| Nazwa: | SUTCO-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SUTCO-POLSKA |
| Data rejestracji: | 19 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000053680 |
| NIP: | 6440514114 |
| REGON: | 27057194000000 |
| Kod pocztowy: | 40-241 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-241) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | HUTNICZA, 10, KATOWICE, 40-241, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6045000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6440514114 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17105012141000002418782781 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 13105012141000002502994664 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 62105012141000002502391994 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 29109025900000000147244117 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 10105012141000002466361504 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 34105012141000002466360878 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 37114010780000313089001011 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 42105012141000002466361025 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 54105012141000002465814990 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 56105012141000002466361355 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAEL HEINRICH LUDDEN | reprezentant |
| MICHAEL HEINRICH LUDDEN | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA ANNA BAŃDO | Prokurent | 2009-10-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ADAM JURKIEWICZ | Prokurent | 2010-10-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANNA MARIA BERNACKA | Prokurent | 2003-03-13 | 2004-09-01 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JULIAN BARWIŃSKI | Prokurent | 2003-03-13 | 2003-10-21 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ZBIGNIEW HENRYK KOCZEWSKI | Prokurent | 2004-01-14 | 2004-09-02 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ZBIGNIEW HENRYK KOCZEWSKI | Prokurent | 2004-12-06 | 2010-10-22 | SAMODZIELNA |
| MARIUSZ ERK RAJCA | Prokurent | 2005-02-15 | 2008-10-31 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MICHAŁ ALEKSANDER KOPIEC | Prokurent | 2009-10-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SUTCO RECYCLING TECHNIK GMBH | Wspólnik | 2014-11-20 | Brak danych | 403 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 6.045.000,00 ZŁ |
| SUTCO RECYCLING TECHNIK GMBH & CO.KG | Wspólnik | 2001-10-19 | 2014-11-20 | 403 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.045.000,00 ZŁ |
| LUDDEN & MENNEKES VERMIETUNGS & CO.KG | Wspólnik | 2012-02-08 | 2014-03-21 | 4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MICHAEL HEINRICH LUDDEN | Beneficjent | WSPÓLNIK SPÓŁKI MICHAEL LUDDEN BETEILIGUNGS GMBH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROLAND KARL-HEINZ GORGES | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-19 | 2004-07-09 |
| HEINRICH LUDDEN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-10-21 | 2004-07-09 |
| HEINRICH LUDDEN | PREZES ZARZĄDU | 2004-07-09 | 2005-10-26 |
| MICHAEL HEINRICH LUDDEN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-07-09 | 2005-10-26 |
| MICHAEL HEINRICH LUDDEN | PREZES ZARZĄDU | 2005-10-26 | Brak danych |
| ZBIGNIEW HENRYK KOCZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-07-09 | 2004-12-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 153996762.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 68643467.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 153692012.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4304498.98 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 453683.18 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4155565.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 141137299.28 |
| I. Amortyzacja | 1271183.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 88365133.07 |
| III. Usługi obce | 23424400.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 984795.11 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18444471.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4086349.94 |
| – emerytalne | 1626019.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1594783.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2966182.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12859463.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1478567.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 74451.38 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 289984.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1114130.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 552232.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 222.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 552010.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13785797.19 |
| G. Przychody finansowe | 1272819.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 33718.96 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1239100.41 |
| H. Koszty finansowe | 1927365.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 867870.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1059495.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13131251.23 |
| J. Podatek dochodowy | 2561480 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10569771.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 111190951.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40994315.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6045000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23753248.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 121674.05 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 504620.87 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10569771.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70196636.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5782796.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3196533 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 319742.15 |
| – długoterminowa | 290528.61 |
| – krótkoterminowa | 29213.54 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2266521.15 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2266521.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 396111.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 396111.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 396111.79 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 58646048.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5178346.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5178346.67 |
| – do 12 miesięcy | 5178346.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 53458631.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 6042672.06 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 207723.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18336108.03 |
| – do 12 miesięcy | 17361478.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 974629.91 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 18801325.79 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4905763.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1204324.12 |
| I. inne | 3960715.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 9070.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5371679.12 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 322869.78 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 322869.78 |
| Aktywa razem | 111190951.19 |
| A. Aktywa trwałe | 19155730.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 99733.3 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 99733.3 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14829579.2 |
| 1. Środki trwałe | 10022902.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2631042.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5282048.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1018438.77 |
| D. środki transportu | 949664.49 |
| E. inne środki trwałe | 141707.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4806677.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 10000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 10000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4216417.62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4127319 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 89098.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 92035221.07 |
| I. Zapasy | 20003793.94 |
| 1. Materiały | 11543205 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7578378.14 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 882210.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 51133275.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 26588093.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26588093.31 |
| – do 12 miesięcy | 26588093.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24545182.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20056360.88 |
| – do 12 miesięcy | 20056360.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4185029.55 |
| C. inne | 303791.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4209303.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4209303.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4209303.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4209303.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16688847.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32724543.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32724543.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6045000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6045000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21251816.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2501432.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2501432.72 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 785987.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23753248.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 121674.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 121674.05 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 504620.87 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 504620.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4801432.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4801432.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4801432.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4801432.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10569771.23 |
| A. zysk netto | 10569771.23 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40994315.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10569771.23 |
| II. Korekty razem | 3929643.24 |
| 1. Amortyzacja | 1271183.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 835035.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -74451.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2833524.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 858665.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -25164929.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 30388266.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7016682.4 |
| 10. Inne korekty | -968.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14499414.47 |
| I. Wpływy | 113488.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 113488.54 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5458666.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5458666.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5345178.12 |
| I. Wpływy | 1715445 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1715445 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8946612.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2300000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1987008.53 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 147897.49 |
| 8. Odsetki | 901291.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3610414.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7231167.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1923068.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1923068.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2286235.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4209303.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 174083.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 205168900.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 63117194.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 194861518.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6150377.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1599200.78 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2557804.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 182200657.1 |
| I. Amortyzacja | 1685376 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 124965338.96 |
| III. Usługi obce | 25455735.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1072036.39 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20641286.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4615088.31 |
| – emerytalne | 1840782.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2179773.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1586022.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22968243.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 835502.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 215671.99 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8866.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 610963.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 343362.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 88664.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 254698.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23460382.52 |
| G. Przychody finansowe | 410843.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 34899.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 375943.73 |
| H. Koszty finansowe | 2499966.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 1241028.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1258937.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21371259.23 |
| J. Podatek dochodowy | 4153806 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17217453.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 114324734.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50397538.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6045000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26423020.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 121674.05 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 504620.87 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 85770 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17217453.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63927195.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7170792.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3448624 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 991196.32 |
| – długoterminowa | 966208.34 |
| – krótkoterminowa | 24987.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2730972.67 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2730972.67 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9569358.93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9569358.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 9263860.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 305498.12 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46705865.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1629620.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1629620.53 |
| – do 12 miesięcy | 1629620.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45069665.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 11752394.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2755931.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16598423.19 |
| – do 12 miesięcy | 14668102.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1930320.23 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7625998.14 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4882386.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1296869.04 |
| I. inne | 157661.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 6579.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 481178.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 114324734.26 |
| A. Aktywa trwałe | 28127269.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 81456.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 81456.04 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24934154.01 |
| 1. Środki trwałe | 23784897.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2511450.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16644640.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3008739.02 |
| D. środki transportu | 1278312.7 |
| E. inne środki trwałe | 341755.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1149256.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 10000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 10000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3101659.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3030750 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 70909.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 86197464.87 |
| I. Zapasy | 28612627.22 |
| 1. Materiały | 11794088.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14853764.64 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1964773.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26644920.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 22325375.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22325375.73 |
| – do 12 miesięcy | 22325375.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4319544.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 744157.17 |
| – do 12 miesięcy | 744157.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3376875.48 |
| C. inne | 198512.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14498327.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14498327.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14498327.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14498327.75 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16441589.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40994315.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 85770 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41080085.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6045000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6045000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23753248.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2669771.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2669771.23 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2669771.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26423020.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 121674.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 121674.05 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 504620.87 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 504620.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10569771.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10569771.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 85770 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10655541.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10569771.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 85770 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 85770 |
| 6. Wynik netto | 17217453.23 |
| A. zysk netto | 17217453.23 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50397538.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17217453.23 |
| II. Korekty razem | -3678033.63 |
| 1. Amortyzacja | 1685376 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1230274.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -215671.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1387996.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8608833.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | 24488355.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -20112344.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3528483.89 |
| 10. Inne korekty | -4702.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13539419.6 |
| I. Wpływy | 515816.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 515816.58 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11746144.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11746144.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11230328.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -7979932.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7900000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -14973583.31 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 350988.68 |
| 8. Odsetki | 1230274.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -2487612.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7979932.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10289023.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10289023.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4209303.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14498327.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3547978.79 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-19 | 2005-06-30 | JEDNOŚCI, 10, SOSNOWIEC, 41-208, SOSNOWIEC, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
