KAN-BUD

Dane

KRS 0000171783

NIP6970012739

REGON41000834600000

Nazwa"KAN-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaKAN-BUD

Data rejestracji 04 wrz 2003 (21 lat temu) 04 wrz 2003

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres GOSTYŃSKA, 9, KĄKOLEWO, 64-113, OSIECZNA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1742000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6970012739

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

41114018500000461484001010

mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra

pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA

04114011240000461484001001

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

21249000050000453096120108

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

44249000050000460069589180

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

54249000050000460093278146

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

60249000050000460068760415

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

92106000760000402360001576

ALIOR Centrum Rozliczeniowe

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja

CHERYL WATT

Beneficjent

MARLENA ANNA BONDIA

zgłaszający - prokurent

PETRONELLA BRAAKSMA

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

SIDNEY BRAAKSMA

Wspólnik

2003-09-04

2019-07-01

3.482 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.741.000,00 ZŁ

PETRONELLA BRAAKSMA

Wspólnik

2019-07-01

3.474 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.737.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

KAZIMIERZ PISKOREK

Prokurent

2003-09-04

2020-07-15

ANNA SZYRMER

Prokurent

2020-07-15

2022-01-28

PROKURA SAMOISTNA

MARLENA BONDIA

Prokurent

2021-11-03

PROKURA ŁĄCZNA

SŁAWOMIR BONIECKI

Prokurent

2021-11-03

PROKURA ŁĄCZNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

PETRONELLA BRAAKSMA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

SIDNEY BRAAKSMA

DYREKTOR ZARZĄDU

2003-09-04

2019-07-01

WARREN TODD TETZ

PREZES ZARZĄDU

2019-07-01

2020-07-15

CHERYL WATT

PREZES ZARZĄDU

2020-07-15

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-23

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	28536931.71
A. Kapitał (fundusz) własny	26433962.53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1742000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21169292.55
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	331400.2
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	12728.94
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	12728.94
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3178540.84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2102969.18
I. Rezerwy na zobowiązania	386815.78
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	223
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	386592.78
– długoterminowa	381807.69
– krótkoterminowa	4785.09
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1716153.4
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1710097.09
A. kredyty i pożyczki	71734.54
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	583808.67
– do 12 miesięcy	583808.67
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	254590
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	587903.21
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	212060.67
4. Fundusze specjalne	6056.31
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	28536931.71
A. Aktywa trwałe	12438819.84
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12362590.84
1. Środki trwałe	11566549.06
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	231136
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2739772.09
C. urządzenia techniczne i maszyny	362427.64
D. środki transportu	335809.67
E. inne środki trwałe	7897403.66
2. Środki trwałe w budowie	796041.78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76229
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	73559
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2670
B. Aktywa obrotowe	16098111.87
I. Zapasy	3965619.25
1. Materiały	1782044.83
2. Półprodukty i produkty w toku	2075381.22
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	108193.2
II. Należności krótkoterminowe	3612978.05
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3612978.05
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3359638.22
– do 12 miesięcy	3359638.22
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	250904.69
C. inne	2435.14
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	8436058.18
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8436058.18
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8436058.18
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8436058.18
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	83456.39
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	26733714.25
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	26733714.25
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1742000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1742000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21362201.66
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-192909.11
A. zwiększenie (z tytułu)	1588.15
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	194497.26
– pokrycia straty	194497.26
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	21169292.55
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	332988.35
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-1588.15
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1588.15
– zbycia środków trwałych	1588.15
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	331400.2
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3491021.5
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-3478292.56
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-3478292.56
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	12728.94
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-194497.26
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	194497.26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	194497.26
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	194497.26
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3178540.84
A. zysk netto	3178540.84
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26433962.53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26433962.53

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3178540.84
II. Korekty razem	57759.13
1. Amortyzacja	1658298.28
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-94366.16
5. Zmiana stanu rezerw	-32774
6. Zmiana stanu zapasów	-638542.03
7. Zmiana stanu należności	-328482.63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-486897.47
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-19476.86
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3236299.97
I. Wpływy	615559.04
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	615559.04
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3577377.92
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3072116.17
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	505261.75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2961818.88
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	3601265.68
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3478292.56
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	122973.12
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3601265.68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3326784.59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3326784.59
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	11762842.77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8436058.18
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	24786970.55
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24722372.06
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	64598.49
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16078810.54
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16021295.33
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57515.21
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	8708160.01
D. Koszty sprzedaży	416457.34
E. Koszty ogólnego zarządu	5372668.17
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	2919034.5
G. Pozostałe przychody operacyjne	482830.8
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	94366.16
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	388464.64
H. Pozostałe koszty operacyjne	214724.43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	214724.43
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	3187140.87
J. Przychody finansowe	321830.57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	90423.26
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	231407.31
K. Koszty finansowe	356.6
I. Odsetki, w tym:	356.6
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	3508614.84
M. Podatek dochodowy	330074
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	3178540.84

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-22

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	26481284.05
A. Kapitał (fundusz) własny	24368438.31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1742000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20744398.94
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	328492.6
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	12728.94
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	12728.94
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1540817.83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2112845.74
I. Rezerwy na zobowiązania	481962.27
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	223
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	481739.27
– długoterminowa	456425.38
– krótkoterminowa	25313.89
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1630883.47
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1624270.58
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	642166.19
– do 12 miesięcy	642166.19
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	103455.28
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	748913.88
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	129735.23
4. Fundusze specjalne	6612.89
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	26481284.05
A. Aktywa trwałe	12192166.88
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12086792.09
1. Środki trwałe	11103489.15
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	230170.9
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2676791
C. urządzenia techniczne i maszyny	1324382.27
D. środki transportu	260373.41
E. inne środki trwałe	6611771.57
2. Środki trwałe w budowie	983302.94
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105374.79
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	95202
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10172.79
B. Aktywa obrotowe	14289117.17
I. Zapasy	5867631.71
1. Materiały	1945662.45
2. Półprodukty i produkty w toku	3857901.31
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	64067.95
II. Należności krótkoterminowe	5631497.16
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5631497.16
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5601892.93
– do 12 miesięcy	5601892.93
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25652.23
C. inne	3952
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2711017.91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2711017.91
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2711017.91
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2711017.91
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78970.39
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	26433962.53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	26433962.53
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1742000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1742000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21169292.55
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-424893.61
A. zwiększenie (z tytułu)	2907.6
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	2907.6
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	427801.21
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20744398.94
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	331400.2
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-2907.6
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2907.6
– zbycia środków trwałych	2907.6
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	328492.6
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	12728.94
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	12728.94
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3178540.84
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3178540.84
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3178540.84
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3178540.84
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1540817.83
A. zysk netto	1540817.83
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24368438.31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24368438.31

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1540817.83
II. Korekty razem	-3003951.73
1. Amortyzacja	1796534.99
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-936906.46
5. Zmiana stanu rezerw	95146.49
6. Zmiana stanu zapasów	-1902012.46
7. Zmiana stanu należności	-2018519.11
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-13535.39
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-24659.79
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1463133.9
I. Wpływy	965800
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	965800
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1549629.78
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1362368.62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	187261.16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-583829.78
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	3678076.59
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3606342.05
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	71734.54
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3678076.59
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-5725040.27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5725040.27
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	8436058.18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2711017.91
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	25918476.67
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25803360.22
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	115116.45
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19431600.4
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	19348164.12
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	83436.28
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	6486876.27
D. Koszty sprzedaży	645329.19
E. Koszty ogólnego zarządu	4602541
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	1239006.08
G. Pozostałe przychody operacyjne	1205748.19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	936906.46
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	268841.73
H. Pozostałe koszty operacyjne	616279.69
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	616279.69
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	1828474.58
J. Przychody finansowe	238851.63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	238851.63
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	204713.38
I. Odsetki, w tym:	380.03
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	204333.35
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	1862612.83
M. Podatek dochodowy	321795
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	1540817.83

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie