| Nazwa: | W.A.S. WIETMARSCHER-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | W.A.S. WIETMARSCHER-POLSKA |
| Data rejestracji: | 28 paź 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w październik 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000172861 |
| NIP: | 9561879075 |
| REGON: | 87059125000000 |
| Kod pocztowy: | 87-148 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Piwnice, 87-148) |
| Miasto: | Piwnice |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | 57A, OSTASZEWO, 87-148, ŁYSOMICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6770000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9561879075 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14114020880000574596001020 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 15105011391000009032291990 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 37105011391000009032291982 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 41114020880000574596001019 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 52114020880000574596001015 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 59105011391000009032291974 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 74114020880000574596001007 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 79114020880000574596001014 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 15114020880000574596001002 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 42114020880000574596001001 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #31 | PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #452 | WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA |
| #453 | WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| #471 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #771 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #451 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HEIDI CHRISTIANE SCHILY | Beneficjent | 1944-06-03 |
| CHRISTIAN MAHNERT-LUEG | Beneficjent | 1968-01-06 |
| STEFAN MAHNERT-LUEG | Beneficjent | 1971-10-30 |
| ANDRZEJ KURIAN | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| IWONA ANNA REYMAN | Wspólnik | 2003-10-28 | 2004-02-17 | 5.240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 262.000,00 ZŁ | Brak danych |
| LESZEK PAWEŁ LESZCZYCKI | Wspólnik | 2003-10-28 | 2004-02-17 | 5.240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 262.000,00 ZŁ | Brak danych |
| W.A.S. WIETMARSCHER-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-02-17 | 2004-10-12 | 1048 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 524.000 ZŁOTYCH | 87059125000000 |
| WIETMARSCHER AMBULANZ- UND SONDERFAHRZEUG GMBH | Wspólnik | 2003-10-28 | Brak danych | 13540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6770000,-ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HEIDI CHRISTIANE SCHILY | Beneficjent | WŁAŚCICIELKA 28,41 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FAHRZEUG-WERKE LUEG AG STANOWIĄCĄ W STRUKTURZE OSTATECZNEGO WŁAŚCICIELA W.A.S WIETMARSCHER POLSKA |
| CHRISTIAN MAHNERT-LUEG | Beneficjent | WŁAŚCICIEL > 25 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FAHRZEUG-WERKE LUEG AG STANOWIĄCĄ W STRUKTURZE OSTATECZNEGO WŁAŚCICIELA W.A.S WIETMARSCHER POLSKA |
| STEFAN MAHNERT-LUEG | Beneficjent | WŁAŚCICIEL > 25 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FAHRZEUG-WERKE LUEG AG STANOWIĄCĄ W STRUKTURZE OSTATECZNEGO WŁAŚCICIELA W.A.S WIETMARSCHER POLSKA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| REINHARD VOLKER HANF | PREZES ZARZĄDU | 2003-10-28 | 2004-01-21 |
| KRZYSZTOF PIOTR NASARZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-10-28 | 2004-02-17 |
| MICHAEL ERICH WOTSCHKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-21 | 2007-08-07 |
| DANIEL HELMUT GOTTHARDT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-07 | 2018-07-24 |
| ANDRZEJ KURIAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-05-16 | Brak danych |
| ANDREAS OTTO PLÖGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-07-24 | Brak danych |
| ADAM JERZY DYLEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-21 | 2013-05-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 201765588.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 167510168.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 199491767.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1517574.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 756246.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 186908776.97 |
| I. Amortyzacja | 2224389.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 128331199.83 |
| III. Usługi obce | 25201723.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 292954.97 |
| – podatek akcyzowy | 60645.24 |
| V. Wynagrodzenia | 23234360.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4748277.85 |
| – emerytalne | 1978621.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1807988.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1067883.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14856811.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1014568.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 142626.64 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 235789.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 636152.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2076535.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1834000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 242535.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13794844.42 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1452027.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 1249937.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 202089.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12342817.07 |
| J. Podatek dochodowy | 2520592 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9822225.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89072382.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36358891.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6770000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18466666.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1300000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1300000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9822225.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52713491.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4882312 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 205765 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2562985 |
| – długoterminowa | 140000 |
| – krótkoterminowa | 2422985 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2113562 |
| – długoterminowe | 39900 |
| – krótkoterminowe | 2073662 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1118526.62 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1118526.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1118526.62 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46712652.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4887989.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 587351.16 |
| – do 12 miesięcy | 587351.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4300638.3 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41824662.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 15217873.67 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 694135.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24170214.68 |
| – do 12 miesięcy | 24170214.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1439659.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 302779.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 89072382.7 |
| A. Aktywa trwałe | 14825348.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 849289.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 849289.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11387820.4 |
| 1. Środki trwałe | 11327383.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6687015.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3332467.79 |
| D. środki transportu | 720895.15 |
| E. inne środki trwałe | 587005.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 43270 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 17166.67 |
| III. Należności długoterminowe | 1157645.54 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1157645.54 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 20000 |
| – udziały lub akcje | 20000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1410593.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1225414 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 185179.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 74247034.29 |
| I. Zapasy | 63109919.66 |
| 1. Materiały | 49989843.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13079332.79 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 40743.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9423923.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1482216.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1482216.04 |
| – do 12 miesięcy | 1482216.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7941707.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2236223.62 |
| – do 12 miesięcy | 2236223.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5690633.3 |
| C. inne | 14850.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1360192.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1360192.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1360192.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1360192.02 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 352999.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30837304.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30837304.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6770000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6770000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11990707.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6475959.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10776597.63 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10776597.63 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4300638.3 |
| – pokrycia straty | 4300638.3 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18466666.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1300000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1300000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10776597.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10776597.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10776597.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10776597.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9822225.07 |
| A. zysk netto | 9822225.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36358891.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36358891.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9822225.07 |
| II. Korekty razem | -16892191.33 |
| 1. Amortyzacja | 2224389.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -49897.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1317386.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -142626.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3065651.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -24377646.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -945538.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4057591.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2041501.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7069966.26 |
| I. Wpływy | 652271.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 652271.3 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2413231.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2341174.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 72057.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1760960.54 |
| I. Wpływy | 7382558.42 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7382558.42 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2286695.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 969309.2 |
| 8. Odsetki | 1317386.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5095862.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3735064.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3685166.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 49897.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5095256.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1360192.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1271876.42 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 237210628.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 197341140.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 234278020.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1167715.69 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1118889.6 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 646002.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 225490306.66 |
| I. Amortyzacja | 2426357.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 161785833.74 |
| III. Usługi obce | 28032475.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 406027.69 |
| – podatek akcyzowy | 106910.69 |
| V. Wynagrodzenia | 25452382.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5791166.85 |
| – emerytalne | 2275838.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1162016.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 434047.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11720321.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2183126.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 111665.45 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1183400 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 888060.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3543744.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1900000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1643744.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10359702.98 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2805202.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 2077470.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 727732.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7554500.51 |
| J. Podatek dochodowy | 1625910 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5928590.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 88953440.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42287482.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6770000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28288891.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1300000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1300000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5928590.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46665958.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6184176 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 191270 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3138906 |
| – długoterminowa | 141006 |
| – krótkoterminowa | 2997900 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2854000 |
| – długoterminowe | 2214400 |
| – krótkoterminowe | 639600 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1527956.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1527956.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1527956.2 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38953825.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 742961 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 742961 |
| – do 12 miesięcy | 742961 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38210864.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 17285602.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 917893.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18098160.62 |
| – do 12 miesięcy | 18098160.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1834896.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 74312.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 88953440.27 |
| A. Aktywa trwałe | 16254375.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 548566.36 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 548566.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12772540.95 |
| 1. Środki trwałe | 12716164.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6542614.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3595898.04 |
| D. środki transportu | 1875444.47 |
| E. inne środki trwałe | 702207.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14400 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 41976.69 |
| III. Należności długoterminowe | 1073251.62 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1073251.62 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 20000 |
| – udziały lub akcje | 20000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1840017.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1612132 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 227885.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 72699064.31 |
| I. Zapasy | 54469985.42 |
| 1. Materiały | 40179713.06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14247048.48 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 43223.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16202539.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12651946.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12651946.91 |
| – do 12 miesięcy | 12651946.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3550592.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 841519.66 |
| – do 12 miesięcy | 841519.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2704972.53 |
| C. inne | 4100.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1624255.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1624255.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1624255.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1624255.42 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 402284.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36358891.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36358891.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6770000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6770000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18466666.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9822225.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9822225.07 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9822225.07 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28288891.65 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1300000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1300000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9822225.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9822225.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9822225.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9822225.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5928590.51 |
| A. zysk netto | 5928590.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42287482.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42287482.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5928590.51 |
| II. Korekty razem | 1388894.7 |
| 1. Amortyzacja | 2426357.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4225.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2181884.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -111665.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1301864 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8300550.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6694221.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5541390.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -478708.79 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7317485.21 |
| I. Wpływy | 566002.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 566002.07 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2259377.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2259377.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1693375.36 |
| I. Wpływy | 2067728.48 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2067728.48 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7423549.85 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4300638.3 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 941027.17 |
| 8. Odsetki | 2181884.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5355821.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 268288.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 264063.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4225.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1360192.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1628480.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 557596.95 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-07-24 | 2024-09-04 | 783 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-10-28 | 2021-11-15 | NOWA, 2, LUBICZ GÓRNY, 87-162, LUBICZ GÓRNY, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
