| Nazwa: | "FERMAPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FERMAPOL |
| Data rejestracji: | 20 paź 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000176981 |
| NIP: | 6721759847 |
| REGON: | 33103074300000 |
| Adres: | 41, SARDZKO, 78-300, ŚWIDWIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 55000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6721759847 |
| Data rejestracji: | 03 sty 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 85102028470000150200062794 | PKO Oddział 1 w Drawsku Pomorskim | Plac Konstytucji 16 78-500 drawski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0146Z | CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #101 | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA |
| #109 | PRODUKCJA GOTOWYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #462 | SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT |
| #463 | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #562 | PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| #7500Z | DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #011 | UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ PIOTR PAŁUBICKI | Beneficjent |
| DOROTA RENATA PAŁUBICKA | Beneficjent |
| IWONA MAŁGORZATA GŁAŻEWSKA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ PIOTR PAŁUBICKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | OSOBA POSIADA 66% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "SMAGRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 44,72% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI "FERMAPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| DOROTA RENATA PAŁUBICKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PAWEŁ PIOTR PAŁUBICKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2863631.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2829871.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 22716.62 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11043.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4687295.81 |
| I. Amortyzacja | 370702.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2272698.18 |
| III. Usługi obce | 282765.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 91017 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1205809.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 355861.33 |
| – emerytalne | 112503.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 97442.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10999 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1823663.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 782970.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 46900 |
| II. Dotacje | 367844.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3437.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 364788.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 63441.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 63441.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1104134.35 |
| G. Przychody finansowe | 13.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 13.81 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 15.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 15.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1104136.28 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1104136.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11638857.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10972002.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 55000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2422979.71 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9598158.99 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 9598158.99 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1104136.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 666855.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 241424.52 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 224258.79 |
| – długoterminowa | 25042 |
| – krótkoterminowa | 199216.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17165.73 |
| – krótkoterminowe | 17165.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 425430.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 177848.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 177848.16 |
| – do 12 miesięcy | 177848.16 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 183308.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50397.72 |
| – do 12 miesięcy | 50397.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 42469.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 89971.78 |
| I. inne | 469 |
| 4. Fundusze specjalne | 64274.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 11638857.93 |
| A. Aktywa trwałe | 7891367.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7270201.27 |
| 1. Środki trwałe | 7270201.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1633133 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5436019.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 159467.08 |
| D. środki transportu | 37756.34 |
| E. inne środki trwałe | 3825 |
| III. Należności długoterminowe | 5000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 5000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 616166.64 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 616166.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 54150 |
| – udziały lub akcje | 54150 |
| C. w pozostałych jednostkach | 562016.64 |
| – inne papiery wartościowe | 562016.64 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3747490.02 |
| I. Zapasy | 267929.37 |
| 1. Materiały | 238602.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 29327.28 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 145423.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 145423.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 60843.5 |
| – do 12 miesięcy | 60843.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 60402 |
| C. inne | 24178.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3155566.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3155566.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3155566.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3155566.49 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178570.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12076138.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12076138.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 55000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 55000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1515798.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 907180.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 907180.91 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 907180.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2422979.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9598158.99 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9598158.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 907180.91 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 907180.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 907180.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1104136.28 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1104136.28 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10972002.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10972002.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1104136.28 |
| II. Korekty razem | -110077.94 |
| 1. Amortyzacja | 370702.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -46900 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -230098.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10033.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -110790.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -73038.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9919.5 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1214214.22 |
| I. Wpływy | 55300 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46900 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8400 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8400 |
| – zbycie aktywów finansowych | 8400 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 55300 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1158914.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1158914.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4314480.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3155566.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 64274.84 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3612308.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3634143.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -21835.13 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5072138.93 |
| I. Amortyzacja | 352782.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2869251.9 |
| III. Usługi obce | 261759.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 95646.2 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1179668.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 214192.63 |
| – emerytalne | 102405.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 98838.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1459830.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 573980.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26422.55 |
| II. Dotacje | 454116.3 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3613.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 89828.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 74846.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 74846.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -960696.09 |
| G. Przychody finansowe | 244118.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 35.25 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 244083.36 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 62191.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 62157.55 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 34.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -778769.45 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -778769.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10778207.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10193232.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 55000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1318843.43 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9598158.99 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 9598158.99 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -778769.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 584974.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 213089.59 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 208972.59 |
| – długoterminowa | 27541 |
| – krótkoterminowa | 181431.59 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4117 |
| – krótkoterminowe | 4117 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 371885.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 136908.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 136908.91 |
| – do 12 miesięcy | 136908.91 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 196201.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40953.88 |
| – do 12 miesięcy | 40953.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 85144.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 68088.94 |
| I. inne | 2014.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 38774.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 10778207.8 |
| A. Aktywa trwałe | 7578002.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6902252.44 |
| 1. Środki trwałe | 6902252.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1633133 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5150068.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 116755.69 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 2295 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 675750 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 675750 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 54150 |
| – udziały lub akcje | 54150 |
| C. w pozostałych jednostkach | 621600 |
| – inne papiery wartościowe | 621600 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3200205.36 |
| I. Zapasy | 246719.92 |
| 1. Materiały | 239227.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7492.15 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 118122.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 118122.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21114.64 |
| – do 12 miesięcy | 21114.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 83432 |
| C. inne | 13575.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2458903.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2458903.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2458903.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2458903.89 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 376459.11 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10972002.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10972002.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 55000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 55000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2422979.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1104136.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1104136.28 |
| – pokrycia straty | 1104136.28 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1318843.43 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9598158.99 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9598158.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1104136.28 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1104136.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1104136.28 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -778769.45 |
| B. strata netto | 778769.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10193232.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10193232.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -778769.45 |
| II. Korekty razem | -81824.6 |
| 1. Amortyzacja | 352782.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -208348.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -28334.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 21209.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | 32301.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -53545.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -197888.67 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -860594.05 |
| I. Wpływy | 163931.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41589 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 122342.45 |
| B. w pozostałych jednostkach | 122342.45 |
| – zbycie aktywów finansowych | 122342.45 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 163931.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -696662.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -696662.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3155566.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2458903.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 38774.81 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
