TESTMER WARSZAWA

Drukuj

Dane

KRS 0000173907

NIP5210123869

REGON00135012700000

Nazwa"TESTMER WARSZAWA" SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaTESTMER WARSZAWA

Data rejestracji 30 wrz 2003 (21 lat temu) 30 wrz 2003

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 4, REGUŁY, 05-816, MICHAŁOWICE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN

Wartość nominalna akcji50,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji10000

Dane podatkowe

NIP 5210123869

data rejestracji 01 mar 2000

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

12249000050000460092270587

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

16249000050000453043810135

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

28249000050000460016581878

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

38102010680000160203552981

PKO Oddział 6 w Warszawie

ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA

51102010680000180203575735

PKO Oddział 6 w Warszawie

ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA

51249000050000460042914151

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

53249000050000460020867082

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

55102010680000110203890092

PKO Oddział 6 w Warszawie

ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA

75102010680000110203577004

PKO Oddział 6 w Warszawie

ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #72 INFORMATYKA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU

Beneficjenci

Imię Funkcja

DAMIAN PIETRZKIEWICZ

Beneficjent

KRZYSZTOF POTOCKI

Beneficjent

DAMIAN PIETRZKIEWICZ

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

KRZYSZTOF POTOCKI

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JERZY TYMIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2003-09-30

2018-07-10

WACŁAW ROMANIUK

Członek Organu Nadzoru

2003-09-30

2021-05-24

CZESŁAW TUR

Członek Organu Nadzoru

2003-09-30

2004-12-31

STANISŁAW NIEROBISZ

Członek Organu Nadzoru

2003-09-30

2008-06-10

KAZIMIERZ BLOCH

Członek Organu Nadzoru

2003-09-30

2021-05-24

MARCIN DOBEK

Członek Organu Nadzoru

2018-07-10

2023-03-24

TADEUSZ POTOCKI

Członek Organu Nadzoru

2018-07-10

2021-05-24

IRENA MAJCHERCZYK

Członek Organu Nadzoru

2018-07-10

PAWEŁ MAREK KACZANOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2021-05-24

TOMASZ DOBEK

Członek Organu Nadzoru

2023-03-24

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

DAMIAN PIETRZKIEWICZ

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU

KRZYSZTOF POTOCKI

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiPRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MACIEJ JAWOR

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-01-25

2022-05-05

ROMAN KRÓL

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-01-25

2022-05-05

TADEUSZ JÓZEF POTOCKI

PREZES ZARZĄDU

2003-09-30

2015-06-10

TADEUSZ JÓZEF POTOCKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2015-06-10

2018-07-10

JÓZEF ANTONI DOBEK

WICEPREZES ZARZĄDU

2003-09-30

2018-07-10

PIOTR HENRYK GÓRSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2003-09-30

2015-06-10

PIOTR HENRYK GÓRSKI

PREZES ZARZĄDU

2015-06-10

2020-03-17

KRZYSZTOF JANUSZ POTOCKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2018-07-10

DAMIAN PIETRZKIEWICZ

WICEPREZES ZARZĄDU

2018-07-10

2021-05-24

DAMIAN PIETRZKIEWICZ

PREZES ZARZĄDU

2021-05-24

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14426992.4
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14312930.96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	110291.44
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3770
B. Koszty działalności operacyjnej	14117920.82
I. Amortyzacja	170969.46
II. Zużycie materiałów i energii	7337032.05
III. Usługi obce	1191597.96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	238135.89
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4068820.68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	915025.24
– emerytalne	382647.64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	196339.54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	309071.58
D. Pozostałe przychody operacyjne	209513.9
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	41294.11
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	168219.79
E. Pozostałe koszty operacyjne	228196.03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10712
III. Inne koszty operacyjne	217484.03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	290389.45
G. Przychody finansowe	2991.13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	691.85
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	2299.28
H. Koszty finansowe	24453.46
I. Odsetki, w tym:	24453.46
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	268927.12
J. Podatek dochodowy	58857.87
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	210069.25

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	8991538.74
A. Kapitał (fundusz) własny	5266777.19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6983586.92
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	3881.55
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	25000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2455760.53
VI. Zysk (strata) netto	210069.25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3724761.55
I. Rezerwy na zobowiązania	206688.83
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3991.15
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	202697.68
– długoterminowa	127126.53
– krótkoterminowa	75571.15
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3366130.9
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3357603.6
A. kredyty i pożyczki	25480.94
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2007419.2
– do 12 miesięcy	2007419.2
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1033136.55
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	288534.44
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	3032.47
4. Fundusze specjalne	8527.3
IV. Rozliczenia międzyokresowe	151941.82
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	151941.82
– długoterminowe	138513.55
– krótkoterminowe	13428.27
Aktywa razem	8991538.74
A. Aktywa trwałe	2297325.05
I. Wartości niematerialne i prawne	10698.02
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10698.02
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1974557.82
1. Środki trwałe	1974557.82
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	170284.48
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1513548.6
C. urządzenia techniczne i maszyny	246486.49
D. środki transportu	44238.25
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	312069.21
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	312069.21
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	6694213.69
I. Zapasy	4135029.7
1. Materiały	1843900.17
2. Półprodukty i produkty w toku	2045675
3. Produkty gotowe	93462
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	151992.53
II. Należności krótkoterminowe	1169964.62
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1169964.62
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1169516.62
– do 12 miesięcy	1169516.62
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	448
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1143051.06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1143051.06
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1143051.06
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1143051.06
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	246168.31
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5056707.94
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5056707.94
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6983586.92
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6983586.92
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	3881.55
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3881.55
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	25000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	25000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2455760.53
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2455760.53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2455760.53
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2455760.53
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2455760.53
6. Wynik netto	210069.25
A. zysk netto	210069.25
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5266777.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5166777.19

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	210069.25
II. Korekty razem	-69368.84
1. Amortyzacja	170969.46
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3075.09
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	21035.31
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	18098.03
6. Zmiana stanu zapasów	-69973.77
7. Zmiana stanu należności	-435263.92
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	152944.89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-150014.74
10. Inne korekty	219760.81
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	140700.41
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	117238.31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	117238.31
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-117238.31
I. Wpływy	47348.98
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	47348.98
II. Wydatki	134257.84
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	50961.72
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	62260.81
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	21035.31
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-86908.86
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-63446.76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-66521.85
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-3075.09
F. Środki pieniężne na początek okresu	1209572.91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1146126.15
– o ograniczonej możliwości dysponowania	11969.77

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15515523.7
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16220238.54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-714374.84
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	8840
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	820
B. Koszty działalności operacyjnej	15192143.96
I. Amortyzacja	191990.53
II. Zużycie materiałów i energii	7750877.3
III. Usługi obce	1440024.95
IV. Podatki i opłaty, w tym:	270659.63
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4291526.51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	973976.27
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	273088.77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	323379.74
D. Pozostałe przychody operacyjne	397333.19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9000
II. Dotacje	53627.45
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	334705.74
E. Pozostałe koszty operacyjne	153090.05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	791.63
III. Inne koszty operacyjne	152298.42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	567622.88
G. Przychody finansowe	142749
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	120025.35
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	22723.65
H. Koszty finansowe	24285.25
I. Odsetki, w tym:	24285.25
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	686086.63
J. Podatek dochodowy	233844.22
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	452242.41

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	8181869.24
A. Kapitał (fundusz) własny	5619019.6
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7033586.92
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	3881.55
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	25000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2395691.28
VI. Zysk (strata) netto	452242.41
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2562849.64
I. Rezerwy na zobowiązania	186775.94
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1180.94
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	185595
– długoterminowa	148576.3
– krótkoterminowa	37018.7
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2191215.49
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2181933.69
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1796020.34
– do 12 miesięcy	1796020.34
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	217888.02
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	158033.65
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	9991.68
4. Fundusze specjalne	9281.8
IV. Rozliczenia międzyokresowe	184858.21
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	184858.21
– długoterminowe	160076.51
– krótkoterminowe	24781.7
Aktywa razem	8181869.24
A. Aktywa trwałe	1987405.06
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1911990.28
1. Środki trwałe	1911990.28
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	170284.48
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1470244.2
C. urządzenia techniczne i maszyny	239862.85
D. środki transportu	31598.75
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75414.78
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	75414.78
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	6194464.18
I. Zapasy	2934285.28
1. Materiały	1373751.37
2. Półprodukty i produkty w toku	1181269
3. Produkty gotowe	256832.28
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	122432.63
II. Należności krótkoterminowe	2239605.78
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2239605.78
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2090950.78
– do 12 miesięcy	2090950.78
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	148603
C. inne	52
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	816934.34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	816934.34
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	816934.34
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	816934.34
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	203638.78
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5266777.19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5266777.19
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6983586.92
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	50000
A. zwiększenie (z tytułu)	50000
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	50000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7033586.92
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	3881.55
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3881.55
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	25000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	25000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2245691.28
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	210069.25
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	210069.25
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	210069.25
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2455760.53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2455760.53
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	60069.25
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2395691.28
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2395691.28
6. Wynik netto	452242.41
A. zysk netto	452242.41
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5619019.6
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5519019.6

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	452242.41
II. Korekty razem	-413213.66
1. Amortyzacja	191990.53
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3251.52
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18199.54
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-9000
5. Zmiana stanu rezerw	-19912.89
6. Zmiana stanu zapasów	1200744.42
7. Zmiana stanu należności	-1069641.16
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1149434.47
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	253780.51
10. Inne korekty	166808.34
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	39028.75
I. Wpływy	9000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	118724.97
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	118724.97
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-109724.97
I. Wpływy	58319.84
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	58319.84
II. Wydatki	310488.82
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	100000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	25480.94
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	166808.34
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	18199.54
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-252168.98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-322865.2
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-326116.72
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-3251.52
F. Środki pieniężne na początek okresu	1143051.06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	820185.86
– o ograniczonej możliwości dysponowania	15895.22

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2003-09-30

2013-06-26

AL.POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 43, REGUŁY, 05-816, MICHAŁOWICE, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Dotacja na kapitał obrotowy dla TESTMER Warszawa S.A.

262 143,99 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia

1.5. Dotacje na kapitał obrotowy

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Zwiększona konkurencyjność przedsiębiorstwa "TESTMER WARSZAWA" SPÓŁKA AKCYJNA poprzez udział w targach międzynarodowych

186 200,00 zł

111 720,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Innowacyjna technologia przygotowania słomy i siana do celów energetycznych

3 046 190,00 zł

1 222 640,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

TESTMER WARSZAWA

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres