| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE |
| Data rejestracji: | 20 paź 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w październik 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000176774 |
| NIP: | 8430002804 |
| REGON: | 77089794000000 |
| Kod pocztowy: | 77-300 (Firmy w Pomeranian, , 77-300) |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | SOBIESKIEGO, 11, CZŁUCHÓW, 77-300, CZŁUCHÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20840200,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@PK.CZLUCHOW.INFO |
Dane podatkowe
| NIP: | 8430002804 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 29124037961111000030740675 | PEKAO I Oddział w Człuchowie | ul. Dworcowa 1 77-300 człuchowski POLSKA |
| 34156000132754176840000001 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 54124012681111001069045281 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 66124037961111000030740688 | PEKAO I Oddział w Człuchowie | ul. Dworcowa 1 77-300 człuchowski POLSKA |
| 76124012681111001069045467 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 89124037961111000030740662 | PEKAO I Oddział w Człuchowie | ul. Dworcowa 1 77-300 człuchowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #9603Z | POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RYSZARD SZYBAJŁO | Beneficjent |
| RYSZARD SZYBAJŁO | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW | Wspólnik | 2003-10-20 | 416.804 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.840.200,00 ZŁ | 000525406 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HANNA MARIA ADAMOWSKA | Prokurent | 2003-10-20 | 2004-09-17 | SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA MYSZKA | Prokurent | 2006-03-16 | 2023-09-18 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA STANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-08 | 2022-08-25 |
| MAŁGORZATA BEATA ZIEMBA LACROIX | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-08 | Brak danych |
| MIROSŁAW BORUTA | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-25 | Brak danych |
| WIESŁAW BASARAB | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-20 | 2007-06-06 |
| ZOFIA BEDNARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-20 | 2005-04-13 |
| MIROSŁAW GRZEGORZ DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-20 | 2004-09-17 |
| BOŻENNA LISOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-20 | 2005-04-13 |
| ANTONI NECKAR | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-20 | 2005-04-13 |
| GRAŻYNA MARIA ZIEHLKE | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-20 | 2017-05-09 |
| ELŻBIETA CZUBAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-17 | 2013-12-13 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| RYSZARD SZYBAJŁO | Beneficjent | 100% UDZIAŁÓW GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA PRZEZ: 1/ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB 2/ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STEFAN PESTKA | PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR | 2003-10-20 | 2004-09-17 |
| ANNA GRĄBSKA | ZASTĘPCA PREZESA | 2003-10-20 | 2004-02-25 |
| ELŻBIETA MAGDALENA GOLISZEK | ZASTĘPCA PREZESA | 2004-02-25 | 2019-12-31 |
| HANNA MARIA ADAMOWSKA | PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR | 2004-09-17 | 2020-12-11 |
| MAŁGORZATA ANNA KULIŃSKA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI | 2020-03-09 | Brak danych |
| HELENA DIAKUN | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2020-12-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27390403.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27006650.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 338967.48 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 37338.45 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7447.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25525319.67 |
| I. Amortyzacja | 3752660.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9459925.57 |
| III. Usługi obce | 1951330.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1409731.3 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6542549.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1645114.12 |
| – emerytalne | 601723.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 663004.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 101003.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1865084.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2245707.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 550 |
| II. Dotacje | 1100621.25 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 429014.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 715521.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2745112.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2126600.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 618512.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1365679 |
| G. Przychody finansowe | 143017.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 116766.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 26251.19 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 180548.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 129578.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 26251.19 |
| IV. Inne | 24719.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1328147.96 |
| J. Podatek dochodowy | 413664 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 914483.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51053162.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31180653.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20356200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9909970 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 914483.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19872508.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1893906.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13950 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1793899.65 |
| – długoterminowa | 1458325.36 |
| – krótkoterminowa | 335574.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 86057.19 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 86057.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2675057.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2675057.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 2571444 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 103613.82 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4240350.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3884753.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 1059198 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1673364.61 |
| – do 12 miesięcy | 1673364.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 351690.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 240235.8 |
| I. inne | 560264.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 355597.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11063193.28 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11063193.28 |
| – długoterminowe | 9880567.31 |
| – krótkoterminowe | 1182625.97 |
| Aktywa razem | 51053162.68 |
| A. Aktywa trwałe | 35674785.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18375 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18375 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35392461.05 |
| 1. Środki trwałe | 34589387.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2974212.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22793885.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8136794.79 |
| D. środki transportu | 562849.4 |
| E. inne środki trwałe | 121645.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 803074.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 249999.88 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 249999.88 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13950 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13950 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15378376.75 |
| I. Zapasy | 4495326.81 |
| 1. Materiały | 4495326.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3315141.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3315141.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2847399.54 |
| – do 12 miesięcy | 2847399.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 83950 |
| C. inne | 383792.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7529186.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7529186.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7529186.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6926920.74 |
| – inne środki pieniężne | 602265.86 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38721.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32601621.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32601621.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20356200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 20356200 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20356200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8009970 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1900000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1900000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1900000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9909970 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2335451.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2335451.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2335451.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2335451.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 914483.96 |
| A. zysk netto | 914483.96 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31180653.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31980653.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 914483.96 |
| II. Korekty razem | -1478081.12 |
| 1. Amortyzacja | 3752660.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 129578.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -550 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -325107.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3056198.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1189778.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6704.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -788239.82 |
| 10. Inne korekty | -7150 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -563597.16 |
| I. Wpływy | 550 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 550 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1485964.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1485964.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1485414.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1746627.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 200000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 235451.35 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1181598 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 129578.23 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1746627.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3795638.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11324825.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7529186.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 388338.69 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
