| Nazwa: | "DROG-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DROG-BUD |
| Data rejestracji: | 12 lis 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w listopad 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000178865 |
| NIP: | 5732272806 |
| REGON: | 15039913500000 |
| Kod pocztowy: | 42-209 (Firmy w Silesian, Częstochowa, 42-209) |
| Miasto: | Częstochowa |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | PROSTA, 88/90, LUBOJENKA, 42-209, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1341514,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5732272806 |
| Data rejestracji: | 01 cze 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08105011421000009080549042 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 14105011421000009031524649 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 60191010482511020546430002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 87191010482511020546430001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 19105011421000009031524656 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 32191010482781020546430004 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 40105011421000009080662829 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 61191010481781020546430012 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 91105012141000009081874118 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #39 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIA BARBARA KĘDZIOR | Beneficjent |
| TOMASZ KRZYSZTOF KĘDZIOR | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW JAN NOWAK | Wspólnik | 2003-11-12 | Brak danych | 323 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 263.891,00 ZŁ |
| KAZIMIERZ ANTONI KUMKA | Wspólnik | 2003-11-12 | 2007-12-19 | 553 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 276.500,00 ZŁ |
| BARBARA ANNA BEKUS | Wspólnik | 2007-12-19 | 2014-11-28 | 215 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 155.230,00 ZŁ |
| AGNIESZKA WANDA NOWAK BUS | Wspólnik | 2017-02-01 | Brak danych | 166 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 135.622,00 ZŁ |
| SEBASTIAN HENRYK NOWAK | Wspólnik | 2017-02-01 | Brak danych | 118 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.406,00 ZŁ |
| MARIA BARBARA KĘDZIOR | Wspólnik | 2003-11-12 | Brak danych | 821 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 670.757,00 ZŁ |
| ELŻBIETA NOWAK | Wspólnik | 2017-02-01 | Brak danych | 166 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 135.622,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW JAN NOWAK | Prokurent | 2022-05-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| GRZEGORZ ZBROSZCZYK | Prokurent | 2023-04-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ ANTONI KUMKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-12 | 2007-12-19 |
| MARIA BARBARA KĘDZIOR | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-12 | 2007-12-19 |
| ELŻBIETA NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-12 | 2007-12-19 |
| AGNIESZKA NOWAK BUS | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-06 | Brak danych |
| ALEKSANDRA ADAMUS NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-06 | Brak danych |
| JAKUB KĘDZIOR | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-06 | Brak danych |
| MARIA KĘDZIOR | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-06 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARIA BARBARA KĘDZIOR | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W KAŻDEJ SPRAWIE -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE -CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W KAŻDEJ SPRAWIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW JAN NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2003-11-12 | 2019-02-22 |
| ZDZISŁAW JAN NOWAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-02-22 | 2022-05-12 |
| ARKADIUSZ KRZYSZTOF KUMKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-11-12 | 2007-12-19 |
| TOMASZ KRZYSZTOF KĘDZIOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-11-12 | 2010-03-04 |
| TOMASZ KRZYSZTOF KĘDZIOR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-03-04 | 2019-02-22 |
| TOMASZ KRZYSZTOF KĘDZIOR | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-22 | Brak danych |
| DARIUSZ WIESŁAW MARCINIAK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2006-03-16 | 2009-09-22 |
| STEFAN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-02-23 | 2022-05-12 |
| KAROL GRZEGORZ BEKUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-03-04 | 2014-11-28 |
| SEBASTIAN HENRYK NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-01 | 2021-11-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 317716409.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 308265211.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1976511.04 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7474686.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 317435380.06 |
| I. Amortyzacja | 11014757.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 122938139.28 |
| III. Usługi obce | 128266426.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 674029.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 35402552.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7041332.85 |
| – emerytalne | 5690732.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4972334.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7125806.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 281029.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3658783.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2792371.73 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 609447.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 256963.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1116943.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1116943.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2822869.15 |
| G. Przychody finansowe | 2533028.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2157383.58 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2157383.58 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2157383.58 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 105514.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 270130.58 |
| H. Koszty finansowe | 4545205.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 3850789.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 694415.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 810692.17 |
| J. Podatek dochodowy | 372653.9 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 438038.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 236788275.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 89267198.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1341514 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37684843.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1121127.89 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 48681674.2 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 48681674.2 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 438038.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 147521077.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4601285.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3493810 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1107475.05 |
| – długoterminowe | 723622.87 |
| – krótkoterminowe | 383852.18 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2326291.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2326291.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 1167612.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1158678.99 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 140416221.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6081.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6081.72 |
| – do 12 miesięcy | 6081.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 10748785.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10683785.86 |
| – do 12 miesięcy | 10683785.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 65000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 129661353.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 48756479.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2682815.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 53073802.57 |
| – do 12 miesięcy | 53073802.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 12226824.02 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9607653.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2234212.28 |
| I. inne | 1079566.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 177279.18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 177279.18 |
| – długoterminowe | 9499.73 |
| – krótkoterminowe | 167779.45 |
| Aktywa razem | 236788275.33 |
| A. Aktywa trwałe | 82679089.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7501.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7501.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44189323.43 |
| 1. Środki trwałe | 40860959.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 47276.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2834852.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 30260490.5 |
| D. środki transportu | 7134581.67 |
| E. inne środki trwałe | 583758.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3297904.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 30460 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 36025346.7 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 36025346.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1243485.54 |
| – udziały lub akcje | 1243485.54 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 34781861.16 |
| – udziały lub akcje | 34781861.16 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2456917.97 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 934474 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1522443.97 |
| B. Aktywa obrotowe | 154109186.03 |
| I. Zapasy | 26669102.52 |
| 1. Materiały | 11920623.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13400777.39 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1347701.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 54311176.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5881.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5881.22 |
| – do 12 miesięcy | 5881.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 53102.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53102.56 |
| – do 12 miesięcy | 53102.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 54252192.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39370702.32 |
| – do 12 miesięcy | 39370702.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13890686.25 |
| C. inne | 990803.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 57592812.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 57592812.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 57592812.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 57592812.44 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15536094.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 90085006.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 90085006.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1341514 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1341514 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37684843.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37684843.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2376974.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1255846.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1255846.23 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1121127.89 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 42770480.23 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5911193.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5911193.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 48681674.2 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5911193.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5911193.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5911193.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5911193.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 438038.27 |
| A. zysk netto | 438038.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 89267198.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 89267198.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 438038.27 |
| II. Korekty razem | 28425944.54 |
| 1. Amortyzacja | 11014757.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1255846.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3779226.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2792371.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -550263.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1979020.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2321429.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22148539.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 382352.36 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28863982.81 |
| I. Wpływy | 5589648.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5589648.67 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 565346.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 565346.14 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5024302.53 |
| I. Wpływy | 26493102.07 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26493102.07 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 21278079.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12246365.63 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5252488.14 |
| 8. Odsetki | 3779226.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5215022.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 39103307.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 39103307.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18489504.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 57592812.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-11-12 | 2008-01-31 | MARYNARSKA, 70, CZĘSTOCHOWA, 42-280, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
