| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "SMAGRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "SMAGRO" |
| Data rejestracji: | 04 lis 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w listopad 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000178558 |
| NIP: | 6721000631 |
| REGON: | 33029714800000 |
| Kod pocztowy: | 78-300 (Firmy w West Pomeranian, , 78-300) |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | 13, SMARDZKO, 78-300, ŚWIDWIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 52500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6721000631 |
| Data rejestracji: | 02 sie 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 69195000012006024288770003 | PEKAO Dawna Centrala dla 195 | ul. Żubra 1 01-066 Warszawa POLSKA |
| 91102028470000170200092270 | PKO Oddział 1 w Drawsku Pomorskim | Plac Konstytucji 16 78-500 drawski POLSKA |
| 92102028470000170200062182 | PKO Oddział 1 w Drawsku Pomorskim | Plac Konstytucji 16 78-500 drawski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0150Z | UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #104 | PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO |
| #109 | PRODUKCJA GOTOWYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #462 | SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT |
| #463 | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ PIOTR PAŁUBICKI | zgłaszający - członek zarządu |
| JANUSZ MALINOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR KRÓL | zgłaszający - członek zarządu |
| PAWEŁ PIOTR PAŁUBICKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ALICJA MALINOWSKA | Wspólnik | 2016-05-06 | Brak danych | 31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.850,00 ZŁOTYCH |
| BARBARA PAŁUBICKA | Wspólnik | 2003-11-04 | 2004-03-26 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.650 ZLOTYCH |
| JANUSZ MALINOWSKI | Wspólnik | 2003-11-04 | 2016-05-06 | 31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.850 ZŁOTYCH |
| PAWEŁ PIOTR PAŁUBICKI | Wspólnik | 2004-03-26 | Brak danych | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚĆI 34.650,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ PIOTR PAŁUBICKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI W PRZYPADKU ZBYCIA UDZIAŁÓW DOTYCHCZASOWYM WSPÓLNIKOM PRZYSŁUGUJE PIERWSZEŃSTWO W ICH NABYCIU PROPORCJONALNIE DO ILOŚCI POSIADANYCH UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ PIOTR MALINOWSKI | PREZES | 2003-11-04 | 2022-05-11 |
| JANUSZ PIOTR MALINOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-05-11 | Brak danych |
| PIOTR KRÓL | WICEPREZES | 2003-11-04 | 2024-08-02 |
| PAWEŁ PIOTR PAŁUBICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-07-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15424833.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11969542.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3288931.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 166360 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17291868.56 |
| I. Amortyzacja | 702179.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11631082.52 |
| III. Usługi obce | 1077414.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 258879 |
| V. Wynagrodzenia | 2663600.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 595933.58 |
| – emerytalne | 227066.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 196418.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 166360 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1867035.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2451763.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2191592.45 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 260171.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 241335.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 241335.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 343392.93 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1196.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 1196.76 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 342196.17 |
| J. Podatek dochodowy | 8868 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 333328.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16464266.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14217712.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 52500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5813487.45 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8018397.28 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 8018397.28 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 333328.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2246553.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 301415.38 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 247807.77 |
| – długoterminowa | 42782 |
| – krótkoterminowa | 205025.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 53607.61 |
| – krótkoterminowe | 53607.61 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 560510.46 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 560510.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 560510.46 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1384627.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3210.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3210.4 |
| – do 12 miesięcy | 3210.4 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1364627.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 373193.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 595456.99 |
| – do 12 miesięcy | 595456.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 180675.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 192751.31 |
| I. inne | 22550 |
| 4. Fundusze specjalne | 16789.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 16464266.1 |
| A. Aktywa trwałe | 6496556.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5445628.41 |
| 1. Środki trwałe | 5390956.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1699689 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 596289.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2528392.51 |
| D. środki transportu | 437536.89 |
| E. inne środki trwałe | 129049.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 54671.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1050928.24 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1050928.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 120750 |
| – udziały lub akcje | 120750 |
| C. w pozostałych jednostkach | 930178.24 |
| – inne papiery wartościowe | 930178.24 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9967709.45 |
| I. Zapasy | 7834609.32 |
| 1. Materiały | 2126743.46 |
| 3. Produkty gotowe | 5707865.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 641744.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 177848.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 177848.16 |
| – do 12 miesięcy | 177848.16 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 463896.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 394662.72 |
| – do 12 miesięcy | 394662.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 69204 |
| C. inne | 30 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 817314.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 817314.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 817314.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 817314.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 674040.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13884384.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13884384.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 52500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 52500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5552345.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 261141.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 261141.62 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 261141.62 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5813487.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8018397.28 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8018397.28 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 261141.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 261141.62 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 261141.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 261141.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 333328.17 |
| A. zysk netto | 333328.17 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14217712.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14217712.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 333328.17 |
| II. Korekty razem | -841382.96 |
| 1. Amortyzacja | 702179.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1196.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -28182.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4305932.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2554523.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 359824.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -124992.22 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -508054.79 |
| I. Wpływy | 21000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 21000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 21000 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 280599.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 280599.66 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -259599.66 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 374009.24 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 372812.48 |
| 8. Odsetki | 1196.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -374009.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1141663.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1141663.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1958978.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 817314.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 16789.84 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12546862.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12585109.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -223916.87 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 185669.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15297283.61 |
| I. Amortyzacja | 703391.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9699704.26 |
| III. Usługi obce | 1303126.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 265800 |
| V. Wynagrodzenia | 2353504.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 549480.41 |
| – emerytalne | 208692.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 236605.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 185669.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2750420.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3696439.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30408.13 |
| II. Dotacje | 3237889.18 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 428142.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 275730.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3949 |
| III. Inne koszty operacyjne | 271781.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 670288.16 |
| G. Przychody finansowe | 365621.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 365621.76 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 93807.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 912.87 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 92894.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 942102.25 |
| J. Podatek dochodowy | 13646 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 928456.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16553433.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15146169.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 52500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6146815.62 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8018397.28 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 8018397.28 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 928456.25 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1407264.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 333360.88 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 325499.88 |
| – długoterminowa | 58590 |
| – krótkoterminowa | 266909.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7861 |
| – krótkoterminowe | 7861 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 186935.65 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 186935.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 186935.65 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 886967.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4461.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4461.71 |
| – do 12 miesięcy | 4461.71 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 882235.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 373671.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 167765.46 |
| – do 12 miesięcy | 167765.46 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 168224.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 148682.68 |
| I. inne | 23890.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 270.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 16553433.2 |
| A. Aktywa trwałe | 5956611.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4827461.48 |
| 1. Środki trwałe | 4772789.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1699689 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 478255.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2084667.94 |
| D. środki transportu | 330496.41 |
| E. inne środki trwałe | 179680.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 54671.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1129150 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1129150 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 120750 |
| – udziały lub akcje | 120750 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1008400 |
| – inne papiery wartościowe | 1008400 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10596821.72 |
| I. Zapasy | 6945167.3 |
| 1. Materiały | 1431578.1 |
| 3. Produkty gotowe | 5432288.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 81300.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 743665.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 136908.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 136908.91 |
| – do 12 miesięcy | 136908.91 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 606756.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 454674.68 |
| – do 12 miesięcy | 454674.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 152082 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1283001.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1283001.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1283001.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1283001.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1624987.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14217712.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14217712.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 52500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 52500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5813487.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 333328.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 333328.17 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 333328.17 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6146815.62 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8018397.28 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8018397.28 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 333328.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 333328.17 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 333328.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 333328.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 928456.25 |
| A. zysk netto | 928456.25 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15146169.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15146169.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 928456.25 |
| II. Korekty razem | -280108.83 |
| 1. Amortyzacja | 703391.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 912.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -303135.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 31945.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 837781.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | -101920.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -498138.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -950946.19 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 648347.42 |
| I. Wpływy | 224913.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30408.13 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 194505.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 194505.2 |
| – zbycie aktywów finansowych | 194505.2 |
| II. Wydatki | 33564.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33564.12 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 191349.21 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 374009.24 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 373193.13 |
| 8. Odsetki | 816.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -374009.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 465687.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 465687.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 817314.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1283001.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 270.6 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
