoterminowe | 162428.79 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 162428.79 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 30140 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 30140 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 30140 |
| – udziały lub akcje | 30140 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 904559.31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 904559.31 |
| B. Aktywa obrotowe | 34045400.44 |
| I. Zapasy | 9142694.06 |
| 1. Materiały | 9138883.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3810.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6248099.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6248099.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2479482.47 |
| – do 12 miesięcy | 2479482.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 130052.55 |
| C. inne | 3638564.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16651213.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16651213.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16651213.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16651213.26 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2003393.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 75190592.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 75190592.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 47085981.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -2078206.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 705602.07 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2783808.41 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 45007774.93 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24663246.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -382499.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 886290.49 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1268789.83 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24280747.06 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 869868.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 869868.39 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1571496.33 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1571496.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1571496.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2696119.77 |
| A. zysk netto | 2696119.77 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73854510.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73802078.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2696119.77 |
| II. Korekty razem | 7305539.63 |
| 1. Amortyzacja | 12112939.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -266682.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -24745.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -258141.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7613552.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1039342.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1234806.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2374779.41 |
| 10. Inne korekty | 785479.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10001659.4 |
| I. Wpływy | 291452.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24745.53 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 266707.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 266707.21 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 266707.21 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10319319.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10319319.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10027866.45 |
| I. Wpływy | 78284.87 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 78284.87 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 78016.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 77992.07 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 24.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 268.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -25938.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -25938.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16677151.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16651213.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 176522.74 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78318396.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78112532.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -188835.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 394698.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 74491641.5 |
| I. Amortyzacja | 11856157.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33293072.96 |
| III. Usługi obce | 6026823.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4597473.89 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8377061.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1868449.37 |
| – emerytalne | 776655.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8472602.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3826754.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3054829.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 84837.4 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2969992.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 608378.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 608378.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6273205.16 |
| G. Przychody finansowe | 739311.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 739311.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 659.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 598.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 60.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7011857.19 |
| J. Podatek dochodowy | 958285 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 46766.02 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6006806.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 122940386.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75904376.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 43142814.75 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24884894.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 869861.39 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6006806.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47036009.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2327154.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2327154.23 |
| – długoterminowa | 2144201.35 |
| – krótkoterminowa | 182952.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9589848.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9589848.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 9589848.03 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19985163.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9850590.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 1290625.78 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2612379.7 |
| – do 12 miesięcy | 2612379.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2137203.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 239189.93 |
| I. inne | 3571191.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 10134572.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15133844.03 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15133844.03 |
| – długoterminowe | 12052796.62 |
| – krótkoterminowe | 3081047.41 |
| Aktywa razem | 122940386.69 |
| A. Aktywa trwałe | 96874677.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4453111.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4453111.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 91113847.72 |
| 1. Środki trwałe | 59009112.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7871264.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48856279.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 497745.89 |
| D. środki transportu | 98513.57 |
| E. inne środki trwałe | 1685308.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 24570255.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7534480.35 |
| III. Należności długoterminowe | 153957.93 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 153957.93 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 30140 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 30140 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 30140 |
| – udziały lub akcje | 30140 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1123620.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1123620.48 |
| B. Aktywa obrotowe | 26065708.76 |
| I. Zapasy | 4121450.23 |
| 1. Materiały | 4121450.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6411147.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6411147.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2656869.18 |
| – do 12 miesięcy | 2656869.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 625576.77 |
| C. inne | 3128701.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13825021.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13764663.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13764663.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 464663.86 |
| – inne środki pieniężne | 13300000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 60357.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1708089.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 73854510.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 73854510.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 45007774.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1864960.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 536929.69 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2401889.87 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 43142814.75 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24280747.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 604147.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2712739.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2108592.08 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24884894.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 869868.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 869861.39 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2696119.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2696119.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2696119.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2696119.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6006806.17 |
| A. zysk netto | 6006806.17 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75904376.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75794345.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6006806.17 |
| II. Korekty razem | 9017230.78 |
| 1. Amortyzacja | 410000.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -739311.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -84837.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 188835.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5021243.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -154576.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -163580.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 247289.74 |
| 10. Inne korekty | 4292168.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15024036.95 |
| I. Wpływy | 1047580.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 311150.78 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 736430.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 736430.01 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 736430.01 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 29589088.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22101273.27 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7487815.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28541507.66 |
| I. Wpływy | 10891530.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10885111.45 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6419.18 |
| II. Wydatki | 260609.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 598.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 260010.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10630921.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2886549.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2886549.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16651213.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13764663.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 162048.26 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
