Podimoty.plKRS 0000176826
NIP9270101402
REGON97806335100000
Nazwa"BOMADEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBOMADEK
Data rejestracji 17 paź 2003 (21 lat temu) 17 paź 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁONECZNA, 16, TZREBIECHÓW, 66-132, TRZEBIECHÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 9372500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9270101402
data rejestracji 04 lis 1997
status Czynny
19109015800000000058008329
SANPL 1 Oddział w Sulechowie
ul. Aleja Niepodległości 5 66-100 zielonogórski POLSKA
69203000453110000000091990
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
71124068431111001065240305
PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A
ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA
76124068431978001065240321
PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A
ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA
76967310200020020453170001
BS9673 Oddział w Kargowej
ul. Rynek 2 66-120 zielonogórski POLSKA
80109015800000000113060357
SANPL 1 Oddział w Sulechowie
ul. Aleja Niepodległości 5 66-100 zielonogórski POLSKA
95109015800000000058092903
SANPL 1 Oddział w Sulechowie
ul. Aleja Niepodległości 5 66-100 zielonogórski POLSKA
96203000451110000001512450
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGOWŁADYSŁAW PIASECKI
Beneficjent
MAREK CZESŁAW BUDA
Beneficjent
WŁADYSŁAW PIASECKI
reprezentant
MAREK CZESŁAW BUDA
reprezentant
WŁADYSŁAW PIASECKI
Wspólnik
2003-10-17
2500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250000,00 ZŁ.
MAREK CZESŁAW BUDA
Wspólnik
2003-10-17
2500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250000,00 ZŁ.
JAN EMIL BORKOWSKI
Wspólnik
2003-10-17
2017-01-23
2500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250000,00 ZŁ.
BODO JAN ENGLING
Wspólnik
2004-11-23
2005-08-31
1873 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 936.500,00 ZŁOTYCH
PAUL WESJOHANN & CO GMBH III
Wspólnik
2004-11-23
2022-07-22
11245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5622500,00ZŁ.
MARIA BORKOWSKA
Wspólnik
2017-01-23
1888 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 944000,00 ZŁ
PAUL WESJOHANN & CO GMBH
Wspólnik
2022-07-22
11245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5622500,00ZŁ.
WŁADYSŁAW PIASECKI
Beneficjent
PREZES
MAREK CZESŁAW BUDA
Beneficjent
WICEPREZES
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WŁADYSŁAW PIASECKI
PREZES
2003-10-17
MAREK CZESŁAW BUDA
WICEPREZES
2003-10-17
2022
2021-07-01
2022-06-30
2022-10-04
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 382696690.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 40221748.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 382629336.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1812157.39 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 18630.45 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1860880.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 365492352.97 |
| I. Amortyzacja | 8228070.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 293727677.64 |
| III. Usługi obce | 29539267.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 504510.35 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22562864.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4980714.44 |
| – emerytalne | 2195000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4223412.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1725835.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17204337.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1304044.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 757201.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 546843.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 225628.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20705.55 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 204923.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18282753.1 |
| G. Przychody finansowe | 389562.92 |
| II. Odsetki, w tym: | 22098.41 |
| V. Inne | 367464.51 |
| H. Koszty finansowe | 729000.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 485698.35 |
| IV. Inne | 243301.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17943315.95 |
| J. Podatek dochodowy | 3089361 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 71268 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14782686.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 138476150.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 84588641.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9372500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 63035715.98 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2602261.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14782686.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53887509.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 452443 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 452443 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5149694.52 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5149694.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 357143.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4792550.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44778682.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 123719.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 123719.1 |
| – do 12 miesięcy | 123719.1 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 44168888.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 714285.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3465474.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35768292.77 |
| – do 12 miesięcy | 35768292.77 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2659160.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1446134.14 |
| I. inne | 115541.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 486075.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3506689.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3506689.12 |
| – długoterminowe | 2600283.94 |
| – krótkoterminowe | 906405.18 |
| Aktywa razem | 138476150.77 |
| A. Aktywa trwałe | 51754276.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 44536.84 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 44536.84 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51545816.46 |
| 1. Środki trwałe | 50478108.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2238710.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26728082.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16239580.61 |
| D. środki transportu | 5142973.14 |
| E. inne środki trwałe | 128761.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 324336.87 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 743371.26 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 163923 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 163923 |
| B. Aktywa obrotowe | 86721874.47 |
| I. Zapasy | 22143655.53 |
| 1. Materiały | 4293251.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11457413.31 |
| 3. Produkty gotowe | 6306215.73 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 86774.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 46570212.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 877989.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 877989.96 |
| – do 12 miesięcy | 877989.96 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 45692222.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37334063.89 |
| – do 12 miesięcy | 37334063.89 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7894192 |
| C. inne | 463966.32 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15202894.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15202894.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15202894.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5202894.16 |
| – inne środki pieniężne | 10000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2805112.61 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69805954.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69805954.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9372500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9372500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 63035715.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 63035715.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2602261.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2602261.53 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2602261.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2602261.53 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2602261.53 |
| 6. Wynik netto | 14782686.95 |
| A. zysk netto | 14782686.95 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 84588641.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81588641.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14782686.95 |
| II. Korekty razem | -2388435.19 |
| 1. Amortyzacja | 8228070.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 485698.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 20705.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 71116 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 893316.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10588806.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1508744.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10208.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12394251.76 |
| I. Wpływy | 54000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4680340.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4680340.06 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4626340.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 4475973.37 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 714285.6 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3275989.42 |
| 8. Odsetki | 485698.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4475973.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3291938.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11910955.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15202894.16 |
2023
2022-07-01
2023-06-30
2023-11-09
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 459145772.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 35896304.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 453411476.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4238568.86 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 63262.04 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1432465.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 459624689.08 |
| I. Amortyzacja | 7411799.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 376352285.49 |
| III. Usługi obce | 38686437.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 541412.63 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26284308.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5482261.27 |
| – emerytalne | 2335000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3533573.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1332611.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -478916.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1216347.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 320474.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 895873.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 475940.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 187788.46 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 288152.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 261490.64 |
| G. Przychody finansowe | 332968.81 |
| II. Odsetki, w tym: | 332968.81 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1646015.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 538245.54 |
| IV. Inne | 1107770.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1051556.12 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 184040 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1235596.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 135113054.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 80180978.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9372500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 72216141.4 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -172067.07 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1235596.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54932076.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 745464.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 511021 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 234443.22 |
| – krótkoterminowa | 234443.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3844253.3 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3844253.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3844253.3 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47244159.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 549539.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 549539.96 |
| – do 12 miesięcy | 549539.96 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 46298504.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 357143.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2345427.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39742154.22 |
| – do 12 miesięcy | 39742154.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2161224.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1538573.62 |
| I. inne | 153981.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 396114.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3098199.65 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3098199.65 |
| – długoterminowe | 2380606.74 |
| – krótkoterminowe | 717592.91 |
| Aktywa razem | 135113054.9 |
| A. Aktywa trwałe | 57143137.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8777.53 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8777.53 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 57055537.71 |
| 1. Środki trwałe | 46028830.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2238710.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25255592 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13628690.04 |
| D. środki transportu | 4787092.14 |
| E. inne środki trwałe | 118745.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 811572.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10215134.85 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78822 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78822 |
| B. Aktywa obrotowe | 77969917.66 |
| I. Zapasy | 26170840.4 |
| 1. Materiały | 4063795.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10352866.47 |
| 3. Produkty gotowe | 11649331.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 104847.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 42778034.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 570535.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 570535.29 |
| – do 12 miesięcy | 570535.29 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 42207499.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31022674.95 |
| – do 12 miesięcy | 31022674.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10724390 |
| C. inne | 460434.18 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5400661.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5400661.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5400661.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5400661.46 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3620381.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 84588641.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 84588641.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9372500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9372500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 63035715.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9180425.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9180425.42 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9180425.42 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 72216141.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12180425.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14782686.95 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14782686.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14782686.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2602261.53 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2602261.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 172067.07 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 172067.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2602261.53 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 172067.07 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -172067.07 |
| 6. Wynik netto | -1235596.12 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1235596.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 80180978.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 80180978.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1235596.12 |
| II. Korekty razem | 10827789.16 |
| 1. Amortyzacja | 7411799.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 538245.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 187788.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 58578 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4027184.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3792177.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3942665.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -904214.02 |
| 10. Inne korekty | -172067.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9592193.04 |
| I. Wpływy | 133050 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 133050 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 11656051.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11656051.41 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11523001.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 7871424.33 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 714285.6 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3618893.19 |
| 8. Odsetki | 538245.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7871424.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9802232.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15202894.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5400661.46 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie