Search icon

W.A.S. WIETMARSCHER-POLSKA

Dane

Nazwa: W.A.S. WIETMARSCHER-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: W.A.S. WIETMARSCHER-POLSKA
Data rejestracji: 28 paź 2003 (21 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000172861
NIP: 9561879075
REGON: 87059125000000
Adres: 57A, OSTASZEWO, 87-148, ŁYSOMICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 6770000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9561879075
Data rejestracji: 01 sie 2000
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
14114020880000574596001020 mBank Oddział Korporacyjny Toruń ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA
15105011391000009032291990 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
37105011391000009032291982 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
41114020880000574596001019 mBank Oddział Korporacyjny Toruń ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA
52114020880000574596001015 mBank Oddział Korporacyjny Toruń ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA
59105011391000009032291974 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
74114020880000574596001007 mBank Oddział Korporacyjny Toruń ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA
79114020880000574596001014 mBank Oddział Korporacyjny Toruń ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA
15114020880000574596001002 mBank Oddział Korporacyjny Toruń ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA
42114020880000574596001001 mBank Oddział Korporacyjny Toruń ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
#452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA
#453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
#471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
#682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
HEIDI CHRISTIANE SCHILY Beneficjent 1944-06-03
CHRISTIAN MAHNERT-LUEG Beneficjent 1968-01-06
STEFAN MAHNERT-LUEG Beneficjent 1971-10-30
ANDRZEJ KURIAN ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
IWONA ANNA REYMAN Wspólnik 2003-10-28 2004-02-17 5.240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 262.000,00 ZŁ Brak danych
LESZEK PAWEŁ LESZCZYCKI Wspólnik 2003-10-28 2004-02-17 5.240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 262.000,00 ZŁ Brak danych
W.A.S. WIETMARSCHER-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2004-02-17 2004-10-12 1048 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 524.000 ZŁOTYCH 87059125000000
WIETMARSCHER AMBULANZ- UND SONDERFAHRZEUG GMBH Wspólnik 2003-10-28 Brak danych 13540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6770000,-ZŁ Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
HEIDI CHRISTIANE SCHILY Beneficjent WŁAŚCICIELKA 28,41 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FAHRZEUG-WERKE LUEG AG STANOWIĄCĄ W STRUKTURZE OSTATECZNEGO WŁAŚCICIELA W.A.S WIETMARSCHER POLSKA
CHRISTIAN MAHNERT-LUEG Beneficjent WŁAŚCICIEL > 25 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FAHRZEUG-WERKE LUEG AG STANOWIĄCĄ W STRUKTURZE OSTATECZNEGO WŁAŚCICIELA W.A.S WIETMARSCHER POLSKA
STEFAN MAHNERT-LUEG Beneficjent WŁAŚCICIEL > 25 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FAHRZEUG-WERKE LUEG AG STANOWIĄCĄ W STRUKTURZE OSTATECZNEGO WŁAŚCICIELA W.A.S WIETMARSCHER POLSKA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
REINHARD VOLKER HANF PREZES ZARZĄDU 2003-10-28 2004-01-21
KRZYSZTOF PIOTR NASARZEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2003-10-28 2004-02-17
MICHAEL ERICH WOTSCHKE CZŁONEK ZARZĄDU 2004-01-21 2007-08-07
DANIEL HELMUT GOTTHARDT CZŁONEK ZARZĄDU 2007-08-07 2018-07-24
ANDRZEJ KURIAN CZŁONEK ZARZĄDU 2013-05-16 Brak danych
ANDREAS OTTO PLÖGER CZŁONEK ZARZĄDU 2018-07-24 Brak danych
ADAM JERZY DYLEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2004-01-21 2013-05-16

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 201765588.28
        J Należności od jednostek powiązanych 167510168.19
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 199491767.76
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1517574.12
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 756246.4
B. Koszty działalności operacyjnej 186908776.97
        I. Amortyzacja 2224389.88
        II. Zużycie materiałów i energii 128331199.83
        III. Usługi obce 25201723.05
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 292954.97
                – podatek akcyzowy 60645.24
        V. Wynagrodzenia 23234360.05
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4748277.85
                – emerytalne 1978621.84
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1807988.13
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1067883.21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 14856811.31
D. Pozostałe przychody operacyjne 1014568.53
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 142626.64
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 235789.69
        IV. Inne przychody operacyjne 636152.2
E. Pozostałe koszty operacyjne 2076535.42
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1834000
        III. Inne koszty operacyjne 242535.42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 13794844.42
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1452027.35
        I. Odsetki, w tym: 1249937.54
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 202089.81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 12342817.07
J. Podatek dochodowy 2520592
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 9822225.07

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 89072382.7
        A. Kapitał (fundusz) własny 36358891.65
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6770000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18466666.58
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1300000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 1300000
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 9822225.07
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52713491.05
                I. Rezerwy na zobowiązania 4882312
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 205765
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2562985
                                – długoterminowa 140000
                                – krótkoterminowa 2422985
                        3. Pozostałe rezerwy 2113562
                                – długoterminowe 39900
                                – krótkoterminowe 2073662
                II. Zobowiązania długoterminowe 1118526.62
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1118526.62
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1118526.62
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 46712652.43
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4887989.46
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 587351.16
                                        – do 12 miesięcy 587351.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 4300638.3
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 41824662.97
                                A. kredyty i pożyczki 15217873.67
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 694135.66
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 24170214.68
                                        – do 12 miesięcy 24170214.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1439659.17
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 302779.79
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 89072382.7
        A. Aktywa trwałe 14825348.41
                I. Wartości niematerialne i prawne 849289.27
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 849289.27
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11387820.4
                        1. Środki trwałe 11327383.73
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6687015.04
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3332467.79
                                D. środki transportu 720895.15
                                E. inne środki trwałe 587005.75
                        2. Środki trwałe w budowie 43270
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 17166.67
                III. Należności długoterminowe 1157645.54
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 1157645.54
                IV. Inwestycje długoterminowe 20000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 20000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 20000
                                        – udziały lub akcje 20000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1410593.2
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1225414
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 185179.2
        B. Aktywa obrotowe 74247034.29
                I. Zapasy 63109919.66
                        1. Materiały 49989843.75
                        2. Półprodukty i produkty w toku 13079332.79
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 40743.12
                II. Należności krótkoterminowe 9423923.3
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1482216.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1482216.04
                                        – do 12 miesięcy 1482216.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7941707.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2236223.62
                                        – do 12 miesięcy 2236223.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5690633.3
                                C. inne 14850.34
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1360192.02
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1360192.02
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1360192.02
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1360192.02
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 352999.31
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 30837304.88
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 30837304.88
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6770000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6770000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11990707.25
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 6475959.33
                        A. zwiększenie (z tytułu) 10776597.63
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 10776597.63
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4300638.3
                                – pokrycia straty 4300638.3
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18466666.58
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1300000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1300000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10776597.63
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10776597.63
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10776597.63
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 10776597.63
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 9822225.07
                A. zysk netto 9822225.07
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 36358891.65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 36358891.65

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 9822225.07
        II. Korekty razem -16892191.33
                1. Amortyzacja 2224389.88
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -49897.37
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1317386.59
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -142626.44
                5. Zmiana stanu rezerw 3065651.23
                6. Zmiana stanu zapasów -24377646.56
                7. Zmiana stanu należności -945538.49
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4057591.73
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2041501.9
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -7069966.26
        I. Wpływy 652271.3
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 652271.3
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2413231.84
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2341174.51
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 72057.33
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1760960.54
        I. Wpływy 7382558.42
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 7382558.42
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2286695.79
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 969309.2
                8. Odsetki 1317386.59
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 5095862.63
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3735064.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3685166.8
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 49897.37
F. Środki pieniężne na początek okresu 5095256.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1360192.02
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1271876.42
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-01-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 237210628.07
        J Należności od jednostek powiązanych 197341140.57
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 234278020.12
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1167715.69
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1118889.6
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 646002.66
B. Koszty działalności operacyjnej 225490306.66
        I. Amortyzacja 2426357.66
        II. Zużycie materiałów i energii 161785833.74
        III. Usługi obce 28032475.61
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 406027.69
                – podatek akcyzowy 106910.69
        V. Wynagrodzenia 25452382.03
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5791166.85
                – emerytalne 2275838.63
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1162016.04
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 434047.04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 11720321.41
D. Pozostałe przychody operacyjne 2183126.05
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 111665.45
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1183400
        IV. Inne przychody operacyjne 888060.6
E. Pozostałe koszty operacyjne 3543744.48
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1900000
        III. Inne koszty operacyjne 1643744.48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 10359702.98
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 2805202.47
        I. Odsetki, w tym: 2077470.42
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 727732.05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7554500.51
J. Podatek dochodowy 1625910
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5928590.51

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 88953440.27
        A. Kapitał (fundusz) własny 42287482.16
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6770000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 28288891.65
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1300000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 1300000
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5928590.51
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46665958.11
                I. Rezerwy na zobowiązania 6184176
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 191270
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3138906
                                – długoterminowa 141006
                                – krótkoterminowa 2997900
                        3. Pozostałe rezerwy 2854000
                                – długoterminowe 2214400
                                – krótkoterminowe 639600
                II. Zobowiązania długoterminowe 1527956.2
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1527956.2
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1527956.2
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 38953825.91
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 742961
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 742961
                                        – do 12 miesięcy 742961
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 38210864.91
                                A. kredyty i pożyczki 17285602.15
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 917893.22
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18098160.62
                                        – do 12 miesięcy 18098160.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1834896.14
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 74312.78
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 88953440.27
        A. Aktywa trwałe 16254375.96
                I. Wartości niematerialne i prawne 548566.36
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 548566.36
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 12772540.95
                        1. Środki trwałe 12716164.26
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6542614.08
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3595898.04
                                D. środki transportu 1875444.47
                                E. inne środki trwałe 702207.67
                        2. Środki trwałe w budowie 14400
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 41976.69
                III. Należności długoterminowe 1073251.62
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 1073251.62
                IV. Inwestycje długoterminowe 20000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 20000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 20000
                                        – udziały lub akcje 20000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1840017.03
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1612132
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 227885.03
        B. Aktywa obrotowe 72699064.31
                I. Zapasy 54469985.42
                        1. Materiały 40179713.06
                        2. Półprodukty i produkty w toku 14247048.48
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 43223.88
                II. Należności krótkoterminowe 16202539.2
                        1. Należności od jednostek powiązanych 12651946.91
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12651946.91
                                        – do 12 miesięcy 12651946.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3550592.29
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 841519.66
                                        – do 12 miesięcy 841519.66
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2704972.53
                                C. inne 4100.1
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1624255.42
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1624255.42
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1624255.42
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1624255.42
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 402284.27
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 36358891.65
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 36358891.65
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6770000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6770000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 18466666.58
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 9822225.07
                        A. zwiększenie (z tytułu) 9822225.07
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 9822225.07
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 28288891.65
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1300000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1300000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9822225.07
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9822225.07
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 9822225.07
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9822225.07
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5928590.51
                A. zysk netto 5928590.51
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 42287482.16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 42287482.16

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5928590.51
        II. Korekty razem 1388894.7
                1. Amortyzacja 2426357.66
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 4225.08
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2181884.38
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -111665.45
                5. Zmiana stanu rezerw 1301864
                6. Zmiana stanu zapasów 8300550.55
                7. Zmiana stanu należności -6694221.98
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5541390.75
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -478708.79
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7317485.21
        I. Wpływy 566002.07
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 566002.07
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2259377.43
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2259377.43
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1693375.36
        I. Wpływy 2067728.48
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2067728.48
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 7423549.85
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4300638.3
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 941027.17
                8. Odsetki 2181884.38
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5355821.37
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 268288.48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 264063.4
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -4225.08
F. Środki pieniężne na początek okresu 1360192.02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1628480.5
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 557596.95

Dane historyczne

Działalność historyczna

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2018-07-24 2024-09-04 783 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-10-28 2021-11-15 NOWA, 2, LUBICZ GÓRNY, 87-162, LUBICZ GÓRNY, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc