| Nazwa: | HORSTMANN TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HORSTMANN TECHNIKA |
| Data rejestracji: | 14 lis 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000179620 |
| NIP: | 7660008773 |
| REGON: | 57011590200000 |
| Adres: | KCYŃSKA, 100, WĄGROWIEC, 62-100, WĄGROWIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1140000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7660008773 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19160014621079166460000020 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 08109013170000000031129061 | SANPL 1 Oddział w Chodzieży | ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 64-800 chodzieski POLSKA |
| 61109013170000000031020437 | SANPL 1 Oddział w Chodzieży | ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 64-800 chodzieski POLSKA |
| 84175010190000000011947085 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 76175010190000000012237162 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 62175010190000000011947093 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 32109013170000000100255194 | SANPL 1 Oddział w Chodzieży | ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 64-800 chodzieski POLSKA |
| 72175010190000000013754314 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 10175010190000000012968857 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROLF STAMMINGER | zgłaszający - członek zarządu | 1958-02-09 |
| AMIER ALEXANDER SHAMI | Beneficjent | 1969-05-13 |
| ANDRZEJ KAZIMIERZ WRÓBLEWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| HORSTMANN TREUHAND GMBH | Wspólnik | 2023-01-19 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.140.00,00 ZŁ |
| FRIEDHELM BERNHARD HORSTMANN | Wspólnik | 2003-11-14 | 2011-12-01 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.140.000 ZŁ |
| FBHORSTMANN GMBH & CO.KG | Wspólnik | 2011-12-01 | 2023-01-19 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.140.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF SZYDŁOWSKI | Prokurent | 2003-11-14 | 2004-08-04 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANNA KOLIŃSKA | Prokurent | 2011-11-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| JULIAN BARWIŃSKI | Prokurent | 2012-01-16 | 2012-09-20 | PROKURA ŁĄCZNA |
| LESZEK WINKEL | Prokurent | 2019-09-26 | 2023-09-28 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANDRZEJ PAWEŁ TISCHER | Prokurent | 2011-11-16 | 2019-07-01 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ARTUR JĘDRZEJAK | Prokurent | 2011-11-16 | 2013-10-10 | PROKURA ŁĄCZNA |
| SABINA MARIOLA BIELAWSKA PRZYBYŁEK | Prokurent | 2006-03-13 | 2007-06-29 | PROKURA ŁĄCZNA |
| GERHARD FRIEDRICH MENKHOFF | Prokurent | 2006-03-13 | 2007-06-29 | PROKURA ŁĄCZNA |
| GUNTER BROKOPP | Prokurent | 2006-03-13 | 2006-07-21 | PROKURA ŁĄCZNA |
| STEPHAN NOLTING | Prokurent | 2007-01-02 | 2007-06-29 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| AMIER ALEXANDER SHAMI | Beneficjent | WSPÓLNIK SPÓŁKI BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW HORSTMANN TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEST ZAWSZE UPOWAŻNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO DWUOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR WALERIAN ŁASZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-15 | 2019-07-01 | Brak danych |
| ANDRZEJ KAZIMIERZ WRÓBLEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-01 | 2024-10-25 | Brak danych |
| AMIER ALEXANDER SHAMI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-19 | 2023-06-21 | 1969-05-13 |
| LESZEK WINKEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-28 | 2024-09-17 | Brak danych |
| FRIEDHELM BERNHARD HORSTMANN | PREZES ZARZĄDU | 2003-11-14 | 2016-02-15 | Brak danych |
| MANFRED HAẞMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-09-24 | 2009-03-16 | Brak danych |
| ARTUR JĘDRZEJAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-10-10 | 2019-09-26 | Brak danych |
| ROLF STAMMINGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-10-10 | Brak danych | Brak danych |
| KNUT STEINMEIER | PREZES ZARZĄDU | 2024-10-25 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-12-01 | 2022-11-30 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77552712.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16680201.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77040172.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 512539.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75130539.48 |
| I. Amortyzacja | 626925.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 46293446.63 |
| III. Usługi obce | 11448652.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 346109.79 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13105050.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3145697.28 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 164657.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2422172.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 86949.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2639.06 |
| II. Dotacje | 2478 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 81832.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 708056.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 377380.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 330676.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1801066.1 |
| G. Przychody finansowe | 44512.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 44512.99 |
| H. Koszty finansowe | 883016.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 616247.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 537.29 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 266768.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 962562.44 |
| J. Podatek dochodowy | 170321 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 792241.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49922382.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15204334.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1140000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 82229.97 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13189862.72 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 792241.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34718048.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3830309.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2598647 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 840038.42 |
| – długoterminowa | 217331.72 |
| – krótkoterminowa | 622706.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 391623.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 391623.92 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 195453.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 195453.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 195453.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30687388.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1057889.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 280851.88 |
| – do 12 miesięcy | 280851.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 777037.44 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29407641.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 14175106.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12519079.11 |
| – do 12 miesięcy | 12519079.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 350771.05 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1441236.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 798660.82 |
| I. inne | 122786.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 221858.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4897 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4897 |
| – długoterminowe | 2419 |
| – krótkoterminowe | 2478 |
| Aktywa razem | 49922382.88 |
| A. Aktywa trwałe | 7370248.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24510.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24510.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4119754.24 |
| 1. Środki trwałe | 4119754.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 995834 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1610506.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 712355.8 |
| D. środki transportu | 92053.91 |
| E. inne środki trwałe | 709004.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3225983.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3018880 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 207103.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 42552134.61 |
| I. Zapasy | 17031860.12 |
| 1. Materiały | 10267102.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4437262.17 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2327495.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15742578.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5012158.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5012158.18 |
| – do 12 miesięcy | 5012158.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10730420.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8391259.3 |
| – do 12 miesięcy | 8391259.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2303882.84 |
| C. inne | 31234.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 4044 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1055309.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1055309.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1055309.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1055309.84 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8722386.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14880412.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14880412.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1140000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1140000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 82229.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 82229.97 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13025216.86 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 164645.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 164645.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13189862.72 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 632965.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 824567.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 824567.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 824567.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -191602.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -191602.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 191602.12 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 792241.44 |
| A. zysk netto | 792241.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15204334.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15204334.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 792241.44 |
| II. Korekty razem | -2861612.4 |
| 1. Amortyzacja | 626925.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -253940.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 508085.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5273.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 91148.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4744778.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6757520.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8063188.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -389447.55 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2069370.96 |
| I. Wpływy | 2639.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2639.06 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 665559.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 665559.14 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -662920.08 |
| I. Wpływy | 33217513.13 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 33217513.13 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 31757260.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 468320 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 30749558.95 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31295.99 |
| 8. Odsetki | 508085.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1460252.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1272038.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1272038.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2327348.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1055309.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-11-14 | 2015-05-11 | HORSTMANN BUDOWA URZĄDZEŃ I TECHNIKA EKOLOGICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2015-05-11 | 2020-12-31 | FHF TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dotacja na kapitał obrotowy spółki FHF TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 253 399,64 zł | 253 399,64 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1260559/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
