| Nazwa: | "DEMOCO POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DEMOCO POLAND |
| Data rejestracji: | 26 sie 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000170741 |
| NIP: | 7841002219 |
| REGON: | 63025400000000 |
| Kod pocztowy: | 62-080 (Firmy w Greater Poland, Jankowice, Greater Poland Voivodeship, 62-080) |
| Miasto: | Jankowice, Greater Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | SOWIA, 6, TARNOWO PODGÓRNE, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7841002219 |
| Data rejestracji: | 12 cze 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 65116022020000000482647190 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 43160010840004050362454001 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ARTUR STANISŁAW PLUTA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| RUDY JEOSEF HENRIE HOUBEN | zgłaszający - członek zarządu | 1957-04-30 |
| JACEK GOROŃŚKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PHILIP JOSEPH JEAN DEMOT | zgłaszający - członek zarządu | 1960-11-30 |
| ALESSANDRA SICCARDI | Beneficjent | 1994-05-27 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR STANISŁAW PLUTA | Prokurent | 2017-12-21 | 2018-06-22 | PROKURA UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE (WSPÓLNIE) Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| DEMOCO N.V. | Wspólnik | 2003-08-26 | 2009-08-28 | 998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 499.000,00 ZŁ |
| DEMOCO GROUP NV | Wspólnik | 2009-08-28 | Brak danych | 998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 499.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALESSANDRA SICCARDI | Beneficjent | ZA POŚREDNICTWEM SPÓŁEK ZALEŻNYCH POSIADA 28,3 % UDZIAŁÓW W DEMOCO POLAND SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - SAMODZIELNIE DANY CZŁONEK ZARZĄDU. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PHILIP DEMOT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-08-26 | Brak danych |
| RUDY HOUBEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-08-26 | 2024-06-17 |
| DIRK HOUBEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-08-26 | 2018-12-06 |
| ARTUR STANISŁAW PLUTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-22 | Brak danych |
| JACEK GOROŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-22 | Brak danych |
| RAF HOUBEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-17 | Brak danych |
| THIBAUD DEMOT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 118822602.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 92501.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 119215632.48 |
| I. Amortyzacja | 611258.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26650971.19 |
| III. Usługi obce | 80219576.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 128095.69 |
| V. Wynagrodzenia | 8656408.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1919414.11 |
| – emerytalne | 764197.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 934061.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 95845.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -393030.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 718705.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 77368.19 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 641337.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 27354.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 27354.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 298320.72 |
| G. Przychody finansowe | 1127740.88 |
| II. Odsetki, w tym: | 201074.55 |
| V. Inne | 926666.33 |
| H. Koszty finansowe | 58603.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 49867.77 |
| IV. Inne | 8735.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1367458.03 |
| J. Podatek dochodowy | 490931.74 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 876526.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48392119.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13132478.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3902302.33 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7853650.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 876526.29 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35259640.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1119786.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 543270.35 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 576516 |
| – długoterminowa | 78545 |
| – krótkoterminowa | 497971 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3851414.39 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3851414.39 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 657199.06 |
| E. inne | 3194215.33 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23219070.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 27703.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27703.05 |
| – do 12 miesięcy | 27703.05 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23191367.27 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 250703 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20492569.98 |
| – do 12 miesięcy | 20492569.98 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1611553 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 634671.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 191890.32 |
| I. inne | 9979.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7069369.53 |
| Aktywa razem | 48392119.43 |
| A. Aktywa trwałe | 2979132.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1795955.74 |
| 1. Środki trwałe | 1795955.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 205552.61 |
| D. środki transportu | 1578465.17 |
| E. inne środki trwałe | 11937.96 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1183176.59 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1183176.59 |
| B. Aktywa obrotowe | 45412987.1 |
| I. Zapasy | 2456494.62 |
| 1. Materiały | 1538682.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 917811.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29342042.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 474.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 474.77 |
| – do 12 miesięcy | 474.77 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29341567.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27105717.18 |
| – do 12 miesięcy | 27105717.18 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2235850.41 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10663847.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2563847.89 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2563847.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2563847.89 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 8100000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2950602.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12255952.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12255952.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3902302.33 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3902302.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6667799.54 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6667799.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1185850.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7853650.22 |
| 6. Wynik netto | 876526.29 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13132478.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13132478.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 876526.29 |
| II. Korekty razem | 7941417.33 |
| 1. Amortyzacja | 611258.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -77368.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 332714.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1384691.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2556668.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7174024.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2862342.1 |
| 10. Inne korekty | 979806.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8817943.62 |
| I. Wpływy | 77368.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 77368.19 |
| II. Wydatki | -886647.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -886647.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -809279.32 |
| II. Wydatki | -530599.15 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -530599.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -530599.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7478065.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7478065.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3185782.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10663847.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 79026.23 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 167872728.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 93046.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 159623351.9 |
| I. Amortyzacja | 672986.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25873766.94 |
| III. Usługi obce | 119369329.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 83335.38 |
| V. Wynagrodzenia | 9970391.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2276042.5 |
| – emerytalne | 897609.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1377499.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8249376.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 197214.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 197214.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 49178.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 49178.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8397412.44 |
| G. Przychody finansowe | 546149.69 |
| II. Odsetki, w tym: | 545603.8 |
| V. Inne | 545.89 |
| H. Koszty finansowe | 139957.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 101483.26 |
| IV. Inne | 38473.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8803604.97 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6332429.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69641809.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19464907.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3902302.33 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8730176.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6332429.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50176901.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1146065.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 493137.15 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 652928 |
| – długoterminowa | 102370 |
| – krótkoterminowa | 550558 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4564720.76 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4564720.76 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 666698.93 |
| E. inne | 3898021.83 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32511749.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 50985.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50985.37 |
| – do 12 miesięcy | 50985.37 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32460764.26 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 286370.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31113804.16 |
| – do 12 miesięcy | 31113804.16 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 830466 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 230123.3 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11954366.4 |
| Aktywa razem | 69641809.9 |
| A. Aktywa trwałe | 2978222.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2439.34 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1847928.22 |
| 1. Środki trwałe | 1678262.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 209704.89 |
| D. środki transportu | 1446853.4 |
| E. inne środki trwałe | 21704.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 169665.51 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1127854.54 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1127854.54 |
| B. Aktywa obrotowe | 66663587.8 |
| I. Zapasy | 2334897.65 |
| 1. Materiały | 1715930.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 618967.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33878702.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 593.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 593.04 |
| – do 12 miesięcy | 593.04 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33878109.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31423990.51 |
| – do 12 miesięcy | 31423990.51 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26541646.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17141646.75 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17141646.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17141646.75 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 9400000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3908340.82 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13132478.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13132478.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3902302.33 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3902302.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7853650.22 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7853650.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 876526.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8730176.51 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19464907.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19464907.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6332429.12 |
| II. Korekty razem | 10227599.89 |
| 1. Amortyzacja | 672986.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 26278.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 121596.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4536660.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10032153.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3982580.33 |
| 10. Inne korekty | -71366.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16560029.01 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | -727397.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -727397.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -727397.82 |
| II. Wydatki | 45167.67 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 45167.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 45167.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15877798.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10663847.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26541646.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 833724.83 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
